Zusammensetzung von Disciplined International Equity Portfolio
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- Nettovermögen
- 101,9 Mio. $ davon 100,1 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 109 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 15,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Metso Oyj | 22.400 | 385.933,6 $ | 0,38 % |
| 102 | Banca Mediolanum SpA | 17.600 | 384.825,7 $ | 0,38 % |
| 103 | Deutsche Telekom AG | 11.800 | 381.818,8 $ | 0,37 % |
| 104 | Publicis Groupe SA | 3.695 | 344.242,1 $ | 0,34 % |
| 105 | Sekisui Chemical Co Ltd | 22.200 | 335.860,9 $ | 0,33 % |
| 106 | Otsuka Corp | 17.300 | 320.296,7 $ | 0,31 % |
| 107 | Sanrio Co Ltd | 53.000 | 309.763,3 $ | 0,30 % |
| 108 | Carrefour SA | 14.600 | 290.443,1 $ | 0,29 % |
| 109 | Orange SA | 13.078 | 272.751,6 $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,2 %
- Energie 6,1 %
- Industrie 4,9 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Technologie 3,2 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Kommunikation 2,0 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,4 %
- JPY 21,1 %
- GBP 13,9 %
- CAD 13,2 %
- HKD 6,1 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,7 %
- NOK 1,3 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- ILS 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,1 %
- Vereinigtes Königreich 13,9 %
- Kanada 12,5 %
- Deutschland 8,6 %
- Frankreich 8,5 %
- Spanien 7,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,8 %
- Australien 3,2 %
- Schweiz 2,7 %
- Niederlande 2,7 %
- Italien 2,5 %
- Finnland 1,8 %
- Weitere Länder 10,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 25 | 21,1 Mio. $ | 21,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 13,9 Mio. $ | 13,90 % |
| 3 | Kanada | 13 | 12,6 Mio. $ | 12,54 % |
| 4 | Deutschland | 8 | 8,6 Mio. $ | 8,57 % |
| 5 | Frankreich | 10 | 8,5 Mio. $ | 8,53 % |
| 6 | Spanien | 6 | 7,2 Mio. $ | 7,23 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 4,8 Mio. $ | 4,82 % |
| 8 | Australien | 4 | 3,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 2,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 2,7 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Italien | 3 | 2,5 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Finnland | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined International Equity Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006378