Composition de Small Cap Equity Portfolio
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- Actif net
- 984,7 M $ dont 980,1 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 85 dans 3 pays
- 10 premières
- 18,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EnerSys | 110 335 | 23,5 M $ | 2,39 % |
| 2 | TTM Technologies Inc | 124 144 | 19,6 M $ | 1,99 % |
| 3 | WESCO International Inc | 52 869 | 18,5 M $ | 1,87 % |
| 4 | Diodes Inc | 168 761 | 18,1 M $ | 1,84 % |
| 5 | Stifel Financial Corp | 226 819 | 17,9 M $ | 1,82 % |
| 6 | Arcosa Inc | 135 674 | 17,2 M $ | 1,74 % |
| 7 | CACI International Inc | 32 736 | 17 M $ | 1,73 % |
| 8 | Dycom Industries Inc | 40 946 | 17 M $ | 1,72 % |
| 9 | FNB Corp/PA | 940 038 | 16,8 M $ | 1,70 % |
| 10 | Frontdoor Inc | 239 661 | 16,4 M $ | 1,67 % |
| 11 | Cathay General Bancorp | 290 780 | 16,3 M $ | 1,65 % |
| 12 | DigitalOcean Holdings Inc | 164 695 | 15,9 M $ | 1,61 % |
| 13 | Rambus Inc | 136 073 | 15,7 M $ | 1,59 % |
| 14 | Neogen Corp | 1 651 198 | 15,5 M $ | 1,58 % |
| 15 | SM Energy Co | 497 289 | 15,4 M $ | 1,57 % |
| 16 | Hancock Whitney Corp | 227 232 | 15,3 M $ | 1,56 % |
| 17 | NCR Atleos Corp | 322 116 | 14,3 M $ | 1,45 % |
| 18 | Sensata Technologies Holding PLC | 343 077 | 14,3 M $ | 1,45 % |
| 19 | Liberty Energy Inc | 413 168 | 14 M $ | 1,42 % |
| 20 | Marex Group PLC | 254 928 | 13,6 M $ | 1,38 % |
| 21 | Extreme Networks Inc | 602 468 | 13,3 M $ | 1,35 % |
| 22 | Globus Medical Inc | 147 545 | 13,3 M $ | 1,35 % |
| 23 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 461 292 | 13 M $ | 1,32 % |
| 24 | HealthEquity Inc | 157 732 | 12,9 M $ | 1,31 % |
| 25 | Boyd Gaming Corp | 148 665 | 12,9 M $ | 1,31 % |
| 26 | Northwest Natural Holding Co | 241 237 | 12,8 M $ | 1,30 % |
| 27 | Cargurus Inc | 348 026 | 12,7 M $ | 1,29 % |
| 28 | Tri Pointe Homes Inc | 262 391 | 12,3 M $ | 1,25 % |
| 29 | Ziff Davis Inc | 264 166 | 12,1 M $ | 1,23 % |
| 30 | Valvoline Inc | 359 212 | 11,9 M $ | 1,21 % |
| 31 | Cushman & Wakefield Ltd | 848 454 | 11,9 M $ | 1,21 % |
| 32 | Nexstar Media Group Inc | 55 674 | 11,6 M $ | 1,18 % |
| 33 | Black Hills Corp | 153 541 | 11,6 M $ | 1,17 % |
| 34 | Visteon Corp | 103 456 | 11,6 M $ | 1,17 % |
| 35 | Radian Group Inc | 319 219 | 11,4 M $ | 1,16 % |
| 36 | Brink's Co/The | 106 779 | 11,4 M $ | 1,16 % |
| 37 | Alkermes PLC | 336 889 | 11,4 M $ | 1,15 % |
| 38 | World Kinect Corp | 414 092 | 11,2 M $ | 1,13 % |
| 39 | First Merchants Corp | 273 098 | 11 M $ | 1,12 % |
| 40 | Northwest Bancshares Inc | 785 572 | 10,9 M $ | 1,10 % |
| 41 | Asbury Automotive Group Inc | 53 044 | 10,8 M $ | 1,10 % |
| 42 | NeoGenomics Inc | 1 156 767 | 10,7 M $ | 1,09 % |
| 43 | STAG Industrial Inc | 276 600 | 10,7 M $ | 1,08 % |
| 44 | CNX Resources Corp | 273 696 | 10,6 M $ | 1,08 % |
| 45 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 188 893 | 10,6 M $ | 1,08 % |
| 46 | WillScot Holdings Corp | 469 056 | 10,6 M $ | 1,08 % |
| 47 | Braze Inc | 479 826 | 10,6 M $ | 1,07 % |
| 48 | Portland General Electric Co | 203 112 | 10,5 M $ | 1,07 % |
| 49 | New Jersey Resources Corp | 186 442 | 10,5 M $ | 1,07 % |
| 50 | Hayward Holdings Inc | 678 546 | 10,2 M $ | 1,03 % |
| 51 | InvenTrust Properties Corp | 316 860 | 10,2 M $ | 1,03 % |
| 52 | Minerals Technologies Inc | 141 276 | 10,2 M $ | 1,03 % |
| 53 | LCI Industries | 85 080 | 10,1 M $ | 1,03 % |
| 54 | YETI Holdings Inc | 249 647 | 9,9 M $ | 1,00 % |
| 55 | OceanFirst Financial Corp | 513 986 | 9,8 M $ | 1,00 % |
| 56 | Boise Cascade Co | 123 348 | 9,8 M $ | 0,99 % |
| 57 | Piedmont Realty Trust Inc | 1 169 248 | 9,8 M $ | 0,99 % |
| 58 | Enterprise Financial Services Corp | 168 278 | 9,7 M $ | 0,99 % |
| 59 | Energizer Holdings Inc | 484 750 | 9,5 M $ | 0,96 % |
| 60 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 890 722 | 9,4 M $ | 0,95 % |
| 61 | Verra Mobility Corp | 632 924 | 9,4 M $ | 0,95 % |
| 62 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 195 218 | 9,4 M $ | 0,95 % |
| 63 | Haemonetics Corp | 155 631 | 9,4 M $ | 0,95 % |
| 64 | ASGN Inc | 441 256 | 9,3 M $ | 0,95 % |
| 65 | Evercore Inc | 28 885 | 9,3 M $ | 0,94 % |
| 66 | Ashland Inc | 173 137 | 9,2 M $ | 0,94 % |
| 67 | CONMED Corp | 249 298 | 9,1 M $ | 0,93 % |
| 68 | Academy Sports & Outdoors Inc | 165 425 | 9,1 M $ | 0,92 % |
| 69 | Five9 Inc | 519 902 | 8,9 M $ | 0,91 % |
| 70 | Omnicell Inc | 214 471 | 8,9 M $ | 0,90 % |
| 71 | Euronet Worldwide Inc | 122 369 | 8,9 M $ | 0,90 % |
| 72 | Korn Ferry | 132 223 | 8,8 M $ | 0,89 % |
| 73 | DXC Technology Co | 772 511 | 8,7 M $ | 0,89 % |
| 74 | Silgan Holdings Inc | 210 601 | 8,5 M $ | 0,87 % |
| 75 | SPS Commerce Inc | 152 113 | 8,5 M $ | 0,87 % |
| 76 | RLJ Lodging Trust | 1 022 246 | 8,4 M $ | 0,86 % |
| 77 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 365 176 | 8,2 M $ | 0,83 % |
| 78 | Flowers Foods Inc | 874 900 | 7,9 M $ | 0,81 % |
| 79 | Progress Software Corp | 280 314 | 7,8 M $ | 0,79 % |
| 80 | La-Z-Boy Inc | 221 784 | 7,7 M $ | 0,78 % |
| 81 | Graphic Packaging Holding Co | 802 149 | 7,6 M $ | 0,78 % |
| 82 | ICU Medical Inc | 64 073 | 7,6 M $ | 0,78 % |
| 83 | Virtus Investment Partners Inc | 49 336 | 7,2 M $ | 0,73 % |
| 84 | Inspire Medical Systems Inc | 73 736 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 85 | Janus International Group Inc | 95 971 | 499 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 98,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Irlande 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 955,2 M $ | 97,45 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 13,6 M $ | 1,39 % |
| 3 | Irlande | 1 | 11,4 M $ | 1,16 % |
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