Composition de Fidelity Equity-Income Fund
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- Actif net
- 11,9 Md $ dont 11,7 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 114 dans 12 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1 306 013 | 606,9 M $ | 5,11 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 758 943 | 477,7 M $ | 4,02 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 096 248 | 385,6 M $ | 3,25 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 2 396 334 | 372,5 M $ | 3,13 % |
| 5 | AbbVie Inc | 1 148 586 | 288,2 M $ | 2,43 % |
| 6 | Johnson & Johnson | 990 690 | 254 M $ | 2,14 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 569 222 | 230,1 M $ | 1,94 % |
| 8 | Bank of America Corp | 3 561 667 | 220,6 M $ | 1,86 % |
| 9 | Gilead Sciences Inc | 1 666 415 | 217 M $ | 1,83 % |
| 10 | Linde PLC | 423 460 | 202,6 M $ | 1,70 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 2 331 344 | 201,5 M $ | 1,70 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 1 478 923 | 192,6 M $ | 1,62 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 1 653 909 | 191,8 M $ | 1,61 % |
| 14 | Chubb Ltd | 535 680 | 187,9 M $ | 1,58 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 445 108 | 184,5 M $ | 1,55 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 051 541 | 180,8 M $ | 1,52 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 1 183 564 | 171 M $ | 1,44 % |
| 18 | Walmart Inc | 1 536 763 | 170,9 M $ | 1,44 % |
| 19 | Coca-Cola Co/The | 1 828 079 | 160,1 M $ | 1,35 % |
| 20 | Apple Inc | 515 727 | 159,3 M $ | 1,34 % |
| 21 | Travelers Cos Inc/The | 402 144 | 150,5 M $ | 1,27 % |
| 22 | ITT INC | 768 019 | 150,5 M $ | 1,27 % |
| 23 | PNC Financial Services Group Inc/The | 596 609 | 149,1 M $ | 1,25 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 1 275 108 | 134,2 M $ | 1,13 % |
| 25 | M&T Bank Corp | 535 720 | 131,9 M $ | 1,11 % |
| 26 | McDonald's Corp | 486 257 | 131,6 M $ | 1,11 % |
| 27 | General Electric Co | 347 052 | 125 M $ | 1,05 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 588 883 | 122,4 M $ | 1,03 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 829 825 | 121,7 M $ | 1,02 % |
| 30 | AstraZeneca PLC | 697 212 | 118,7 M $ | 1,00 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 1 354 634 | 117,7 M $ | 0,99 % |
| 32 | Hartford Insurance Group Inc/The | 825 559 | 117,2 M $ | 0,99 % |
| 33 | TJX Cos Inc/The | 733 560 | 115,4 M $ | 0,97 % |
| 34 | Alphabet Inc | 314 462 | 112 M $ | 0,94 % |
| 35 | Target Corp | 773 253 | 111,7 M $ | 0,94 % |
| 36 | Marsh & McLennan Cos Inc | 573 195 | 108,7 M $ | 0,91 % |
| 37 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 484 674 | 108,4 M $ | 0,91 % |
| 38 | SHELL PLC | 2 292 558 | 104,9 M $ | 0,88 % |
| 39 | Eli Lilly & Co | 90 884 | 104,4 M $ | 0,88 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 1 080 113 | 103,9 M $ | 0,87 % |
| 41 | US Bancorp | 1 559 801 | 98,3 M $ | 0,83 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 427 411 | 97,9 M $ | 0,82 % |
| 43 | Analog Devices Inc | 254 257 | 93,4 M $ | 0,79 % |
| 44 | IMPERIAL OIL LTD | 715 649 | 92,8 M $ | 0,78 % |
| 45 | Danaher Corp | 471 655 | 92 M $ | 0,77 % |
| 46 | Visa Inc | 250 098 | 91,6 M $ | 0,77 % |
| 47 | Blackrock Inc | 82 174 | 89,6 M $ | 0,75 % |
| 48 | Lamar Advertising Co | 559 778 | 89,5 M $ | 0,75 % |
| 49 | General Dynamics Corp | 231 290 | 88,7 M $ | 0,75 % |
| 50 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 899 843 | 88 M $ | 0,74 % |
| 51 | GE VERNOVA INC | 87 583 | 86,7 M $ | 0,73 % |
| 52 | Tapestry Inc | 561 145 | 85,5 M $ | 0,72 % |
| 53 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 792 403 | 85,4 M $ | 0,72 % |
| 54 | Verizon Communications Inc | 1 807 403 | 84,6 M $ | 0,71 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 320 689 | 84,3 M $ | 0,71 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 469 563 | 81,1 M $ | 0,68 % |
| 57 | Capital One Financial Corp | 379 839 | 79,4 M $ | 0,67 % |
| 58 | AMETEK Inc | 327 672 | 79,2 M $ | 0,67 % |
| 59 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 557 133 | 77,7 M $ | 0,65 % |
| 60 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 455 778 | 76,4 M $ | 0,64 % |
| 61 | Public Storage | 227 890 | 73,9 M $ | 0,62 % |
| 62 | American Financial Group Inc/OH | 505 402 | 71,6 M $ | 0,60 % |
| 63 | Northrop Grumman Corp | 129 909 | 70,5 M $ | 0,59 % |
| 64 | Crane Co | 321 874 | 68,7 M $ | 0,58 % |
| 65 | Restaurant Brands International Inc | 924 129 | 68,3 M $ | 0,58 % |
| 66 | Southern Co/The | 719 227 | 68 M $ | 0,57 % |
| 67 | Huntington Ingalls Industries Inc | 206 769 | 67,5 M $ | 0,57 % |
| 68 | AT&T Inc | 2 856 627 | 66,4 M $ | 0,56 % |
| 69 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 132 450 | 66,2 M $ | 0,56 % |
| 70 | Metro Inc/CN | 986 230 | 65,6 M $ | 0,55 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 953 989 | 62,3 M $ | 0,52 % |
| 72 | VISTRA CORP | 409 356 | 60,7 M $ | 0,51 % |
| 73 | Broadcom Inc | 151 886 | 59,1 M $ | 0,50 % |
| 74 | Ball Corp | 901 938 | 58,5 M $ | 0,49 % |
| 75 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 1 517 649 | 57,7 M $ | 0,49 % |
| 76 | GSK PLC | 2 199 106 | 57,2 M $ | 0,48 % |
| 77 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 733 992 | 54,5 M $ | 0,46 % |
| 78 | Watsco Inc | 173 651 | 53,7 M $ | 0,45 % |
| 79 | Apollo Global Management Inc | 424 089 | 53,3 M $ | 0,45 % |
| 80 | Alimentation Couche-Tard Inc | 815 642 | 53 M $ | 0,45 % |
| 81 | Valero Energy Corp | 168 113 | 52,6 M $ | 0,44 % |
| 82 | Comcast Corp | 2 187 194 | 52,4 M $ | 0,44 % |
| 83 | Burlington Stores Inc | 140 653 | 51,8 M $ | 0,44 % |
| 84 | Dick's Sporting Goods Inc | 258 599 | 50,7 M $ | 0,43 % |
| 85 | STARBUCKS CORP | 469 912 | 49,5 M $ | 0,42 % |
| 86 | Hitachi Ltd | 1 460 573 | 47,9 M $ | 0,40 % |
| 87 | PG&E Corp | 2 744 032 | 47,7 M $ | 0,40 % |
| 88 | Phillips 66 | 203 399 | 43,1 M $ | 0,36 % |
| 89 | Gen Digital Inc | 1 566 625 | 43 M $ | 0,36 % |
| 90 | United Parcel Service Inc | 412 500 | 43 M $ | 0,36 % |
| 91 | CROWN HOLDINGS INC | 352 732 | 41,6 M $ | 0,35 % |
| 92 | Mondelez International Inc | 663 834 | 41,4 M $ | 0,35 % |
| 93 | American Tower Corp | 238 066 | 41,3 M $ | 0,35 % |
| 94 | Chevron Corp | 207 398 | 40,8 M $ | 0,34 % |
| 95 | Siemens AG | 123 503 | 40,5 M $ | 0,34 % |
| 96 | CENTERPOINT ENERGY INC | 940 511 | 39,5 M $ | 0,33 % |
| 97 | Prysmian SpA | 272 898 | 37,7 M $ | 0,32 % |
| 98 | Amdocs Ltd | 656 086 | 36,6 M $ | 0,31 % |
| 99 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 407 247 | 36,4 M $ | 0,31 % |
| 100 | Crane NXT Co | 651 407 | 33,8 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,4 %
- Technologie 15,8 %
- Santé 13,4 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 6,4 %
- Communication 4,3 %
- Services publics 4,3 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 9,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,7 %
- CAD 3,2 %
- GBP 3,1 %
- KRW 1,5 %
- EUR 1,1 %
- JPY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,6 %
- Taïwan 2,0 %
- Corée du Sud 1,5 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Allemagne 0,5 %
- Japon 0,4 %
- Italie 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 10,2 Md $ | 87,09 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 363,7 M $ | 3,11 % |
| 3 | Canada | 5 | 309,8 M $ | 2,65 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 230,1 M $ | 1,96 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 180,8 M $ | 1,54 % |
| 6 | Irlande | 1 | 121,7 M $ | 1,04 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 97,9 M $ | 0,84 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 61,5 M $ | 0,53 % |
| 9 | Japon | 1 | 47,9 M $ | 0,41 % |
| 10 | Italie | 1 | 37,7 M $ | 0,32 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 36,6 M $ | 0,31 % |
| 12 | France | 1 | 24,6 M $ | 0,21 % |
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