Zusammensetzung von GuideMark World ex-US Fund
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- Nettovermögen
- 193,2 Mio. $ davon 191,6 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 284 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 60.191 | 6,3 Mio. $ | 3,24 % |
| 2 | ASML Holding NV | 2.521 | 5 Mio. $ | 2,58 % |
| 3 | Novartis AG | 18.854 | 2,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 24.147 | 2,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 5 | ADVANTEST CORP | 13.706 | 2,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 102.903 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 12.110 | 2,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | Banco Santander SA | 175.353 | 2,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Roche Holding AG | 5.688 | 2,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Deutsche Post AG | 37.470 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Eiffage SA | 15.254 | 2,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 11.048 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 13 | Bayer AG | 36.621 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 105.868 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | HOCHTIEF AG | 3.290 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Allianz SE | 3.815 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 44.754 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Avolta AG | 26.927 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | Ipsen SA | 9.243 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | Suncor Energy Inc | 33.104 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 70.292 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Empire Co Ltd | 46.953 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 23 | GSK PLC | 62.016 | 1,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 24 | Otsuka Holdings Co Ltd | 24.043 | 1,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | Prysmian SpA | 9.014 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 26 | Recruit Holdings Co Ltd | 21.257 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | Astellas Pharma Inc | 110.501 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | KINGFISHER PLC | 391.269 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 29 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 129.061 | 1,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 30 | Yokogawa Electric Corp | 40.804 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Saputo Inc | 49.421 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | Loblaw Cos Ltd | 31.523 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 33 | Techtronic Industries Co Ltd | 85.432 | 1,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 34 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 12.273 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Fresnillo PLC | 38.542 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | UniCredit SpA | 15.607 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 37 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 51.139 | 1,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Kinross Gold Corp | 55.718 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Ageas SA/NV | 16.393 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | SBI Holdings Inc | 79.424 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Fujikura Ltd | 32.692 | 1,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Vinci SA | 8.690 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 68.360 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Heidelberg Materials AG | 6.647 | 1,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Poste Italiane SpA | 38.524 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Tokyo Electron Ltd | 2.568 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | QBE Insurance Group Ltd | 71.502 | 1,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 27.589 | 1,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 732 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 50 | Zalando SE | 41.309 | 1,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 51 | George Weston Ltd | 16.300 | 1,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 52 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 22.790 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 166.355 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | SITC International Holdings Co Ltd | 281.569 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | Coles Group Ltd | 66.373 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 56 | Phoenix Financial Ltd | 20.208 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 57 | NEC Corp | 45.966 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 58 | CaixaBank SA | 77.769 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 59 | Bridgestone Corp | 52.083 | 1,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | Woolworths Group Ltd | 39.437 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Shiseido Co Ltd | 67.081 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 62 | AXA SA | 21.279 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 63 | Nebius Group NV | 3.827 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | Carrefour SA | 56.183 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 65 | Prudential PLC | 78.288 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 66 | SCREEN Holdings Co Ltd | 9.240 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Mitsubishi Electric Corp | 28.079 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 68 | NEXT PLC | 5.322 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | ENDEAVOUR MINING PLC | 20.251 | 991.917,6 $ | 0,51 % |
| 70 | WH Group Ltd | 930.276 | 986.386,1 $ | 0,51 % |
| 71 | ADMIRAL GROUP PLC | 20.562 | 971.119,7 $ | 0,50 % |
| 72 | Zurich Insurance Group AG | 1.290 | 954.126,4 $ | 0,49 % |
| 73 | Vodafone Group PLC | 719.793 | 952.693,4 $ | 0,49 % |
| 74 | Cenovus Energy Inc | 38.055 | 944.230,9 $ | 0,49 % |
| 75 | Telstra Group Ltd | 254.755 | 893.390,4 $ | 0,46 % |
| 76 | TotalEnergies SE | 11.471 | 886.997,8 $ | 0,46 % |
| 77 | WSP Global Inc | 7.043 | 873.267,4 $ | 0,45 % |
| 78 | H & M Hennes & Mauritz AB | 49.450 | 850.631,2 $ | 0,44 % |
| 79 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 38.844 | 849.053,8 $ | 0,44 % |
| 80 | AIB Group PLC | 70.956 | 833.906,5 $ | 0,43 % |
| 81 | Acciona SA | 2.609 | 826.597,2 $ | 0,43 % |
| 82 | NATWEST GROUP PLC | 91.824 | 810.252,9 $ | 0,42 % |
| 83 | Rexel SA | 18.278 | 800.766,1 $ | 0,41 % |
| 84 | Nordea Bank Abp | 41.994 | 796.913,7 $ | 0,41 % |
| 85 | STANDARD CHARTERED PLC | 28.985 | 783.831,1 $ | 0,41 % |
| 86 | Swedbank AB | 20.672 | 772.220,3 $ | 0,40 % |
| 87 | Yara International ASA | 17.378 | 764.246,9 $ | 0,40 % |
| 88 | AIRTEL AFRICA PLC | 174.377 | 758.068,4 $ | 0,39 % |
| 89 | Knorr-Bremse AG | 6.502 | 756.568,5 $ | 0,39 % |
| 90 | Fujitsu Ltd | 37.842 | 751.920,7 $ | 0,39 % |
| 91 | Bank Leumi Le-Israel BM | 33.588 | 751.652,5 $ | 0,39 % |
| 92 | Logitech International SA | 7.993 | 749.811,9 $ | 0,39 % |
| 93 | Holcim AG | 8.294 | 747.809,7 $ | 0,39 % |
| 94 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.298 | 717.869,8 $ | 0,37 % |
| 95 | SGS SA | 6.145 | 712.592,4 $ | 0,37 % |
| 96 | Kioxia Holdings Corp | 1.221 | 709.681,7 $ | 0,37 % |
| 97 | ING Groep NV | 22.460 | 708.685 $ | 0,37 % |
| 98 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.266 | 707.008,7 $ | 0,37 % |
| 99 | Lundin Gold Inc | 12.958 | 699.042,2 $ | 0,36 % |
| 100 | Erste Group Bank AG | 5.158 | 690.333,7 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 6,2 %
- Industrie 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Kommunikation 0,7 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Versorger 0,3 %
- Nicht zugeordnet 58,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 31,9 %
- JPY 20,8 %
- CAD 12,6 %
- GBP 10,0 %
- CHF 7,0 %
- USD 4,6 %
- AUD 3,0 %
- SEK 3,0 %
- HKD 2,2 %
- ILS 1,7 %
- DKK 1,3 %
- NOK 1,1 %
- SGD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Kanada 12,4 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Deutschland 8,1 %
- Schweiz 7,0 %
- Frankreich 6,8 %
- Italien 5,0 %
- Niederlande 4,8 %
- Spanien 4,5 %
- Vereinigte Staaten 4,0 %
- Australien 3,0 %
- Schweden 3,0 %
- Weitere Länder 10,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 74 | 39,8 Mio. $ | 20,77 % |
| 2 | Kanada | 31 | 23,8 Mio. $ | 12,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 23 | 19,1 Mio. $ | 9,97 % |
| 4 | Deutschland | 17 | 15,6 Mio. $ | 8,13 % |
| 5 | Schweiz | 16 | 13,3 Mio. $ | 6,96 % |
| 6 | Frankreich | 24 | 13 Mio. $ | 6,78 % |
| 7 | Italien | 12 | 9,6 Mio. $ | 5,02 % |
| 8 | Niederlande | 7 | 9,2 Mio. $ | 4,82 % |
| 9 | Spanien | 10 | 8,6 Mio. $ | 4,47 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 6 | 7,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Australien | 8 | 5,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Schweden | 12 | 5,7 Mio. $ | 3,00 % |
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