Composition de Disciplined International Equity Portfolio
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- Actif net
- 101,9 M $ dont 100,1 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 109 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Metso Oyj | 22 400 | 385,9 k $ | 0,38 % |
| 102 | Banca Mediolanum SpA | 17 600 | 384,8 k $ | 0,38 % |
| 103 | Deutsche Telekom AG | 11 800 | 381,8 k $ | 0,37 % |
| 104 | Publicis Groupe SA | 3 695 | 344,2 k $ | 0,34 % |
| 105 | Sekisui Chemical Co Ltd | 22 200 | 335,9 k $ | 0,33 % |
| 106 | Otsuka Corp | 17 300 | 320,3 k $ | 0,31 % |
| 107 | Sanrio Co Ltd | 53 000 | 309,8 k $ | 0,30 % |
| 108 | Carrefour SA | 14 600 | 290,4 k $ | 0,29 % |
| 109 | Orange SA | 13 078 | 272,8 k $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,2 %
- Énergie 6,1 %
- Industrie 4,9 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Technologie 3,2 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,0 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 59,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,4 %
- JPY 21,1 %
- GBP 13,9 %
- CAD 13,2 %
- HKD 6,1 %
- AUD 3,2 %
- CHF 2,7 %
- NOK 1,3 %
- DKK 1,3 %
- SEK 1,0 %
- ILS 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,1 %
- Royaume-Uni 13,9 %
- Canada 12,5 %
- Allemagne 8,6 %
- France 8,5 %
- Espagne 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,8 %
- Australie 3,2 %
- Suisse 2,7 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Finlande 1,8 %
- Autres pays 10,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 25 | 21,1 M $ | 21,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 13,9 M $ | 13,90 % |
| 3 | Canada | 13 | 12,6 M $ | 12,54 % |
| 4 | Allemagne | 8 | 8,6 M $ | 8,57 % |
| 5 | France | 10 | 8,5 M $ | 8,53 % |
| 6 | Espagne | 6 | 7,2 M $ | 7,23 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 4,8 M $ | 4,82 % |
| 8 | Australie | 4 | 3,2 M $ | 3,17 % |
| 9 | Suisse | 3 | 2,7 M $ | 2,71 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 2,7 M $ | 2,67 % |
| 11 | Italie | 3 | 2,5 M $ | 2,46 % |
| 12 | Finlande | 2 | 1,8 M $ | 1,85 % |
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