Composition de Disciplined International Equity Portfolio
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- Actif net
- 114,3 M $ dont 112,5 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 101 dans 20 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomura Holdings Inc | 197 000 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 14 400 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64 800 | 1,8 M $ | 1,58 % |
| 4 | PEARSON PLC | 105 600 | 1,8 M $ | 1,56 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 236 100 | 1,8 M $ | 1,56 % |
| 6 | SAP SE | 9 600 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 7 | CaixaBank SA | 119 100 | 1,7 M $ | 1,51 % |
| 8 | Ipsen SA | 8 900 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 14 300 | 1,7 M $ | 1,50 % |
| 10 | Naturgy Energy Group SA | 50 800 | 1,7 M $ | 1,48 % |
| 11 | Deutsche Post AG | 25 300 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 12 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 71 000 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 13 | ASML Holding NV | 1 010 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 14 | Asahi Kasei Corp | 153 700 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 15 | QBE Insurance Group Ltd | 95 300 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 16 | SHELL PLC | 36 300 | 1,7 M $ | 1,45 % |
| 17 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 13 900 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 18 | Allianz SE | 3 300 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 19 | Fresenius Medical Care AG | 31 900 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 20 | Bank of Montreal | 9 100 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 21 | Magna International Inc | 23 600 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 22 | Computershare Ltd | 55 600 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 23 | Lasertec Corp | 6 700 | 1,6 M $ | 1,40 % |
| 24 | Recruit Holdings Co Ltd | 20 100 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 25 | ABB Ltd | 15 900 | 1,6 M $ | 1,37 % |
| 26 | Sanofi SA | 18 000 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 22 929 | 1,5 M $ | 1,35 % |
| 28 | Boliden AB | 30 600 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 29 | Bank of Nova Scotia/The | 17 400 | 1,5 M $ | 1,34 % |
| 30 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 55 800 | 1,5 M $ | 1,31 % |
| 31 | Italgas SpA | 144 500 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 32 | SBI Holdings Inc | 76 700 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 33 | Logitech International SA | 14 400 | 1,5 M $ | 1,28 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 917 100 | 1,5 M $ | 1,27 % |
| 35 | Leonardo SpA | 22 500 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 36 | Astellas Pharma Inc | 99 800 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 37 | Eni SpA | 49 900 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 38 | GSK PLC | 52 800 | 1,4 M $ | 1,20 % |
| 39 | Manulife Financial Corp | 30 600 | 1,4 M $ | 1,19 % |
| 40 | CK Asset Holdings Ltd | 220 700 | 1,3 M $ | 1,18 % |
| 41 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 10 531 | 1,3 M $ | 1,17 % |
| 42 | IMPERIAL BRANDS PLC | 34 300 | 1,3 M $ | 1,14 % |
| 43 | DAIFUKU CO LTD | 33 800 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 44 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 78 100 | 1,2 M $ | 1,07 % |
| 45 | CK Hutchison Holdings Ltd | 128 600 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 46 | ASM International NV | 1 300 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 47 | AIB Group PLC | 99 600 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 48 | Obayashi Corp | 57 000 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 12 800 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 50 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 166 335 | 1,1 M $ | 0,97 % |
| 51 | Yara International ASA | 23 200 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 52 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 800 | 1,1 M $ | 0,95 % |
| 53 | UCB SA | 4 200 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 54 | HSBC HOLDINGS PLC | 49 800 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 55 | KINGFISHER PLC | 248 500 | 1 M $ | 0,90 % |
| 56 | Otsuka Corp | 49 200 | 1 M $ | 0,89 % |
| 57 | Barrick Mining Corp | 27 300 | 1 M $ | 0,88 % |
| 58 | Cenovus Energy Inc | 32 900 | 992 k $ | 0,87 % |
| 59 | Smith & Nephew PLC | 61 900 | 966,5 k $ | 0,85 % |
| 60 | Coca-Cola HBC AG | 14 200 | 958,8 k $ | 0,84 % |
| 61 | Volvo AB | 25 000 | 956,4 k $ | 0,84 % |
| 62 | Banco Santander SA | 66 500 | 944,6 k $ | 0,83 % |
| 63 | Vinci SA | 6 500 | 918,6 k $ | 0,80 % |
| 64 | Euronext NV | 4 900 | 896,2 k $ | 0,78 % |
| 65 | Nutrien Ltd | 12 800 | 883,5 k $ | 0,77 % |
| 66 | Sony Group Corp | 36 900 | 878,3 k $ | 0,77 % |
| 67 | WH Group Ltd | 804 300 | 866,6 k $ | 0,76 % |
| 68 | Eiffage SA | 5 800 | 824,3 k $ | 0,72 % |
| 69 | Sanrio Co Ltd | 101 800 | 814,2 k $ | 0,71 % |
| 70 | Israel Discount Bank Ltd | 77 000 | 805,1 k $ | 0,70 % |
| 71 | Sage Group PLC/The | 59 000 | 773,9 k $ | 0,68 % |
| 72 | GEA Group AG | 10 700 | 760,7 k $ | 0,67 % |
| 73 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 35 100 | 759,3 k $ | 0,66 % |
| 74 | Aisin Corp | 54 200 | 757,4 k $ | 0,66 % |
| 75 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 13 500 | 703,4 k $ | 0,62 % |
| 76 | British American Tobacco PLC | 11 200 | 689,8 k $ | 0,60 % |
| 77 | Repsol SA | 22 100 | 672,3 k $ | 0,59 % |
| 78 | Komatsu Ltd | 14 600 | 641,8 k $ | 0,56 % |
| 79 | Shiseido Co Ltd | 32 100 | 636,3 k $ | 0,56 % |
| 80 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 298 | 624 k $ | 0,55 % |
| 81 | Bunzl PLC | 16 300 | 615,6 k $ | 0,54 % |
| 82 | Sumitomo Corp | 56 300 | 590,9 k $ | 0,52 % |
| 83 | NATWEST GROUP PLC | 61 118 | 581,4 k $ | 0,51 % |
| 84 | Shionogi & Co Ltd | 31 500 | 575,8 k $ | 0,50 % |
| 85 | Carlsberg AS | 3 900 | 575,3 k $ | 0,50 % |
| 86 | KDDI Corp | 30 900 | 567,3 k $ | 0,50 % |
| 87 | Haleon PLC | 115 500 | 565,5 k $ | 0,49 % |
| 88 | ADMIRAL GROUP PLC | 10 900 | 554,1 k $ | 0,48 % |
| 89 | Novartis AG | 3 500 | 548,1 k $ | 0,48 % |
| 90 | BASF SE | 9 400 | 546,3 k $ | 0,48 % |
| 91 | NEXT PLC | 2 700 | 540,2 k $ | 0,47 % |
| 92 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 35 200 | 527,4 k $ | 0,46 % |
| 93 | Asics Corp | 17 400 | 519,9 k $ | 0,45 % |
| 94 | Zurich Insurance Group AG | 680 | 518 k $ | 0,45 % |
| 95 | Rogers Communications Inc | 14 500 | 490,9 k $ | 0,43 % |
| 96 | Prysmian SpA | 3 500 | 485,1 k $ | 0,42 % |
| 97 | Canon Inc | 15 200 | 423 k $ | 0,37 % |
| 98 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 17 400 | 403,4 k $ | 0,35 % |
| 99 | Publicis Groupe SA | 3 695 | 394,6 k $ | 0,35 % |
| 100 | Carrefour SA | 14 600 | 268,3 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 6,0 %
- Technologie 5,2 %
- Santé 4,0 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,3 %
- Consommation cyclique 0,9 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 55,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 21,2 %
- GBP 14,2 %
- CAD 13,4 %
- HKD 5,7 %
- CHF 3,6 %
- AUD 3,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Royaume-Uni 14,2 %
- Canada 11,9 %
- Allemagne 8,1 %
- France 7,7 %
- Espagne 7,3 %
- Italie 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,5 %
- Suisse 3,6 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Australie 3,3 %
- Suède 2,2 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 23 | 23,9 M $ | 21,22 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 15,9 M $ | 14,15 % |
| 3 | Canada | 11 | 13,4 M $ | 11,92 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 9,1 M $ | 8,09 % |
| 5 | France | 8 | 8,6 M $ | 7,66 % |
| 6 | Espagne | 6 | 8,2 M $ | 7,28 % |
| 7 | Italie | 5 | 6,6 M $ | 5,84 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 5,1 M $ | 4,54 % |
| 9 | Suisse | 4 | 4,1 M $ | 3,64 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 3,8 M $ | 3,35 % |
| 11 | Australie | 3 | 3,7 M $ | 3,26 % |
| 12 | Suède | 2 | 2,5 M $ | 2,21 % |
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