Portfolio von Penn Series Mid Core Value Fund
Penn Series Funds Inc ·115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 64,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Gesundheit 9,1 %
- Versorger 6,5 %
- Immobilien 5,3 %
- Energie 4,9 %
- Technologie 4,7 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 40,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,2 %
- EUR 4,9 %
- GBP 2,3 %
- JPY 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 88,9 %
- NL 2,7 %
- FR 1,9 %
- GB 1,7 %
- IE 1,4 %
- DE 1,0 %
- GG 0,9 %
- CH 0,8 %
- JP 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 100 | 56,1 Mio. $ | 88,93 % |
| 2 | NL | 4 | 1,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | FR | 4 | 1,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 4 | GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | IE | 1 | 894.774,6 $ | 1,42 % |
| 6 | DE | 1 | 639.571,8 $ | 1,01 % |
| 7 | GG | 1 | 575.332,2 $ | 0,91 % |
| 8 | CH | 1 | 484.685 $ | 0,77 % |
| 9 | JP | 1 | 419.814,3 $ | 0,67 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Regency Centers Corp | 3.185 | 240.977,1 $ | 0,37 % |
| 102 | TE Connectivity PLC | 1.140 | 238.282,8 $ | 0,37 % |
| 103 | Target Corp | 1.939 | 235.006,8 $ | 0,36 % |
| 104 | Republic Services Inc | 1.046 | 229.094,9 $ | 0,35 % |
| 105 | Stanley Black & Decker Inc | 3.211 | 228.173,7 $ | 0,35 % |
| 106 | IDEX Corp | 1.138 | 215.707,9 $ | 0,33 % |
| 107 | Clorox Co/The | 2.014 | 208.710,8 $ | 0,32 % |
| 108 | Essex Property Trust Inc | 831 | 201.102 $ | 0,31 % |
| 109 | Iron Mountain Inc | 1.962 | 200.398,7 $ | 0,31 % |
| 110 | Dover Corp | 871 | 181.560 $ | 0,28 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.502 | 178.182,3 $ | 0,28 % |
| 112 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 9.387 | 137.903 $ | 0,21 % |
| 113 | Colgate-Palmolive Co | 748 | 63.752 $ | 0,10 % |
| 114 | Reckitt Benckiser Group PLC | 865 | 58.162,9 $ | 0,09 % |
| 115 | ABM Industries Inc | 1.176 | 45.299,5 $ | 0,07 % |