Portefeuille de GuideMark World ex-US Fund
GPS Funds I ·272 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 179 M $ · Dix premières lignes : 15.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,3 %
- Santé 7,0 %
- Technologie 5,3 %
- Industrie 5,2 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 1,8 %
- Communication 0,9 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 59,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,1 %
- JPY 18,1 %
- CAD 13,1 %
- GBP 11,5 %
- CHF 7,1 %
- USD 3,9 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- ILS 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,6 %
- DKK 1,3 %
- SGD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 18,1 %
- CA 12,8 %
- GB 11,3 %
- DE 8,6 %
- CH 7,1 %
- FR 6,4 %
- IT 4,9 %
- ES 4,8 %
- NL 3,9 %
- US 3,7 %
- AU 3,0 %
- HK 3,0 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 62 | 32,1 M $ | 18,15 % |
| CA | 29 | 22,7 M $ | 12,84 % |
| GB | 25 | 19,9 M $ | 11,26 % |
| DE | 21 | 15,2 M $ | 8,61 % |
| CH | 15 | 12,5 M $ | 7,05 % |
| FR | 20 | 11,3 M $ | 6,40 % |
| IT | 14 | 8,8 M $ | 4,94 % |
| ES | 9 | 8,4 M $ | 4,75 % |
| NL | 8 | 6,9 M $ | 3,91 % |
| US | 6 | 6,6 M $ | 3,74 % |
| AU | 12 | 5,4 M $ | 3,03 % |
| HK | 7 | 5,3 M $ | 3,01 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 26 974 | 700,2 k $ | 0,39 % |
| Banco BPM SpA | 50 086 | 696,7 k $ | 0,39 % |
| Banco de Sabadell SA | 191 640 | 686,5 k $ | 0,38 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 109 440 | 667,6 k $ | 0,37 % |
| Erste Group Bank AG | 5 986 | 646,6 k $ | 0,36 % |
| Woolworths Group Ltd | 25 487 | 643,6 k $ | 0,36 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 47 848 | 643,5 k $ | 0,36 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 26 679 | 637,9 k $ | 0,36 % |
| Logitech International SA | 6 818 | 633,2 k $ | 0,35 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 27 218 | 632,3 k $ | 0,35 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 124 | 614,4 k $ | 0,34 % |
| Endesa SA | 14 700 | 613 k $ | 0,34 % |
| Danske Bank A/S | 12 439 | 613 k $ | 0,34 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 66 417 | 612,5 k $ | 0,34 % |
| Rheinmetall AG | 360 | 607,2 k $ | 0,34 % |
| Wesfarmers Ltd | 11 889 | 607 k $ | 0,34 % |
| Swiss Re AG | 3 534 | 593,6 k $ | 0,33 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 12 288 | 578,7 k $ | 0,32 % |
| 3i Group PLC | 17 501 | 570,4 k $ | 0,32 % |
| SGS SA | 5 378 | 566,8 k $ | 0,32 % |
| Stantec Inc | 6 534 | 564,9 k $ | 0,32 % |
| Societe Generale SA | 7 631 | 557,2 k $ | 0,31 % |
| Genmab A/S | 2 027 | 545,9 k $ | 0,31 % |
| Fujitsu Ltd | 26 420 | 540,3 k $ | 0,30 % |
| Swisscom AG | 626 | 525,3 k $ | 0,29 % |
| Brenntag SE | 7 668 | 519,4 k $ | 0,29 % |
| Coca-Cola HBC AG | 9 040 | 509,2 k $ | 0,28 % |
| iShares MSCI Canada ETF | 9 254 | 507 k $ | 0,28 % |
| Rexel SA | 12 608 | 499,6 k $ | 0,28 % |
| Suzuki Motor Corp | 40 901 | 498,5 k $ | 0,28 % |
| KBC Group NV | 4 059 | 496,8 k $ | 0,28 % |
| Enel SpA | 43 319 | 473,6 k $ | 0,26 % |
| Power Corp of Canada | 9 763 | 470 k $ | 0,26 % |
| L'Oreal SA | 1 143 | 466,7 k $ | 0,26 % |
| Smith & Nephew PLC | 28 356 | 449,3 k $ | 0,25 % |
| Aeon Co Ltd | 36 889 | 441 k $ | 0,25 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 7 382 | 439,8 k $ | 0,25 % |
| Acciona SA | 1 669 | 438,9 k $ | 0,25 % |
| Entain PLC | 58 263 | 437,7 k $ | 0,24 % |
| Shell PLC | 9 447 | 437,5 k $ | 0,24 % |
| BPER Banca SPA | 33 224 | 435,4 k $ | 0,24 % |
| Bandai Namco Holdings Inc | 17 645 | 435,3 k $ | 0,24 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 77 777 | 429,1 k $ | 0,24 % |
| Talanx AG | 3 393 | 421 k $ | 0,24 % |
| Sampo Oyj | 38 776 | 414,5 k $ | 0,23 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 48 629 | 414,1 k $ | 0,23 % |
| Tokyo Electron Ltd | 1 647 | 409,2 k $ | 0,23 % |
| Airtel Africa PLC | 88 088 | 406,2 k $ | 0,23 % |
| InPost SA | 22 797 | 403,6 k $ | 0,23 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 68 758 | 402 k $ | 0,22 % |
| Barclays PLC | 75 113 | 393,1 k $ | 0,22 % |
| ROCKWOOL A/S | 14 116 | 392,1 k $ | 0,22 % |
| Orion Oyj | 4 850 | 392 k $ | 0,22 % |
| Imperial Brands PLC | 9 516 | 385,9 k $ | 0,22 % |
| Bank of Montreal | 2 812 | 380,9 k $ | 0,21 % |
| TIS Inc | 17 798 | 380,5 k $ | 0,21 % |
| T&D Holdings Inc | 14 596 | 373,9 k $ | 0,21 % |
| Nestle SA | 3 790 | 371,8 k $ | 0,21 % |
| Israel Discount Bank Ltd | 35 181 | 355,2 k $ | 0,20 % |
| Hitachi Ltd | 11 940 | 350,3 k $ | 0,20 % |
| Wartsila OYJ Abp | 9 296 | 346,3 k $ | 0,19 % |
| Pandora A/S | 4 826 | 344,9 k $ | 0,19 % |
| Danone SA | 4 216 | 336,9 k $ | 0,19 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 7 994 | 323,8 k $ | 0,18 % |
| Sony Group Corp | 15 533 | 323,8 k $ | 0,18 % |
| FirstService Corp | 2 316 | 322,2 k $ | 0,18 % |
| Asahi Kasei Corp | 32 827 | 321,2 k $ | 0,18 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 2 412 | 315,9 k $ | 0,18 % |
| Spotify Technology SA | 641 | 310,8 k $ | 0,17 % |
| Securitas AB | 18 536 | 310,4 k $ | 0,17 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 17 592 | 297,9 k $ | 0,17 % |
| Open Text Corp | 13 099 | 291,9 k $ | 0,16 % |
| iA Financial Corp Inc | 2 614 | 290,1 k $ | 0,16 % |
| Demant A/S | 9 541 | 289,1 k $ | 0,16 % |
| Nebius Group NV | 2 769 | 287,3 k $ | 0,16 % |
| Nice Ltd | 2 559 | 282,5 k $ | 0,16 % |
| BAWAG Group AG | 1 850 | 281,3 k $ | 0,16 % |
| Fortescue Ltd | 19 627 | 280,5 k $ | 0,16 % |
| Insurance Australia Group Ltd | 55 037 | 278,7 k $ | 0,16 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 1 172 | 268,4 k $ | 0,15 % |
| Randstad NV | 10 274 | 268,2 k $ | 0,15 % |
| Siemens AG | 1 095 | 266,8 k $ | 0,15 % |
| Swiss Life Holding AG | 243 | 264,7 k $ | 0,15 % |
| Associated British Foods PLC | 10 485 | 262,5 k $ | 0,15 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 16 605 | 260,6 k $ | 0,15 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 3 089 | 255,8 k $ | 0,14 % |
| BP PLC | 32 379 | 253,4 k $ | 0,14 % |
| Gjensidige Forsikring ASA | 9 674 | 253,1 k $ | 0,14 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 143 | 251 k $ | 0,14 % |
| Aisin Corp | 17 530 | 247 k $ | 0,14 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 18 400 | 242,6 k $ | 0,14 % |
| Lasertec Corp | 1 029 | 229 k $ | 0,13 % |
| Great-West Lifeco Inc | 4 873 | 228,2 k $ | 0,13 % |
| Sekisui Chemical Co Ltd | 13 191 | 221,5 k $ | 0,12 % |
| BNP Paribas SA | 2 299 | 219 k $ | 0,12 % |
| Canadian Tire Corp Ltd | 1 618 | 217,6 k $ | 0,12 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5 880 | 216,5 k $ | 0,12 % |
| Singapore Exchange Ltd | 14 139 | 215,7 k $ | 0,12 % |
| Daikin Industries Ltd | 1 788 | 214,5 k $ | 0,12 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 1 844 | 203,4 k $ | 0,11 % |