Zusammensetzung von GuideMark Large Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 727,3 Mio. $ davon 722,9 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 333 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Appfolio Inc | 1.525 | 240.675,5 $ | 0,03 % |
| 302 | Vertiv Holdings Co | 928 | 232.538,2 $ | 0,03 % |
| 303 | Snap-on Inc | 595 | 216.115,9 $ | 0,03 % |
| 304 | IDEXX Laboratories Inc | 378 | 212.394,4 $ | 0,03 % |
| 305 | Gentex Corp | 9.362 | 204.559,7 $ | 0,03 % |
| 306 | Coupang Inc | 10.438 | 197.069,4 $ | 0,03 % |
| 307 | Twilio Inc | 1.517 | 190.868,9 $ | 0,03 % |
| 308 | Flowserve Corp | 2.543 | 186.935,9 $ | 0,03 % |
| 309 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.357 | 186.085,4 $ | 0,03 % |
| 310 | Sealed Air Corp | 4.401 | 185.062,1 $ | 0,03 % |
| 311 | Wintrust Financial Corp | 1.210 | 168.117,4 $ | 0,02 % |
| 312 | Spotify Technology SA | 341 | 165.354,3 $ | 0,02 % |
| 313 | Penske Automotive Group Inc | 1.075 | 160.734 $ | 0,02 % |
| 314 | First Horizon Corp | 6.897 | 156.975,7 $ | 0,02 % |
| 315 | Fifth Third Bancorp | 3.325 | 154.479,5 $ | 0,02 % |
| 316 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 10.584 | 152.092,1 $ | 0,02 % |
| 317 | Valero Energy Corp | 612 | 151.213 $ | 0,02 % |
| 318 | Gates Industrial Corp PLC | 6.611 | 149.474,7 $ | 0,02 % |
| 319 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.879 | 146.618,4 $ | 0,02 % |
| 320 | Carlisle Cos Inc | 431 | 143.790,2 $ | 0,02 % |
| 321 | Under Armour Inc | 24.573 | 142.277,7 $ | 0,02 % |
| 322 | Boston Scientific Corp | 2.061 | 129.327,8 $ | 0,02 % |
| 323 | Autodesk Inc | 476 | 113.954,4 $ | 0,02 % |
| 324 | Dell Technologies Inc | 661 | 108.489,9 $ | 0,01 % |
| 325 | Marsh & McLennan Cos Inc | 576 | 99.907,2 $ | 0,01 % |
| 326 | BellRing Brands Inc | 5.949 | 95.719,4 $ | 0,01 % |
| 327 | Intuit Inc | 202 | 87.340,8 $ | 0,01 % |
| 328 | Marathon Petroleum Corp | 309 | 75.451,6 $ | 0,01 % |
| 329 | Voya Financial Inc | 1.081 | 73.853,9 $ | 0,01 % |
| 330 | Labcorp Holdings Inc | 275 | 73.372,8 $ | 0,01 % |
| 331 | Elevance Health Inc | 247 | 72.309,3 $ | 0,01 % |
| 332 | Kinsale Capital Group Inc | 211 | 72.090,3 $ | 0,01 % |
| 333 | GCI Liberty Inc | 400 | 14.740 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Kommunikation 8,4 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Fonds 3,7 %
- Industrie 3,4 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,5 %
- Luxemburg 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Jersey 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 321 | 707,8 Mio. $ | 97,91 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 3 | Irland | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Jersey | 1 | 398.271,6 $ | 0,06 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 359.863,6 $ | 0,05 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 149.474,7 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GuideMark Large Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006182