Portfolio von Penn Series Small Cap Growth Fund
Penn Series Funds Inc · 127 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 87,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 2,9 %
- Technologie 2,5 %
- Industrie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Versorger 1,2 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- CAD 2,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,5 %
- IL 3,5 %
- CA 3,2 %
- GB 2,8 %
- DK 1,1 %
- KY 0,3 %
- CH 0,3 %
- VG 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 112 | 77,7 Mio. $ | 88,54 % |
| IL | 4 | 3,1 Mio. $ | 3,50 % |
| CA | 5 | 2,8 Mio. $ | 3,16 % |
| GB | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,77 % |
| DK | 1 | 967.299,2 $ | 1,10 % |
| KY | 1 | 293.963,1 $ | 0,33 % |
| CH | 1 | 275.766,1 $ | 0,31 % |
| VG | 1 | 253.258,6 $ | 0,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SiteOne Landscape Supply Inc | 2.732 | 363.656,5 $ | 0,42 % |
| Structure Therapeutics Inc | 7.229 | 348.437,8 $ | 0,40 % |
| Soleno Therapeutics Inc | 10.224 | 342.299,5 $ | 0,39 % |
| Tarsus Pharmaceuticals Inc | 4.763 | 334.124,5 $ | 0,38 % |
| Procore Technologies Inc | 5.707 | 325.299 $ | 0,37 % |
| Kornit Digital Ltd | 21.384 | 313.489,4 $ | 0,36 % |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8.425 | 305.996 $ | 0,35 % |
| Manchester United PLC | 17.477 | 293.963,1 $ | 0,34 % |
| GPGI INC | 16.790 | 287.109 $ | 0,33 % |
| Wingstop Inc | 1.826 | 282.975,2 $ | 0,32 % |
| On Holding AG | 8.106 | 275.766,1 $ | 0,32 % |
| Edgewise Therapeutics Inc | 8.754 | 275.751 $ | 0,32 % |
| Baldwin Insurance Group Inc/The | 11.825 | 259.440,5 $ | 0,30 % |
| Biohaven Ltd | 29.936 | 253.258,6 $ | 0,29 % |
| Inspired Entertainment Inc | 35.331 | 251.910 $ | 0,29 % |
| Exzeo Group Inc | 17.070 | 250.416,9 $ | 0,29 % |
| Oddity Tech Ltd | 17.484 | 233.935,9 $ | 0,27 % |
| Dream Finders Homes Inc | 16.355 | 227.661,6 $ | 0,26 % |
| Tyra Biosciences Inc | 5.930 | 227.119 $ | 0,26 % |
| Voyager Technologies Inc | 9.130 | 213.550,7 $ | 0,24 % |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 8.524 | 213.185,2 $ | 0,24 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 17.405 | 149.683 $ | 0,17 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 8.787 | 131.014,2 $ | 0,15 % |
| Vertex Inc | 340 | 4042,6 $ | 0,00 % |
| Akero Therapeutics Inc | 5.718 | 3716,7 $ | 0,00 % |
| OmniAb Inc | 3.339 | 2789,7 $ | 0,00 % |
| OmniAb Inc | 3.339 | 2530,6 $ | 0,00 % |