Zusammensetzung von Small Cap Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 984,7 Mio. $ davon 980,1 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 85 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 18,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EnerSys | 110.335 | 23,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 2 | TTM Technologies Inc | 124.144 | 19,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 3 | WESCO International Inc | 52.869 | 18,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | Diodes Inc | 168.761 | 18,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Stifel Financial Corp | 226.819 | 17,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Arcosa Inc | 135.674 | 17,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | CACI International Inc | 32.736 | 17 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Dycom Industries Inc | 40.946 | 17 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | FNB Corp/PA | 940.038 | 16,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Frontdoor Inc | 239.661 | 16,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Cathay General Bancorp | 290.780 | 16,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | DigitalOcean Holdings Inc | 164.695 | 15,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Rambus Inc | 136.073 | 15,7 Mio. $ | 1,59 % |
| 14 | Neogen Corp | 1.651.198 | 15,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | SM Energy Co | 497.289 | 15,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | Hancock Whitney Corp | 227.232 | 15,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 17 | NCR Atleos Corp | 322.116 | 14,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Sensata Technologies Holding PLC | 343.077 | 14,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Liberty Energy Inc | 413.168 | 14 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | Marex Group PLC | 254.928 | 13,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Extreme Networks Inc | 602.468 | 13,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 22 | Globus Medical Inc | 147.545 | 13,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 23 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 461.292 | 13 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | HealthEquity Inc | 157.732 | 12,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Boyd Gaming Corp | 148.665 | 12,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 26 | Northwest Natural Holding Co | 241.237 | 12,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 27 | Cargurus Inc | 348.026 | 12,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Tri Pointe Homes Inc | 262.391 | 12,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Ziff Davis Inc | 264.166 | 12,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Valvoline Inc | 359.212 | 11,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Cushman & Wakefield Ltd | 848.454 | 11,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Nexstar Media Group Inc | 55.674 | 11,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Black Hills Corp | 153.541 | 11,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Visteon Corp | 103.456 | 11,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Radian Group Inc | 319.219 | 11,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 36 | Brink's Co/The | 106.779 | 11,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Alkermes PLC | 336.889 | 11,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | World Kinect Corp | 414.092 | 11,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | First Merchants Corp | 273.098 | 11 Mio. $ | 1,12 % |
| 40 | Northwest Bancshares Inc | 785.572 | 10,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | Asbury Automotive Group Inc | 53.044 | 10,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | NeoGenomics Inc | 1.156.767 | 10,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 43 | STAG Industrial Inc | 276.600 | 10,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 44 | CNX Resources Corp | 273.696 | 10,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 45 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 188.893 | 10,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 46 | WillScot Holdings Corp | 469.056 | 10,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 47 | Braze Inc | 479.826 | 10,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | Portland General Electric Co | 203.112 | 10,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 49 | New Jersey Resources Corp | 186.442 | 10,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 50 | Hayward Holdings Inc | 678.546 | 10,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 51 | InvenTrust Properties Corp | 316.860 | 10,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 52 | Minerals Technologies Inc | 141.276 | 10,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 53 | LCI Industries | 85.080 | 10,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 54 | YETI Holdings Inc | 249.647 | 9,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 55 | OceanFirst Financial Corp | 513.986 | 9,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | Boise Cascade Co | 123.348 | 9,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 57 | Piedmont Realty Trust Inc | 1.169.248 | 9,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 58 | Enterprise Financial Services Corp | 168.278 | 9,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 59 | Energizer Holdings Inc | 484.750 | 9,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 60 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 890.722 | 9,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 61 | Verra Mobility Corp | 632.924 | 9,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 62 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 195.218 | 9,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 63 | Haemonetics Corp | 155.631 | 9,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 64 | ASGN Inc | 441.256 | 9,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 65 | Evercore Inc | 28.885 | 9,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 66 | Ashland Inc | 173.137 | 9,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 67 | CONMED Corp | 249.298 | 9,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 68 | Academy Sports & Outdoors Inc | 165.425 | 9,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 69 | Five9 Inc | 519.902 | 8,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 70 | Omnicell Inc | 214.471 | 8,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 71 | Euronet Worldwide Inc | 122.369 | 8,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 72 | Korn Ferry | 132.223 | 8,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 73 | DXC Technology Co | 772.511 | 8,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 74 | Silgan Holdings Inc | 210.601 | 8,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 75 | SPS Commerce Inc | 152.113 | 8,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 76 | RLJ Lodging Trust | 1.022.246 | 8,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 77 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 365.176 | 8,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 78 | Flowers Foods Inc | 874.900 | 7,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 79 | Progress Software Corp | 280.314 | 7,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 80 | La-Z-Boy Inc | 221.784 | 7,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 81 | Graphic Packaging Holding Co | 802.149 | 7,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 82 | ICU Medical Inc | 64.073 | 7,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 83 | Virtus Investment Partners Inc | 49.336 | 7,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 84 | Inspire Medical Systems Inc | 73.736 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Janus International Group Inc | 95.971 | 499.049,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Irland 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 83 | 955,2 Mio. $ | 97,45 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 3 | Irland | 1 | 11,4 Mio. $ | 1,16 % |
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