Composition de GuideMark World ex-US Fund
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- Actif net
- 193,2 M $ dont 191,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 284 dans 24 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 60 191 | 6,3 M $ | 3,24 % |
| 2 | ASML Holding NV | 2 521 | 5 M $ | 2,58 % |
| 3 | Novartis AG | 18 854 | 2,9 M $ | 1,53 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 24 147 | 2,9 M $ | 1,52 % |
| 5 | ADVANTEST CORP | 13 706 | 2,8 M $ | 1,46 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 102 903 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 12 110 | 2,5 M $ | 1,30 % |
| 8 | Banco Santander SA | 175 353 | 2,4 M $ | 1,26 % |
| 9 | Roche Holding AG | 5 688 | 2,3 M $ | 1,21 % |
| 10 | Deutsche Post AG | 37 470 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 11 | Eiffage SA | 15 254 | 2,3 M $ | 1,16 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 11 048 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 13 | Bayer AG | 36 621 | 2 M $ | 1,05 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 105 868 | 2 M $ | 1,04 % |
| 15 | HOCHTIEF AG | 3 290 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 16 | Allianz SE | 3 815 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 17 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 44 754 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 18 | Avolta AG | 26 927 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 19 | Ipsen SA | 9 243 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 20 | Suncor Energy Inc | 33 104 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 21 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 70 292 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 22 | Empire Co Ltd | 46 953 | 1,6 M $ | 0,85 % |
| 23 | GSK PLC | 62 016 | 1,6 M $ | 0,84 % |
| 24 | Otsuka Holdings Co Ltd | 24 043 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 25 | Prysmian SpA | 9 014 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 26 | Recruit Holdings Co Ltd | 21 257 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 27 | Astellas Pharma Inc | 110 501 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 28 | KINGFISHER PLC | 391 269 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 29 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 129 061 | 1,4 M $ | 0,75 % |
| 30 | Yokogawa Electric Corp | 40 804 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 31 | Saputo Inc | 49 421 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 32 | Loblaw Cos Ltd | 31 523 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 33 | Techtronic Industries Co Ltd | 85 432 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12 273 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 35 | Fresnillo PLC | 38 542 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 36 | UniCredit SpA | 15 607 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 37 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 51 139 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| 38 | Kinross Gold Corp | 55 718 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 39 | Ageas SA/NV | 16 393 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 40 | SBI Holdings Inc | 79 424 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 41 | Fujikura Ltd | 32 692 | 1,3 M $ | 0,67 % |
| 42 | Vinci SA | 8 690 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 43 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 68 360 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 44 | Heidelberg Materials AG | 6 647 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 45 | Poste Italiane SpA | 38 524 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 46 | Tokyo Electron Ltd | 2 568 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 47 | QBE Insurance Group Ltd | 71 502 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 48 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 27 589 | 1,2 M $ | 0,63 % |
| 49 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 732 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 50 | Zalando SE | 41 309 | 1,2 M $ | 0,62 % |
| 51 | George Weston Ltd | 16 300 | 1,2 M $ | 0,61 % |
| 52 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 22 790 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 166 355 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 54 | SITC International Holdings Co Ltd | 281 569 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 55 | Coles Group Ltd | 66 373 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 56 | Phoenix Financial Ltd | 20 208 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 57 | NEC Corp | 45 966 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 58 | CaixaBank SA | 77 769 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 59 | Bridgestone Corp | 52 083 | 1,1 M $ | 0,57 % |
| 60 | Woolworths Group Ltd | 39 437 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 61 | Shiseido Co Ltd | 67 081 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 62 | AXA SA | 21 279 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 63 | Nebius Group NV | 3 827 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 64 | Carrefour SA | 56 183 | 1 M $ | 0,54 % |
| 65 | Prudential PLC | 78 288 | 1 M $ | 0,54 % |
| 66 | SCREEN Holdings Co Ltd | 9 240 | 1 M $ | 0,54 % |
| 67 | Mitsubishi Electric Corp | 28 079 | 1 M $ | 0,53 % |
| 68 | NEXT PLC | 5 322 | 1 M $ | 0,53 % |
| 69 | ENDEAVOUR MINING PLC | 20 251 | 991,9 k $ | 0,51 % |
| 70 | WH Group Ltd | 930 276 | 986,4 k $ | 0,51 % |
| 71 | ADMIRAL GROUP PLC | 20 562 | 971,1 k $ | 0,50 % |
| 72 | Zurich Insurance Group AG | 1 290 | 954,1 k $ | 0,49 % |
| 73 | Vodafone Group PLC | 719 793 | 952,7 k $ | 0,49 % |
| 74 | Cenovus Energy Inc | 38 055 | 944,2 k $ | 0,49 % |
| 75 | Telstra Group Ltd | 254 755 | 893,4 k $ | 0,46 % |
| 76 | TotalEnergies SE | 11 471 | 887 k $ | 0,46 % |
| 77 | WSP Global Inc | 7 043 | 873,3 k $ | 0,45 % |
| 78 | H & M Hennes & Mauritz AB | 49 450 | 850,6 k $ | 0,44 % |
| 79 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 38 844 | 849,1 k $ | 0,44 % |
| 80 | AIB Group PLC | 70 956 | 833,9 k $ | 0,43 % |
| 81 | Acciona SA | 2 609 | 826,6 k $ | 0,43 % |
| 82 | NATWEST GROUP PLC | 91 824 | 810,3 k $ | 0,42 % |
| 83 | Rexel SA | 18 278 | 800,8 k $ | 0,41 % |
| 84 | Nordea Bank Abp | 41 994 | 796,9 k $ | 0,41 % |
| 85 | STANDARD CHARTERED PLC | 28 985 | 783,8 k $ | 0,41 % |
| 86 | Swedbank AB | 20 672 | 772,2 k $ | 0,40 % |
| 87 | Yara International ASA | 17 378 | 764,2 k $ | 0,40 % |
| 88 | AIRTEL AFRICA PLC | 174 377 | 758,1 k $ | 0,39 % |
| 89 | Knorr-Bremse AG | 6 502 | 756,6 k $ | 0,39 % |
| 90 | Fujitsu Ltd | 37 842 | 751,9 k $ | 0,39 % |
| 91 | Bank Leumi Le-Israel BM | 33 588 | 751,7 k $ | 0,39 % |
| 92 | Logitech International SA | 7 993 | 749,8 k $ | 0,39 % |
| 93 | Holcim AG | 8 294 | 747,8 k $ | 0,39 % |
| 94 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 298 | 717,9 k $ | 0,37 % |
| 95 | SGS SA | 6 145 | 712,6 k $ | 0,37 % |
| 96 | Kioxia Holdings Corp | 1 221 | 709,7 k $ | 0,37 % |
| 97 | ING Groep NV | 22 460 | 708,7 k $ | 0,37 % |
| 98 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 266 | 707 k $ | 0,37 % |
| 99 | Lundin Gold Inc | 12 958 | 699 k $ | 0,36 % |
| 100 | Erste Group Bank AG | 5 158 | 690,3 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 6,2 %
- Industrie 4,2 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 2,5 %
- Consommation de base 1,7 %
- Communication 0,7 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Services publics 0,3 %
- Non attribué 58,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 31,9 %
- JPY 20,8 %
- CAD 12,6 %
- GBP 10,0 %
- CHF 7,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 3,0 %
- SEK 3,0 %
- HKD 2,2 %
- ILS 1,7 %
- DKK 1,3 %
- NOK 1,1 %
- SGD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Canada 12,4 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Allemagne 8,1 %
- Suisse 7,0 %
- France 6,8 %
- Italie 5,0 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Espagne 4,5 %
- États-Unis 4,0 %
- Australie 3,0 %
- Suède 3,0 %
- Autres pays 10,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 74 | 39,8 M $ | 20,77 % |
| 2 | Canada | 31 | 23,8 M $ | 12,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 23 | 19,1 M $ | 9,97 % |
| 4 | Allemagne | 17 | 15,6 M $ | 8,13 % |
| 5 | Suisse | 16 | 13,3 M $ | 6,96 % |
| 6 | France | 24 | 13 M $ | 6,78 % |
| 7 | Italie | 12 | 9,6 M $ | 5,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 7 | 9,2 M $ | 4,82 % |
| 9 | Espagne | 10 | 8,6 M $ | 4,47 % |
| 10 | États-Unis | 6 | 7,6 M $ | 3,95 % |
| 11 | Australie | 8 | 5,7 M $ | 3,00 % |
| 12 | Suède | 12 | 5,7 M $ | 3,00 % |
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