Zusammensetzung von GuideMark World ex-US Fund
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- Nettovermögen
- 179 Mio. $ davon 177,1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 272 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 15,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ING Groep NV | 26.974 | 700.158,9 $ | 0,39 % |
| 102 | Banco BPM SpA | 50.086 | 696.724,1 $ | 0,39 % |
| 103 | Banco de Sabadell SA | 191.640 | 686.514,5 $ | 0,38 % |
| 104 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 109.440 | 667.611,8 $ | 0,37 % |
| 105 | Erste Group Bank AG | 5.986 | 646.642,5 $ | 0,36 % |
| 106 | Woolworths Group Ltd | 25.487 | 643.604,1 $ | 0,36 % |
| 107 | Seven & i Holdings Co Ltd | 47.848 | 643.538,8 $ | 0,36 % |
| 108 | Jeronimo Martins SGPS SA | 26.679 | 637.934 $ | 0,36 % |
| 109 | Logitech International SA | 6.818 | 633.150,4 $ | 0,35 % |
| 110 | Unipol Assicurazioni SpA | 27.218 | 632.282 $ | 0,35 % |
| 111 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.124 | 614.437,1 $ | 0,34 % |
| 112 | Endesa SA | 14.700 | 613.038,1 $ | 0,34 % |
| 113 | Danske Bank A/S | 12.439 | 613.026,1 $ | 0,34 % |
| 114 | Daiichi Life Group, Inc. | 66.417 | 612.497,2 $ | 0,34 % |
| 115 | Rheinmetall AG | 360 | 607.246 $ | 0,34 % |
| 116 | Wesfarmers Ltd | 11.889 | 607.004,7 $ | 0,34 % |
| 117 | Swiss Re AG | 3.534 | 593.631,5 $ | 0,33 % |
| 118 | Tokyo Gas Co Ltd | 12.288 | 578.716,4 $ | 0,32 % |
| 119 | 3i Group PLC | 17.501 | 570.371,6 $ | 0,32 % |
| 120 | SGS SA | 5.378 | 566.782 $ | 0,32 % |
| 121 | Stantec Inc | 6.534 | 564.861,5 $ | 0,32 % |
| 122 | Societe Generale SA | 7.631 | 557.194,7 $ | 0,31 % |
| 123 | Genmab A/S | 2.027 | 545.914,7 $ | 0,31 % |
| 124 | Fujitsu Ltd | 26.420 | 540.306,6 $ | 0,30 % |
| 125 | Swisscom AG | 626 | 525.316,4 $ | 0,29 % |
| 126 | Brenntag SE | 7.668 | 519.419,5 $ | 0,29 % |
| 127 | Coca-Cola HBC AG | 9.040 | 509.212,8 $ | 0,28 % |
| 128 | iShares MSCI Canada ETF | 9.254 | 507.026,7 $ | 0,28 % |
| 129 | Rexel SA | 12.608 | 499.607,3 $ | 0,28 % |
| 130 | Suzuki Motor Corp | 40.901 | 498.531 $ | 0,28 % |
| 131 | KBC Group NV | 4.059 | 496.791,5 $ | 0,28 % |
| 132 | Enel SpA | 43.319 | 473.601,6 $ | 0,26 % |
| 133 | Power Corp of Canada | 9.763 | 470.008 $ | 0,26 % |
| 134 | L'Oreal SA | 1.143 | 466.678,3 $ | 0,26 % |
| 135 | Smith & Nephew PLC | 28.356 | 449.270 $ | 0,25 % |
| 136 | Aeon Co Ltd | 36.889 | 441.042,8 $ | 0,25 % |
| 137 | SCREEN Holdings Co Ltd | 7.382 | 439.794,2 $ | 0,25 % |
| 138 | Acciona SA | 1.669 | 438.886,5 $ | 0,25 % |
| 139 | Entain PLC | 58.263 | 437.692,4 $ | 0,24 % |
| 140 | Shell PLC | 9.447 | 437.535,5 $ | 0,24 % |
| 141 | BPER Banca SPA | 33.224 | 435.409,9 $ | 0,24 % |
| 142 | Bandai Namco Holdings Inc | 17.645 | 435.309,3 $ | 0,24 % |
| 143 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 77.777 | 429.096,2 $ | 0,24 % |
| 144 | Talanx AG | 3.393 | 421.029,6 $ | 0,24 % |
| 145 | Sampo Oyj | 38.776 | 414.529,4 $ | 0,23 % |
| 146 | Deutsche Lufthansa AG | 48.629 | 414.116,1 $ | 0,23 % |
| 147 | Tokyo Electron Ltd | 1.647 | 409.198,7 $ | 0,23 % |
| 148 | Airtel Africa PLC | 88.088 | 406.201,3 $ | 0,23 % |
| 149 | InPost SA | 22.797 | 403.599,3 $ | 0,23 % |
| 150 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 68.758 | 401.968,1 $ | 0,22 % |
| 151 | Barclays PLC | 75.113 | 393.100,2 $ | 0,22 % |
| 152 | ROCKWOOL A/S | 14.116 | 392.068,1 $ | 0,22 % |
| 153 | Orion Oyj | 4.850 | 392.010,5 $ | 0,22 % |
| 154 | Imperial Brands PLC | 9.516 | 385.850,6 $ | 0,22 % |
| 155 | Bank of Montreal | 2.812 | 380.876,3 $ | 0,21 % |
| 156 | TIS Inc | 17.798 | 380.546,7 $ | 0,21 % |
| 157 | T&D Holdings Inc | 14.596 | 373.869,8 $ | 0,21 % |
| 158 | Nestle SA | 3.790 | 371.765,1 $ | 0,21 % |
| 159 | Israel Discount Bank Ltd | 35.181 | 355.249 $ | 0,20 % |
| 160 | Hitachi Ltd | 11.940 | 350.265,8 $ | 0,20 % |
| 161 | Wartsila OYJ Abp | 9.296 | 346.259 $ | 0,19 % |
| 162 | Pandora A/S | 4.826 | 344.933,1 $ | 0,19 % |
| 163 | Danone SA | 4.216 | 336.890,1 $ | 0,19 % |
| 164 | Osaka Gas Co Ltd | 7.994 | 323.793,2 $ | 0,18 % |
| 165 | Sony Group Corp | 15.533 | 323.750,2 $ | 0,18 % |
| 166 | FirstService Corp | 2.316 | 322.185,6 $ | 0,18 % |
| 167 | Asahi Kasei Corp | 32.827 | 321.195,1 $ | 0,18 % |
| 168 | IMPERIAL OIL LTD | 2.412 | 315.930,2 $ | 0,18 % |
| 169 | Spotify Technology SA | 641 | 310.827,3 $ | 0,17 % |
| 170 | Securitas AB | 18.536 | 310.439,6 $ | 0,17 % |
| 171 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 17.592 | 297.901,8 $ | 0,17 % |
| 172 | Open Text Corp | 13.099 | 291.905 $ | 0,16 % |
| 173 | iA Financial Corp Inc | 2.614 | 290.093,7 $ | 0,16 % |
| 174 | Demant A/S | 9.541 | 289.126 $ | 0,16 % |
| 175 | Nebius Group NV | 2.769 | 287.311,4 $ | 0,16 % |
| 176 | Nice Ltd | 2.559 | 282.535,5 $ | 0,16 % |
| 177 | BAWAG Group AG | 1.850 | 281.252,3 $ | 0,16 % |
| 178 | Fortescue Ltd | 19.627 | 280.462,1 $ | 0,16 % |
| 179 | Insurance Australia Group Ltd | 55.037 | 278.720,3 $ | 0,16 % |
| 180 | Kuehne + Nagel International AG | 1.172 | 268.394,1 $ | 0,15 % |
| 181 | Randstad NV | 10.274 | 268.151 $ | 0,15 % |
| 182 | Siemens AG | 1.095 | 266.780,6 $ | 0,15 % |
| 183 | Swiss Life Holding AG | 243 | 264.678,9 $ | 0,15 % |
| 184 | Associated British Foods PLC | 10.485 | 262.462,6 $ | 0,15 % |
| 185 | Tsuruha Holdings Inc | 16.605 | 260.564,2 $ | 0,15 % |
| 186 | Cie de Saint-Gobain SA | 3.089 | 255.753,3 $ | 0,14 % |
| 187 | BP PLC | 32.379 | 253.422,5 $ | 0,14 % |
| 188 | Gjensidige Forsikring ASA | 9.674 | 253.059,2 $ | 0,14 % |
| 189 | Constellation Software Inc/Canada | 143 | 251.027,7 $ | 0,14 % |
| 190 | Aisin Corp | 17.530 | 246.964,6 $ | 0,14 % |
| 191 | Svenska Handelsbanken AB | 18.400 | 242.580,5 $ | 0,14 % |
| 192 | Lasertec Corp | 1.029 | 229.028,2 $ | 0,13 % |
| 193 | Great-West Lifeco Inc | 4.873 | 228.219,4 $ | 0,13 % |
| 194 | Sekisui Chemical Co Ltd | 13.191 | 221.459,3 $ | 0,12 % |
| 195 | BNP Paribas SA | 2.299 | 219.012,1 $ | 0,12 % |
| 196 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.618 | 217.594,3 $ | 0,12 % |
| 197 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 5.880 | 216.548 $ | 0,12 % |
| 198 | Singapore Exchange Ltd | 14.139 | 215.692,4 $ | 0,12 % |
| 199 | Daikin Industries Ltd | 1.788 | 214.465,2 $ | 0,12 % |
| 200 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.844 | 203.441,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Technologie 4,3 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Kommunikation 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 59,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,1 %
- JPY 18,1 %
- CAD 13,1 %
- GBP 11,5 %
- CHF 7,1 %
- USD 3,9 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- ILS 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,6 %
- DKK 1,3 %
- SGD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 18,1 %
- Kanada 12,8 %
- Vereinigtes Königreich 11,3 %
- Deutschland 8,6 %
- Schweiz 7,1 %
- Frankreich 6,4 %
- Italien 4,9 %
- Spanien 4,8 %
- Niederlande 3,9 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Australien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 62 | 32,1 Mio. $ | 18,15 % |
| 2 | Kanada | 29 | 22,7 Mio. $ | 12,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 25 | 19,9 Mio. $ | 11,26 % |
| 4 | Deutschland | 21 | 15,2 Mio. $ | 8,61 % |
| 5 | Schweiz | 15 | 12,5 Mio. $ | 7,05 % |
| 6 | Frankreich | 20 | 11,3 Mio. $ | 6,40 % |
| 7 | Italien | 14 | 8,8 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | Spanien | 9 | 8,4 Mio. $ | 4,75 % |
| 9 | Niederlande | 8 | 6,9 Mio. $ | 3,91 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 6 | 6,6 Mio. $ | 3,74 % |
| 11 | Australien | 12 | 5,4 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 5,3 Mio. $ | 3,01 % |
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