Composition de Disciplined International Equity Portfolio
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- Actif net
- 101,9 M $ dont 100,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 109 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasertec Corp | 6 700 | 1,8 M $ | 1,79 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 8 000 | 1,7 M $ | 1,66 % |
| 3 | SBI Holdings Inc | 76 700 | 1,5 M $ | 1,52 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 14 300 | 1,5 M $ | 1,51 % |
| 5 | CaixaBank SA | 119 100 | 1,5 M $ | 1,49 % |
| 6 | Ipsen SA | 7 700 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 7 | Sanofi SA | 16 100 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 14 400 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 9 | Asahi Kasei Corp | 153 700 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 10 | Allianz SE | 3 300 | 1,5 M $ | 1,48 % |
| 11 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 10 381 | 1,5 M $ | 1,47 % |
| 12 | Daifuku Co Ltd | 33 800 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| 13 | Vodafone Group PLC | 917 100 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| 14 | Wartsila OYJ Abp | 34 843 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1 010 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 16 | Fresenius Medical Care AG | 31 900 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 17 | Shell PLC | 31 900 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 18 | Naturgy Energy Group SA | 45 900 | 1,4 M $ | 1,42 % |
| 19 | Suncor Energy Inc | 20 929 | 1,4 M $ | 1,41 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64 800 | 1,4 M $ | 1,40 % |
| 21 | Eni SpA | 49 900 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 22 | GSK PLC | 52 800 | 1,4 M $ | 1,36 % |
| 23 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 78 100 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 17 400 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 25 | Yara International ASA | 23 200 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 26 | Sony Group Corp | 67 700 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 27 | Imperial Brands PLC | 34 300 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| 28 | ABB Ltd | 13 000 | 1,3 M $ | 1,28 % |
| 29 | Astellas Pharma Inc | 91 000 | 1,3 M $ | 1,27 % |
| 30 | CK Asset Holdings Ltd | 204 700 | 1,3 M $ | 1,25 % |
| 31 | Computershare Ltd | 55 600 | 1,2 M $ | 1,19 % |
| 32 | Manulife Financial Corp | 30 600 | 1,2 M $ | 1,18 % |
| 33 | AIB Group PLC | 99 600 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 34 | UCB SA | 4 200 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 35 | QBE Insurance Group Ltd. | 70 300 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 36 | Reckitt Benckiser Group PLC | 17 640 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 37 | Komatsu Ltd | 26 100 | 1,1 M $ | 1,07 % |
| 38 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 800 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 39 | Barrick Mining Corp | 27 300 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 40 | CK Hutchison Holdings Ltd | 128 600 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 41 | Boliden AB | 19 400 | 1 M $ | 0,99 % |
| 42 | Suzuki Motor Corp | 90 100 | 1 M $ | 0,99 % |
| 43 | SAP SE | 5 800 | 990,4 k $ | 0,97 % |
| 44 | Vinci SA | 6 500 | 980,3 k $ | 0,96 % |
| 45 | WH Group Ltd | 804 300 | 977,6 k $ | 0,96 % |
| 46 | Kingfisher PLC | 248 500 | 968,5 k $ | 0,95 % |
| 47 | Cenovus Energy Inc | 32 900 | 962,5 k $ | 0,94 % |
| 48 | Smith & Nephew PLC | 61 900 | 957,7 k $ | 0,94 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 20 100 | 937,6 k $ | 0,92 % |
| 50 | Logitech International SA | 9 500 | 933 k $ | 0,92 % |
| 51 | Eiffage SA | 5 800 | 932,6 k $ | 0,92 % |
| 52 | HSBC Holdings PLC | 49 800 | 914,2 k $ | 0,90 % |
| 53 | Fujitsu Ltd | 44 500 | 903,9 k $ | 0,89 % |
| 54 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8 100 | 903,8 k $ | 0,89 % |
| 55 | Aisin Corp | 54 200 | 861,5 k $ | 0,85 % |
| 56 | IMPERIAL OIL LTD | 6 400 | 857,3 k $ | 0,84 % |
| 57 | Israel Discount Bank Ltd | 77 000 | 857,3 k $ | 0,84 % |
| 58 | Coca-Cola HBC AG | 14 200 | 827 k $ | 0,81 % |
| 59 | Euronext NV | 4 900 | 821,8 k $ | 0,81 % |
| 60 | Banco Santander SA | 66 500 | 810,1 k $ | 0,80 % |
| 61 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 298 | 808,2 k $ | 0,79 % |
| 62 | Sekisui House Ltd | 37 000 | 805,9 k $ | 0,79 % |
| 63 | Autotrader Group PLC | 118 700 | 801,1 k $ | 0,79 % |
| 64 | Nutrien Ltd | 10 100 | 767,7 k $ | 0,75 % |
| 65 | Deutsche Bank AG | 24 000 | 746,4 k $ | 0,73 % |
| 66 | AP Moller - Maersk A/S | 315 | 746,3 k $ | 0,73 % |
| 67 | GEA Group AG | 10 700 | 732,8 k $ | 0,72 % |
| 68 | Renesas Electronics Corp | 35 100 | 720,1 k $ | 0,71 % |
| 69 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 125 735 | 717,9 k $ | 0,70 % |
| 70 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 13 500 | 710,8 k $ | 0,70 % |
| 71 | Obayashi Corp. | 30 000 | 701,2 k $ | 0,69 % |
| 72 | Capgemini SE | 5 700 | 689 k $ | 0,68 % |
| 73 | ArcelorMittal SA | 11 900 | 687,7 k $ | 0,68 % |
| 74 | Magna International Inc | 10 700 | 681 k $ | 0,67 % |
| 75 | Italgas SpA | 55 500 | 670,3 k $ | 0,66 % |
| 76 | British American Tobacco PLC | 11 200 | 658,8 k $ | 0,65 % |
| 77 | Shionogi & Co Ltd | 31 500 | 637,8 k $ | 0,63 % |
| 78 | KBC Group NV | 4 700 | 624,7 k $ | 0,61 % |
| 79 | Pearson PLC | 41 500 | 610,7 k $ | 0,60 % |
| 80 | Bank of Montreal | 4 000 | 609,1 k $ | 0,60 % |
| 81 | Japan Post Bank Co Ltd | 34 500 | 592,6 k $ | 0,58 % |
| 82 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 34 500 | 570,4 k $ | 0,56 % |
| 83 | Acciona SA | 1 900 | 551,7 k $ | 0,54 % |
| 84 | Carlsberg AS | 3 900 | 528,1 k $ | 0,52 % |
| 85 | Rogers Communications Inc | 14 500 | 527,9 k $ | 0,52 % |
| 86 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 35 200 | 518,5 k $ | 0,51 % |
| 87 | CGI Inc | 7 900 | 517,1 k $ | 0,51 % |
| 88 | Credit Agricole SA | 26 300 | 512,2 k $ | 0,50 % |
| 89 | KDDI Corp | 30 900 | 509,7 k $ | 0,50 % |
| 90 | Admiral Group PLC | 10 900 | 501 k $ | 0,49 % |
| 91 | Asics Corp | 17 400 | 492,6 k $ | 0,48 % |
| 92 | NatWest Group PLC | 61 118 | 486,7 k $ | 0,48 % |
| 93 | Next PLC | 2 700 | 475,6 k $ | 0,47 % |
| 94 | Zurich Insurance Group AG | 680 | 473,3 k $ | 0,46 % |
| 95 | Ryanair Holdings PLC | 17 200 | 452,6 k $ | 0,44 % |
| 96 | Brambles Ltd | 25 800 | 420,3 k $ | 0,41 % |
| 97 | Woodside Energy Group Ltd | 17 400 | 420,3 k $ | 0,41 % |
| 98 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8 600 | 403,9 k $ | 0,40 % |
| 99 | Asahi Group Holdings Ltd | 40 100 | 396,5 k $ | 0,39 % |
| 100 | Canon Inc | 15 200 | 389 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Énergie 6,1 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Technologie 3,2 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 59,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,4 %
- JPY 21,1 %
- GBP 13,9 %
- CAD 13,2 %
- HKD 6,1 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,7 %
- NOK 1,3 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- ILS 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 12,5 %
- Allemagne 8,6 %
- France 8,5 %
- Espagne 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Australie 3,2 %
- Suisse 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Finlande 1,8 %
- Autres pays 10,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 25 | 21,1 M $ | 21,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 13,9 M $ | 13,90 % |
| 3 | Canada | 13 | 12,6 M $ | 12,54 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 8,6 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 10 | 8,5 M $ | 8,53 % |
| 6 | Espagne | 6 | 7,2 M $ | 7,23 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 4,8 M $ | 4,82 % |
| 8 | Australie | 4 | 3,2 M $ | 3,17 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,7 M $ | 2,71 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 2,7 M $ | 2,67 % |
| 11 | Italie | 3 | 2,5 M $ | 2,46 % |
| 12 | Finlande | 2 | 1,8 M $ | 1,85 % |
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