Composition de Nomura Small Cap Growth Fund
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- Actif net
- 984,7 M $ dont 969,3 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 87 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Advanced Energy Industries Inc | 96 104 | 31 M $ | 3,15 % |
| 2 | OSI Systems Inc | 110 285 | 29,3 M $ | 2,97 % |
| 3 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 277 335 | 25,6 M $ | 2,60 % |
| 4 | IMAX Corp | 648 961 | 24,7 M $ | 2,50 % |
| 5 | Everus Construction Group Inc | 202 840 | 23,9 M $ | 2,43 % |
| 6 | FirstCash Holdings Inc | 116 026 | 21,8 M $ | 2,22 % |
| 7 | PriceSmart Inc | 134 991 | 20,3 M $ | 2,06 % |
| 8 | AAR Corp | 180 880 | 19,8 M $ | 2,01 % |
| 9 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 273 131 | 19,2 M $ | 1,95 % |
| 10 | Encompass Health Corp | 197 291 | 19,1 M $ | 1,94 % |
| 11 | Cava Group Inc | 224 521 | 18,2 M $ | 1,84 % |
| 12 | MKS Inc | 78 351 | 18 M $ | 1,83 % |
| 13 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 77 239 | 17,2 M $ | 1,74 % |
| 14 | Seacoast Banking Corp of Florida | 555 615 | 16,8 M $ | 1,71 % |
| 15 | WisdomTree Inc | 1 114 925 | 16,2 M $ | 1,65 % |
| 16 | Chefs' Warehouse Inc/The | 267 881 | 15,9 M $ | 1,62 % |
| 17 | Construction Partners Inc | 141 352 | 15,7 M $ | 1,60 % |
| 18 | ANI Pharmaceuticals Inc | 196 758 | 15,1 M $ | 1,54 % |
| 19 | SPX Technologies Inc | 74 370 | 14,9 M $ | 1,51 % |
| 20 | Axsome Therapeutics Inc | 85 681 | 14,5 M $ | 1,47 % |
| 21 | Synaptics Inc | 205 709 | 14,4 M $ | 1,46 % |
| 22 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 154 719 | 14,2 M $ | 1,45 % |
| 23 | Leonardo DRS Inc | 316 367 | 14,1 M $ | 1,43 % |
| 24 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1 008 596 | 14 M $ | 1,42 % |
| 25 | APA Corp | 326 050 | 13,8 M $ | 1,41 % |
| 26 | Silicon Motion Technology Corp | 118 538 | 13,3 M $ | 1,35 % |
| 27 | Modine Manufacturing Co | 59 324 | 12,9 M $ | 1,31 % |
| 28 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 511 838 | 12,7 M $ | 1,29 % |
| 29 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 550 310 | 12,6 M $ | 1,28 % |
| 30 | Travere Therapeutics Inc | 421 116 | 12,5 M $ | 1,27 % |
| 31 | Vericel Corp | 385 196 | 12,4 M $ | 1,26 % |
| 32 | FTAI Aviation Ltd | 49 251 | 12,1 M $ | 1,23 % |
| 33 | Guardant Health Inc | 129 464 | 12 M $ | 1,21 % |
| 34 | Flowserve Corp | 161 728 | 11,9 M $ | 1,21 % |
| 35 | Standex International Corp | 46 559 | 11,9 M $ | 1,21 % |
| 36 | Artivion Inc | 321 317 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 37 | Atmus Filtration Technologies Inc | 193 569 | 11 M $ | 1,12 % |
| 38 | ATI Inc | 75 261 | 10,9 M $ | 1,11 % |
| 39 | Legence Corp | 193 700 | 10,9 M $ | 1,11 % |
| 40 | Knife River Corp | 130 835 | 10,7 M $ | 1,08 % |
| 41 | Huron Consulting Group Inc | 83 212 | 10,6 M $ | 1,08 % |
| 42 | DigitalOcean Holdings Inc | 123 237 | 10,6 M $ | 1,07 % |
| 43 | Shake Shack Inc | 117 398 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 44 | HealthEquity Inc | 119 832 | 10 M $ | 1,02 % |
| 45 | Houlihan Lokey Inc | 69 168 | 9,9 M $ | 1,01 % |
| 46 | Agilysys Inc | 138 295 | 9,8 M $ | 1,00 % |
| 47 | Alphatec Holdings Inc | 878 341 | 9,6 M $ | 0,97 % |
| 48 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 164 274 | 9,3 M $ | 0,94 % |
| 49 | AAON Inc | 111 775 | 9,2 M $ | 0,94 % |
| 50 | Boot Barn Holdings Inc | 63 152 | 9,2 M $ | 0,94 % |
| 51 | SailPoint Inc | 690 841 | 9,1 M $ | 0,93 % |
| 52 | Patrick Industries Inc | 82 312 | 9,1 M $ | 0,93 % |
| 53 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 819 324 | 9,1 M $ | 0,92 % |
| 54 | American Superconductor Corp | 259 087 | 8,8 M $ | 0,89 % |
| 55 | Group 1 Automotive Inc | 26 058 | 8,6 M $ | 0,87 % |
| 56 | Axos Financial Inc | 95 068 | 8,1 M $ | 0,82 % |
| 57 | Dorman Products Inc | 75 239 | 7,9 M $ | 0,80 % |
| 58 | Xometry Inc | 191 898 | 7,8 M $ | 0,80 % |
| 59 | Q2 Holdings Inc | 157 862 | 7,5 M $ | 0,76 % |
| 60 | Mirion Technologies Inc | 394 623 | 7,3 M $ | 0,75 % |
| 61 | GeneDx Holdings Corp | 114 022 | 7,3 M $ | 0,74 % |
| 62 | InterDigital Inc | 24 085 | 7,3 M $ | 0,74 % |
| 63 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 353 284 | 7,1 M $ | 0,72 % |
| 64 | Bel Fuse Inc | 34 714 | 6,9 M $ | 0,70 % |
| 65 | Magnolia Oil & Gas Corp | 201 531 | 6,4 M $ | 0,65 % |
| 66 | Rubrik Inc | 125 314 | 6,1 M $ | 0,62 % |
| 67 | Mercury Systems Inc | 82 614 | 6 M $ | 0,61 % |
| 68 | Paymentus Holdings Inc | 234 260 | 6 M $ | 0,60 % |
| 69 | Descartes Systems Group Inc/The | 80 684 | 5,8 M $ | 0,59 % |
| 70 | TransMedics Group Inc | 57 598 | 5,7 M $ | 0,58 % |
| 71 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 85 732 | 5,6 M $ | 0,57 % |
| 72 | Lumentum Holdings Inc | 7 883 | 5,5 M $ | 0,56 % |
| 73 | Loar Holdings Inc | 92 377 | 5,3 M $ | 0,54 % |
| 74 | York Space Systems Inc | 231 387 | 5,1 M $ | 0,52 % |
| 75 | Affiliated Managers Group Inc | 18 264 | 5,1 M $ | 0,51 % |
| 76 | AvePoint Inc | 502 918 | 4,8 M $ | 0,49 % |
| 77 | Rambus Inc | 52 548 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 78 | AeroVironment Inc | 24 561 | 4,5 M $ | 0,46 % |
| 79 | Phreesia Inc | 534 581 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 80 | Federal Signal Corp | 41 325 | 4,5 M $ | 0,45 % |
| 81 | Repligen Corp | 35 901 | 4,2 M $ | 0,43 % |
| 82 | ServiceTitan Inc | 63 448 | 4 M $ | 0,41 % |
| 83 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 54 159 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 84 | Fabrinet | 7 318 | 3,8 M $ | 0,39 % |
| 85 | Bloom Energy Corp | 26 094 | 3,5 M $ | 0,36 % |
| 86 | SkyWest Inc | 36 677 | 3,4 M $ | 0,34 % |
| 87 | Willdan Group Inc | 43 005 | 3,3 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 6,0 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 91,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Canada 2,5 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Bahamas 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 83 | 914,9 M $ | 94,39 % |
| 2 | Canada | 1 | 24,7 M $ | 2,54 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 17,1 M $ | 1,77 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 12,6 M $ | 1,30 % |
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