Composition de Fidelity Equity-Income Fund
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- Actif net
- 11,9 Md $ dont 11,7 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 114 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WEC Energy Group Inc | 291 131 | 31,9 M $ | 0,27 % |
| 102 | Kenvue Inc | 1 647 608 | 31,7 M $ | 0,27 % |
| 103 | Ameren Corp | 286 354 | 31,4 M $ | 0,26 % |
| 104 | J M Smucker Co/The | 254 779 | 30,4 M $ | 0,26 % |
| 105 | H&R Block Inc | 689 350 | 30,4 M $ | 0,26 % |
| 106 | British American Tobacco PLC | 466 796 | 28,3 M $ | 0,24 % |
| 107 | Smurfit Westrock PLC | 613 112 | 28,2 M $ | 0,24 % |
| 108 | VALLOUREC SA | 1 018 544 | 24,6 M $ | 0,21 % |
| 109 | Costco Wholesale Corp | 22 737 | 21,6 M $ | 0,18 % |
| 110 | adidas AG | 113 612 | 21 M $ | 0,18 % |
| 111 | Clorox Co/The | 213 058 | 20,4 M $ | 0,17 % |
| 112 | NRG ENERGY INC | 134 544 | 18,1 M $ | 0,15 % |
| 113 | KBR Inc | 410 704 | 15 M $ | 0,13 % |
| 114 | G Mining Ventures Corp | 430 788 | 13,1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,4 %
- Technologie 15,8 %
- Santé 13,4 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 6,4 %
- Communication 4,3 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 9,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- CAD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- KRW 1,5 %
- EUR 1,1 %
- JPY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,6 %
- Taïwan 2,0 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
- Japon 0,4 %
- Italie 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 10,2 Md $ | 87,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 363,7 M $ | 3,11 % |
| 3 | Canada | 5 | 309,8 M $ | 2,65 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 230,1 M $ | 1,96 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 180,8 M $ | 1,54 % |
| 6 | Irlande | 1 | 121,7 M $ | 1,04 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 97,9 M $ | 0,84 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 61,5 M $ | 0,53 % |
| 9 | Japon | 1 | 47,9 M $ | 0,41 % |
| 10 | Italie | 1 | 37,7 M $ | 0,32 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 36,6 M $ | 0,31 % |
| 12 | France | 1 | 24,6 M $ | 0,21 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Equity-Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006064