Composition de Penn Series Mid Core Value Fund
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- Actif net
- 67,4 M $ dont 65,3 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 119 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mohawk Industries Inc | 2 125 | 257,8 k $ | 0,38 % |
| 102 | CareTrust REIT Inc | 6 298 | 254,1 k $ | 0,38 % |
| 103 | Regency Centers Corp | 3 185 | 254 k $ | 0,38 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 4 338 | 250,9 k $ | 0,37 % |
| 105 | Waters Corp | 658 | 246,8 k $ | 0,37 % |
| 106 | Gates Industrial Corp PLC | 8 741 | 244,5 k $ | 0,36 % |
| 107 | Republic Services Inc | 1 119 | 238,4 k $ | 0,35 % |
| 108 | PACCAR Inc | 1 979 | 237,7 k $ | 0,35 % |
| 109 | VICI Properties Inc | 8 928 | 237 k $ | 0,35 % |
| 110 | Toro Co/The | 2 432 | 236,9 k $ | 0,35 % |
| 111 | Timken Co/The | 1 570 | 228,2 k $ | 0,34 % |
| 112 | IDEX Corp | 1 005 | 228,1 k $ | 0,34 % |
| 113 | Pinnacle West Capital Corp | 1 904 | 203,7 k $ | 0,30 % |
| 114 | Essex Property Trust Inc | 676 | 197,1 k $ | 0,29 % |
| 115 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 249 | 177,6 k $ | 0,26 % |
| 116 | Trimble Inc | 3 111 | 159,2 k $ | 0,24 % |
| 117 | Kenvue Inc | 6 707 | 128,2 k $ | 0,19 % |
| 118 | Hanover Insurance Group Inc/The | 585 | 125,3 k $ | 0,19 % |
| 119 | Hexcel Corp | 364 | 36,4 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,8 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 6,8 %
- Services publics 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilier 5,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 41,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 4,1 %
- GBP 2,0 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Pays-Bas 2,4 %
- France 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 57,3 M $ | 87,80 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 1,8 M $ | 2,76 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 1,6 M $ | 2,39 % |
| 4 | France | 3 | 1,1 M $ | 1,69 % |
| 5 | Irlande | 1 | 1 M $ | 1,56 % |
| 6 | Suisse | 1 | 541,3 k $ | 0,83 % |
| 7 | Japon | 1 | 518,6 k $ | 0,79 % |
| 8 | Canada | 1 | 499,8 k $ | 0,77 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 475,5 k $ | 0,73 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 445,6 k $ | 0,68 % |
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