Zusammensetzung von Disciplined Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 181 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Ciena Corp | 6.590 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Labcorp Holdings Inc | 11.295 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Cboe Global Markets Inc | 13.012 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | GoDaddy Inc | 35.997 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Rockwell Automation Inc | 6.161 | 3,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Toro Co/The | 31.075 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Everpure Inc | 38.330 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Blue Bird Corp | 37.299 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Rush Enterprises Inc | 40.014 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 49.978 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Leidos Holdings Inc | 27.684 | 2,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 32.526 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Fedex Freight Holding Co Inc | 18.487 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | VeriSign Inc | 10.564 | 2,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | TECHNIPFMC PLC | 38.702 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Cirrus Logic Inc | 17.069 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | StoneX Group Inc | 21.037 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Evercore Inc | 7.244 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | TALEN ENERGY CORP | 6.403 | 2,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Interactive Brokers Group Inc | 28.080 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | Toast Inc | 86.864 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Datadog Inc | 8.759 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | GARRETT MOTION INC | 62.605 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 27.926 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | First Solar Inc | 9.267 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 126 | Veralto Corp | 23.797 | 2,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Palo Alto Networks Inc | 5.968 | 2 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | Cargurus Inc | 58.242 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 129 | Rollins Inc | 46.538 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 130 | QUALCOMM Inc | 10.169 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 131 | Match Group Inc | 49.347 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 132 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 1.911 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 133 | Atlassian Corp | 23.137 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 134 | Motorola Solutions Inc | 4.270 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 135 | NATERA INC | 6.314 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 136 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 24.440 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 137 | Monster Beverage Corp | 16.796 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 138 | United Therapeutics Corp | 2.892 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 139 | Hershey Co/The | 8.852 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 140 | NewMarket Corp | 1.958 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 141 | EOG Resources Inc | 11.299 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 142 | Casey's General Stores Inc | 1.746 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 143 | Ross Stores Inc | 6.429 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 144 | Occidental Petroleum Corp | 28.073 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 145 | Zebra Technologies Corp | 5.060 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 146 | Intuit Inc | 5.013 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 147 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.218 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 148 | Zscaler Inc | 9.150 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 149 | Astera Labs Inc | 2.625 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 150 | Target Corp | 9.385 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 151 | DraftKings Inc | 45.567 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 152 | Domino's Pizza Inc | 3.551 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 153 | KLA Corp | 3.426 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 154 | Broadridge Financial Solutions Inc | 7.545 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 155 | A O Smith Corp | 15.636 | 980.689,9 $ | 0,05 % |
| 156 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 56.412 | 976.491,7 $ | 0,05 % |
| 157 | Ferguson Enterprises Inc | 4.061 | 963.797,1 $ | 0,05 % |
| 158 | Fox Corp | 18.459 | 962.821,4 $ | 0,05 % |
| 159 | Neurocrine Biosciences Inc | 5.516 | 929.639,1 $ | 0,05 % |
| 160 | Exelixis Inc | 16.969 | 923.283,3 $ | 0,05 % |
| 161 | DR Horton Inc | 5.234 | 852.513,9 $ | 0,04 % |
| 162 | Spotify Technology SA | 1.583 | 726.802,8 $ | 0,04 % |
| 163 | TJX Cos Inc/The | 4.703 | 712.504,5 $ | 0,04 % |
| 164 | TENET HEALTHCARE CORP | 3.625 | 678.165 $ | 0,04 % |
| 165 | Builders FirstSource Inc | 7.501 | 671.189,5 $ | 0,04 % |
| 166 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.058 | 659.705,3 $ | 0,03 % |
| 167 | Las Vegas Sands Corp | 12.864 | 594.188,2 $ | 0,03 % |
| 168 | Brinker International Inc | 3.461 | 581.448 $ | 0,03 % |
| 169 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.916 | 538.798,4 $ | 0,03 % |
| 170 | United Natural Foods Inc | 11.217 | 512.280,4 $ | 0,03 % |
| 171 | HALLIBURTON COMPANY | 14.091 | 478.389,5 $ | 0,03 % |
| 172 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 822 | 408.312,1 $ | 0,02 % |
| 173 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.657 | 367.670,2 $ | 0,02 % |
| 174 | APA Corp | 10.512 | 342.375,8 $ | 0,02 % |
| 175 | Weatherford International PLC | 3.353 | 273.269,5 $ | 0,01 % |
| 176 | Synchrony Financial | 3.104 | 236.059,2 $ | 0,01 % |
| 177 | STEEL DYNAMICS INC | 962 | 220.740,5 $ | 0,01 % |
| 178 | Cadence Design Systems Inc | 443 | 166.266,8 $ | 0,01 % |
| 179 | Marathon Petroleum Corp | 582 | 148.799,9 $ | 0,01 % |
| 180 | PJT Partners Inc | 879 | 132.676,3 $ | 0,01 % |
| 181 | Old Dominion Freight Line Inc | 464 | 100.502,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Gesundheit 11,2 %
- Finanzen 10,8 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Kommunikation 7,8 %
- Industrie 5,7 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 176 | 1,9 Mrd. $ | 97,96 % |
| 2 | Irland | 2 | 19,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005977