Composition de SIT International Equity Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 1 065 dans 32 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 359 864 | 56,3 M $ | 1,55 % |
| 2 | Roche Holding AG | 126 108 | 51,9 M $ | 1,43 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 619 704 | 49,6 M $ | 1,37 % |
| 4 | ING Groep NV | 1 368 410 | 43,2 M $ | 1,19 % |
| 5 | ASML Holding NV | 19 556 | 38,7 M $ | 1,07 % |
| 6 | GSK PLC | 1 185 998 | 31,2 M $ | 0,86 % |
| 7 | BARCLAYS PLC | 4 328 123 | 29 M $ | 0,80 % |
| 8 | Sanofi SA | 330 882 | 28,3 M $ | 0,78 % |
| 9 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 698 229 | 27 M $ | 0,74 % |
| 10 | Murata Manufacturing Co Ltd | 371 018 | 26,6 M $ | 0,74 % |
| 11 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 47 355 | 26,2 M $ | 0,72 % |
| 12 | Daimler Truck Holding AG | 528 622 | 25,5 M $ | 0,70 % |
| 13 | STANDARD CHARTERED PLC | 941 516 | 25,5 M $ | 0,70 % |
| 14 | AstraZeneca PLC | 135 733 | 25,5 M $ | 0,70 % |
| 15 | Siemens Energy AG | 129 505 | 24,7 M $ | 0,68 % |
| 16 | ASML Holding NV | 12 227 | 24,3 M $ | 0,67 % |
| 17 | SAP SE | 151 344 | 23,3 M $ | 0,64 % |
| 18 | Daikin Industries Ltd | 150 400 | 23 M $ | 0,63 % |
| 19 | Equinor ASA | 717 555 | 22,6 M $ | 0,62 % |
| 20 | Reckitt Benckiser Group PLC | 342 224 | 22,3 M $ | 0,62 % |
| 21 | AIB Group PLC | 1 890 597 | 22,2 M $ | 0,61 % |
| 22 | ABB Ltd | 203 453 | 22,2 M $ | 0,61 % |
| 23 | UniCredit SpA | 245 856 | 22 M $ | 0,61 % |
| 24 | Keyence Corp | 43 409 | 22 M $ | 0,61 % |
| 25 | Publicis Groupe SA | 218 339 | 21,6 M $ | 0,60 % |
| 26 | SHELL PLC | 542 576 | 21 M $ | 0,58 % |
| 27 | Bayer AG | 374 173 | 20,7 M $ | 0,57 % |
| 28 | BASF SE | 382 614 | 20,5 M $ | 0,56 % |
| 29 | Eni SpA | 857 929 | 20,1 M $ | 0,56 % |
| 30 | NATWEST GROUP PLC | 2 277 327 | 20,1 M $ | 0,55 % |
| 31 | MINEBEA MITSUMI Inc | 667 006 | 19,8 M $ | 0,55 % |
| 32 | KBC Group NV | 141 192 | 19,3 M $ | 0,53 % |
| 33 | UBS Group AG | 386 265 | 19,2 M $ | 0,53 % |
| 34 | Magna International Inc | 289 018 | 19 M $ | 0,52 % |
| 35 | TDK Corp | 840 796 | 18,9 M $ | 0,52 % |
| 36 | Erste Group Bank AG | 140 138 | 18,8 M $ | 0,52 % |
| 37 | Sandvik AB | 440 216 | 18,2 M $ | 0,50 % |
| 38 | Julius Baer Group Ltd | 207 978 | 18 M $ | 0,50 % |
| 39 | FUJIFILM Holdings Corp | 825 316 | 17,7 M $ | 0,49 % |
| 40 | Bank Leumi Le-Israel BM | 788 416 | 17,6 M $ | 0,49 % |
| 41 | Danske Bank A/S | 326 500 | 17,5 M $ | 0,48 % |
| 42 | Bank of Ireland Group PLC | 869 645 | 17,3 M $ | 0,48 % |
| 43 | Suntory Beverage & Food Ltd | 614 830 | 17,1 M $ | 0,47 % |
| 44 | Deutsche Boerse AG | 62 338 | 17 M $ | 0,47 % |
| 45 | Repsol SA | 678 520 | 17 M $ | 0,47 % |
| 46 | Rexel SA | 384 390 | 16,9 M $ | 0,47 % |
| 47 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 853 406 | 16,4 M $ | 0,45 % |
| 48 | Fresenius Medical Care AG | 345 422 | 15,6 M $ | 0,43 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 200 473 | 15,5 M $ | 0,43 % |
| 50 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3 971 091 | 15 M $ | 0,41 % |
| 51 | Banco Santander SA | 1 072 570 | 14,9 M $ | 0,41 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 242 690 | 14,6 M $ | 0,40 % |
| 53 | Cie Financiere Richemont SA | 63 213 | 14,6 M $ | 0,40 % |
| 54 | Vodafone Group PLC | 11 014 098 | 14,6 M $ | 0,40 % |
| 55 | J Sainsbury PLC | 3 433 115 | 14,6 M $ | 0,40 % |
| 56 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 119 305 | 14,6 M $ | 0,40 % |
| 57 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 763 020 | 14,2 M $ | 0,39 % |
| 58 | London Stock Exchange Group PLC | 130 757 | 14,1 M $ | 0,39 % |
| 59 | Fast Retailing Co Ltd | 27 512 | 14,1 M $ | 0,39 % |
| 60 | Tesco PLC | 2 229 091 | 13,6 M $ | 0,38 % |
| 61 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 537 578 | 13,5 M $ | 0,37 % |
| 62 | Singapore Exchange Ltd | 725 155 | 13,5 M $ | 0,37 % |
| 63 | Games Workshop Group PLC | 46 942 | 13,5 M $ | 0,37 % |
| 64 | Amundi SA | 139 962 | 13,4 M $ | 0,37 % |
| 65 | NEXT PLC | 69 430 | 13,4 M $ | 0,37 % |
| 66 | Universal Music Group NV | 632 118 | 13,3 M $ | 0,37 % |
| 67 | Koninklijke Philips NV | 485 345 | 13,2 M $ | 0,36 % |
| 68 | Olympus Corp | 1 214 197 | 12,7 M $ | 0,35 % |
| 69 | Teleperformance SE | 238 140 | 12,5 M $ | 0,35 % |
| 70 | NN Group NV | 140 620 | 12,3 M $ | 0,34 % |
| 71 | Nintendo Co Ltd | 293 100 | 12,3 M $ | 0,34 % |
| 72 | ABN AMRO Bank NV | 279 700 | 11,9 M $ | 0,33 % |
| 73 | Recruit Holdings Co Ltd | 168 669 | 11,7 M $ | 0,32 % |
| 74 | Swedbank AB | 312 434 | 11,7 M $ | 0,32 % |
| 75 | Toyota Tsusho Corp | 309 927 | 11,5 M $ | 0,32 % |
| 76 | Evonik Industries AG | 627 847 | 11,4 M $ | 0,31 % |
| 77 | Experian PLC | 335 417 | 11,3 M $ | 0,31 % |
| 78 | Sandoz Group AG | 124 942 | 11,3 M $ | 0,31 % |
| 79 | Canon Inc | 433 937 | 11,1 M $ | 0,31 % |
| 80 | Arkema SA | 173 322 | 10,9 M $ | 0,30 % |
| 81 | Logitech International SA | 116 009 | 10,9 M $ | 0,30 % |
| 82 | UCB SA | 36 115 | 10,8 M $ | 0,30 % |
| 83 | RELX PLC | 340 668 | 10,8 M $ | 0,30 % |
| 84 | ASM International NV | 9 275 | 10,7 M $ | 0,29 % |
| 85 | Wolters Kluwer NV | 156 335 | 10,1 M $ | 0,28 % |
| 86 | Alibaba Group Holding Ltd | 840 354 | 10,1 M $ | 0,28 % |
| 87 | Nestle SA | 97 174 | 10 M $ | 0,28 % |
| 88 | CK Asset Holdings Ltd | 1 744 455 | 9,9 M $ | 0,27 % |
| 89 | Ambev SA | 3 108 000 | 9,8 M $ | 0,27 % |
| 90 | Barclays PLC | 360 364 | 9,7 M $ | 0,27 % |
| 91 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 554 121 | 9,6 M $ | 0,27 % |
| 92 | Mitsubishi Electric Corp | 260 893 | 9,6 M $ | 0,26 % |
| 93 | Shionogi & Co Ltd | 552 653 | 9,4 M $ | 0,26 % |
| 94 | SITC International Holdings Co Ltd | 2 315 898 | 9,3 M $ | 0,26 % |
| 95 | Kubota Corp | 552 253 | 9,2 M $ | 0,26 % |
| 96 | Japan Post Holdings Co Ltd | 685 293 | 9,2 M $ | 0,25 % |
| 97 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 226 297 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 98 | L'Oreal SA | 20 710 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 99 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 816 122 | 9,1 M $ | 0,25 % |
| 100 | BP PLC | 245 468 | 9,1 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 4,0 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 64,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 20,5 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,1 %
- HKD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- SGD 2,5 %
- AUD 2,4 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,6 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,5 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Suisse 8,9 %
- France 8,3 %
- Allemagne 7,5 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Italie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Singapour 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Australie 2,4 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 295 | 702,5 M $ | 20,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 96 | 539,2 M $ | 15,76 % |
| 3 | Suisse | 51 | 303,1 M $ | 8,86 % |
| 4 | France | 48 | 285,1 M $ | 8,33 % |
| 5 | Allemagne | 63 | 257,8 M $ | 7,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 37 | 256,4 M $ | 7,49 % |
| 7 | Italie | 41 | 128,3 M $ | 3,75 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 34 | 109,1 M $ | 3,19 % |
| 9 | Suède | 43 | 88 M $ | 2,57 % |
| 10 | Singapour | 42 | 87,1 M $ | 2,54 % |
| 11 | Espagne | 19 | 87 M $ | 2,54 % |
| 12 | Australie | 62 | 82,5 M $ | 2,41 % |
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