Zusammensetzung von Penn Series Mid Core Value Fund
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- Nettovermögen
- 67,4 Mio. $ davon 65,3 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 119 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 18,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mohawk Industries Inc | 2.125 | 257.826,3 $ | 0,38 % |
| 102 | CareTrust REIT Inc | 6.298 | 254.124,3 $ | 0,38 % |
| 103 | Regency Centers Corp | 3.185 | 253.971,9 $ | 0,38 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 4.338 | 250.909,9 $ | 0,37 % |
| 105 | Waters Corp | 658 | 246.776,3 $ | 0,37 % |
| 106 | Gates Industrial Corp PLC | 8.741 | 244.485,8 $ | 0,36 % |
| 107 | Republic Services Inc | 1.119 | 238.436,5 $ | 0,35 % |
| 108 | PACCAR Inc | 1.979 | 237.717,5 $ | 0,35 % |
| 109 | VICI Properties Inc | 8.928 | 237.038,4 $ | 0,35 % |
| 110 | Toro Co/The | 2.432 | 236.925,4 $ | 0,35 % |
| 111 | Timken Co/The | 1.570 | 228.152,4 $ | 0,34 % |
| 112 | IDEX Corp | 1.005 | 228.084,8 $ | 0,34 % |
| 113 | Pinnacle West Capital Corp | 1.904 | 203.728 $ | 0,30 % |
| 114 | Essex Property Trust Inc | 676 | 197.114,8 $ | 0,29 % |
| 115 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.249 | 177.558,6 $ | 0,26 % |
| 116 | Trimble Inc | 3.111 | 159.221 $ | 0,24 % |
| 117 | Kenvue Inc | 6.707 | 128.170,8 $ | 0,19 % |
| 118 | Hanover Insurance Group Inc/The | 585 | 125.260,2 $ | 0,19 % |
| 119 | Hexcel Corp | 364 | 36.421,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,8 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 6,8 %
- Versorger 6,7 %
- Technologie 5,9 %
- Immobilien 5,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 41,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,3 %
- EUR 4,1 %
- GBP 2,0 %
- JPY 0,8 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Niederlande 2,4 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,6 %
- Schweiz 0,8 %
- Japan 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Deutschland 0,7 %
- Guernsey 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 104 | 57,3 Mio. $ | 87,80 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,8 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 1,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 1,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 541.261,5 $ | 0,83 % |
| 7 | Japan | 1 | 518.631,9 $ | 0,79 % |
| 8 | Kanada | 1 | 499.816,3 $ | 0,77 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 475.531,4 $ | 0,73 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 445.560,6 $ | 0,68 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Mid Core Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006728