Composition de Penn Series Mid Core Value Fund
Penn Series Funds Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 67,4 M $ dont 65,3 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 119 dans 10 pays
- 10 premières
- 18,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberly-Clark Corp | 13 637 | 1,5 M $ | 2,22 % |
| 2 | Commerce Bancshares Inc/MO | 23 432 | 1,4 M $ | 2,01 % |
| 3 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15 691 | 1,4 M $ | 2,00 % |
| 4 | Henry Schein Inc | 15 918 | 1,3 M $ | 1,97 % |
| 5 | Labcorp Holdings Inc | 4 399 | 1,2 M $ | 1,83 % |
| 6 | Evergy Inc | 13 022 | 1,1 M $ | 1,67 % |
| 7 | Packaging Corp of America | 4 637 | 1,1 M $ | 1,64 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 13 656 | 1,1 M $ | 1,63 % |
| 9 | Becton Dickinson & Co | 7 002 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 10 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 28 791 | 1,1 M $ | 1,57 % |
| 11 | Willis Towers Watson PLC | 3 900 | 1 M $ | 1,51 % |
| 12 | Northern Trust Corp | 5 862 | 1 M $ | 1,51 % |
| 13 | Baker Hughes Co | 18 294 | 1 M $ | 1,51 % |
| 14 | Bunzl PLC | 28 619 | 998,8 k $ | 1,48 % |
| 15 | Marsh & McLennan Cos Inc | 5 898 | 983 k $ | 1,46 % |
| 16 | ONE Gas Inc | 12 221 | 941,9 k $ | 1,40 % |
| 17 | Prosperity Bancshares Inc | 12 867 | 939,7 k $ | 1,39 % |
| 18 | Realty Income Corp | 14 973 | 927,7 k $ | 1,38 % |
| 19 | Equity Residential | 13 272 | 901,6 k $ | 1,34 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 4 207 | 894,6 k $ | 1,33 % |
| 21 | Allstate Corp/The | 3 696 | 879,4 k $ | 1,30 % |
| 22 | Diamondback Energy Inc | 4 908 | 862,7 k $ | 1,28 % |
| 23 | US Bancorp | 13 847 | 836,4 k $ | 1,24 % |
| 24 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 663 | 810,6 k $ | 1,20 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 6 374 | 806,8 k $ | 1,20 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 15 942 | 794,2 k $ | 1,18 % |
| 27 | PulteGroup Inc | 5 652 | 775,5 k $ | 1,15 % |
| 28 | IQVIA Holdings Inc | 3 718 | 718,4 k $ | 1,07 % |
| 29 | MSC Industrial Direct Co Inc | 5 906 | 702,5 k $ | 1,04 % |
| 30 | L3Harris Technologies Inc | 2 359 | 685,5 k $ | 1,02 % |
| 31 | Medtronic PLC | 8 457 | 661,6 k $ | 0,98 % |
| 32 | Cencora Inc | 2 323 | 657,4 k $ | 0,98 % |
| 33 | Owens Corning | 4 091 | 650,3 k $ | 0,96 % |
| 34 | Quest Diagnostics Inc | 3 037 | 643,7 k $ | 0,95 % |
| 35 | SLB Ltd | 13 783 | 640,8 k $ | 0,95 % |
| 36 | A O Smith Corp | 10 054 | 630,6 k $ | 0,94 % |
| 37 | Ameriprise Financial Inc | 1 342 | 615,7 k $ | 0,91 % |
| 38 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 15 150 | 609,7 k $ | 0,90 % |
| 39 | Universal Health Services Inc | 4 002 | 595,1 k $ | 0,88 % |
| 40 | F5 Inc | 1 388 | 577,4 k $ | 0,86 % |
| 41 | Ralliant Corp | 7 796 | 574 k $ | 0,85 % |
| 42 | Spire Inc | 7 193 | 561,7 k $ | 0,83 % |
| 43 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 11 678 | 557,5 k $ | 0,83 % |
| 44 | Amrize Ltd | 10 155 | 541,3 k $ | 0,80 % |
| 45 | Southwest Airlines Co | 10 509 | 540,4 k $ | 0,80 % |
| 46 | WEC Energy Group Inc | 4 569 | 533,5 k $ | 0,79 % |
| 47 | Northwestern Energy Group Inc | 7 419 | 531,3 k $ | 0,79 % |
| 48 | PPL Corp | 14 584 | 530,1 k $ | 0,79 % |
| 49 | Reliance Inc | 1 412 | 527,5 k $ | 0,78 % |
| 50 | CSX Corp | 11 008 | 523,2 k $ | 0,78 % |
| 51 | Daikin Industries Ltd | 3 400 | 518,6 k $ | 0,77 % |
| 52 | CDW Corp/DE | 3 645 | 512,6 k $ | 0,76 % |
| 53 | American Tower Corp | 3 133 | 512,5 k $ | 0,76 % |
| 54 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5 765 | 499,8 k $ | 0,74 % |
| 55 | Healthpeak Properties Inc | 23 264 | 497,8 k $ | 0,74 % |
| 56 | T Rowe Price Group Inc | 4 332 | 492,5 k $ | 0,73 % |
| 57 | EQT Corp | 9 201 | 489,2 k $ | 0,73 % |
| 58 | Envista Holdings Corp | 18 405 | 485 k $ | 0,72 % |
| 59 | Akamai Technologies Inc | 4 081 | 482,4 k $ | 0,72 % |
| 60 | Heineken NV | 5 702 | 478,8 k $ | 0,71 % |
| 61 | Norfolk Southern Corp | 1 521 | 478,5 k $ | 0,71 % |
| 62 | VENTAS INC | 5 382 | 477,9 k $ | 0,71 % |
| 63 | Infineon Technologies AG | 5 048 | 475,5 k $ | 0,71 % |
| 64 | NXP Semiconductors NV | 1 681 | 472,4 k $ | 0,70 % |
| 65 | First Hawaiian Inc | 15 872 | 465 k $ | 0,69 % |
| 66 | PPG Industries Inc | 3 798 | 460,7 k $ | 0,68 % |
| 67 | Amdocs Ltd | 8 816 | 445,6 k $ | 0,66 % |
| 68 | Stanley Black & Decker Inc | 4 696 | 442 k $ | 0,66 % |
| 69 | Masco Corp | 5 121 | 416,7 k $ | 0,62 % |
| 70 | Raymond James Financial Inc | 2 693 | 409,4 k $ | 0,61 % |
| 71 | Iron Mountain Inc | 3 236 | 408,7 k $ | 0,61 % |
| 72 | HP Inc | 18 417 | 404,1 k $ | 0,60 % |
| 73 | TE Connectivity PLC | 2 004 | 404 k $ | 0,60 % |
| 74 | Oshkosh Corp | 2 608 | 400,3 k $ | 0,59 % |
| 75 | Westamerica BanCorp | 6 802 | 399,1 k $ | 0,59 % |
| 76 | Pool Corp | 1 832 | 393,7 k $ | 0,58 % |
| 77 | Sodexo SA | 6 618 | 382,8 k $ | 0,57 % |
| 78 | Phillips 66 | 2 239 | 378,5 k $ | 0,56 % |
| 79 | Publicis Groupe SA | 3 819 | 377,4 k $ | 0,56 % |
| 80 | Fortive Corp | 6 116 | 373,6 k $ | 0,55 % |
| 81 | Gentex Corp | 14 763 | 373,1 k $ | 0,55 % |
| 82 | Roper Technologies Inc | 1 077 | 364,4 k $ | 0,54 % |
| 83 | Selective Insurance Group Inc | 3 705 | 359,4 k $ | 0,53 % |
| 84 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9 113 | 352,9 k $ | 0,52 % |
| 85 | Cummins Inc | 493 | 351,6 k $ | 0,52 % |
| 86 | Teradyne Inc | 726 | 351,3 k $ | 0,52 % |
| 87 | Textron Inc | 3 807 | 349,2 k $ | 0,52 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 890 | 343,4 k $ | 0,51 % |
| 89 | BorgWarner Inc | 5 075 | 337 k $ | 0,50 % |
| 90 | Public Storage | 1 048 | 333,6 k $ | 0,49 % |
| 91 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 308 | 329,7 k $ | 0,49 % |
| 92 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 4 444 | 324,2 k $ | 0,48 % |
| 93 | Target Corp | 2 443 | 319,1 k $ | 0,47 % |
| 94 | Vontier Corp | 10 648 | 308,8 k $ | 0,46 % |
| 95 | Humana Inc | 771 | 306,3 k $ | 0,45 % |
| 96 | Agree Realty Corp | 3 941 | 298,5 k $ | 0,44 % |
| 97 | Devon Energy Corp | 6 778 | 280,1 k $ | 0,42 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 2 529 | 273,8 k $ | 0,41 % |
| 99 | Colgate-Palmolive Co | 2 889 | 264,9 k $ | 0,39 % |
| 100 | Eversource Energy | 3 614 | 261,2 k $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,8 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 6,8 %
- Services publics 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilier 5,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 3,6 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 41,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,3 %
- EUR 4,1 %
- GBP 2,0 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,8 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Pays-Bas 2,4 %
- France 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Suisse 0,8 %
- Japon 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Allemagne 0,7 %
- Guernesey 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 104 | 57,3 M $ | 87,80 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 1,8 M $ | 2,76 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 1,6 M $ | 2,39 % |
| 4 | France | 3 | 1,1 M $ | 1,69 % |
| 5 | Irlande | 1 | 1 M $ | 1,56 % |
| 6 | Suisse | 1 | 541,3 k $ | 0,83 % |
| 7 | Japon | 1 | 518,6 k $ | 0,79 % |
| 8 | Canada | 1 | 499,8 k $ | 0,77 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 475,5 k $ | 0,73 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 445,6 k $ | 0,68 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Penn Series Mid Core Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006728