Composition de Penn Series Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 87,6 M $ dont 87,8 M $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 127 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2 732 | 363,7 k $ | 0,42 % |
| 102 | Structure Therapeutics Inc | 7 229 | 348,4 k $ | 0,40 % |
| 103 | Soleno Therapeutics Inc | 10 224 | 342,3 k $ | 0,39 % |
| 104 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 4 763 | 334,1 k $ | 0,38 % |
| 105 | Procore Technologies Inc | 5 707 | 325,3 k $ | 0,37 % |
| 106 | Kornit Digital Ltd | 21 384 | 313,5 k $ | 0,36 % |
| 107 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8 425 | 306 k $ | 0,35 % |
| 108 | Manchester United PLC | 17 477 | 294 k $ | 0,34 % |
| 109 | GPGI INC | 16 790 | 287,1 k $ | 0,33 % |
| 110 | Wingstop Inc | 1 826 | 283 k $ | 0,32 % |
| 111 | On Holding AG | 8 106 | 275,8 k $ | 0,32 % |
| 112 | Edgewise Therapeutics Inc | 8 754 | 275,8 k $ | 0,32 % |
| 113 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 11 825 | 259,4 k $ | 0,30 % |
| 114 | Biohaven Ltd | 29 936 | 253,3 k $ | 0,29 % |
| 115 | Inspired Entertainment Inc | 35 331 | 251,9 k $ | 0,29 % |
| 116 | Exzeo Group Inc | 17 070 | 250,4 k $ | 0,29 % |
| 117 | Oddity Tech Ltd | 17 484 | 233,9 k $ | 0,27 % |
| 118 | Dream Finders Homes Inc | 16 355 | 227,7 k $ | 0,26 % |
| 119 | Tyra Biosciences Inc | 5 930 | 227,1 k $ | 0,26 % |
| 120 | Voyager Technologies Inc | 9 130 | 213,6 k $ | 0,24 % |
| 121 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 8 524 | 213,2 k $ | 0,24 % |
| 122 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 17 405 | 149,7 k $ | 0,17 % |
| 123 | Olema Pharmaceuticals Inc | 8 787 | 131 k $ | 0,15 % |
| 124 | Vertex Inc | 340 | 4 k $ | 0,00 % |
| 125 | Akero Therapeutics Inc | 5 718 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 126 | OmniAb Inc | 3 339 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 127 | OmniAb Inc | 3 339 | 2,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,4 %
- Finance 2,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Technologie 1,5 %
- Services publics 1,2 %
- Santé 0,5 %
- Non attribué 88,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,4 %
- CAD 2,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,5 %
- Israël 3,5 %
- Canada 3,2 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Danemark 1,1 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Suisse 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 112 | 77,7 M $ | 88,54 % |
| 2 | Israël | 4 | 3,1 M $ | 3,50 % |
| 3 | Canada | 5 | 2,8 M $ | 3,16 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 2,4 M $ | 2,77 % |
| 5 | Danemark | 1 | 967,3 k $ | 1,10 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 294 k $ | 0,33 % |
| 7 | Suisse | 1 | 275,8 k $ | 0,31 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 253,3 k $ | 0,29 % |
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