Composition de Disciplined Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 177 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Match Group Inc | 101 181 | 3,1 M $ | 0,18 % |
| 102 | StoneX Group Inc | 36 871 | 3 M $ | 0,17 % |
| 103 | BorgWarner Inc | 54 040 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 104 | Cboe Global Markets Inc | 10 370 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 105 | Vertiv Holdings Co | 11 539 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 106 | Masco Corp | 47 687 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 107 | Docusign Inc | 60 715 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 108 | Diamondback Energy Inc | 14 381 | 2,8 M $ | 0,17 % |
| 109 | Weatherford International PLC | 29 767 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 110 | Hasbro Inc | 29 959 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 111 | Block Inc | 46 430 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 112 | Cirrus Logic Inc | 19 250 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 113 | Spotify Technology SA | 5 691 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 114 | Griffon Corp | 35 637 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 115 | Devon Energy Corp | 51 450 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 116 | Natera Inc | 12 680 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 117 | NewMarket Corp | 3 940 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 118 | Evercore Inc | 8 372 | 2,5 M $ | 0,15 % |
| 119 | Zoom Communications Inc | 30 714 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 120 | Labcorp Holdings Inc | 9 067 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 121 | Valmont Industries Inc | 6 011 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 122 | Casey's General Stores Inc | 3 269 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 123 | International Business Machines Corp. | 9 709 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 124 | Jabil Inc | 8 565 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 125 | Gentex Corp | 103 658 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 126 | Everpure Inc | 38 330 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 127 | DR Horton Inc | 16 110 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 128 | Tenet Healthcare Corp | 11 571 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 129 | Acuity Inc | 7 765 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 130 | Lululemon Athletica Inc | 14 165 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 131 | Veralto Corp | 23 797 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 132 | Centene Corp | 63 676 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 133 | Cargurus Inc | 60 565 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 134 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 36 262 | 2 M $ | 0,12 % |
| 135 | Atlassian Corp | 28 223 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 136 | Toast Inc | 70 993 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 137 | Synchrony Financial | 27 143 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 138 | Hershey Co/The | 8 508 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 139 | Bristol-Myers Squibb Co | 28 973 | 1,8 M $ | 0,10 % |
| 140 | Rollins Inc | 32 039 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 141 | Aptiv PLC | 23 314 | 1,6 M $ | 0,09 % |
| 142 | Ulta Beauty Inc | 2 962 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 143 | Rockwell Automation Inc | 4 307 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 6 200 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 145 | Brinker International Inc | 10 646 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 146 | Gulfport Energy Corp | 6 977 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 147 | Bath & Body Works Inc | 78 008 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| 148 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 22 017 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 149 | Zoetis Inc | 10 883 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| 150 | BellRing Brands Inc | 74 784 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 151 | Garrett Motion Inc | 64 654 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 152 | DraftKings Inc | 53 917 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 153 | Crown Holdings Inc | 11 581 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| 154 | Estee Lauder Cos Inc/The | 15 885 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 155 | PepsiCo Inc | 6 255 | 971,3 k $ | 0,06 % |
| 156 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 73 795 | 917,3 k $ | 0,05 % |
| 157 | US Foods Holding Corp | 9 697 | 894,2 k $ | 0,05 % |
| 158 | Ingevity Corp | 12 422 | 884,8 k $ | 0,05 % |
| 159 | Motorola Solutions Inc | 1 953 | 847,5 k $ | 0,05 % |
| 160 | Ferguson Enterprises Inc | 3 629 | 846,5 k $ | 0,05 % |
| 161 | UnitedHealth Group Inc | 3 114 | 842,6 k $ | 0,05 % |
| 162 | Cadence Design Systems Inc | 3 017 | 838,3 k $ | 0,05 % |
| 163 | Fortinet Inc | 9 663 | 789,7 k $ | 0,05 % |
| 164 | Expeditors International of Washington Inc | 5 497 | 787,3 k $ | 0,05 % |
| 165 | Pinterest Inc | 41 242 | 756,4 k $ | 0,04 % |
| 166 | TJX Cos Inc/The | 4 664 | 744,8 k $ | 0,04 % |
| 167 | Piper Sandler Cos | 9 392 | 719 k $ | 0,04 % |
| 168 | Dillard's Inc | 1 181 | 675,7 k $ | 0,04 % |
| 169 | Monster Beverage Corp | 8 183 | 592,9 k $ | 0,03 % |
| 170 | HubSpot Inc | 2 328 | 568,3 k $ | 0,03 % |
| 171 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 269 | 566,7 k $ | 0,03 % |
| 172 | Procter & Gamble Co/The | 2 807 | 405,4 k $ | 0,02 % |
| 173 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 479 | 370,1 k $ | 0,02 % |
| 174 | Datadog Inc | 2 444 | 288,5 k $ | 0,02 % |
| 175 | Reddit Inc | 1 308 | 176,1 k $ | 0,01 % |
| 176 | ResMed Inc | 524 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 177 | Southern Copper Corp | 236 | 40,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Santé 11,3 %
- Finance 11,3 %
- Communication 7,5 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 174 | 1,7 Md $ | 98,89 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 10,9 M $ | 0,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,9 M $ | 0,23 % |
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