Composition de Schwab International Opportunities Fund
ISIN US8085096407
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- Actif net
- 1 Md $ dont 984 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 1 001 dans 44 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Camtek Ltd/Israel | 425 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 702 | Square Enix Holdings Co Ltd | 5 107 | 80,2 k $ | 0,01 % |
| 703 | JGC Holdings Corp | 5 272 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 704 | Zalando SE | 3 232 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 705 | MTR Corp Ltd | 18 535 | 79,2 k $ | 0,01 % |
| 706 | Tosoh Corp | 5 107 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 707 | Nichias Corp | 3 954 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 708 | MonotaRO Co Ltd | 6 590 | 78,4 k $ | 0,01 % |
| 709 | Dyno Nobel Ltd | 32 816 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 710 | Sysmex Corp | 8 814 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 711 | Convatec Group PLC | 27 018 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 712 | Sony Financial Group Inc | 86 331 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 713 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 474 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 714 | SKY Perfect JSAT Corp | 3 530 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 715 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 7 414 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 716 | KDX Realty Investment Corp | 73 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 717 | Mondi PLC | 7 288 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 718 | Kesko Oyj | 3 059 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 719 | Medipal Holdings Corp | 4 201 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 720 | Toyota Industries Corp. | 571 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 721 | Tsuruha Holdings Inc | 5 527 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 722 | Lifco AB | 2 297 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 723 | Yamaha Corp | 10 126 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 724 | Koito Manufacturing Co Ltd | 4 448 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 725 | Kamigumi Co Ltd | 2 177 | 72 k $ | 0,01 % |
| 726 | Magellan Financial Group Ltd | 9 683 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 727 | Evonik Industries AG | 3 461 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 728 | Keppel DC REIT | 38 673 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 729 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 8 414 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 730 | Kongsberg Maritime AS | 10 794 | 70,7 k $ | 0,01 % |
| 731 | Sagax AB | 3 549 | 70,6 k $ | 0,01 % |
| 732 | Kyushu Electric Power Co Inc | 6 508 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 733 | BKW AG | 350 | 70 k $ | 0,01 % |
| 734 | Hoshizaki Corp | 2 142 | 69,6 k $ | 0,01 % |
| 735 | Shufersal Ltd | 4 614 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 736 | Yakult Honsha Co Ltd | 3 954 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 737 | ZOZO Inc | 10 215 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 738 | Persol Holdings Co Ltd | 46 131 | 68,7 k $ | 0,01 % |
| 739 | SSAB AB | 7 437 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 740 | Genting Singapore Ltd | 125 542 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 741 | SGH Ltd | 2 368 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 742 | Hanwha Systems Co Ltd | 845 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 743 | SIG Group AG | 4 123 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 744 | TIS Inc | 3 048 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 745 | InPost SA | 3 670 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 746 | ROCKWOOL A/S | 2 178 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 747 | NHK Spring Co Ltd | 3 460 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 748 | Worley Ltd | 7 277 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 749 | Mitsui Chemicals Inc | 4 943 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 750 | Metlen Energy & Metals PLC | 1 426 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 751 | LS Corp | 192 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 752 | Samsung Episholdings Co Ltd | 161 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 753 | ALSOK Co Ltd | 7 826 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 754 | Mainfreight Ltd | 1 694 | 59 k $ | 0,01 % |
| 755 | OPC Energy Ltd | 1 406 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 756 | AAK AB | 2 035 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 757 | Amorepacific Corp | 636 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 758 | Organo Corp | 577 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 759 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 2 059 | 58 k $ | 0,01 % |
| 760 | AGL Energy Ltd. | 8 365 | 58 k $ | 0,01 % |
| 761 | GMO Payment Gateway Inc | 1 153 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 762 | SG Holdings Co Ltd | 6 137 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 763 | Rorze Corp | 2 389 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 764 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1 977 | 57 k $ | 0,01 % |
| 765 | Yamato Kogyo Co Ltd | 741 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 766 | Canon Marketing Japan Inc | 2 472 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 767 | Reply SpA | 506 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 768 | SEEK Ltd | 5 563 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 769 | CTP NV | 2 952 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 770 | Rinnai Corp | 2 389 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 771 | Dexerials Corp | 3 448 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 772 | Downer EDI Ltd | 10 010 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 773 | Mitsubishi Logistics Corp | 5 931 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 774 | Sims Ltd | 3 513 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 775 | Entain PLC | 7 182 | 53 k $ | 0,01 % |
| 776 | Strauss Group Ltd | 1 203 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 777 | Yuhan Corp | 836 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 778 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 1 293 | 52 k $ | 0,01 % |
| 779 | Toho Gas Co Ltd | 6 920 | 52 k $ | 0,01 % |
| 780 | GQG Partners Inc | 43 930 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 781 | Stanley Electric Co Ltd | 2 636 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 782 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 6 042 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 783 | Delek Group Ltd | 149 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 784 | Valmet Oyj | 1 959 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 785 | Nifco Inc/Japan | 1 730 | 51 k $ | 0,01 % |
| 786 | NH Foods Ltd | 1 236 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 787 | Nisshin Seifun Group Inc | 3 960 | 50,6 k $ | 0,00 % |
| 788 | NCSoft Corp | 273 | 50,4 k $ | 0,00 % |
| 789 | Electric Power Development Co Ltd | 2 059 | 50,4 k $ | 0,00 % |
| 790 | Orient Overseas International Ltd | 2 883 | 50,3 k $ | 0,00 % |
| 791 | Kewpie Corp | 1 895 | 50,3 k $ | 0,00 % |
| 792 | Lion Corp | 5 131 | 50,2 k $ | 0,00 % |
| 793 | Orion Corp/Republic of Korea | 517 | 50,1 k $ | 0,00 % |
| 794 | Oracle Corp Japan | 906 | 50 k $ | 0,00 % |
| 795 | BIPROGY Inc | 1 730 | 49,8 k $ | 0,00 % |
| 796 | Jeol Ltd | 1 236 | 49,7 k $ | 0,00 % |
| 797 | LG Innotek Co Ltd | 127 | 49,7 k $ | 0,00 % |
| 798 | Cleanaway Waste Management Ltd | 30 821 | 49,4 k $ | 0,00 % |
| 799 | Kuraray Co Ltd | 4 695 | 49,3 k $ | 0,00 % |
| 800 | Mitsubishi Materials Corp | 1 483 | 48,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,2 %
- Finance 5,6 %
- Santé 5,3 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,7 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 58,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,2 %
- JPY 18,3 %
- USD 13,3 %
- GBP 9,9 %
- KRW 6,2 %
- CAD 5,1 %
- AUD 4,3 %
- TWD 3,8 %
- CHF 3,7 %
- HKD 2,8 %
- DKK 1,9 %
- SEK 1,8 %
- NOK 1,1 %
- INR 0,8 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,6 %
- PLN 0,5 %
- BRL 0,3 %
- AED 0,2 %
- MXN 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- CNY 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- États-Unis 7,3 %
- France 7,1 %
- Canada 6,6 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Corée du Sud 6,2 %
- Allemagne 4,5 %
- Australie 4,2 %
- Suisse 3,8 %
- Taïwan 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Autres pays 18,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 299 | 180,4 M $ | 18,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 76 | 110,1 M $ | 11,19 % |
| 3 | États-Unis | 25 | 71,4 M $ | 7,26 % |
| 4 | France | 35 | 69,7 M $ | 7,08 % |
| 5 | Canada | 49 | 64,6 M $ | 6,57 % |
| 6 | Pays-Bas | 18 | 62,2 M $ | 6,32 % |
| 7 | Corée du Sud | 78 | 60,5 M $ | 6,15 % |
| 8 | Allemagne | 43 | 44,2 M $ | 4,49 % |
| 9 | Australie | 74 | 41,8 M $ | 4,25 % |
| 10 | Suisse | 32 | 37,2 M $ | 3,78 % |
| 11 | Taïwan | 9 | 37 M $ | 3,76 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 25 | 23,5 M $ | 2,38 % |
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