Zusammensetzung von Nomura Small Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 80 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 20,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 234.504 | 27,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 2 | PriceSmart Inc | 133.788 | 26,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | DigitalOcean Holdings Inc | 162.108 | 25,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 4 | FirstCash Holdings Inc | 114.992 | 24,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | Kontoor Brands Inc | 291.578 | 24,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Agilysys Inc | 222.897 | 23,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Adaptive Biotechnologies Corp | 1.084.468 | 23,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Advanced Energy Industries Inc | 61.739 | 23 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Encompass Health Corp | 226.716 | 22,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | A10 Networks Inc | 605.167 | 22,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 390.921 | 22,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | AAON Inc | 174.963 | 22,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Knife River Corp | 261.415 | 21,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 342.284 | 21,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | GUARDANT HEALTH INC | 142.822 | 21,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 16 | Everus Construction Group Inc | 118.184 | 19,6 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Seacoast Banking Corp of Florida | 550.664 | 18,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Cava Group Inc | 232.606 | 18,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Vericel Corp | 406.549 | 18,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | SPX TECHNOLOGIES INC | 71.956 | 17,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Bel Fuse Inc | 52.378 | 17,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | OSI Systems Inc | 78.766 | 17,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 23 | Axsome Therapeutics Inc | 70.202 | 17,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Silicon Motion Technology Corp | 49.700 | 16,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | AAR Corp | 115.591 | 16,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | ANI Pharmaceuticals Inc | 195.005 | 16,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Standex International Corp | 44.783 | 16 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Oceaneering International Inc | 390.176 | 15,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Zymeworks Inc | 600.846 | 15,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 30 | WisdomTree Inc | 919.609 | 15,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | Braze Inc | 716.702 | 15,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 32 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 545.407 | 15,4 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 312.687 | 14,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | XOMETRY INC | 154.251 | 14,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | Synaptics Inc | 116.907 | 14,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | ACM Research Inc | 114.250 | 14,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 37 | Celcuity Inc | 138.088 | 14,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Axogen Inc | 308.159 | 14,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Atmus Filtration Technologies Inc | 267.723 | 13,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | EverQuote Inc | 570.517 | 13,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Paymentus Holdings Inc | 550.802 | 13,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | HealthEquity Inc | 146.690 | 13,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Chefs' Warehouse Inc/The | 136.922 | 13,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 44 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 98.009 | 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 45 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 162.810 | 13,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 46 | Q2 Holdings Inc | 268.416 | 12,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | SAILPOINT INC | 879.230 | 12,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 48 | LEONARDO DRS INC | 300.209 | 12,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 49 | Loar Holdings Inc | 158.629 | 12,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 50 | IMAX Corp | 314.779 | 12,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | Rush Street Interactive Inc | 419.224 | 12,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 52 | Artivion Inc | 547.605 | 12,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 101.235 | 12 Mio. $ | 1,03 % |
| 54 | Legence Corp | 139.774 | 11,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 55 | Adeia Inc | 361.573 | 11,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | Miami International Holdings Inc | 316.238 | 11,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 57 | Protagonist Therapeutics Inc | 95.196 | 11,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 58 | Enpro Inc | 30.826 | 11,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 59 | Alphatec Holdings Inc | 1.332.292 | 11,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 60 | SAIA INC | 26.283 | 11,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 61 | APA Corp | 330.932 | 10,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 62 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 988.514 | 10,7 Mio. $ | 0,92 % |
| 63 | Penguin Solutions Inc | 126.842 | 9,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | Affiliated Managers Group Inc | 27.723 | 9,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 65 | Axos Financial Inc | 94.221 | 9,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 66 | Federal Signal Corp | 70.275 | 9 Mio. $ | 0,77 % |
| 67 | Flowserve Corp | 120.353 | 8,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 68 | Willdan Group Inc | 110.093 | 8,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 69 | JFrog Ltd | 95.719 | 8,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 70 | Minerals Technologies Inc | 111.053 | 8,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 71 | Weatherford International PLC | 95.015 | 7,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Boot Barn Holdings Inc | 46.598 | 7,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 73 | D-Wave Quantum Inc | 279.505 | 6,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | ServiceTitan Inc | 89.517 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 75 | Repligen Corp | 44.807 | 6,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 76 | Covista Inc | 46.297 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 77 | TRANSMEDICS GROUP INC | 84.362 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 78 | Matador Resources Co | 112.391 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 79 | Descartes Systems Group Inc/The | 79.965 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 69.067 | 5,3 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,0 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 97,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Kanada 1,6 %
- Kaimaninseln 1,4 %
- Bahamas 1,3 %
- Israel 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 1,1 Mrd. $ | 94,93 % |
| 2 | Kanada | 2 | 18,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 16,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 4 | Bahamas | 1 | 15,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Israel | 1 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Small Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006286