Portefeuille de Penn Series Mid Core Value Fund
Penn Series Funds Inc ·115 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 64,7 M $ · Dix premières lignes : 19.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Santé 9,1 %
- Services publics 6,5 %
- Immobilier 5,3 %
- Énergie 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 40,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,2 %
- EUR 4,9 %
- GBP 2,3 %
- JPY 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 88,9 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- IE 1,4 %
- DE 1,0 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 56,1 M $ | 88,93 % |
| 2 | NL | 4 | 1,7 M $ | 2,68 % |
| 3 | FR | 4 | 1,2 M $ | 1,88 % |
| 4 | GB | 2 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 5 | IE | 1 | 894,8 k $ | 1,42 % |
| 6 | DE | 1 | 639,6 k $ | 1,01 % |
| 7 | GG | 1 | 575,3 k $ | 0,91 % |
| 8 | CH | 1 | 484,7 k $ | 0,77 % |
| 9 | JP | 1 | 419,8 k $ | 0,67 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 17 300 | 1,6 M $ | 2,42 % |
| 2 | Baker Hughes Co | 22 940 | 1,4 M $ | 2,16 % |
| 3 | Henry Schein Inc | 16 915 | 1,2 M $ | 1,93 % |
| 4 | Commerce Bancshares Inc/MO | 23 951 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 5 | Evergy Inc | 14 318 | 1,2 M $ | 1,81 % |
| 6 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 540 | 1,1 M $ | 1,75 % |
| 7 | Labcorp Holdings Inc | 4 188 | 1,1 M $ | 1,73 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 13 911 | 1,1 M $ | 1,71 % |
| 9 | Packaging Corp of America | 5 044 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 10 | L3Harris Technologies Inc | 3 097 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 11 | Reinsurance Group of America Inc | 5 220 | 1,1 M $ | 1,65 % |
| 12 | Bunzl PLC | 34 314 | 1 M $ | 1,60 % |
| 13 | CSX Corp | 23 889 | 980,6 k $ | 1,51 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 11 247 | 968,7 k $ | 1,50 % |
| 15 | Becton Dickinson & Co | 5 965 | 937,9 k $ | 1,45 % |
| 16 | Enterprise Products Partners LP | 24 759 | 936,9 k $ | 1,45 % |
| 17 | Realty Income Corp | 14 973 | 916 k $ | 1,42 % |
| 18 | MSC Industrial Direct Co Inc | 9 726 | 897,4 k $ | 1,39 % |
| 19 | Northern Trust Corp | 6 415 | 895,3 k $ | 1,38 % |
| 20 | Willis Towers Watson PLC | 3 078 | 894,8 k $ | 1,38 % |
| 21 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 364 | 880,1 k $ | 1,36 % |
| 22 | Equity Residential | 14 765 | 873,3 k $ | 1,35 % |
| 23 | Prosperity Bancshares Inc | 12 867 | 864,4 k $ | 1,34 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 4 062 | 803,4 k $ | 1,24 % |
| 25 | Kenvue Inc | 45 754 | 788,8 k $ | 1,22 % |
| 26 | US Bancorp | 14 945 | 777,3 k $ | 1,20 % |
| 27 | Kimberly-Clark Corp | 7 992 | 771 k $ | 1,19 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 16 315 | 750 k $ | 1,16 % |
| 29 | F5 Inc | 2 478 | 717 k $ | 1,11 % |
| 30 | Teradyne Inc | 2 399 | 711,2 k $ | 1,10 % |
| 31 | Phillips 66 | 3 785 | 689,6 k $ | 1,07 % |
| 32 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 14 647 | 682,1 k $ | 1,05 % |
| 33 | Allstate Corp/The | 3 204 | 664,3 k $ | 1,03 % |
| 34 | Eversource Energy | 9 468 | 655,9 k $ | 1,01 % |
| 35 | Quest Diagnostics Inc | 3 297 | 646,1 k $ | 1,00 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 2 241 | 643,2 k $ | 0,99 % |
| 37 | Infineon Technologies AG | 14 098 | 639,6 k $ | 0,99 % |
| 38 | Universal Health Services Inc | 3 559 | 637 k $ | 0,98 % |
| 39 | Medtronic PLC | 7 348 | 636,7 k $ | 0,98 % |
| 40 | Duke Energy Corp | 4 840 | 633,7 k $ | 0,98 % |
| 41 | Northwestern Energy Group Inc | 9 598 | 632,9 k $ | 0,98 % |
| 42 | Amdocs Ltd | 8 816 | 575,3 k $ | 0,89 % |
| 43 | PulteGroup Inc | 4 867 | 572,4 k $ | 0,88 % |
| 44 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 9 113 | 559,1 k $ | 0,86 % |
| 45 | A O Smith Corp | 8 449 | 557,1 k $ | 0,86 % |
| 46 | Spire Inc | 6 122 | 554,3 k $ | 0,86 % |
| 47 | American Tower Corp | 3 133 | 540,7 k $ | 0,84 % |
| 48 | PPL Corp | 14 147 | 540,4 k $ | 0,83 % |
| 49 | Akamai Technologies Inc | 4 675 | 536,9 k $ | 0,83 % |
| 50 | Ventas Inc | 6 458 | 528,1 k $ | 0,82 % |
| 51 | IQVIA Holdings Inc | 3 096 | 528 k $ | 0,82 % |
| 52 | Reliance Inc | 1 671 | 507,9 k $ | 0,78 % |
| 53 | Public Storage | 1 849 | 500,9 k $ | 0,77 % |
| 54 | Cummins Inc | 914 | 491,8 k $ | 0,76 % |
| 55 | Envista Holdings Corp | 19 238 | 488,1 k $ | 0,75 % |
| 56 | Healthpeak Properties Inc | 29 582 | 486 k $ | 0,75 % |
| 57 | Amrize Ltd | 8 652 | 484,7 k $ | 0,75 % |
| 58 | PPG Industries Inc | 4 466 | 477,3 k $ | 0,74 % |
| 59 | Ameriprise Financial Inc | 1 074 | 477,3 k $ | 0,74 % |
| 60 | SLB Ltd | 9 277 | 476,7 k $ | 0,74 % |
| 61 | Timken Co/The | 4 638 | 466,4 k $ | 0,72 % |
| 62 | Sensata Technologies Holding PLC | 12 819 | 451,5 k $ | 0,70 % |
| 63 | Coterra Energy Inc | 12 719 | 446,9 k $ | 0,69 % |
| 64 | Heineken NV | 5 702 | 438,6 k $ | 0,68 % |
| 65 | NXP Semiconductors NV | 2 202 | 433,5 k $ | 0,67 % |
| 66 | First Hawaiian Inc | 17 424 | 429,3 k $ | 0,66 % |
| 67 | HP Inc | 22 177 | 426 k $ | 0,66 % |
| 68 | T Rowe Price Group Inc | 4 697 | 423,4 k $ | 0,65 % |
| 69 | Owens Corning | 3 908 | 422,9 k $ | 0,65 % |
| 70 | Daikin Industries Ltd | 3 500 | 419,8 k $ | 0,65 % |
| 71 | CDW Corp/DE | 3 302 | 399,6 k $ | 0,62 % |
| 72 | Oshkosh Corp | 2 656 | 391 k $ | 0,60 % |
| 73 | Mondelez International Inc | 6 702 | 386,3 k $ | 0,60 % |
| 74 | EQT Corp | 5 771 | 367,3 k $ | 0,57 % |
| 75 | Masco Corp | 5 916 | 357,1 k $ | 0,55 % |
| 76 | Westamerica BanCorp | 6 802 | 354,7 k $ | 0,55 % |
| 77 | Sysco Corp | 4 916 | 350,7 k $ | 0,54 % |
| 78 | Gentex Corp | 16 018 | 350 k $ | 0,54 % |
| 79 | Ralliant Corp | 8 358 | 347,6 k $ | 0,54 % |
| 80 | BorgWarner Inc | 6 375 | 345,9 k $ | 0,53 % |
| 81 | ONEOK Inc | 3 732 | 337,3 k $ | 0,52 % |
| 82 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 5 213 | 332,5 k $ | 0,51 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 8 847 | 332,4 k $ | 0,51 % |
| 84 | Fortive Corp | 5 994 | 331,3 k $ | 0,51 % |
| 85 | Waters Corp | 1 078 | 321 k $ | 0,50 % |
| 86 | PACCAR Inc | 2 681 | 309,7 k $ | 0,48 % |
| 87 | Mohawk Industries Inc | 3 103 | 305,5 k $ | 0,47 % |
| 88 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 8 890 | 304,6 k $ | 0,47 % |
| 89 | Publicis Groupe SA | 3 661 | 303 k $ | 0,47 % |
| 90 | Pernod Ricard SA | 4 014 | 298,5 k $ | 0,46 % |
| 91 | Toro Co/The | 3 153 | 294,6 k $ | 0,46 % |
| 92 | Sodexo SA | 5 447 | 279,6 k $ | 0,43 % |
| 93 | VICI Properties Inc | 10 116 | 276,4 k $ | 0,43 % |
| 94 | Raymond James Financial Inc | 1 890 | 273,7 k $ | 0,42 % |
| 95 | CareTrust REIT Inc | 7 459 | 273,4 k $ | 0,42 % |
| 96 | Hanover Insurance Group Inc/The | 1 516 | 262,8 k $ | 0,41 % |
| 97 | Agree Realty Corp | 3 449 | 260 k $ | 0,40 % |
| 98 | Vontier Corp | 7 186 | 254,9 k $ | 0,39 % |
| 99 | Cencora Inc | 808 | 253,8 k $ | 0,39 % |
| 100 | Hexcel Corp | 3 103 | 251,1 k $ | 0,39 % |