Zusammensetzung von Disciplined Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 181 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 754.169 | 150,9 Mio. $ | 7,89 % |
| 2 | Apple Inc | 470.363 | 136,1 Mio. $ | 7,12 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 263.612 | 62,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 4 | Alphabet Inc | 164.965 | 58,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | Microsoft Corp | 149.943 | 55,9 Mio. $ | 2,93 % |
| 6 | Broadcom Inc | 138.967 | 52,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 81.460 | 45,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Lam Research Corp | 97.690 | 42,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 34.153 | 39,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | AbbVie Inc | 145.787 | 36,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Alphabet Inc | 101.725 | 36,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Mastercard Inc | 64.954 | 33,4 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 258.987 | 33,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 277.238 | 32,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 15 | Bank of America Corp | 569.989 | 32,5 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 98.018 | 32,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 54.070 | 31,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 18 | Citigroup Inc | 196.735 | 27,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 28.884 | 27 Mio. $ | 1,41 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 98.817 | 25,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | ServiceNow Inc | 246.431 | 24,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 110.163 | 24,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 133.506 | 23,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 24 | Dell Technologies Inc | 54.062 | 23,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Amgen Inc | 61.754 | 22,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 176.754 | 22,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 99.160 | 21,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 40.961 | 20,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | US Bancorp | 327.859 | 19,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 53.084 | 18,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 31 | McKesson Corp | 24.616 | 18,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Newmont Corp | 197.770 | 18,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 198.830 | 18,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 48.762 | 17,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 63.528 | 16,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Sandisk Corp | 6.516 | 14,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 52.492 | 14,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | Walmart Inc | 128.163 | 14,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 20.055 | 14,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Accenture PLC | 115.984 | 14,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Cummins Inc | 19.857 | 14,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 32.539 | 12,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Airbnb Inc | 87.205 | 12,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 61.436 | 12,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 145.193 | 12 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | United Parcel Service Inc | 108.996 | 11,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | Cardinal Health Inc | 48.975 | 11,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Tesla Inc | 26.270 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | eBay Inc | 94.430 | 10,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 240.017 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Yum! Brands Inc | 57.322 | 9,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 25.552 | 8,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Dollar General Corp | 76.013 | 8,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | Autodesk Inc | 43.985 | 8,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 49.545 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | Sysco Corp | 99.959 | 8,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Vertiv Holdings Co | 24.838 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Kroger Co/The | 149.173 | 8,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Archer-Daniels-Midland Co | 99.869 | 7,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Diamondback Energy Inc | 41.867 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | ON Semiconductor Corp | 73.760 | 7 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Block Inc | 90.894 | 6,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Netflix Inc | 94.922 | 6,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Centene Corp | 99.262 | 6,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Expedia Group Inc | 24.470 | 6,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Tapestry Inc | 42.176 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Palantir Technologies Inc | 52.860 | 6,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Dollar Tree Inc | 50.040 | 6,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | MSCI Inc | 10.759 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.996 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | AppLovin Corp | 11.466 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Otis Worldwide Corp | 82.053 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Enova International Inc | 23.243 | 5,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Veeva Systems Inc | 31.110 | 5,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Dexcom Inc | 80.545 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 108.149 | 5,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Griffon Corp | 51.078 | 5 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | EQT Corp | 92.162 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 20.229 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | F5 Inc | 11.635 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Eli Lilly & Co | 4.002 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | CH Robinson Worldwide Inc | 24.781 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Zoetis Inc | 64.758 | 4,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 28.472 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | EXPAND ENERGY CORP | 50.321 | 4,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | JB Hunt Transport Services Inc | 15.368 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Hewlett Packard Enterprise Co | 98.286 | 4,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | RingCentral Inc | 110.618 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | FedEx Corp | 13.384 | 4,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | DoorDash Inc | 22.117 | 4,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Incyte Corp | 35.505 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Masco Corp | 48.464 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | CVS Health Corp | 36.754 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Fortinet Inc | 24.398 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Hasbro Inc | 45.147 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Maplebear Inc | 76.201 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | ACUITY INC | 9.442 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | PayPal Holdings Inc | 80.653 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Ulta Beauty Inc | 7.208 | 3,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | BorgWarner Inc | 48.808 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Gesundheit 11,2 %
- Finanzen 10,8 %
- Zyklischer Konsum 10,8 %
- Kommunikation 7,8 %
- Industrie 5,7 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,6 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Irland 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 176 | 1,9 Mrd. $ | 97,96 % |
| 2 | Irland | 2 | 19,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 14,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005977