Composition de SIT International Equity Fund
SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 1 065 dans 32 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 705 433 | 5 M $ | 0,14 % |
| 202 | AP Moller - Maersk A/S | 2 083 | 5 M $ | 0,14 % |
| 203 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 225 580 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 204 | Safran SA | 12 507 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 205 | Check Point Software Technologies Ltd | 37 248 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 206 | Aristocrat Leisure Ltd | 115 373 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 207 | JAPAN TOBACCO INC | 132 399 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 208 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 328 235 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 209 | PRADA SpA | 946 900 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 210 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 339 716 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 211 | OMV AG | 76 264 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 212 | Nordea Bank Abp | 251 107 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 213 | AGC Inc | 109 973 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 214 | Mycronic AB | 141 758 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 215 | Venture Corp Ltd | 355 344 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 216 | Sysmex Corp | 517 500 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 217 | Poste Italiane SpA | 141 885 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 218 | Merck KGaA | 27 468 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 219 | Pirelli & C SpA | 606 380 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 220 | Singapore Airlines Ltd | 771 362 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 221 | Evolution AB | 66 667 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 222 | QBE Insurance Group Ltd | 262 981 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 223 | AIXTRON SE | 75 474 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 224 | Aena SME SA | 147 768 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 225 | Eiffage SA | 30 444 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 226 | Vale SA | 297 300 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 227 | Swire Pacific Ltd | 428 285 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 228 | Techtronic Industries Co Ltd | 268 632 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 229 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 29 148 308 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 230 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 187 968 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 231 | WH Group Ltd | 4 091 899 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 232 | Partners Group Holding AG | 5 200 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 233 | Norsk Hydro ASA | 470 809 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 234 | Ipsen SA | 21 908 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 235 | Kone Oyj | 74 061 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 236 | Klepierre SA | 99 515 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 237 | Bouygues SA | 74 130 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 238 | Legrand SA | 24 314 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 239 | Sika AG | 19 888 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 240 | Hermes International SCA | 2 229 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 241 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 57 235 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 242 | Inpex Corp | 201 089 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 243 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 160 625 | 4 M $ | 0,11 % |
| 244 | IMPERIAL BRANDS PLC | 109 120 | 4 M $ | 0,11 % |
| 245 | Haseko Corp | 227 568 | 4 M $ | 0,11 % |
| 246 | USS Co Ltd | 335 968 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 247 | Computacenter PLC | 68 783 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 248 | Tenaris SA | 138 196 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 249 | SGS SA | 32 909 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 250 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 14 656 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 251 | Nitto Denko Corp | 193 206 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 252 | Koninklijke BAM Groep NV | 269 151 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 253 | Shiseido Co Ltd | 230 000 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 254 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 612 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 255 | Fortescue Ltd | 277 090 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 256 | COVIVIO SA | 60 191 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 257 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 89 011 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 258 | Geberit AG | 5 500 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 259 | Millicom International Cellular SA | 40 016 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 260 | STMicroelectronics NV | 48 304 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 261 | Toray Industries Inc | 510 327 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 262 | Accelleron Industries AG | 34 618 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 263 | Atlas Copco AB | 174 798 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 264 | RWE AG | 54 591 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 265 | Komatsu Ltd | 89 247 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 266 | STMicroelectronics NV | 46 975 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 267 | Asahi Intecc Co Ltd | 147 091 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 268 | Novo Nordisk A/S | 71 558 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 269 | INFRONEER Holdings Inc | 206 649 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 270 | Loomis AB | 69 636 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 271 | Food & Life Cos Ltd | 111 214 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 272 | Sekisui Chemical Co Ltd | 206 565 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 273 | Land Securities Group PLC | 383 778 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 274 | GEA Group AG | 47 975 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 275 | Medibank Pvt Ltd | 948 835 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 276 | Glanbia PLC | 116 400 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 277 | KINGFISHER PLC | 864 018 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 278 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 69 904 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 279 | Rentokil Initial PLC | 566 607 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 280 | AP Moller - Maersk A/S | 1 394 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 281 | Huber + Suhner AG | 11 568 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 282 | Sekisui House Ltd | 151 746 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 283 | Svenska Handelsbanken AB | 212 993 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 284 | VAT Group AG | 3 574 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 285 | Kinden Corp | 63 343 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 286 | ISS A/S | 76 352 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 287 | SCOR SE | 86 001 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 288 | Avolta AG | 46 196 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 289 | Perseus Mining Ltd | 912 773 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 290 | Yara International ASA | 70 121 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 291 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 211 814 | 3 M $ | 0,08 % |
| 292 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 67 542 | 3 M $ | 0,08 % |
| 293 | JFE Holdings, Inc. | 312 775 | 3 M $ | 0,08 % |
| 294 | Brother Industries Ltd | 132 599 | 3 M $ | 0,08 % |
| 295 | IMI PLC | 75 949 | 3 M $ | 0,08 % |
| 296 | Sage Group PLC/The | 271 019 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 297 | Morgan Sindall Group PLC | 44 938 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 298 | Schindler Holding AG | 8 765 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 299 | IG Group Holdings PLC | 120 319 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 300 | Nova Ltd | 5 320 | 2,9 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 4,0 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 64,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 20,5 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,1 %
- HKD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- SGD 2,5 %
- AUD 2,4 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,6 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,5 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Suisse 8,9 %
- France 8,3 %
- Allemagne 7,5 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Italie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Singapour 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Australie 2,4 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 295 | 702,5 M $ | 20,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 96 | 539,2 M $ | 15,76 % |
| 3 | Suisse | 51 | 303,1 M $ | 8,86 % |
| 4 | France | 48 | 285,1 M $ | 8,33 % |
| 5 | Allemagne | 63 | 257,8 M $ | 7,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 37 | 256,4 M $ | 7,49 % |
| 7 | Italie | 41 | 128,3 M $ | 3,75 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 34 | 109,1 M $ | 3,19 % |
| 9 | Suède | 43 | 88 M $ | 2,57 % |
| 10 | Singapour | 42 | 87,1 M $ | 2,54 % |
| 11 | Espagne | 19 | 87 M $ | 2,54 % |
| 12 | Australie | 62 | 82,5 M $ | 2,41 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIT International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006418