Zusammensetzung von International Developed Markets Fund
ISIN US7824913021
RUSSELL INVESTMENT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 399,5 Mio. $ davon 376,8 Mio. $ in Aktien, 94,3 %
- Positionen
- 507 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 12,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 3.746 | 7,4 Mio. $ | 1,86 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 77.000 | 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.371 | 5,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 2.832 | 5 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | Reckitt Benckiser Group PLC | 74.524 | 4,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | UBS Group AG | 93.215 | 4,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | GSK PLC | 171.488 | 4,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 8 | SHELL PLC | 106.903 | 4,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 12.015 | 3,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | SAP SE | 22.098 | 3,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 11 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 133.558 | 3,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | Tencent Holdings Ltd | 60.784 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 174.068 | 3,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 14 | Airbus SE | 14.650 | 3,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | ING Groep NV | 101.480 | 3,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | Sanofi SA | 36.962 | 3,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | Resona Holdings Inc | 214.700 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Safran SA | 7.008 | 2,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Tokyo Electron Ltd | 5.610 | 2,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Roche Holding AG | 6.376 | 2,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Eurobank SA | 518.472 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 22 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 56.800 | 2,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 23 | Compass Group PLC | 75.531 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | BASF SE | 45.619 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Bank of Ireland Group PLC | 122.202 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.348 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 27 | Publicis Groupe SA | 24.349 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Daimler Truck Holding AG | 49.501 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 120.892 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Royal Bank of Canada | 11.222 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Keyence Corp | 4.600 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 32 | Lonza Group AG | 3.422 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 33 | Kubota Corp | 137.500 | 2,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | FUJIFILM Holdings Corp | 105.300 | 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | AstraZeneca PLC | 11.939 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Novartis AG | 14.258 | 2,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 46.196 | 2,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | ADVANTEST CORP | 10.700 | 2,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | STANDARD CHARTERED PLC | 79.303 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Erste Group Bank AG | 15.758 | 2,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Societe Generale SA | 23.481 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Alibaba Group Holding Ltd | 171.114 | 2 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Intesa Sanpaolo SpA | 288.511 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 102.841 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | Magna International Inc | 29.976 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | Haleon PLC | 426.189 | 2 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Daikin Industries Ltd | 12.800 | 1,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | British American Tobacco PLC | 30.441 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | HDFC Bank Ltd | 72.581 | 1,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 48.012 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 202.139 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 52 | Bayer AG | 32.992 | 1,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 53 | Rexel SA | 41.379 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Hoya Corp | 11.100 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Infineon Technologies AG | 19.120 | 1,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | TotalEnergies SE | 22.878 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | BNP Paribas SA | 14.880 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Prudential PLC | 128.652 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Grab Holdings Ltd | 453.559 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Danske Bank A/S | 31.819 | 1,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | Symrise AG | 16.748 | 1,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | SK SQUARE CO LTD | 1.473 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Nestle SA | 15.749 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Koninklijke Philips NV | 59.461 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Deutsche Boerse AG | 5.808 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Linde PLC | 3.045 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | UniCredit SpA | 17.513 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 26.800 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | 3i Group PLC | 46.769 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Sea Ltd | 16.035 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Suntory Beverage & Food Ltd | 55.200 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | BHP Group Ltd | 35.989 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 24.154 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | United Utilities Group PLC | 80.769 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Julius Baer Group Ltd | 16.210 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Nokia Oyj | 105.725 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Accor SA | 24.020 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 78 | Industria de Diseno Textil SA | 22.066 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 31.400 | 1,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Ambev SA | 429.543 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Experian PLC | 40.269 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Engie SA | 42.886 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | Equinor ASA | 43.023 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Universal Music Group NV | 64.479 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | Galderma Group AG | 5.898 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Evonik Industries AG | 73.823 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Bridgestone Corp | 62.800 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 21.105 | 1,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 74.311 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 340.869 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Davide Campari-Milano NV | 205.860 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Banco Santander SA | 91.748 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Amundi SA | 12.966 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Verisure PLC | 110.952 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | J Sainsbury PLC | 290.462 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 153.000 | 1,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Arkema SA | 19.222 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Kyocera Corp | 53.500 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Sompo Holdings Inc | 29.900 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Saipem SpA | 226.798 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Technologie 10,1 %
- Gesundheit 6,4 %
- Industrie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Kommunikation 2,0 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 48,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,2 %
- JPY 17,9 %
- GBP 14,1 %
- USD 6,7 %
- CHF 5,7 %
- CAD 5,1 %
- HKD 3,5 %
- KRW 2,5 %
- TWD 2,1 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,5 %
- DKK 1,4 %
- SGD 1,2 %
- BRL 0,9 %
- NOK 0,8 %
- THB 0,4 %
- CNY 0,4 %
- IDR 0,4 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,9 %
- Vereinigtes Königreich 14,2 %
- Frankreich 11,5 %
- Deutschland 7,0 %
- Niederlande 5,9 %
- Schweiz 5,7 %
- Kanada 4,9 %
- Taiwan 3,7 %
- Italien 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Südkorea 2,6 %
- Vereinigte Staaten 1,9 %
- Weitere Länder 17,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 120 | 67,5 Mio. $ | 17,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 55 | 53,6 Mio. $ | 14,22 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 43,4 Mio. $ | 11,52 % |
| 4 | Deutschland | 31 | 26,3 Mio. $ | 6,99 % |
| 5 | Niederlande | 18 | 22,3 Mio. $ | 5,91 % |
| 6 | Schweiz | 22 | 21,6 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Kanada | 35 | 18,6 Mio. $ | 4,93 % |
| 8 | Taiwan | 4 | 14 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | Italien | 17 | 13,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 12 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Südkorea | 10 | 9,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 7 | 7,3 Mio. $ | 1,93 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von International Developed Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006865