Zusammensetzung von Fidelity Equity-Income Fund
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- Nettovermögen
- 11,5 Mrd. $ davon 11,2 Mrd. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 122 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Siemens AG | 123.503 | 36,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Phillips 66 | 203.399 | 36,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | PG&E Corp | 2.093.848 | 34,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 104 | Exelon Corp | 751.627 | 34,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Unilever PLC | 514.008 | 30 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | FirstEnergy Corp | 619.063 | 29,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Kenvue Inc | 1.647.608 | 28,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Southwest Gas Holdings Inc | 276.068 | 26 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | J M Smucker Co/The | 254.779 | 25 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Crane NXT Co | 531.822 | 23,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | NIKE Inc | 526.200 | 23,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | H&R Block Inc | 689.350 | 21,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Veralto Corp | 239.127 | 21,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Gen Digital Inc | 1.067.788 | 20,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | GFL Environmental Inc | 490.833 | 19,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Imperial Brands PLC | 463.808 | 17,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | KBR Inc | 410.704 | 15,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | NRG Energy Inc | 95.500 | 14,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Albertsons Cos Inc | 796.147 | 13,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | Clorox Co/The | 131.300 | 12,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 121 | Costco Wholesale Corp | 10.296 | 10,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Columbia Sportswear Co | 60.098 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,4 %
- Technologie 12,2 %
- Gesundheit 12,0 %
- Industrie 9,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Energie 6,7 %
- Versorger 5,7 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,0 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,5 %
- KRW 1,8 %
- EUR 1,4 %
- JPY 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Kanada 2,8 %
- Taiwan 2,0 %
- Südkorea 1,8 %
- Niederlande 1,1 %
- Irland 1,0 %
- Italien 0,6 %
- Japan 0,5 %
- Guernsey 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Deutschland 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 9,5 Mrd. $ | 85,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 424,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Kanada | 5 | 316 Mio. $ | 2,83 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 225,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 204,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 125,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 7 | Irland | 1 | 112,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 8 | Italien | 1 | 71,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Japan | 1 | 56,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 42,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 42,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 36,7 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Equity-Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006064