Composition de GuideMark Large Cap Core Fund
GPS Funds I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 727,3 M $ dont 722,9 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 333 dans 8 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Appfolio Inc | 1 525 | 240,7 k $ | 0,03 % |
| 302 | Vertiv Holdings Co | 928 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 303 | Snap-on Inc | 595 | 216,1 k $ | 0,03 % |
| 304 | IDEXX Laboratories Inc | 378 | 212,4 k $ | 0,03 % |
| 305 | Gentex Corp | 9 362 | 204,6 k $ | 0,03 % |
| 306 | Coupang Inc | 10 438 | 197,1 k $ | 0,03 % |
| 307 | Twilio Inc | 1 517 | 190,9 k $ | 0,03 % |
| 308 | Flowserve Corp | 2 543 | 186,9 k $ | 0,03 % |
| 309 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 357 | 186,1 k $ | 0,03 % |
| 310 | Sealed Air Corp | 4 401 | 185,1 k $ | 0,03 % |
| 311 | Wintrust Financial Corp | 1 210 | 168,1 k $ | 0,02 % |
| 312 | Spotify Technology SA | 341 | 165,4 k $ | 0,02 % |
| 313 | Penske Automotive Group Inc | 1 075 | 160,7 k $ | 0,02 % |
| 314 | First Horizon Corp | 6 897 | 157 k $ | 0,02 % |
| 315 | Fifth Third Bancorp | 3 325 | 154,5 k $ | 0,02 % |
| 316 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 10 584 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 317 | Valero Energy Corp | 612 | 151,2 k $ | 0,02 % |
| 318 | Gates Industrial Corp PLC | 6 611 | 149,5 k $ | 0,02 % |
| 319 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 879 | 146,6 k $ | 0,02 % |
| 320 | Carlisle Cos Inc | 431 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 321 | Under Armour Inc | 24 573 | 142,3 k $ | 0,02 % |
| 322 | Boston Scientific Corp | 2 061 | 129,3 k $ | 0,02 % |
| 323 | Autodesk Inc | 476 | 114 k $ | 0,02 % |
| 324 | Dell Technologies Inc | 661 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 325 | Marsh & McLennan Cos Inc | 576 | 99,9 k $ | 0,01 % |
| 326 | BellRing Brands Inc | 5 949 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 327 | Intuit Inc | 202 | 87,3 k $ | 0,01 % |
| 328 | Marathon Petroleum Corp | 309 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 329 | Voya Financial Inc | 1 081 | 73,9 k $ | 0,01 % |
| 330 | Labcorp Holdings Inc | 275 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 331 | Elevance Health Inc | 247 | 72,3 k $ | 0,01 % |
| 332 | Kinsale Capital Group Inc | 211 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 333 | GCI Liberty Inc | 400 | 14,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 11,1 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 8,4 %
- Santé 6,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Fonds 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 28,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Luxembourg 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Jersey 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 321 | 707,8 M $ | 97,91 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 5,3 M $ | 0,74 % |
| 3 | Irlande | 2 | 3,6 M $ | 0,50 % |
| 4 | Luxembourg | 1 | 3,2 M $ | 0,45 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 2,1 M $ | 0,28 % |
| 6 | Jersey | 1 | 398,3 k $ | 0,06 % |
| 7 | Suisse | 1 | 359,9 k $ | 0,05 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 149,5 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de GuideMark Large Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006182