Composition de LORD ABBETT AFFILIATED FUND INC
ISIN US5440015064
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- Actif net
- 6,8 Md $ dont 6,7 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 66 dans 5 pays
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 930 590 | 331,4 M $ | 4,84 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1 161 882 | 244,5 M $ | 3,57 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 664 223 | 233,7 M $ | 3,42 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 527 906 | 213,4 M $ | 3,12 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 766 466 | 196,5 M $ | 2,87 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 185 653 | 181,3 M $ | 2,65 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2 889 589 | 179 M $ | 2,62 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 412 342 | 170,9 M $ | 2,50 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 834 619 | 167,5 M $ | 2,45 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 1 016 371 | 158 M $ | 2,31 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 473 664 | 149,9 M $ | 2,19 % |
| 12 | Union Pacific Corp | 495 982 | 144,9 M $ | 2,12 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 729 832 | 139,3 M $ | 2,04 % |
| 14 | Dell Technologies Inc | 334 769 | 135,7 M $ | 1,98 % |
| 15 | AerCap Holdings NV | 857 964 | 129,5 M $ | 1,89 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 808 254 | 126,4 M $ | 1,85 % |
| 17 | Linde PLC | 259 314 | 124,1 M $ | 1,81 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 329 553 | 121,1 M $ | 1,77 % |
| 19 | Kinder Morgan Inc | 3 586 538 | 115,4 M $ | 1,69 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 722 793 | 113,7 M $ | 1,66 % |
| 21 | CVS Health Corp | 1 076 704 | 112,4 M $ | 1,64 % |
| 22 | AMETEK Inc | 451 144 | 109 M $ | 1,59 % |
| 23 | SEI Investments Co | 1 036 912 | 106,8 M $ | 1,56 % |
| 24 | Novartis AG | 667 989 | 104,3 M $ | 1,52 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 1 169 437 | 101,6 M $ | 1,49 % |
| 26 | STEEL DYNAMICS INC | 392 452 | 98,6 M $ | 1,44 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 1 134 260 | 98,1 M $ | 1,43 % |
| 28 | Walmart Inc | 872 378 | 97 M $ | 1,42 % |
| 29 | Entergy Corp | 890 942 | 95,9 M $ | 1,40 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 447 598 | 94,6 M $ | 1,38 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 896 475 | 94,3 M $ | 1,38 % |
| 32 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 449 107 | 94,1 M $ | 1,38 % |
| 33 | United Rentals Inc | 86 190 | 93 M $ | 1,36 % |
| 34 | Cboe Global Markets Inc | 298 299 | 92,5 M $ | 1,35 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 426 027 | 88,5 M $ | 1,29 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 371 765 | 87,1 M $ | 1,27 % |
| 37 | CRH PLC | 893 832 | 84,9 M $ | 1,24 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 139 907 | 77,9 M $ | 1,14 % |
| 39 | CF Industries Holdings Inc | 621 566 | 77,8 M $ | 1,14 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 274 210 | 75,6 M $ | 1,11 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 862 220 | 75,5 M $ | 1,10 % |
| 42 | AbbVie Inc | 296 553 | 74,4 M $ | 1,09 % |
| 43 | EMCOR Group Inc | 91 399 | 72,9 M $ | 1,07 % |
| 44 | Broadcom Inc | 184 423 | 71,8 M $ | 1,05 % |
| 45 | Welltower Inc | 300 241 | 70,4 M $ | 1,03 % |
| 46 | Labcorp Holdings Inc | 221 481 | 68,5 M $ | 1,00 % |
| 47 | Waste Management Inc | 295 983 | 67,1 M $ | 0,98 % |
| 48 | Deere & Co | 110 632 | 65,6 M $ | 0,96 % |
| 49 | Vinci SA | 463 656 | 65,5 M $ | 0,96 % |
| 50 | Amphenol Corp | 401 479 | 64,5 M $ | 0,94 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 228 685 | 63,4 M $ | 0,93 % |
| 52 | General Electric Co | 175 252 | 63,1 M $ | 0,92 % |
| 53 | Cintas Corp | 287 488 | 58,8 M $ | 0,86 % |
| 54 | CH Robinson Worldwide Inc | 391 602 | 57,9 M $ | 0,85 % |
| 55 | Chubb Ltd | 163 860 | 57,5 M $ | 0,84 % |
| 56 | Nasdaq Inc | 604 015 | 56,9 M $ | 0,83 % |
| 57 | Marsh & McLennan Cos Inc | 269 056 | 51 M $ | 0,75 % |
| 58 | Lam Research Corp | 161 369 | 47,3 M $ | 0,69 % |
| 59 | Marriott International Inc/MD | 121 069 | 45,1 M $ | 0,66 % |
| 60 | CHENIERE ENERGY INC | 148 636 | 39,2 M $ | 0,57 % |
| 61 | Stryker Corp | 113 373 | 36,9 M $ | 0,54 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 262 228 | 34,1 M $ | 0,50 % |
| 63 | RTX Corp | 158 051 | 34 M $ | 0,50 % |
| 64 | CMS Energy Corp | 466 533 | 33,6 M $ | 0,49 % |
| 65 | Micron Technology Inc | 38 192 | 31,4 M $ | 0,46 % |
| 66 | S&P Global Inc | 50 365 | 20,7 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 20,2 %
- Technologie 15,5 %
- Industrie 14,9 %
- Santé 10,9 %
- Énergie 6,9 %
- Communication 6,1 %
- Matériaux 5,8 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Services publics 3,5 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- CAD 1,4 %
- EUR 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,5 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Canada 1,4 %
- France 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 6,2 Md $ | 92,49 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 213,4 M $ | 3,19 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 129,5 M $ | 1,94 % |
| 4 | Canada | 1 | 94,1 M $ | 1,41 % |
| 5 | France | 1 | 65,5 M $ | 0,98 % |
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