Portfolio von Disciplined International Equity Portfolio
GLENMEDE FUND INC · 109 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 101,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,2 %
- Industrie 3,0 %
- Gesundheit 2,9 %
- Technologie 2,4 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 1,4 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 80,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,4 %
- JPY 21,1 %
- GBP 13,9 %
- CAD 13,2 %
- HKD 6,1 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,7 %
- NOK 1,3 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- ILS 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 21,1 %
- GB 13,9 %
- CA 12,5 %
- DE 8,6 %
- FR 8,5 %
- ES 7,2 %
- HK 4,8 %
- AU 3,2 %
- CH 2,7 %
- NL 2,7 %
- IT 2,5 %
- FI 1,8 %
- Weitere Länder 10,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 25 | 21,1 Mio. $ | 21,06 % |
| GB | 15 | 13,9 Mio. $ | 13,90 % |
| CA | 13 | 12,6 Mio. $ | 12,54 % |
| DE | 8 | 8,6 Mio. $ | 8,57 % |
| FR | 10 | 8,5 Mio. $ | 8,53 % |
| ES | 6 | 7,2 Mio. $ | 7,23 % |
| HK | 5 | 4,8 Mio. $ | 4,82 % |
| AU | 4 | 3,2 Mio. $ | 3,17 % |
| CH | 3 | 2,7 Mio. $ | 2,71 % |
| NL | 3 | 2,7 Mio. $ | 2,67 % |
| IT | 3 | 2,5 Mio. $ | 2,46 % |
| FI | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Lasertec Corp | 6.700 | 1,8 Mio. $ | 1,79 % |
| Siemens Energy AG | 8.000 | 1,7 Mio. $ | 1,66 % |
| SBI Holdings Inc | 76.700 | 1,5 Mio. $ | 1,52 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 14.300 | 1,5 Mio. $ | 1,51 % |
| CaixaBank SA | 119.100 | 1,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Ipsen SA | 7.700 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Sanofi SA | 16.100 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| BNP Paribas SA | 14.400 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Asahi Kasei Corp | 153.700 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Allianz SE | 3.300 | 1,5 Mio. $ | 1,48 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 10.381 | 1,5 Mio. $ | 1,47 % |
| Daifuku Co Ltd | 33.800 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Vodafone Group PLC | 917.100 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Wartsila OYJ Abp | 34.843 | 1,5 Mio. $ | 1,44 % |
| ASML Holding NV | 1.010 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Fresenius Medical Care AG | 31.900 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Shell PLC | 31.900 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Naturgy Energy Group SA | 45.900 | 1,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Suncor Energy Inc | 20.929 | 1,4 Mio. $ | 1,41 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 64.800 | 1,4 Mio. $ | 1,40 % |
| Eni SpA | 49.900 | 1,4 Mio. $ | 1,38 % |
| GSK PLC | 52.800 | 1,4 Mio. $ | 1,36 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 78.100 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 17.400 | 1,4 Mio. $ | 1,33 % |
| Yara International ASA | 23.200 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Sony Group Corp | 67.700 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| Imperial Brands PLC | 34.300 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| ABB Ltd | 13.000 | 1,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Astellas Pharma Inc | 91.000 | 1,3 Mio. $ | 1,27 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 204.700 | 1,3 Mio. $ | 1,25 % |
| Computershare Ltd | 55.600 | 1,2 Mio. $ | 1,19 % |
| Manulife Financial Corp | 30.600 | 1,2 Mio. $ | 1,18 % |
| AIB Group PLC | 99.600 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| UCB SA | 4.200 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 70.300 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 17.640 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Komatsu Ltd | 26.100 | 1,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.800 | 1,1 Mio. $ | 1,06 % |
| Barrick Mining Corp | 27.300 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 128.600 | 1,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Boliden AB | 19.400 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| Suzuki Motor Corp | 90.100 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| SAP SE | 5.800 | 990.443 $ | 0,97 % |
| Vinci SA | 6.500 | 980.290,9 $ | 0,96 % |
| WH Group Ltd | 804.300 | 977.585,2 $ | 0,96 % |
| Kingfisher PLC | 248.500 | 968.451 $ | 0,95 % |
| Cenovus Energy Inc | 32.900 | 962.525,1 $ | 0,94 % |
| Smith & Nephew PLC | 61.900 | 957.699,7 $ | 0,94 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 20.100 | 937.627,7 $ | 0,92 % |
| Logitech International SA | 9.500 | 933.039 $ | 0,92 % |
| Eiffage SA | 5.800 | 932.582 $ | 0,92 % |
| HSBC Holdings PLC | 49.800 | 914.154,4 $ | 0,90 % |
| Fujitsu Ltd | 44.500 | 903.899,6 $ | 0,89 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.100 | 903.829,7 $ | 0,89 % |
| Aisin Corp | 54.200 | 861.529,2 $ | 0,85 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 6.400 | 857.322,5 $ | 0,84 % |
| Israel Discount Bank Ltd | 77.000 | 857.311,5 $ | 0,84 % |
| Coca-Cola HBC AG | 14.200 | 827.009,3 $ | 0,81 % |
| Euronext NV | 4.900 | 821.801,3 $ | 0,81 % |
| Banco Santander SA | 66.500 | 810.135,2 $ | 0,80 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4.298 | 808.214,5 $ | 0,79 % |
| Sekisui House Ltd | 37.000 | 805.914,9 $ | 0,79 % |
| Autotrader Group PLC | 118.700 | 801.144,1 $ | 0,79 % |
| Nutrien Ltd | 10.100 | 767.714,5 $ | 0,75 % |
| Deutsche Bank AG | 24.000 | 746.441,2 $ | 0,73 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 315 | 746.295,4 $ | 0,73 % |
| GEA Group AG | 10.700 | 732.762,3 $ | 0,72 % |
| Renesas Electronics Corp | 35.100 | 720.138 $ | 0,71 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 125.735 | 717.889,5 $ | 0,70 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 13.500 | 710.807,5 $ | 0,70 % |
| Obayashi Corp. | 30.000 | 701.159,3 $ | 0,69 % |
| Capgemini SE | 5.700 | 689.049,7 $ | 0,68 % |
| ArcelorMittal SA | 11.900 | 687.707,1 $ | 0,68 % |
| Magna International Inc | 10.700 | 680.984,3 $ | 0,67 % |
| Italgas SpA | 55.500 | 670.265,5 $ | 0,66 % |
| British American Tobacco PLC | 11.200 | 658.842,4 $ | 0,65 % |
| Shionogi & Co Ltd | 31.500 | 637.827 $ | 0,63 % |
| KBC Group NV | 4.700 | 624.704,4 $ | 0,61 % |
| Pearson PLC | 41.500 | 610.735,1 $ | 0,60 % |
| Bank of Montreal | 4.000 | 609.091,9 $ | 0,60 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 34.500 | 592.574,5 $ | 0,58 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 34.500 | 570.427,3 $ | 0,56 % |
| Acciona SA | 1.900 | 551.685,8 $ | 0,54 % |
| Carlsberg AS | 3.900 | 528.113,8 $ | 0,52 % |
| Rogers Communications Inc | 14.500 | 527.864,7 $ | 0,52 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 35.200 | 518.483,6 $ | 0,51 % |
| CGI Inc | 7.900 | 517.089,9 $ | 0,51 % |
| Credit Agricole SA | 26.300 | 512.237,7 $ | 0,50 % |
| KDDI Corp | 30.900 | 509.720,2 $ | 0,50 % |
| Admiral Group PLC | 10.900 | 501.030,8 $ | 0,49 % |
| Asics Corp | 17.400 | 492.586 $ | 0,48 % |
| NatWest Group PLC | 61.118 | 486.689,2 $ | 0,48 % |
| Next PLC | 2.700 | 475.602,4 $ | 0,47 % |
| Zurich Insurance Group AG | 680 | 473.262,9 $ | 0,46 % |
| Ryanair Holdings PLC | 17.200 | 452.587,5 $ | 0,44 % |
| Brambles Ltd | 25.800 | 420.345,8 $ | 0,41 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 17.400 | 420.285,3 $ | 0,41 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 8.600 | 403.937,4 $ | 0,40 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 40.100 | 396.504,7 $ | 0,39 % |
| Canon Inc | 15.200 | 389.041,6 $ | 0,38 % |
| Metso Oyj | 22.400 | 385.933,6 $ | 0,38 % |
| Banca Mediolanum SpA | 17.600 | 384.825,7 $ | 0,38 % |
| Deutsche Telekom AG | 11.800 | 381.818,8 $ | 0,37 % |
| Publicis Groupe SA | 3.695 | 344.242,1 $ | 0,34 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 22.200 | 335.860,9 $ | 0,33 % |
| Otsuka Corp | 17.300 | 320.296,7 $ | 0,31 % |
| Sanrio Co Ltd | 53.000 | 309.763,3 $ | 0,30 % |
| Carrefour SA | 14.600 | 290.443,1 $ | 0,29 % |
| Orange SA | 13.078 | 272.751,6 $ | 0,27 % |