Zusammensetzung von Disciplined International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 101,9 Mio. $ davon 100,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 109 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasertec Corp | 6.700 | 1,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 2 | Siemens Energy AG | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| 3 | SBI Holdings Inc | 76.700 | 1,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 14.300 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | CaixaBank SA | 119.100 | 1,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 6 | Ipsen SA | 7.700 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Sanofi SA | 16.100 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 14.400 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 9 | Asahi Kasei Corp | 153.700 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Allianz SE | 3.300 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 11 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 10.381 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Daifuku Co Ltd | 33.800 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Vodafone Group PLC | 917.100 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Wartsila OYJ Abp | 34.843 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1.010 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | Fresenius Medical Care AG | 31.900 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Shell PLC | 31.900 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Naturgy Energy Group SA | 45.900 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Suncor Energy Inc | 20.929 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64.800 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | Eni SpA | 49.900 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | GSK PLC | 52.800 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 23 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 78.100 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 17.400 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Yara International ASA | 23.200 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 26 | Sony Group Corp | 67.700 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Imperial Brands PLC | 34.300 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 28 | ABB Ltd | 13.000 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 29 | Astellas Pharma Inc | 91.000 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | CK Asset Holdings Ltd | 204.700 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | Computershare Ltd | 55.600 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Manulife Financial Corp | 30.600 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | AIB Group PLC | 99.600 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | UCB SA | 4.200 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 35 | QBE Insurance Group Ltd. | 70.300 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Reckitt Benckiser Group PLC | 17.640 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 37 | Komatsu Ltd | 26.100 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 38 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.800 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 39 | Barrick Mining Corp | 27.300 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | CK Hutchison Holdings Ltd | 128.600 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 41 | Boliden AB | 19.400 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Suzuki Motor Corp | 90.100 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | SAP SE | 5.800 | 990.443 $ | 0,97 % |
| 44 | Vinci SA | 6.500 | 980.290,9 $ | 0,96 % |
| 45 | WH Group Ltd | 804.300 | 977.585,2 $ | 0,96 % |
| 46 | Kingfisher PLC | 248.500 | 968.451 $ | 0,95 % |
| 47 | Cenovus Energy Inc | 32.900 | 962.525,1 $ | 0,94 % |
| 48 | Smith & Nephew PLC | 61.900 | 957.699,7 $ | 0,94 % |
| 49 | Recruit Holdings Co Ltd | 20.100 | 937.627,7 $ | 0,92 % |
| 50 | Logitech International SA | 9.500 | 933.039 $ | 0,92 % |
| 51 | Eiffage SA | 5.800 | 932.582 $ | 0,92 % |
| 52 | HSBC Holdings PLC | 49.800 | 914.154,4 $ | 0,90 % |
| 53 | Fujitsu Ltd | 44.500 | 903.899,6 $ | 0,89 % |
| 54 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.100 | 903.829,7 $ | 0,89 % |
| 55 | Aisin Corp | 54.200 | 861.529,2 $ | 0,85 % |
| 56 | IMPERIAL OIL LTD | 6.400 | 857.322,5 $ | 0,84 % |
| 57 | Israel Discount Bank Ltd | 77.000 | 857.311,5 $ | 0,84 % |
| 58 | Coca-Cola HBC AG | 14.200 | 827.009,3 $ | 0,81 % |
| 59 | Euronext NV | 4.900 | 821.801,3 $ | 0,81 % |
| 60 | Banco Santander SA | 66.500 | 810.135,2 $ | 0,80 % |
| 61 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.298 | 808.214,5 $ | 0,79 % |
| 62 | Sekisui House Ltd | 37.000 | 805.914,9 $ | 0,79 % |
| 63 | Autotrader Group PLC | 118.700 | 801.144,1 $ | 0,79 % |
| 64 | Nutrien Ltd | 10.100 | 767.714,5 $ | 0,75 % |
| 65 | Deutsche Bank AG | 24.000 | 746.441,2 $ | 0,73 % |
| 66 | AP Moller - Maersk A/S | 315 | 746.295,4 $ | 0,73 % |
| 67 | GEA Group AG | 10.700 | 732.762,3 $ | 0,72 % |
| 68 | Renesas Electronics Corp | 35.100 | 720.138 $ | 0,71 % |
| 69 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 125.735 | 717.889,5 $ | 0,70 % |
| 70 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 13.500 | 710.807,5 $ | 0,70 % |
| 71 | Obayashi Corp. | 30.000 | 701.159,3 $ | 0,69 % |
| 72 | Capgemini SE | 5.700 | 689.049,7 $ | 0,68 % |
| 73 | ArcelorMittal SA | 11.900 | 687.707,1 $ | 0,68 % |
| 74 | Magna International Inc | 10.700 | 680.984,3 $ | 0,67 % |
| 75 | Italgas SpA | 55.500 | 670.265,5 $ | 0,66 % |
| 76 | British American Tobacco PLC | 11.200 | 658.842,4 $ | 0,65 % |
| 77 | Shionogi & Co Ltd | 31.500 | 637.827 $ | 0,63 % |
| 78 | KBC Group NV | 4.700 | 624.704,4 $ | 0,61 % |
| 79 | Pearson PLC | 41.500 | 610.735,1 $ | 0,60 % |
| 80 | Bank of Montreal | 4.000 | 609.091,9 $ | 0,60 % |
| 81 | Japan Post Bank Co Ltd | 34.500 | 592.574,5 $ | 0,58 % |
| 82 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 34.500 | 570.427,3 $ | 0,56 % |
| 83 | Acciona SA | 1.900 | 551.685,8 $ | 0,54 % |
| 84 | Carlsberg AS | 3.900 | 528.113,8 $ | 0,52 % |
| 85 | Rogers Communications Inc | 14.500 | 527.864,7 $ | 0,52 % |
| 86 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 35.200 | 518.483,6 $ | 0,51 % |
| 87 | CGI Inc | 7.900 | 517.089,9 $ | 0,51 % |
| 88 | Credit Agricole SA | 26.300 | 512.237,7 $ | 0,50 % |
| 89 | KDDI Corp | 30.900 | 509.720,2 $ | 0,50 % |
| 90 | Admiral Group PLC | 10.900 | 501.030,8 $ | 0,49 % |
| 91 | Asics Corp | 17.400 | 492.586 $ | 0,48 % |
| 92 | NatWest Group PLC | 61.118 | 486.689,2 $ | 0,48 % |
| 93 | Next PLC | 2.700 | 475.602,4 $ | 0,47 % |
| 94 | Zurich Insurance Group AG | 680 | 473.262,9 $ | 0,46 % |
| 95 | Ryanair Holdings PLC | 17.200 | 452.587,5 $ | 0,44 % |
| 96 | Brambles Ltd | 25.800 | 420.345,8 $ | 0,41 % |
| 97 | Woodside Energy Group Ltd | 17.400 | 420.285,3 $ | 0,41 % |
| 98 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8.600 | 403.937,4 $ | 0,40 % |
| 99 | Asahi Group Holdings Ltd | 40.100 | 396.504,7 $ | 0,39 % |
| 100 | Canon Inc | 15.200 | 389.041,6 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Energie 6,1 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Technologie 3,2 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Kommunikation 2,0 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,4 %
- JPY 21,1 %
- GBP 13,9 %
- CAD 13,2 %
- HKD 6,1 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,7 %
- NOK 1,3 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- ILS 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,1 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Kanada 12,5 %
- Deutschland 8,6 %
- Frankreich 8,5 %
- Spanien 7,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Australien 3,2 %
- Schweiz 2,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Italien 2,5 %
- Finnland 1,8 %
- Weitere Länder 10,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 25 | 21,1 Mio. $ | 21,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 13,9 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Kanada | 13 | 12,6 Mio. $ | 12,54 % |
| 4 | Deutschland | 8 | 8,6 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Frankreich | 10 | 8,5 Mio. $ | 8,53 % |
| 6 | Spanien | 6 | 7,2 Mio. $ | 7,23 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 4,8 Mio. $ | 4,82 % |
| 8 | Australien | 4 | 3,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 2,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Italien | 3 | 2,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Finnland | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
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