Composition de Disciplined Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 181 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ciena Corp | 6 590 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 102 | Labcorp Holdings Inc | 11 295 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 103 | Cboe Global Markets Inc | 13 012 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 104 | GoDaddy Inc | 35 997 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 105 | Rockwell Automation Inc | 6 161 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 106 | Toro Co/The | 31 075 | 3 M $ | 0,16 % |
| 107 | Everpure Inc | 38 330 | 3 M $ | 0,16 % |
| 108 | Blue Bird Corp | 37 299 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 109 | Rush Enterprises Inc | 40 014 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 110 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 49 978 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 111 | Leidos Holdings Inc | 27 684 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 112 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 32 526 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 113 | Fedex Freight Holding Co Inc | 18 487 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 114 | VeriSign Inc | 10 564 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 115 | TECHNIPFMC PLC | 38 702 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 116 | Cirrus Logic Inc | 17 069 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 117 | StoneX Group Inc | 21 037 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 118 | Evercore Inc | 7 244 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 119 | TALEN ENERGY CORP | 6 403 | 2,5 M $ | 0,13 % |
| 120 | Interactive Brokers Group Inc | 28 080 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 121 | Toast Inc | 86 864 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 122 | Datadog Inc | 8 759 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 123 | GARRETT MOTION INC | 62 605 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 124 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 27 926 | 2,3 M $ | 0,12 % |
| 125 | First Solar Inc | 9 267 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 126 | Veralto Corp | 23 797 | 2,1 M $ | 0,11 % |
| 127 | Palo Alto Networks Inc | 5 968 | 2 M $ | 0,11 % |
| 128 | Cargurus Inc | 58 242 | 2 M $ | 0,10 % |
| 129 | Rollins Inc | 46 538 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 130 | QUALCOMM Inc | 10 169 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 131 | Match Group Inc | 49 347 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 132 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1 911 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 133 | Atlassian Corp | 23 137 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 134 | Motorola Solutions Inc | 4 270 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 135 | NATERA INC | 6 314 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 136 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 24 440 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 137 | Monster Beverage Corp | 16 796 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 138 | United Therapeutics Corp | 2 892 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 139 | Hershey Co/The | 8 852 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 140 | NewMarket Corp | 1 958 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 141 | EOG Resources Inc | 11 299 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 142 | Casey's General Stores Inc | 1 746 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 143 | Ross Stores Inc | 6 429 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 144 | Occidental Petroleum Corp | 28 073 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 145 | Zebra Technologies Corp | 5 060 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 146 | Intuit Inc | 5 013 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 147 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 218 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 148 | Zscaler Inc | 9 150 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 149 | Astera Labs Inc | 2 625 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 150 | Target Corp | 9 385 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 151 | DraftKings Inc | 45 567 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 152 | Domino's Pizza Inc | 3 551 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 153 | KLA Corp | 3 426 | 1 M $ | 0,05 % |
| 154 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7 545 | 1 M $ | 0,05 % |
| 155 | A O Smith Corp | 15 636 | 980,7 k $ | 0,05 % |
| 156 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 56 412 | 976,5 k $ | 0,05 % |
| 157 | Ferguson Enterprises Inc | 4 061 | 963,8 k $ | 0,05 % |
| 158 | Fox Corp | 18 459 | 962,8 k $ | 0,05 % |
| 159 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 516 | 929,6 k $ | 0,05 % |
| 160 | Exelixis Inc | 16 969 | 923,3 k $ | 0,05 % |
| 161 | DR Horton Inc | 5 234 | 852,5 k $ | 0,04 % |
| 162 | Spotify Technology SA | 1 583 | 726,8 k $ | 0,04 % |
| 163 | TJX Cos Inc/The | 4 703 | 712,5 k $ | 0,04 % |
| 164 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 625 | 678,2 k $ | 0,04 % |
| 165 | Builders FirstSource Inc | 7 501 | 671,2 k $ | 0,04 % |
| 166 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 058 | 659,7 k $ | 0,03 % |
| 167 | Las Vegas Sands Corp | 12 864 | 594,2 k $ | 0,03 % |
| 168 | Brinker International Inc | 3 461 | 581,4 k $ | 0,03 % |
| 169 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 916 | 538,8 k $ | 0,03 % |
| 170 | United Natural Foods Inc | 11 217 | 512,3 k $ | 0,03 % |
| 171 | HALLIBURTON COMPANY | 14 091 | 478,4 k $ | 0,03 % |
| 172 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 822 | 408,3 k $ | 0,02 % |
| 173 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 657 | 367,7 k $ | 0,02 % |
| 174 | APA Corp | 10 512 | 342,4 k $ | 0,02 % |
| 175 | Weatherford International PLC | 3 353 | 273,3 k $ | 0,01 % |
| 176 | Synchrony Financial | 3 104 | 236,1 k $ | 0,01 % |
| 177 | STEEL DYNAMICS INC | 962 | 220,7 k $ | 0,01 % |
| 178 | Cadence Design Systems Inc | 443 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 179 | Marathon Petroleum Corp | 582 | 148,8 k $ | 0,01 % |
| 180 | PJT Partners Inc | 879 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 181 | Old Dominion Freight Line Inc | 464 | 100,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Santé 11,2 %
- Finance 10,8 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Communication 7,8 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 7,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 176 | 1,9 Md $ | 97,96 % |
| 2 | Irlande | 2 | 19,3 M $ | 1,01 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 14,8 M $ | 0,77 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,8 M $ | 0,25 % |
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