Composition de SIT International Equity Fund
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 1 065 dans 32 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Amadeus IT Group SA | 150 664 | 8,8 M $ | 0,24 % |
| 102 | Resona Holdings Inc | 670 253 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 103 | voestalpine AG | 186 349 | 8,7 M $ | 0,24 % |
| 104 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 498 342 | 8,6 M $ | 0,24 % |
| 105 | Societe Generale SA | 96 159 | 8,5 M $ | 0,24 % |
| 106 | ADVANTEST CORP | 41 339 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 107 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 331 956 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 108 | China Overseas Land & Investment Ltd | 5 429 421 | 8,4 M $ | 0,23 % |
| 109 | Swiss Re AG | 52 373 | 8,3 M $ | 0,23 % |
| 110 | DNB Bank ASA | 278 956 | 8,3 M $ | 0,23 % |
| 111 | Unilever PLC | 137 387 | 8,3 M $ | 0,23 % |
| 112 | Otsuka Holdings Co Ltd | 122 658 | 8,2 M $ | 0,23 % |
| 113 | Honda Motor Co Ltd | 901 382 | 8,1 M $ | 0,22 % |
| 114 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 55 153 | 8,1 M $ | 0,22 % |
| 115 | Accenture PLC | 64 807 | 8,1 M $ | 0,22 % |
| 116 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 404 071 | 8,1 M $ | 0,22 % |
| 117 | Enel SpA | 699 439 | 8 M $ | 0,22 % |
| 118 | Halma PLC | 150 996 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 119 | Randstad NV | 272 762 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 120 | Neste Oyj | 241 036 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 121 | Niterra Co Ltd | 118 367 | 7,9 M $ | 0,22 % |
| 122 | Central Japan Railway Co | 366 535 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 123 | Wartsila OYJ Abp | 204 246 | 7,8 M $ | 0,22 % |
| 124 | United Overseas Bank Ltd | 251 713 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 125 | CK Hutchison Holdings Ltd | 914 549 | 7,8 M $ | 0,21 % |
| 126 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 682 101 | 7,7 M $ | 0,21 % |
| 127 | Kyocera Corp | 342 579 | 7,6 M $ | 0,21 % |
| 128 | Haier Smart Home Co Ltd | 2 957 539 | 7,6 M $ | 0,21 % |
| 129 | Compass Group PLC | 233 953 | 7,6 M $ | 0,21 % |
| 130 | BNP Paribas SA | 64 403 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 131 | Raiffeisen Bank International AG | 117 610 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 132 | United Utilities Group PLC | 429 953 | 7,5 M $ | 0,21 % |
| 133 | Galderma Group AG | 32 285 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 134 | INVESTEC PLC | 914 194 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 135 | DIAGEO PLC | 361 067 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 136 | Bridgestone Corp | 344 814 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 137 | Bank Hapoalim BM | 314 852 | 7,3 M $ | 0,20 % |
| 138 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 319 846 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 139 | Coca-Cola HBC AG | 108 955 | 7,1 M $ | 0,20 % |
| 140 | Commerzbank AG | 165 582 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 141 | Generali | 143 301 | 7 M $ | 0,19 % |
| 142 | GSK PLC | 132 998 | 7 M $ | 0,19 % |
| 143 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 217 821 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 144 | Hoya Corp | 42 971 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 145 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 599 000 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 146 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 358 311 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 147 | Chubu Electric Power Co Inc | 363 288 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 148 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 109 424 | 6,9 M $ | 0,19 % |
| 149 | Fukuoka Financial Group Inc | 158 857 | 6,7 M $ | 0,19 % |
| 150 | Kajima Corp | 178 988 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 151 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 105 276 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 152 | AIA Group Ltd | 707 400 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 153 | Obic Co Ltd | 275 596 | 6,5 M $ | 0,18 % |
| 154 | Continental AG | 77 084 | 6,4 M $ | 0,18 % |
| 155 | Euronext NV | 39 827 | 6,4 M $ | 0,18 % |
| 156 | Ageas SA/NV | 79 422 | 6,4 M $ | 0,18 % |
| 157 | BHP Group Ltd | 151 321 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 158 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 564 821 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 159 | NGK Corp | 133 356 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 160 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 123 425 | 6,3 M $ | 0,17 % |
| 161 | Medtronic PLC | 79 873 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 162 | Engie SA | 196 734 | 6,2 M $ | 0,17 % |
| 163 | Accor SA | 105 874 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 164 | Balfour Beatty PLC | 531 827 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 165 | Unipol Assicurazioni SpA | 217 676 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 166 | Carrefour SA | 327 064 | 6,1 M $ | 0,17 % |
| 167 | CENTRICA PLC | 2 652 776 | 6 M $ | 0,17 % |
| 168 | Atlas Copco AB | 337 166 | 6 M $ | 0,17 % |
| 169 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 238 328 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 170 | Holcim AG | 65 325 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 171 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 730 854 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 172 | HOCHTIEF AG | 10 147 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 173 | Rightmove PLC | 1 004 611 | 5,8 M $ | 0,16 % |
| 174 | Nippon Steel Corp | 1 717 560 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 175 | Airbus SE | 25 455 | 5,7 M $ | 0,16 % |
| 176 | Banco do Brasil SA | 1 464 400 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 177 | Asics Corp | 206 985 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 178 | Suzuki Motor Corp | 463 953 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 179 | Obayashi Corp | 277 503 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 180 | Israel Discount Bank Ltd | 565 267 | 5,6 M $ | 0,15 % |
| 181 | Schneider Electric SE | 16 922 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 182 | Mercedes-Benz Group AG | 109 125 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 183 | Aegon Ltd | 640 639 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 184 | Deutsche Lufthansa AG | 475 063 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 185 | Industria de Diseno Textil SA | 85 921 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 186 | Convatec Group PLC | 1 898 928 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 187 | Siemens AG | 16 522 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 188 | InterContinental Hotels Group PLC | 30 638 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 189 | Orion Oyj | 63 788 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 190 | Daiwa House Industry Co Ltd | 190 326 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 191 | CaixaBank SA | 362 971 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 192 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 21 383 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 193 | BE Semiconductor Industries NV | 15 346 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 194 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 127 673 | 5 M $ | 0,14 % |
| 195 | Prysmian SpA | 29 700 | 5 M $ | 0,14 % |
| 196 | British American Tobacco PLC | 80 790 | 5 M $ | 0,14 % |
| 197 | Bangkok Bank PCL | 917 200 | 5 M $ | 0,14 % |
| 198 | Eurofins Scientific SE | 63 470 | 5 M $ | 0,14 % |
| 199 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 132 008 | 5 M $ | 0,14 % |
| 200 | Straumann Holding AG | 37 635 | 5 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 4,0 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 64,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 20,5 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,1 %
- HKD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- SGD 2,5 %
- AUD 2,4 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,6 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,5 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Suisse 8,9 %
- France 8,3 %
- Allemagne 7,5 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Italie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Singapour 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Australie 2,4 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 295 | 702,5 M $ | 20,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 96 | 539,2 M $ | 15,76 % |
| 3 | Suisse | 51 | 303,1 M $ | 8,86 % |
| 4 | France | 48 | 285,1 M $ | 8,33 % |
| 5 | Allemagne | 63 | 257,8 M $ | 7,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 37 | 256,4 M $ | 7,49 % |
| 7 | Italie | 41 | 128,3 M $ | 3,75 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 34 | 109,1 M $ | 3,19 % |
| 9 | Suède | 43 | 88 M $ | 2,57 % |
| 10 | Singapour | 42 | 87,1 M $ | 2,54 % |
| 11 | Espagne | 19 | 87 M $ | 2,54 % |
| 12 | Australie | 62 | 82,5 M $ | 2,41 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIT International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006418