Zusammensetzung von Disciplined Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 177 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Match Group Inc | 101.181 | 3,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 102 | StoneX Group Inc | 36.871 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | BorgWarner Inc | 54.040 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Cboe Global Markets Inc | 10.370 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Vertiv Holdings Co | 11.539 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Masco Corp | 47.687 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 107 | Docusign Inc | 60.715 | 2,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Diamondback Energy Inc | 14.381 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Weatherford International PLC | 29.767 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Hasbro Inc | 29.959 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Block Inc | 46.430 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | Cirrus Logic Inc | 19.250 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Spotify Technology SA | 5.691 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Griffon Corp | 35.637 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Devon Energy Corp | 51.450 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Natera Inc | 12.680 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | NewMarket Corp | 3.940 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Evercore Inc | 8.372 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Zoom Communications Inc | 30.714 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Labcorp Holdings Inc | 9.067 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | Valmont Industries Inc | 6.011 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Casey's General Stores Inc | 3.269 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | International Business Machines Corp. | 9.709 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Jabil Inc | 8.565 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | Gentex Corp | 103.658 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Everpure Inc | 38.330 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | DR Horton Inc | 16.110 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Tenet Healthcare Corp | 11.571 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Acuity Inc | 7.765 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Lululemon Athletica Inc | 14.165 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Veralto Corp | 23.797 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Centene Corp | 63.676 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Cargurus Inc | 60.565 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 36.262 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Atlassian Corp | 28.223 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Toast Inc | 70.993 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | Synchrony Financial | 27.143 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | Hershey Co/The | 8.508 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 139 | Bristol-Myers Squibb Co | 28.973 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Rollins Inc | 32.039 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | Aptiv PLC | 23.314 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 142 | Ulta Beauty Inc | 2.962 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 143 | Rockwell Automation Inc | 4.307 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 144 | Valero Energy Corp | 6.200 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 145 | Brinker International Inc | 10.646 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 146 | Gulfport Energy Corp | 6.977 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 147 | Bath & Body Works Inc | 78.008 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 22.017 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 149 | Zoetis Inc | 10.883 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 150 | BellRing Brands Inc | 74.784 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 151 | Garrett Motion Inc | 64.654 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 152 | DraftKings Inc | 53.917 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 153 | Crown Holdings Inc | 11.581 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 154 | Estee Lauder Cos Inc/The | 15.885 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 155 | PepsiCo Inc | 6.255 | 971.339 $ | 0,06 % |
| 156 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 73.795 | 917.271,9 $ | 0,05 % |
| 157 | US Foods Holding Corp | 9.697 | 894.160,4 $ | 0,05 % |
| 158 | Ingevity Corp | 12.422 | 884.819,1 $ | 0,05 % |
| 159 | Motorola Solutions Inc | 1.953 | 847.543,4 $ | 0,05 % |
| 160 | Ferguson Enterprises Inc | 3.629 | 846.500,5 $ | 0,05 % |
| 161 | UnitedHealth Group Inc | 3.114 | 842.617,3 $ | 0,05 % |
| 162 | Cadence Design Systems Inc | 3.017 | 838.333,8 $ | 0,05 % |
| 163 | Fortinet Inc | 9.663 | 789.660,4 $ | 0,05 % |
| 164 | Expeditors International of Washington Inc | 5.497 | 787.335,3 $ | 0,05 % |
| 165 | Pinterest Inc | 41.242 | 756.378,3 $ | 0,04 % |
| 166 | TJX Cos Inc/The | 4.664 | 744.840,8 $ | 0,04 % |
| 167 | Piper Sandler Cos | 9.392 | 718.957,6 $ | 0,04 % |
| 168 | Dillard's Inc | 1.181 | 675.661,9 $ | 0,04 % |
| 169 | Monster Beverage Corp | 8.183 | 592.940,2 $ | 0,03 % |
| 170 | HubSpot Inc | 2.328 | 568.264,8 $ | 0,03 % |
| 171 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.269 | 566.659,3 $ | 0,03 % |
| 172 | Procter & Gamble Co/The | 2.807 | 405.443,1 $ | 0,02 % |
| 173 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 479 | 370.094,6 $ | 0,02 % |
| 174 | Datadog Inc | 2.444 | 288.514,2 $ | 0,02 % |
| 175 | Reddit Inc | 1.308 | 176.122,2 $ | 0,01 % |
| 176 | ResMed Inc | 524 | 117.627,5 $ | 0,01 % |
| 177 | Southern Copper Corp | 236 | 40.606,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Gesundheit 11,3 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 7,5 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 174 | 1,7 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
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