Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 87,6 Mio. $ davon 87,8 Mio. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 127 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SiteOne Landscape Supply Inc | 2.732 | 363.656,5 $ | 0,42 % |
| 102 | Structure Therapeutics Inc | 7.229 | 348.437,8 $ | 0,40 % |
| 103 | Soleno Therapeutics Inc | 10.224 | 342.299,5 $ | 0,39 % |
| 104 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 4.763 | 334.124,5 $ | 0,38 % |
| 105 | Procore Technologies Inc | 5.707 | 325.299 $ | 0,37 % |
| 106 | Kornit Digital Ltd | 21.384 | 313.489,4 $ | 0,36 % |
| 107 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8.425 | 305.996 $ | 0,35 % |
| 108 | Manchester United PLC | 17.477 | 293.963,1 $ | 0,34 % |
| 109 | GPGI INC | 16.790 | 287.109 $ | 0,33 % |
| 110 | Wingstop Inc | 1.826 | 282.975,2 $ | 0,32 % |
| 111 | On Holding AG | 8.106 | 275.766,1 $ | 0,32 % |
| 112 | Edgewise Therapeutics Inc | 8.754 | 275.751 $ | 0,32 % |
| 113 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 11.825 | 259.440,5 $ | 0,30 % |
| 114 | Biohaven Ltd | 29.936 | 253.258,6 $ | 0,29 % |
| 115 | Inspired Entertainment Inc | 35.331 | 251.910 $ | 0,29 % |
| 116 | Exzeo Group Inc | 17.070 | 250.416,9 $ | 0,29 % |
| 117 | Oddity Tech Ltd | 17.484 | 233.935,9 $ | 0,27 % |
| 118 | Dream Finders Homes Inc | 16.355 | 227.661,6 $ | 0,26 % |
| 119 | Tyra Biosciences Inc | 5.930 | 227.119 $ | 0,26 % |
| 120 | Voyager Technologies Inc | 9.130 | 213.550,7 $ | 0,24 % |
| 121 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 8.524 | 213.185,2 $ | 0,24 % |
| 122 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 17.405 | 149.683 $ | 0,17 % |
| 123 | Olema Pharmaceuticals Inc | 8.787 | 131.014,2 $ | 0,15 % |
| 124 | Vertex Inc | 340 | 4042,6 $ | 0,00 % |
| 125 | Akero Therapeutics Inc | 5.718 | 3716,7 $ | 0,00 % |
| 126 | OmniAb Inc | 3.339 | 2789,7 $ | 0,00 % |
| 127 | OmniAb Inc | 3.339 | 2530,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,4 %
- Finanzen 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Technologie 1,5 %
- Versorger 1,2 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,4 %
- CAD 2,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,5 %
- Israel 3,5 %
- Kanada 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Dänemark 1,1 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Schweiz 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 112 | 77,7 Mio. $ | 88,54 % |
| 2 | Israel | 4 | 3,1 Mio. $ | 3,50 % |
| 3 | Kanada | 5 | 2,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 2,4 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 967.299,2 $ | 1,10 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 293.963,1 $ | 0,33 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 275.766,1 $ | 0,31 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 253.258,6 $ | 0,29 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006737