Portefeuille de Penn Series Mid Core Value Fund
Penn Series Funds Inc ·115 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 64,7 M $ · Dix premières lignes : 19.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 9,1 %
- Services publics 6,5 %
- Immobilier 5,3 %
- Énergie 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 40,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,2 %
- EUR 4,9 %
- GBP 2,3 %
- JPY 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,9 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- IE 1,4 %
- DE 1,0 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 56,1 M $ | 88,93 % |
| 2 | NL | 4 | 1,7 M $ | 2,68 % |
| 3 | FR | 4 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| 4 | GB | 2 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 5 | IE | 1 | 894,8 k $ | 1,42 % |
| 6 | DE | 1 | 639,6 k $ | 1,01 % |
| 7 | GG | 1 | 575,3 k $ | 0,91 % |
| 8 | CH | 1 | 484,7 k $ | 0,77 % |
| 9 | JP | 1 | 419,8 k $ | 0,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 3 185 | 241 k $ | 0,37 % |
| 102 | TE Connectivity PLC | 1 140 | 238,3 k $ | 0,37 % |
| 103 | Target Corp | 1 939 | 235 k $ | 0,36 % |
| 104 | Republic Services Inc | 1 046 | 229,1 k $ | 0,35 % |
| 105 | Stanley Black & Decker Inc | 3 211 | 228,2 k $ | 0,35 % |
| 106 | IDEX Corp | 1 138 | 215,7 k $ | 0,33 % |
| 107 | Clorox Co/The | 2 014 | 208,7 k $ | 0,32 % |
| 108 | Essex Property Trust Inc | 831 | 201,1 k $ | 0,31 % |
| 109 | Iron Mountain Inc | 1 962 | 200,4 k $ | 0,31 % |
| 110 | Dover Corp | 871 | 181,6 k $ | 0,28 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 502 | 178,2 k $ | 0,28 % |
| 112 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 9 387 | 137,9 k $ | 0,21 % |
| 113 | Colgate-Palmolive Co | 748 | 63,8 k $ | 0,10 % |
| 114 | Reckitt Benckiser Group PLC | 865 | 58,2 k $ | 0,09 % |
| 115 | ABM Industries Inc | 1 176 | 45,3 k $ | 0,07 % |