Composition de Fidelity Equity-Income Fund
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- Actif net
- 11,5 Md $ dont 11,2 Md $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 122 dans 12 pays
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 208 957 | 465,2 M $ | 4,05 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 2 463 285 | 380,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 193 378 | 373,8 M $ | 3,25 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 1 014 145 | 233,1 M $ | 2,03 % |
| 5 | Linde PLC | 461 808 | 231,4 M $ | 2,02 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 569 222 | 225,4 M $ | 1,96 % |
| 7 | Walmart Inc | 1 631 283 | 215,2 M $ | 1,87 % |
| 8 | Bank of America Corp | 3 945 262 | 210,9 M $ | 1,84 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 2 533 535 | 208,3 M $ | 1,81 % |
| 10 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 346 574 | 204,1 M $ | 1,78 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 1 455 374 | 190,4 M $ | 1,66 % |
| 12 | AbbVie Inc | 889 158 | 187,9 M $ | 1,64 % |
| 13 | ITT Inc | 842 529 | 180,6 M $ | 1,57 % |
| 14 | Chubb Ltd | 535 680 | 175,2 M $ | 1,53 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 1 144 886 | 168,4 M $ | 1,47 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 1 539 418 | 168,1 M $ | 1,46 % |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 1 799 860 | 164,7 M $ | 1,43 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 1 627 802 | 159,3 M $ | 1,39 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 680 092 | 151,7 M $ | 1,32 % |
| 20 | Microsoft Corp | 369 280 | 150,6 M $ | 1,31 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 373 008 | 138,2 M $ | 1,20 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 118 687 | 128,6 M $ | 1,12 % |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 1 603 713 | 126,3 M $ | 1,10 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 475 245 | 126 M $ | 1,10 % |
| 25 | NXP Semiconductors NV | 427 411 | 125,5 M $ | 1,09 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 651 893 | 123,7 M $ | 1,08 % |
| 27 | Travelers Cos Inc/The | 402 144 | 122,7 M $ | 1,07 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 770 571 | 120,8 M $ | 1,05 % |
| 29 | Lowe's Cos Inc | 500 590 | 119,5 M $ | 1,04 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 1 138 692 | 118,1 M $ | 1,03 % |
| 31 | IMPERIAL OIL LTD | 849 696 | 113,8 M $ | 0,99 % |
| 32 | McDonald's Corp. | 385 970 | 113,3 M $ | 0,99 % |
| 33 | Hartford Insurance Group Inc/The | 825 559 | 112,9 M $ | 0,98 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 767 313 | 112,1 M $ | 0,98 % |
| 35 | M&T Bank Corp | 495 056 | 108,2 M $ | 0,94 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 335 740 | 106 M $ | 0,92 % |
| 37 | General Electric Co | 362 519 | 105,1 M $ | 0,92 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 254 257 | 102,3 M $ | 0,89 % |
| 39 | Tapestry Inc | 691 525 | 100,3 M $ | 0,87 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 507 815 | 99,3 M $ | 0,86 % |
| 41 | Lamar Advertising Co | 712 325 | 98,2 M $ | 0,85 % |
| 42 | Shell PLC | 2 122 660 | 96,5 M $ | 0,84 % |
| 43 | Charles Schwab Corp/The | 1 031 109 | 94,5 M $ | 0,82 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 404 300 | 93,4 M $ | 0,81 % |
| 45 | Target Corp | 713 541 | 92,6 M $ | 0,81 % |
| 46 | US Bancorp | 1 559 801 | 88,4 M $ | 0,77 % |
| 47 | Southern Co/The | 901 250 | 87,2 M $ | 0,76 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 1 807 403 | 86,8 M $ | 0,76 % |
| 49 | Constellation Energy Corp. | 274 222 | 85,8 M $ | 0,75 % |
| 50 | Public Storage | 278 961 | 84,4 M $ | 0,73 % |
| 51 | Blackrock Inc | 76 264 | 81,3 M $ | 0,71 % |
| 52 | GSK PLC | 3 070 175 | 80,5 M $ | 0,70 % |
| 53 | General Dynamics Corp | 231 290 | 79,6 M $ | 0,69 % |
| 54 | Danaher Corp | 441 589 | 79 M $ | 0,69 % |
| 55 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 647 253 | 78,6 M $ | 0,68 % |
| 56 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 632 397 | 77,4 M $ | 0,67 % |
| 57 | AMETEK Inc | 327 672 | 77,2 M $ | 0,67 % |
| 58 | Marsh & McLennan Cos Inc | 458 829 | 77 M $ | 0,67 % |
| 59 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 557 133 | 76,4 M $ | 0,67 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 81 575 | 76,2 M $ | 0,66 % |
| 61 | Rolls-Royce Holdings PLC | 4 721 204 | 76 M $ | 0,66 % |
| 62 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 206 769 | 75,3 M $ | 0,66 % |
| 63 | Northrop Grumman Corp | 129 909 | 75,3 M $ | 0,66 % |
| 64 | AT&T Inc | 2 856 627 | 74,6 M $ | 0,65 % |
| 65 | Restaurant Brands International Inc | 924 129 | 74,6 M $ | 0,65 % |
| 66 | Capital One Financial Corp | 379 839 | 72,7 M $ | 0,63 % |
| 67 | Prysmian SpA | 471 844 | 71,8 M $ | 0,62 % |
| 68 | Crane Co | 389 107 | 69,2 M $ | 0,60 % |
| 69 | American Financial Group Inc/OH | 505 402 | 67,4 M $ | 0,59 % |
| 70 | Watsco Inc | 153 790 | 67,3 M $ | 0,59 % |
| 71 | Vistra Corp | 409 356 | 64,6 M $ | 0,56 % |
| 72 | Burlington Stores Inc | 198 081 | 63,4 M $ | 0,55 % |
| 73 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 630 085 | 59,2 M $ | 0,52 % |
| 74 | Comcast Corp | 2 187 194 | 59,1 M $ | 0,52 % |
| 75 | Enterprise Products Partners LP | 1 517 649 | 58,7 M $ | 0,51 % |
| 76 | Dick's Sporting Goods Inc | 258 599 | 58,7 M $ | 0,51 % |
| 77 | Royalty Pharma PLC | 1 132 450 | 56,7 M $ | 0,49 % |
| 78 | Hitachi Ltd | 1 774 816 | 56,4 M $ | 0,49 % |
| 79 | Metro Inc/CN | 829 292 | 55,6 M $ | 0,48 % |
| 80 | Ball Corp | 901 938 | 55,1 M $ | 0,48 % |
| 81 | Apple Inc | 187 983 | 51 M $ | 0,44 % |
| 82 | Starbucks Corp | 469 912 | 49,5 M $ | 0,43 % |
| 83 | Broadcom Inc | 117 261 | 48,9 M $ | 0,43 % |
| 84 | Apollo Global Management Inc | 376 820 | 48,5 M $ | 0,42 % |
| 85 | Alimentation Couche-Tard Inc | 815 642 | 48,3 M $ | 0,42 % |
| 86 | Visa Inc | 145 607 | 48 M $ | 0,42 % |
| 87 | Crown Holdings Inc | 473 362 | 46,5 M $ | 0,41 % |
| 88 | Accenture PLC | 255 091 | 45,6 M $ | 0,40 % |
| 89 | United Parcel Service Inc | 412 500 | 44,9 M $ | 0,39 % |
| 90 | Cigna Group/The | 151 648 | 44,1 M $ | 0,38 % |
| 91 | American Tower Corp | 238 066 | 43,5 M $ | 0,38 % |
| 92 | Valero Energy Corp | 168 113 | 42,5 M $ | 0,37 % |
| 93 | Amdocs Ltd | 656 086 | 42,4 M $ | 0,37 % |
| 94 | Vallourec SACA | 1 408 722 | 42,4 M $ | 0,37 % |
| 95 | CenterPoint Energy Inc | 940 511 | 41,1 M $ | 0,36 % |
| 96 | WEC Energy Group Inc | 346 298 | 40,8 M $ | 0,36 % |
| 97 | Mondelez International Inc | 663 834 | 40,8 M $ | 0,36 % |
| 98 | Chevron Corp | 207 398 | 40,1 M $ | 0,35 % |
| 99 | Meta Platforms Inc | 64 058 | 39,2 M $ | 0,34 % |
| 100 | Ameren Corp | 342 430 | 38,9 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,4 %
- Technologie 12,2 %
- Santé 12,0 %
- Industrie 9,6 %
- Communication 8,4 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Consommation de base 6,9 %
- Énergie 6,7 %
- Services publics 5,7 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 9,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,0 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,5 %
- KRW 1,8 %
- EUR 1,4 %
- JPY 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,1 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Canada 2,8 %
- Taïwan 2,0 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Irlande 1,0 %
- Italie 0,6 %
- Japon 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- France 0,4 %
- Allemagne 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 9,5 Md $ | 85,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 424,3 M $ | 3,80 % |
| 3 | Canada | 5 | 316 M $ | 2,83 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 225,4 M $ | 2,02 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 204,1 M $ | 1,83 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 125,5 M $ | 1,12 % |
| 7 | Irlande | 1 | 112,1 M $ | 1,00 % |
| 8 | Italie | 1 | 71,8 M $ | 0,64 % |
| 9 | Japon | 1 | 56,4 M $ | 0,51 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 42,4 M $ | 0,38 % |
| 11 | France | 1 | 42,4 M $ | 0,38 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 36,7 M $ | 0,33 % |
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