Zusammensetzung von LORD ABBETT AFFILIATED FUND INC
ISIN US5440015064
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- Nettovermögen
- 6,8 Mrd. $ davon 6,7 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 66 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 930.590 | 331,4 Mio. $ | 4,84 % |
| 2 | Morgan Stanley | 1.161.882 | 244,5 Mio. $ | 3,57 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 664.223 | 233,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 527.906 | 213,4 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 766.466 | 196,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | Parker-Hannifin Corp | 185.653 | 181,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 7 | Bank of America Corp | 2.889.589 | 179 Mio. $ | 2,62 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 412.342 | 170,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 9 | NVIDIA Corp | 834.619 | 167,5 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | ExxonMobil Holdings Corp | 1.016.371 | 158 Mio. $ | 2,31 % |
| 11 | Marathon Petroleum Corp | 473.664 | 149,9 Mio. $ | 2,19 % |
| 12 | Union Pacific Corp | 495.982 | 144,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 13 | Philip Morris International Inc | 729.832 | 139,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 14 | Dell Technologies Inc | 334.769 | 135,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | AerCap Holdings NV | 857.964 | 129,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 808.254 | 126,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Linde PLC | 259.314 | 124,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Analog Devices Inc | 329.553 | 121,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 19 | Kinder Morgan Inc | 3.586.538 | 115,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 722.793 | 113,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 21 | CVS Health Corp | 1.076.704 | 112,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | AMETEK Inc | 451.144 | 109 Mio. $ | 1,59 % |
| 23 | SEI Investments Co | 1.036.912 | 106,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Novartis AG | 667.989 | 104,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | NextEra Energy Inc | 1.169.437 | 101,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | STEEL DYNAMICS INC | 392.452 | 98,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 1.134.260 | 98,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 28 | Walmart Inc | 872.378 | 97 Mio. $ | 1,42 % |
| 29 | Entergy Corp | 890.942 | 95,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | Progressive Corp/The | 447.598 | 94,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 896.475 | 94,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1.449.107 | 94,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 33 | United Rentals Inc | 86.190 | 93 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Cboe Global Markets Inc | 298.299 | 92,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Lowe's Cos Inc | 426.027 | 88,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 371.765 | 87,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | CRH PLC | 893.832 | 84,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Meta Platforms Inc | 139.907 | 77,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | CF Industries Holdings Inc | 621.566 | 77,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 274.210 | 75,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 41 | Coca-Cola Co/The | 862.220 | 75,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | AbbVie Inc | 296.553 | 74,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | EMCOR Group Inc | 91.399 | 72,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | Broadcom Inc | 184.423 | 71,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Welltower Inc | 300.241 | 70,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 46 | Labcorp Holdings Inc | 221.481 | 68,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 47 | Waste Management Inc | 295.983 | 67,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Deere & Co | 110.632 | 65,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Vinci SA | 463.656 | 65,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 50 | Amphenol Corp | 401.479 | 64,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 228.685 | 63,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 52 | General Electric Co | 175.252 | 63,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | Cintas Corp | 287.488 | 58,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | CH Robinson Worldwide Inc | 391.602 | 57,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 55 | Chubb Ltd | 163.860 | 57,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 56 | Nasdaq Inc | 604.015 | 56,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 57 | Marsh & McLennan Cos Inc | 269.056 | 51 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Lam Research Corp | 161.369 | 47,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Marriott International Inc/MD | 121.069 | 45,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 60 | CHENIERE ENERGY INC | 148.636 | 39,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Stryker Corp | 113.373 | 36,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 262.228 | 34,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | RTX Corp | 158.051 | 34 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | CMS Energy Corp | 466.533 | 33,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Micron Technology Inc | 38.192 | 31,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | S&P Global Inc | 50.365 | 20,7 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,2 %
- Technologie 15,5 %
- Industrie 14,9 %
- Gesundheit 10,9 %
- Energie 6,9 %
- Kommunikation 6,1 %
- Rohstoffe 5,8 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- CAD 1,4 %
- EUR 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,5 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 1,9 %
- Kanada 1,4 %
- Frankreich 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 6,2 Mrd. $ | 92,49 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 213,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 129,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Kanada | 1 | 94,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 65,5 Mio. $ | 0,98 % |
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