Portefeuille de Penn Series Small Cap Growth Fund
Penn Series Funds Inc ·127 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 87,6 M $ · Dix premières lignes : 17.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 2,9 %
- Technologie 2,5 %
- Industrie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Services publics 1,2 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 88,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- CAD 2,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,5 %
- IL 3,5 %
- CA 3,2 %
- GB 2,8 %
- DK 1,1 %
- KY 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 77,7 M $ | 88,54 % |
| IL | 4 | 3,1 M $ | 3,50 % |
| CA | 5 | 2,8 M $ | 3,16 % |
| GB | 2 | 2,4 M $ | 2,77 % |
| DK | 1 | 967,3 k $ | 1,10 % |
| KY | 1 | 294 k $ | 0,33 % |
| CH | 1 | 275,8 k $ | 0,31 % |
| VG | 1 | 253,3 k $ | 0,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| SiteOne Landscape Supply Inc | 2 732 | 363,7 k $ | 0,42 % |
| Structure Therapeutics Inc | 7 229 | 348,4 k $ | 0,40 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 10 224 | 342,3 k $ | 0,39 % |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 4 763 | 334,1 k $ | 0,38 % |
| Procore Technologies Inc | 5 707 | 325,3 k $ | 0,37 % |
| Kornit Digital Ltd | 21 384 | 313,5 k $ | 0,36 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8 425 | 306 k $ | 0,35 % |
| Manchester United PLC | 17 477 | 294 k $ | 0,34 % |
| GPGI INC | 16 790 | 287,1 k $ | 0,33 % |
| Wingstop Inc | 1 826 | 283 k $ | 0,32 % |
| On Holding AG | 8 106 | 275,8 k $ | 0,32 % |
| Edgewise Therapeutics Inc | 8 754 | 275,8 k $ | 0,32 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 11 825 | 259,4 k $ | 0,30 % |
| Biohaven Ltd | 29 936 | 253,3 k $ | 0,29 % |
| Inspired Entertainment Inc | 35 331 | 251,9 k $ | 0,29 % |
| Exzeo Group Inc | 17 070 | 250,4 k $ | 0,29 % |
| Oddity Tech Ltd | 17 484 | 233,9 k $ | 0,27 % |
| Dream Finders Homes Inc | 16 355 | 227,7 k $ | 0,26 % |
| Tyra Biosciences Inc | 5 930 | 227,1 k $ | 0,26 % |
| Voyager Technologies Inc | 9 130 | 213,6 k $ | 0,24 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 8 524 | 213,2 k $ | 0,24 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 17 405 | 149,7 k $ | 0,17 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 8 787 | 131 k $ | 0,15 % |
| Vertex Inc | 340 | 4 k $ | 0,00 % |
| Akero Therapeutics Inc | 5 718 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| OmniAb Inc | 3 339 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| OmniAb Inc | 3 339 | 2,5 k $ | 0,00 % |