Portfolio von LORD ABBETT AFFILIATED FUND INC
LORD ABBETT AFFILIATED FUND INC · 65 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 6,7 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,0 %
- Technologie 15,0 %
- Industrie 12,1 %
- Gesundheit 8,7 %
- Energie 6,8 %
- Kommunikation 5,9 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Versorger 3,3 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,0 %
- EUR 1,1 %
- CAD 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 92,7 %
- TW 3,4 %
- NL 1,9 %
- FR 1,1 %
- CA 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 61 | 6,1 Mrd. $ | 92,72 % |
| TW | 1 | 224,3 Mio. $ | 3,42 % |
| NL | 1 | 122 Mio. $ | 1,86 % |
| FR | 1 | 70,1 Mio. $ | 1,07 % |
| CA | 1 | 61,5 Mio. $ | 0,94 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 895.736 | 344,7 Mio. $ | 5,12 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 566.261 | 224,3 Mio. $ | 3,33 % |
| Morgan Stanley | 1.161.882 | 221,4 Mio. $ | 3,29 % |
| Exxon Mobil Corp | 1.308.817 | 202 Mio. $ | 3,00 % |
| JPMorgan Chase & Co | 637.274 | 199,6 Mio. $ | 2,97 % |
| Johnson & Johnson | 766.466 | 176,2 Mio. $ | 2,62 % |
| Parker-Hannifin Corp | 185.653 | 168,8 Mio. $ | 2,51 % |
| NVIDIA Corp | 772.506 | 154,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Walmart Inc | 1.149.819 | 151,7 Mio. $ | 2,26 % |
| Wells Fargo & Co | 1.817.524 | 149,5 Mio. $ | 2,22 % |
| Broadcom Inc | 338.521 | 141,3 Mio. $ | 2,10 % |
| Analog Devices Inc | 346.661 | 139,4 Mio. $ | 2,07 % |
| Bank of America Corp | 2.559.502 | 136,8 Mio. $ | 2,03 % |
| Linde PLC | 259.314 | 130 Mio. $ | 1,93 % |
| Marathon Petroleum Corp | 515.490 | 128 Mio. $ | 1,90 % |
| CRH PLC | 1.072.366 | 127 Mio. $ | 1,89 % |
| UnitedHealth Group Inc | 338.203 | 125,3 Mio. $ | 1,86 % |
| AerCap Holdings NV | 857.964 | 122 Mio. $ | 1,81 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1.318.019 | 120,8 Mio. $ | 1,80 % |
| Philip Morris International Inc. | 729.832 | 120,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 3.586.538 | 117,9 Mio. $ | 1,75 % |
| NextEra Energy Inc | 1.169.437 | 114,5 Mio. $ | 1,70 % |
| Dell Technologies Inc | 538.724 | 112,6 Mio. $ | 1,67 % |
| Lam Research Corp | 416.401 | 107,4 Mio. $ | 1,60 % |
| Union Pacific Corp | 396.987 | 107 Mio. $ | 1,59 % |
| Entergy Corp | 890.942 | 105,1 Mio. $ | 1,56 % |
| TJX Cos Inc/The | 659.076 | 103,3 Mio. $ | 1,54 % |
| Lowe's Cos Inc | 426.027 | 101,7 Mio. $ | 1,51 % |
| Steel Dynamics Inc | 440.569 | 100,7 Mio. $ | 1,50 % |
| EMCOR Group Inc | 111.634 | 99,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Amphenol Corp | 648.561 | 95,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 343.384 | 91,9 Mio. $ | 1,37 % |
| L3Harris Technologies Inc | 274.706 | 88,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Gilead Sciences Inc | 664.036 | 86,9 Mio. $ | 1,29 % |
| CMS Energy Corp | 1.119.576 | 85,9 Mio. $ | 1,28 % |
| AMETEK Inc | 361.139 | 85 Mio. $ | 1,26 % |
| Cboe Global Markets Inc | 279.356 | 83,8 Mio. $ | 1,25 % |
| United Rentals Inc | 86.190 | 82,7 Mio. $ | 1,23 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 474.245 | 79,5 Mio. $ | 1,18 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 433.747 | 78,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Emerson Electric Co. | 552.926 | 77,7 Mio. $ | 1,15 % |
| Cheniere Energy Inc | 275.948 | 75,9 Mio. $ | 1,13 % |
| Progressive Corp/The | 364.738 | 73,4 Mio. $ | 1,09 % |
| Nasdaq Inc | 797.685 | 73,3 Mio. $ | 1,09 % |
| Vinci SA | 463.656 | 70,1 Mio. $ | 1,04 % |
| General Electric Co | 239.613 | 69,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Waste Management Inc | 295.983 | 68,8 Mio. $ | 1,02 % |
| SEI Investments Co | 758.505 | 68,8 Mio. $ | 1,02 % |
| Coca-Cola Co/The | 862.220 | 67,9 Mio. $ | 1,01 % |
| Northrop Grumman Corp | 113.578 | 65,8 Mio. $ | 0,98 % |
| Deere & Co | 110.632 | 65,3 Mio. $ | 0,97 % |
| Cintas Corp | 365.979 | 63,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 1.040.132 | 61,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Labcorp Holdings Inc | 221.481 | 56,9 Mio. $ | 0,85 % |
| Novartis AG | 365.717 | 54,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Stryker Corp | 162.036 | 51,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Chubb Ltd | 142.977 | 46,8 Mio. $ | 0,70 % |
| Meta Platforms Inc | 69.815 | 42,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Accenture PLC | 203.425 | 36,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Booking Holdings Inc | 199.475 | 33,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Allegion plc | 237.827 | 32,7 Mio. $ | 0,49 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 44.337 | 31,3 Mio. $ | 0,47 % |
| AbbVie Inc | 103.817 | 21,9 Mio. $ | 0,33 % |
| S&P Global Inc | 50.365 | 21,7 Mio. $ | 0,32 % |
| CVS Health Corp | 260.169 | 21,7 Mio. $ | 0,32 % |