Composition de GuideMark World ex-US Fund
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- Actif net
- 179 M $ dont 177,1 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 272 dans 23 pays
- 10 premières
- 15,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Futu Holdings Ltd | 1 428 | 195,3 k $ | 0,11 % |
| 202 | Zensho Holdings Co Ltd | 3 301 | 192,7 k $ | 0,11 % |
| 203 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3 798 | 191,6 k $ | 0,11 % |
| 204 | Mapfre SA | 42 149 | 187,8 k $ | 0,10 % |
| 205 | Toyota Tsusho Corp | 4 782 | 185,3 k $ | 0,10 % |
| 206 | Telecom Italia SpA/Milano | 258 851 | 181,7 k $ | 0,10 % |
| 207 | Banco Comercial Portugues SA | 179 122 | 174,5 k $ | 0,10 % |
| 208 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 9 733 | 166,7 k $ | 0,09 % |
| 209 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 157 | 165,3 k $ | 0,09 % |
| 210 | Bank of Nova Scotia/The | 2 322 | 161 k $ | 0,09 % |
| 211 | Sea Ltd | 1 864 | 154,4 k $ | 0,09 % |
| 212 | Smiths Group PLC | 4 942 | 150,8 k $ | 0,08 % |
| 213 | Olympus Corp | 15 686 | 149,4 k $ | 0,08 % |
| 214 | Sony Financial Group Inc | 163 054 | 149,4 k $ | 0,08 % |
| 215 | Kirin Holdings Co Ltd | 9 286 | 147,7 k $ | 0,08 % |
| 216 | Buzzi SpA | 2 915 | 147,4 k $ | 0,08 % |
| 217 | BioMerieux | 1 322 | 141,2 k $ | 0,08 % |
| 218 | Continental AG | 1 953 | 136,3 k $ | 0,08 % |
| 219 | Lottery Corp Ltd/The | 36 187 | 135,1 k $ | 0,08 % |
| 220 | BHP Group Ltd | 3 592 | 130 k $ | 0,07 % |
| 221 | Ayvens SA | 10 961 | 129,2 k $ | 0,07 % |
| 222 | Agnico Eagle Mines Ltd | 633 | 128,5 k $ | 0,07 % |
| 223 | Nokia Oyj | 15 833 | 127 k $ | 0,07 % |
| 224 | Sandvik AB | 3 304 | 127 k $ | 0,07 % |
| 225 | Bureau Veritas SA | 3 993 | 119,5 k $ | 0,07 % |
| 226 | Legrand SA | 765 | 118,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | Lloyds Banking Group PLC | 85 750 | 106,3 k $ | 0,06 % |
| 228 | Hoya Corp | 573 | 99,3 k $ | 0,06 % |
| 229 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 799 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| 230 | Evolution Mining Ltd | 10 515 | 94,7 k $ | 0,05 % |
| 231 | Suntory Beverage & Food Ltd | 3 212 | 90,7 k $ | 0,05 % |
| 232 | Kyowa Kirin Co Ltd | 5 292 | 86,6 k $ | 0,05 % |
| 233 | VAT Group AG | 137 | 85,5 k $ | 0,05 % |
| 234 | Novo Nordisk A/S | 2 277 | 83,3 k $ | 0,05 % |
| 235 | Capgemini SE | 656 | 77,4 k $ | 0,04 % |
| 236 | Nomura Research Institute Ltd | 2 693 | 73,7 k $ | 0,04 % |
| 237 | National Bank of Canada | 559 | 72,3 k $ | 0,04 % |
| 238 | ABB Ltd | 883 | 71,8 k $ | 0,04 % |
| 239 | Seibu Holdings Inc | 2 558 | 71,5 k $ | 0,04 % |
| 240 | Magna International Inc | 1 203 | 67,2 k $ | 0,04 % |
| 241 | Sun Life Financial Inc | 1 054 | 66 k $ | 0,04 % |
| 242 | Siemens Energy AG | 370 | 63,8 k $ | 0,04 % |
| 243 | Barrick Mining Corp | 1 552 | 63,4 k $ | 0,04 % |
| 244 | Delivery Hero SE | 3 274 | 60,8 k $ | 0,03 % |
| 245 | Belimo Holding AG | 72 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 246 | Nitto Denko Corp | 2 701 | 54 k $ | 0,03 % |
| 247 | TELECOM ITALIA SPA | 65 301 | 53,9 k $ | 0,03 % |
| 248 | Sumitomo Corp | 1 430 | 53,5 k $ | 0,03 % |
| 249 | Ajinomoto Co Inc | 1 821 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 250 | Autotrader Group PLC | 8 052 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 251 | ARC Resources Ltd | 2 301 | 47,9 k $ | 0,03 % |
| 252 | NTT Inc | 45 207 | 45,2 k $ | 0,03 % |
| 253 | Monday.com Ltd | 632 | 43,7 k $ | 0,02 % |
| 254 | Italgas SpA | 3 561 | 41,5 k $ | 0,02 % |
| 255 | Deutsche Bank AG | 1 320 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 256 | Otsuka Corp | 2 001 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 257 | ENEOS Holdings Inc | 4 169 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 258 | Eisai Co Ltd | 1 188 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 259 | Koninklijke Philips NV | 1 335 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 260 | Investor AB | 931 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 261 | Tele2 AB | 1 703 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 262 | Subaru Corp | 2 182 | 35,2 k $ | 0,02 % |
| 263 | Industrivarden AB | 695 | 34,5 k $ | 0,02 % |
| 264 | ORIX Corp | 1 095 | 32,5 k $ | 0,02 % |
| 265 | Heineken Holding NV | 451 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 266 | Metro Inc/CN | 452 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| 267 | Medibank Pvt Ltd | 9 720 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 268 | Generali | 624 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 269 | Aristocrat Leisure Ltd | 577 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 270 | Schneider Electric SE | 65 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 271 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 888 | 16,4 k $ | 0,01 % |
| 272 | Henkel AG & Co KGaA | 213 | 15,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,3 %
- Santé 6,2 %
- Technologie 4,3 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 2,7 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 2,0 %
- Communication 0,9 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 59,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,1 %
- JPY 18,1 %
- CAD 13,1 %
- GBP 11,5 %
- CHF 7,1 %
- USD 3,9 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,9 %
- ILS 2,3 %
- SEK 2,2 %
- NOK 1,6 %
- DKK 1,3 %
- SGD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 18,1 %
- Canada 12,8 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Allemagne 8,6 %
- Suisse 7,1 %
- France 6,4 %
- Italie 4,9 %
- Espagne 4,8 %
- Pays-Bas 3,9 %
- États-Unis 3,7 %
- Australie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,0 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 62 | 32,1 M $ | 18,15 % |
| 2 | Canada | 29 | 22,7 M $ | 12,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 25 | 19,9 M $ | 11,26 % |
| 4 | Allemagne | 21 | 15,2 M $ | 8,61 % |
| 5 | Suisse | 15 | 12,5 M $ | 7,05 % |
| 6 | France | 20 | 11,3 M $ | 6,40 % |
| 7 | Italie | 14 | 8,8 M $ | 4,94 % |
| 8 | Espagne | 9 | 8,4 M $ | 4,75 % |
| 9 | Pays-Bas | 8 | 6,9 M $ | 3,91 % |
| 10 | États-Unis | 6 | 6,6 M $ | 3,74 % |
| 11 | Australie | 12 | 5,4 M $ | 3,03 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 5,3 M $ | 3,01 % |
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