Composition de SIT International Equity Fund
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,5 Md $ dont 3,3 Md $ en actions, soit 94,1 %
- Positions
- 986 dans 30 pays
- 10 premières
- 10,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Norsk Hydro ASA | 470 809 | 5 M $ | 0,14 % |
| 202 | Euronext NV | 31 143 | 5 M $ | 0,14 % |
| 203 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 233 780 | 5 M $ | 0,14 % |
| 204 | Raiffeisen Bank International AG | 113 974 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 205 | Deutsche Bank AG | 164 014 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 206 | Ipsen SA | 26 045 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 207 | Aegon Ltd | 663 839 | 4,8 M $ | 0,14 % |
| 208 | CaixaBank SA | 404 863 | 4,8 M $ | 0,14 % |
| 209 | Eiffage SA | 31 544 | 4,8 M $ | 0,14 % |
| 210 | Shimizu Corp. | 267 529 | 4,8 M $ | 0,14 % |
| 211 | Eurofins Scientific SE | 65 770 | 4,8 M $ | 0,14 % |
| 212 | Vale SA | 297 300 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 213 | Shiseido Co Ltd | 230 000 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 214 | Bangkok Bank PCL | 917 200 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 215 | Rightmove PLC | 816 435 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 216 | HOCHTIEF AG | 10 147 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 217 | Aena SME SA | 153 168 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 218 | PRADA SpA | 946 900 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 219 | Mizuho Financial Group Inc | 111 500 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 220 | Sysmex Corp | 517 500 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 221 | Futu Holdings Ltd | 32 903 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 222 | Tenaris SA | 153 813 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 223 | Bouygues SA | 76 830 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 224 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 389 358 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 225 | Iida Group Holdings Co Ltd | 287 191 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 226 | Rentokil Initial PLC | 712 708 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 227 | Israel Discount Bank Ltd | 432 797 | 4,4 M $ | 0,13 % |
| 228 | Haseko Corp | 235 768 | 4,3 M $ | 0,13 % |
| 229 | Nordex SE | 79 995 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 230 | Venture Corp Ltd | 358 844 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 231 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 812 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 232 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 723 933 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 233 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 127 673 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 234 | Jeronimo Martins SGPS SA | 175 143 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 235 | Nokia Oyj | 521 966 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 236 | Orkla ASA | 331 614 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 237 | Recruit Holdings Co Ltd | 95 098 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 238 | Singapore Airlines Ltd | 799 362 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 239 | Fortescue Ltd | 287 090 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 240 | Leonardo SpA | 59 072 | 4 M $ | 0,12 % |
| 241 | A2A SpA | 1 417 926 | 4 M $ | 0,12 % |
| 242 | Enerflex Ltd | 191 100 | 4 M $ | 0,11 % |
| 243 | Straumann Holding AG | 37 635 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 244 | Klepierre SA | 103 115 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 245 | Imperial Brands PLC | 94 044 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 246 | RWE AG | 56 491 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 247 | JFE Holdings, Inc. | 324 175 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 248 | AP Moller - Maersk A/S | 1 544 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 249 | MTU Aero Engines AG | 10 363 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 250 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 235 199 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 251 | Konecranes Oyj | 114 483 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 252 | Travis Perkins PLC | 492 476 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 253 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 219 514 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 254 | USS Co Ltd | 348 068 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 255 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 200 873 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 256 | Nitto Denko Corp | 181 992 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 257 | Toray Industries Inc | 510 327 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 258 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 65 896 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 259 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 247 424 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 260 | Perseus Mining Ltd | 992 684 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 261 | SGS SA | 34 109 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 262 | Komatsu Ltd | 89 247 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 263 | Orange SA | 169 961 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 264 | SBM Offshore NV | 86 949 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 265 | Poste Italiane SpA | 146 985 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 266 | Food & Life Cos Ltd | 57 607 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 267 | Kingfisher PLC | 895 318 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 268 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 152 012 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 269 | NEC Corp | 133 571 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 270 | Amada Co Ltd | 234 729 | 3,3 M $ | 0,10 % |
| 271 | British American Tobacco PLC | 56 882 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 272 | Geberit AG | 4 892 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 273 | Sika AG | 19 888 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 274 | Check Point Software Technologies Ltd | 22 912 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 275 | EssilorLuxottica SA | 14 067 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 276 | InterContinental Hotels Group PLC | 24 398 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 277 | Furukawa Electric Co Ltd | 16 768 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 278 | Atlas Copco AB | 181 098 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 279 | SCOR SE | 89 101 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 280 | Genmab A/S | 11 779 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 281 | Japan Tobacco Inc | 82 328 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 282 | Techtronic Industries Co Ltd | 236 689 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 283 | Sage Group PLC/The | 280 819 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 284 | Fujikura Ltd. | 113 562 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 285 | Hudbay Minerals Inc | 146 400 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 286 | Subaru Corp | 186 710 | 3 M $ | 0,09 % |
| 287 | Hermes International SCA | 1 574 | 3 M $ | 0,09 % |
| 288 | INFRONEER Holdings Inc | 214 149 | 3 M $ | 0,09 % |
| 289 | Medibank Pvt Ltd | 983 135 | 3 M $ | 0,09 % |
| 290 | Kinden Corp | 65 643 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 291 | DNB Bank ASA | 94 365 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 292 | Land Securities Group PLC | 397 678 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 293 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 59 335 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 294 | Deutsche Lufthansa AG | 340 572 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 295 | Legrand SA | 18 597 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 296 | Galenica AG | 25 340 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 297 | Hulic Co Ltd | 245 603 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 298 | E.ON SE | 130 613 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 299 | Computacenter PLC | 71 283 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 300 | Japan Post Insurance Co Ltd | 280 980 | 2,8 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Santé 8,0 %
- Technologie 3,4 %
- Industrie 3,0 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Communication 1,0 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 65,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,9 %
- JPY 19,3 %
- GBP 14,0 %
- CHF 8,5 %
- USD 5,0 %
- HKD 4,0 %
- AUD 2,9 %
- SGD 2,3 %
- NOK 2,2 %
- SEK 1,9 %
- ILS 1,6 %
- DKK 1,4 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,6 %
- ZAR 0,2 %
- KRW 0,2 %
- IDR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 19,3 %
- Royaume-Uni 16,3 %
- Suisse 8,5 %
- France 8,1 %
- Allemagne 8,0 %
- Pays-Bas 6,1 %
- Italie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Australie 2,9 %
- Espagne 2,7 %
- Singapour 2,3 %
- Norvège 2,2 %
- Autres pays 16,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 272 | 629,4 M $ | 19,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 92 | 531,2 M $ | 16,25 % |
| 3 | Suisse | 50 | 277,4 M $ | 8,49 % |
| 4 | France | 48 | 263,4 M $ | 8,06 % |
| 5 | Allemagne | 59 | 260,3 M $ | 7,97 % |
| 6 | Pays-Bas | 31 | 198,2 M $ | 6,06 % |
| 7 | Italie | 35 | 125,7 M $ | 3,85 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 109,7 M $ | 3,36 % |
| 9 | Australie | 63 | 94,5 M $ | 2,89 % |
| 10 | Espagne | 19 | 88,6 M $ | 2,71 % |
| 11 | Singapour | 36 | 75,1 M $ | 2,30 % |
| 12 | Norvège | 26 | 71,5 M $ | 2,19 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIT International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006418