Zusammensetzung von Small Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 85 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 16,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neogen Corp | 1.557.529 | 18,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 2 | Arcosa Inc | 127.977 | 18,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 3 | Stifel Financial Corp | 213.252 | 17,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Cathay General Bancorp | 274.284 | 17,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | FNB Corp/PA | 888.557 | 16,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | HANCOCK WHITNEY CORP | 214.341 | 16,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 7 | Frontdoor Inc | 226.065 | 16,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 8 | Everforth Inc | 576.315 | 16,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | World Kinect Corp | 399.455 | 15,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 10 | NeoGenomics Inc | 1.027.172 | 15,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | MAREX GROUP LTD | 240.762 | 15,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Alkermes PLC | 316.667 | 15,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | Haemonetics Corp | 180.701 | 15,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Dycom Industries Inc | 38.537 | 15,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 15 | EnerSys | 82.731 | 15,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 16 | CACI International Inc | 30.879 | 15,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | SM Energy Co | 468.494 | 15,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Extreme Networks Inc | 498.613 | 15 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | HealthEquity Inc | 149.101 | 15 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 323.658 | 15 Mio. $ | 1,44 % |
| 21 | NCR Atleos Corp | 303.843 | 14,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 840.194 | 14 Mio. $ | 1,34 % |
| 23 | SPS Commerce Inc | 189.407 | 13,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Five9 Inc | 494.783 | 13,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | CONMED Corp | 287.401 | 13,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Progress Software Corp | 327.406 | 13,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 27 | Ziff Davis Inc | 249.691 | 13,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Diodes Inc | 159.232 | 13,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 29 | Valvoline Inc | 339.379 | 13 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Integer Holdings Corp | 106.685 | 12,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 31 | ICU Medical Inc | 75.961 | 12,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | DXC Technology Co | 1.081.595 | 12,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | Itron Inc | 121.218 | 12,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Brink's Co/The | 100.896 | 12 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | Boyd Gaming Corp | 140.352 | 11,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Cargurus Inc | 327.764 | 11,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 37 | Ashland Inc | 163.315 | 11,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 38 | RLJ Lodging Trust | 967.413 | 11,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Korn Ferry | 143.664 | 11,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 40 | Radian Group Inc | 301.201 | 11,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Northwest Bancshares Inc | 741.609 | 11,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 42 | Asbury Automotive Group Inc | 50.310 | 11,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | YETI Holdings Inc | 235.596 | 11,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Braze Inc | 456.725 | 11,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 45 | First Merchants Corp | 263.385 | 11,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 46 | WESCO International Inc | 32.966 | 11,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 47 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 431.821 | 11,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | Northwest Natural Holding Co | 227.552 | 11,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | CNX Resources Corp | 310.480 | 11,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 50 | First Busey Corp | 357.019 | 11 Mio. $ | 1,06 % |
| 51 | Globus Medical Inc | 139.295 | 11 Mio. $ | 1,05 % |
| 52 | Virtus Investment Partners Inc | 68.322 | 10,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Cushman & Wakefield Ltd | 809.620 | 10,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | WillScot Holdings Corp | 442.555 | 10,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | La-Z-Boy Inc | 271.807 | 10,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 56 | Piedmont Realty Trust Inc | 1.102.919 | 10,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 57 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 211.591 | 10,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 58 | Enterprise Financial Services Corp | 158.857 | 10,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 59 | InvenTrust Properties Corp | 296.962 | 10,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 60 | Franklin Electric Co Inc | 99.329 | 10,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 61 | Visteon Corp | 99.079 | 10,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 62 | Boise Cascade Co | 135.408 | 10,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 63 | Black Hills Corp | 144.821 | 10,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 64 | Academy Sports & Outdoors Inc | 216.181 | 10,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 65 | Vericel Corp | 222.099 | 10,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 66 | Graphic Packaging Holding Co | 950.569 | 10,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 67 | New Jersey Resources Corp | 175.865 | 10,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 68 | Minerals Technologies Inc | 133.261 | 10,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 69 | Option Care Health Inc | 438.481 | 10,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 70 | Euronet Worldwide Inc | 141.352 | 10,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 71 | Nexstar Media Group Inc | 52.842 | 10,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 72 | STAG Industrial Inc | 260.690 | 10 Mio. $ | 0,96 % |
| 73 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 217.824 | 9,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 74 | Teradata Corp | 312.642 | 9,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 75 | Hayward Holdings Inc | 639.813 | 9,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 76 | Silgan Holdings Inc | 241.840 | 9,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 77 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 269.949 | 9,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 78 | Energizer Holdings Inc | 457.251 | 9,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 191.387 | 9,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 80 | OceanFirst Financial Corp | 484.828 | 9,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 81 | Flowers Foods Inc | 1.279.004 | 9 Mio. $ | 0,86 % |
| 82 | Evercore Inc | 27.247 | 8,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 83 | LCI Industries | 80.254 | 8,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 84 | Omnicell Inc | 207.075 | 7,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 85 | Liberty Energy Inc | 389.877 | 7,3 Mio. $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 98,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Bermuda 2,6 %
- Irland 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 81 | 980,8 Mio. $ | 94,51 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 26,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 3 | Irland | 1 | 15,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15 Mio. $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006383