Composition de Penn Series Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 99,3 M $ dont 98,1 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 129 dans 8 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaukos Corp | 18 246 | 2,6 M $ | 2,57 % |
| 2 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 6 810 | 2,2 M $ | 2,17 % |
| 3 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 7 622 | 2 M $ | 2,00 % |
| 4 | CECO Environmental Corp | 19 643 | 1,8 M $ | 1,80 % |
| 5 | REVOLUTION MEDICINES INC | 9 270 | 1,7 M $ | 1,75 % |
| 6 | Legence Corp | 19 763 | 1,7 M $ | 1,70 % |
| 7 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 13 739 | 1,6 M $ | 1,62 % |
| 8 | SPX TECHNOLOGIES INC | 6 391 | 1,6 M $ | 1,58 % |
| 9 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 900 | 1,5 M $ | 1,49 % |
| 10 | OSI Systems Inc | 6 671 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| 11 | PDF Solutions Inc | 20 508 | 1,5 M $ | 1,46 % |
| 12 | Casey's General Stores Inc | 1 822 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 13 | Sensient Technologies Corp | 11 737 | 1,4 M $ | 1,46 % |
| 14 | Lantheus Holdings Inc | 12 901 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 15 | Rentokil Initial PLC | 49 998 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 16 | CROWN HOLDINGS INC | 12 682 | 1,4 M $ | 1,43 % |
| 17 | Bridgebio Pharma Inc | 18 440 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 18 | Aramark | 24 015 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 19 | Praxis Precision Medicines Inc | 4 073 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 20 | Globus Medical Inc | 17 086 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 21 | Enpro Inc | 3 453 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 22 | Stride Inc | 15 065 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 23 | SAIA INC | 2 990 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 24 | Bel Fuse Inc | 3 728 | 1,2 M $ | 1,25 % |
| 25 | Magnolia Oil & Gas Corp | 47 721 | 1,2 M $ | 1,23 % |
| 26 | LPL Financial Holdings Inc | 4 264 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 27 | SS&C Technologies Holdings Inc | 19 349 | 1,2 M $ | 1,21 % |
| 28 | ON Semiconductor Corp | 12 395 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 29 | Protagonist Therapeutics Inc | 9 416 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 30 | Ascendis Pharma A/S | 4 196 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 31 | NRG ENERGY INC | 7 328 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 32 | Descartes Systems Group Inc/The | 14 953 | 1 M $ | 1,04 % |
| 33 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 19 727 | 996,8 k $ | 1,00 % |
| 34 | Novanta Inc | 6 136 | 995,5 k $ | 1,00 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 4 065 | 986,5 k $ | 0,99 % |
| 36 | Lamar Advertising Co | 6 306 | 983,6 k $ | 0,99 % |
| 37 | AST SpaceMobile Inc | 10 995 | 977 k $ | 0,98 % |
| 38 | CLEAN HARBORS INC | 3 236 | 966,8 k $ | 0,97 % |
| 39 | Gildan Activewear Inc | 18 434 | 951,2 k $ | 0,96 % |
| 40 | Gates Industrial Corp PLC | 33 969 | 950,1 k $ | 0,96 % |
| 41 | ICU Medical Inc | 6 386 | 936,2 k $ | 0,94 % |
| 42 | Core & Main Inc | 19 322 | 932,3 k $ | 0,94 % |
| 43 | Forgent Power Solutions Inc | 15 201 | 849,1 k $ | 0,86 % |
| 44 | Entegris Inc | 4 695 | 844,4 k $ | 0,85 % |
| 45 | ITT INC | 4 270 | 844,4 k $ | 0,85 % |
| 46 | PTC Therapeutics Inc | 10 183 | 830,6 k $ | 0,84 % |
| 47 | CACI International Inc | 1 750 | 810,7 k $ | 0,82 % |
| 48 | Nova Ltd | 1 451 | 787,8 k $ | 0,79 % |
| 49 | CSW INDUSTRIALS INC | 2 777 | 772,8 k $ | 0,78 % |
| 50 | Sterling Infrastructure Inc | 911 | 764,7 k $ | 0,77 % |
| 51 | Loar Holdings Inc | 9 471 | 763,5 k $ | 0,77 % |
| 52 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 410 | 757,1 k $ | 0,76 % |
| 53 | Consensus Cloud Solutions Inc | 19 603 | 747,9 k $ | 0,75 % |
| 54 | Mirion Technologies Inc | 41 696 | 747,6 k $ | 0,75 % |
| 55 | Arlo Technologies Inc | 54 834 | 739,2 k $ | 0,74 % |
| 56 | Dynatrace Inc | 16 560 | 727,1 k $ | 0,73 % |
| 57 | Perimeter Solutions Inc | 20 347 | 725,4 k $ | 0,73 % |
| 58 | Ideaya Biosciences Inc | 19 453 | 725 k $ | 0,73 % |
| 59 | Broadridge Financial Solutions Inc | 5 254 | 719,5 k $ | 0,72 % |
| 60 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 12 664 | 719,4 k $ | 0,72 % |
| 61 | UL SOLUTIONS INC | 6 854 | 698,1 k $ | 0,70 % |
| 62 | Shift4 Payments Inc | 14 319 | 696,5 k $ | 0,70 % |
| 63 | Atlanta Braves Holdings Inc | 13 410 | 696 k $ | 0,70 % |
| 64 | Applied Aerospace & Defense Inc | 30 311 | 690,5 k $ | 0,70 % |
| 65 | Ziff Davis Inc | 13 040 | 682,9 k $ | 0,69 % |
| 66 | Euronet Worldwide Inc | 8 910 | 652,1 k $ | 0,66 % |
| 67 | HeartFlow Inc | 21 792 | 639,4 k $ | 0,64 % |
| 68 | Premium Brands Holdings Corp | 10 637 | 630,8 k $ | 0,64 % |
| 69 | StandardAero Inc | 21 071 | 630,2 k $ | 0,63 % |
| 70 | Global-e Online Ltd | 18 114 | 629,1 k $ | 0,63 % |
| 71 | Carlisle Cos Inc | 1 682 | 610,1 k $ | 0,61 % |
| 72 | VAXCYTE INC | 10 231 | 594,7 k $ | 0,60 % |
| 73 | Paylocity Holding Corp | 5 686 | 594,4 k $ | 0,60 % |
| 74 | Palomar Holdings Inc | 4 699 | 593,9 k $ | 0,60 % |
| 75 | HealthEquity Inc | 6 526 | 589,4 k $ | 0,59 % |
| 76 | ATS Corp | 20 365 | 587 k $ | 0,59 % |
| 77 | WEX Inc | 4 134 | 583,3 k $ | 0,59 % |
| 78 | Bancorp Inc/The | 9 274 | 580,9 k $ | 0,59 % |
| 79 | Procept Biorobotics Corp | 24 145 | 545,2 k $ | 0,55 % |
| 80 | Fervo Energy Co | 18 561 | 542,5 k $ | 0,55 % |
| 81 | Modine Manufacturing Co | 2 025 | 540,7 k $ | 0,54 % |
| 82 | Harrow Inc | 12 644 | 537 k $ | 0,54 % |
| 83 | Walker & Dunlop Inc | 9 683 | 529,7 k $ | 0,53 % |
| 84 | Mayville Engineering Co Inc | 13 303 | 498,3 k $ | 0,50 % |
| 85 | WAYSTAR HOLDING CORP | 23 960 | 491,9 k $ | 0,50 % |
| 86 | Porch Group Inc | 32 099 | 482,8 k $ | 0,49 % |
| 87 | California Resources Corp | 8 882 | 469,6 k $ | 0,47 % |
| 88 | RLI Corp | 7 872 | 465 k $ | 0,47 % |
| 89 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 7 301 | 440,7 k $ | 0,44 % |
| 90 | Goosehead Insurance Inc | 8 784 | 426 k $ | 0,43 % |
| 91 | Repligen Corp | 3 059 | 417,4 k $ | 0,42 % |
| 92 | Jack Henry & Associates Inc | 2 941 | 405,1 k $ | 0,41 % |
| 93 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3 478 | 397,9 k $ | 0,40 % |
| 94 | MANCHESTER UNITED PLC | 17 334 | 397,5 k $ | 0,40 % |
| 95 | Itron Inc | 4 588 | 397 k $ | 0,40 % |
| 96 | GPGI INC | 24 353 | 386 k $ | 0,39 % |
| 97 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 7 169 | 384,8 k $ | 0,39 % |
| 98 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 5 380 | 381,3 k $ | 0,38 % |
| 99 | Asure Software Inc | 47 919 | 380,5 k $ | 0,38 % |
| 100 | COGENT BIOSCIENCES INC | 9 710 | 375,8 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,4 %
- Finance 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Services publics 1,1 %
- Santé 0,3 %
- Non attribué 90,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,7 %
- CAD 2,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Canada 5,1 %
- Israël 4,1 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Danemark 1,1 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Suisse 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 111 | 84,6 M $ | 86,25 % |
| 2 | Canada | 7 | 5 M $ | 5,08 % |
| 3 | Israël | 5 | 4 M $ | 4,11 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,4 M $ | 2,43 % |
| 5 | Danemark | 1 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 397,5 k $ | 0,41 % |
| 7 | Suisse | 1 | 284,7 k $ | 0,29 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 282,9 k $ | 0,29 % |
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