Zusammensetzung von Fidelity Equity-Income Fund
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- Nettovermögen
- 11,9 Mrd. $ davon 11,7 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 114 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 27,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1.306.013 | 606,9 Mio. $ | 5,11 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.758.943 | 477,7 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1.096.248 | 385,6 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 2.396.334 | 372,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 5 | AbbVie Inc | 1.148.586 | 288,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 990.690 | 254 Mio. $ | 2,14 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 569.222 | 230,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | Bank of America Corp | 3.561.667 | 220,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 1.666.415 | 217 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Linde PLC | 423.460 | 202,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 2.331.344 | 201,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 1.478.923 | 192,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 1.653.909 | 191,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 14 | Chubb Ltd | 535.680 | 187,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 445.108 | 184,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.051.541 | 180,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 1.183.564 | 171 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Walmart Inc | 1.536.763 | 170,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 1.828.079 | 160,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 20 | Apple Inc | 515.727 | 159,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 402.144 | 150,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 22 | ITT INC | 768.019 | 150,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 596.609 | 149,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 1.275.108 | 134,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 535.720 | 131,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 26 | McDonald's Corp | 486.257 | 131,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | General Electric Co | 347.052 | 125 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 588.883 | 122,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 829.825 | 121,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 697.212 | 118,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 1.354.634 | 117,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 825.559 | 117,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 733.560 | 115,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 34 | Alphabet Inc | 314.462 | 112 Mio. $ | 0,94 % |
| 35 | Target Corp | 773.253 | 111,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 573.195 | 108,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 484.674 | 108,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 38 | SHELL PLC | 2.292.558 | 104,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Eli Lilly & Co | 90.884 | 104,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 1.080.113 | 103,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 41 | US Bancorp | 1.559.801 | 98,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 427.411 | 97,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 254.257 | 93,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 44 | IMPERIAL OIL LTD | 715.649 | 92,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Danaher Corp | 471.655 | 92 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Visa Inc | 250.098 | 91,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Blackrock Inc | 82.174 | 89,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | Lamar Advertising Co | 559.778 | 89,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 231.290 | 88,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 899.843 | 88 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | GE VERNOVA INC | 87.583 | 86,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Tapestry Inc | 561.145 | 85,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.792.403 | 85,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Verizon Communications Inc | 1.807.403 | 84,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 320.689 | 84,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 469.563 | 81,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 379.839 | 79,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | AMETEK Inc | 327.672 | 79,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.557.133 | 77,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Keurig Dr Pepper Inc | 2.455.778 | 76,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 61 | Public Storage | 227.890 | 73,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 62 | American Financial Group Inc/OH | 505.402 | 71,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Northrop Grumman Corp | 129.909 | 70,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Crane Co | 321.874 | 68,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 65 | Restaurant Brands International Inc | 924.129 | 68,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | Southern Co/The | 719.227 | 68 Mio. $ | 0,57 % |
| 67 | Huntington Ingalls Industries Inc | 206.769 | 67,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 68 | AT&T Inc | 2.856.627 | 66,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 69 | ROYALTY PHARMA PLC | 1.132.450 | 66,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 70 | Metro Inc/CN | 986.230 | 65,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 953.989 | 62,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 72 | VISTRA CORP | 409.356 | 60,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Broadcom Inc | 151.886 | 59,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Ball Corp | 901.938 | 58,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1.517.649 | 57,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 76 | GSK PLC | 2.199.106 | 57,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.733.992 | 54,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Watsco Inc | 173.651 | 53,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 79 | Apollo Global Management Inc | 424.089 | 53,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | Alimentation Couche-Tard Inc | 815.642 | 53 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Valero Energy Corp | 168.113 | 52,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Comcast Corp | 2.187.194 | 52,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Burlington Stores Inc | 140.653 | 51,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Dick's Sporting Goods Inc | 258.599 | 50,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | STARBUCKS CORP | 469.912 | 49,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 86 | Hitachi Ltd | 1.460.573 | 47,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 87 | PG&E Corp | 2.744.032 | 47,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Phillips 66 | 203.399 | 43,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1.566.625 | 43 Mio. $ | 0,36 % |
| 90 | United Parcel Service Inc | 412.500 | 43 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 352.732 | 41,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 663.834 | 41,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 93 | American Tower Corp | 238.066 | 41,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Chevron Corp | 207.398 | 40,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Siemens AG | 123.503 | 40,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | CENTERPOINT ENERGY INC | 940.511 | 39,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 97 | Prysmian SpA | 272.898 | 37,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Amdocs Ltd | 656.086 | 36,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 99 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 407.247 | 36,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 100 | Crane NXT Co | 651.407 | 33,8 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,4 %
- Technologie 15,8 %
- Gesundheit 13,4 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Industrie 7,5 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 6,4 %
- Kommunikation 4,3 %
- Versorger 4,3 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,7 %
- CAD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- KRW 1,5 %
- EUR 1,1 %
- JPY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Kanada 2,6 %
- Taiwan 2,0 %
- Südkorea 1,5 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Deutschland 0,5 %
- Japan 0,4 %
- Italien 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 10,2 Mrd. $ | 87,09 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 363,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | Kanada | 5 | 309,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 230,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 180,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Irland | 1 | 121,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 97,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 61,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Japan | 1 | 47,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 10 | Italien | 1 | 37,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 36,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 24,6 Mio. $ | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Equity-Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006064