Zusammensetzung von Disciplined International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 114,3 Mio. $ davon 112,5 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 101 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nomura Holdings Inc | 197.000 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 14.400 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64.800 | 1,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | PEARSON PLC | 105.600 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 5 | Intesa Sanpaolo SpA | 236.100 | 1,8 Mio. $ | 1,56 % |
| 6 | SAP SE | 9.600 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | CaixaBank SA | 119.100 | 1,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 8 | Ipsen SA | 8.900 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 14.300 | 1,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Naturgy Energy Group SA | 50.800 | 1,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | Deutsche Post AG | 25.300 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 71.000 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | ASML Holding NV | 1.010 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | Asahi Kasei Corp | 153.700 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | QBE Insurance Group Ltd | 95.300 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 16 | SHELL PLC | 36.300 | 1,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.900 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Allianz SE | 3.300 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Fresenius Medical Care AG | 31.900 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Bank of Montreal | 9.100 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Magna International Inc | 23.600 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 22 | Computershare Ltd | 55.600 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Lasertec Corp | 6.700 | 1,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Recruit Holdings Co Ltd | 20.100 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | ABB Ltd | 15.900 | 1,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 26 | Sanofi SA | 18.000 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 22.929 | 1,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 28 | Boliden AB | 30.600 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Bank of Nova Scotia/The | 17.400 | 1,5 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 55.800 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Italgas SpA | 144.500 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | SBI Holdings Inc | 76.700 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | Logitech International SA | 14.400 | 1,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Vodafone Group PLC | 917.100 | 1,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Leonardo SpA | 22.500 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Astellas Pharma Inc | 99.800 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | Eni SpA | 49.900 | 1,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 38 | GSK PLC | 52.800 | 1,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | Manulife Financial Corp | 30.600 | 1,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | CK Asset Holdings Ltd | 220.700 | 1,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 10.531 | 1,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | IMPERIAL BRANDS PLC | 34.300 | 1,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 43 | DAIFUKU CO LTD | 33.800 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 78.100 | 1,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | CK Hutchison Holdings Ltd | 128.600 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | ASM International NV | 1.300 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | AIB Group PLC | 99.600 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 48 | Obayashi Corp | 57.000 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 12.800 | 1,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 50 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 166.335 | 1,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Yara International ASA | 23.200 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.800 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 53 | UCB SA | 4.200 | 1,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | HSBC HOLDINGS PLC | 49.800 | 1,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | KINGFISHER PLC | 248.500 | 1 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Otsuka Corp | 49.200 | 1 Mio. $ | 0,89 % |
| 57 | Barrick Mining Corp | 27.300 | 1 Mio. $ | 0,88 % |
| 58 | Cenovus Energy Inc | 32.900 | 992.034,1 $ | 0,87 % |
| 59 | Smith & Nephew PLC | 61.900 | 966.487,5 $ | 0,85 % |
| 60 | Coca-Cola HBC AG | 14.200 | 958.816,8 $ | 0,84 % |
| 61 | Volvo AB | 25.000 | 956.449,1 $ | 0,84 % |
| 62 | Banco Santander SA | 66.500 | 944.599,2 $ | 0,83 % |
| 63 | Vinci SA | 6.500 | 918.570,3 $ | 0,80 % |
| 64 | Euronext NV | 4.900 | 896.158,9 $ | 0,78 % |
| 65 | Nutrien Ltd | 12.800 | 883.495,4 $ | 0,77 % |
| 66 | Sony Group Corp | 36.900 | 878.289,8 $ | 0,77 % |
| 67 | WH Group Ltd | 804.300 | 866.614,2 $ | 0,76 % |
| 68 | Eiffage SA | 5.800 | 824.329,2 $ | 0,72 % |
| 69 | Sanrio Co Ltd | 101.800 | 814.182,5 $ | 0,71 % |
| 70 | Israel Discount Bank Ltd | 77.000 | 805.143,1 $ | 0,70 % |
| 71 | Sage Group PLC/The | 59.000 | 773.862,3 $ | 0,68 % |
| 72 | GEA Group AG | 10.700 | 760.681,1 $ | 0,67 % |
| 73 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 35.100 | 759.336,3 $ | 0,66 % |
| 74 | Aisin Corp | 54.200 | 757.447,6 $ | 0,66 % |
| 75 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 13.500 | 703.368,9 $ | 0,62 % |
| 76 | British American Tobacco PLC | 11.200 | 689.832,7 $ | 0,60 % |
| 77 | Repsol SA | 22.100 | 672.284 $ | 0,59 % |
| 78 | Komatsu Ltd | 14.600 | 641.792,5 $ | 0,56 % |
| 79 | Shiseido Co Ltd | 32.100 | 636.330,7 $ | 0,56 % |
| 80 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.298 | 623.981,9 $ | 0,55 % |
| 81 | Bunzl PLC | 16.300 | 615.552,8 $ | 0,54 % |
| 82 | Sumitomo Corp | 56.300 | 590.936,8 $ | 0,52 % |
| 83 | NATWEST GROUP PLC | 61.118 | 581.380,3 $ | 0,51 % |
| 84 | Shionogi & Co Ltd | 31.500 | 575.832 $ | 0,50 % |
| 85 | Carlsberg AS | 3.900 | 575.313,2 $ | 0,50 % |
| 86 | KDDI Corp | 30.900 | 567.291,4 $ | 0,50 % |
| 87 | Haleon PLC | 115.500 | 565.531,7 $ | 0,49 % |
| 88 | ADMIRAL GROUP PLC | 10.900 | 554.125 $ | 0,48 % |
| 89 | Novartis AG | 3.500 | 548.085,8 $ | 0,48 % |
| 90 | BASF SE | 9.400 | 546.316,3 $ | 0,48 % |
| 91 | NEXT PLC | 2.700 | 540.198,7 $ | 0,47 % |
| 92 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 35.200 | 527.430,3 $ | 0,46 % |
| 93 | Asics Corp | 17.400 | 519.905,7 $ | 0,45 % |
| 94 | Zurich Insurance Group AG | 680 | 517.959,1 $ | 0,45 % |
| 95 | Rogers Communications Inc | 14.500 | 490.901,3 $ | 0,43 % |
| 96 | Prysmian SpA | 3.500 | 485.130,1 $ | 0,42 % |
| 97 | Canon Inc | 15.200 | 423.026,3 $ | 0,37 % |
| 98 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 17.400 | 403.423,7 $ | 0,35 % |
| 99 | Publicis Groupe SA | 3.695 | 394.643,5 $ | 0,35 % |
| 100 | Carrefour SA | 14.600 | 268.281,5 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 6,6 %
- Energie 6,0 %
- Technologie 5,2 %
- Gesundheit 4,0 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Zyklischer Konsum 0,9 %
- Kommunikation 0,8 %
- Nicht zugeordnet 55,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 21,2 %
- GBP 14,2 %
- CAD 13,4 %
- HKD 5,7 %
- CHF 3,6 %
- AUD 3,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,0 %
- ILS 0,7 %
- DKK 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,2 %
- Vereinigtes Königreich 14,2 %
- Kanada 11,9 %
- Deutschland 8,1 %
- Frankreich 7,7 %
- Spanien 7,3 %
- Italien 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,5 %
- Schweiz 3,6 %
- Niederlande 3,3 %
- Australien 3,3 %
- Schweden 2,2 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 23 | 23,9 Mio. $ | 21,22 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 15,9 Mio. $ | 14,15 % |
| 3 | Kanada | 11 | 13,4 Mio. $ | 11,92 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 9,1 Mio. $ | 8,09 % |
| 5 | Frankreich | 8 | 8,6 Mio. $ | 7,66 % |
| 6 | Spanien | 6 | 8,2 Mio. $ | 7,28 % |
| 7 | Italien | 5 | 6,6 Mio. $ | 5,84 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 5,1 Mio. $ | 4,54 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 4,1 Mio. $ | 3,64 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 3,8 Mio. $ | 3,35 % |
| 11 | Australien | 3 | 3,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 12 | Schweden | 2 | 2,5 Mio. $ | 2,21 % |
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