Composition de Disciplined Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 181 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 754 169 | 150,9 M $ | 7,89 % |
| 2 | Apple Inc | 470 363 | 136,1 M $ | 7,12 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 263 612 | 62,8 M $ | 3,29 % |
| 4 | Alphabet Inc | 164 965 | 58,3 M $ | 3,05 % |
| 5 | Microsoft Corp | 149 943 | 55,9 M $ | 2,93 % |
| 6 | Broadcom Inc | 138 967 | 52,5 M $ | 2,75 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 81 460 | 45,9 M $ | 2,40 % |
| 8 | Lam Research Corp | 97 690 | 42,3 M $ | 2,21 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 34 153 | 39,4 M $ | 2,06 % |
| 10 | AbbVie Inc | 145 787 | 36,7 M $ | 1,92 % |
| 11 | Alphabet Inc | 101 725 | 36,4 M $ | 1,90 % |
| 12 | Mastercard Inc | 64 954 | 33,4 M $ | 1,75 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 258 987 | 33,3 M $ | 1,74 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 277 238 | 32,6 M $ | 1,70 % |
| 15 | Bank of America Corp | 569 989 | 32,5 M $ | 1,70 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 98 018 | 32,1 M $ | 1,68 % |
| 17 | Advanced Micro Devices Inc | 54 070 | 31,4 M $ | 1,64 % |
| 18 | Citigroup Inc | 196 735 | 27,5 M $ | 1,44 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 28 884 | 27 M $ | 1,41 % |
| 20 | Johnson & Johnson | 98 817 | 25,1 M $ | 1,31 % |
| 21 | ServiceNow Inc | 246 431 | 24,5 M $ | 1,28 % |
| 22 | Lowe's Cos Inc | 110 163 | 24,3 M $ | 1,27 % |
| 23 | Booking Holdings Inc | 133 506 | 23,8 M $ | 1,24 % |
| 24 | Dell Technologies Inc | 54 062 | 23,3 M $ | 1,22 % |
| 25 | Amgen Inc | 61 754 | 22,4 M $ | 1,17 % |
| 26 | Gilead Sciences Inc | 176 754 | 22,3 M $ | 1,17 % |
| 27 | Progressive Corp/The | 99 160 | 21,7 M $ | 1,13 % |
| 28 | Lockheed Martin Corp | 40 961 | 20,9 M $ | 1,09 % |
| 29 | US Bancorp | 327 859 | 19,8 M $ | 1,04 % |
| 30 | General Dynamics Corp | 53 084 | 18,8 M $ | 0,98 % |
| 31 | McKesson Corp | 24 616 | 18,6 M $ | 0,97 % |
| 32 | Newmont Corp | 197 770 | 18,5 M $ | 0,97 % |
| 33 | Colgate-Palmolive Co | 198 830 | 18,2 M $ | 0,95 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 48 762 | 17,2 M $ | 0,90 % |
| 35 | Valero Energy Corp | 63 528 | 16,5 M $ | 0,87 % |
| 36 | Sandisk Corp | 6 516 | 14,8 M $ | 0,78 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 52 492 | 14,8 M $ | 0,77 % |
| 38 | Walmart Inc | 128 163 | 14,5 M $ | 0,76 % |
| 39 | Applied Materials Inc | 20 055 | 14,5 M $ | 0,76 % |
| 40 | Accenture PLC | 115 984 | 14,4 M $ | 0,76 % |
| 41 | Cummins Inc | 19 857 | 14,2 M $ | 0,74 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 32 539 | 12,7 M $ | 0,66 % |
| 43 | Airbnb Inc | 87 205 | 12,5 M $ | 0,65 % |
| 44 | TE Connectivity PLC | 61 436 | 12,4 M $ | 0,65 % |
| 45 | Wells Fargo & Co | 145 193 | 12 M $ | 0,63 % |
| 46 | United Parcel Service Inc | 108 996 | 11,7 M $ | 0,61 % |
| 47 | Cardinal Health Inc | 48 975 | 11,6 M $ | 0,61 % |
| 48 | Tesla Inc | 26 270 | 11 M $ | 0,58 % |
| 49 | eBay Inc | 94 430 | 10,6 M $ | 0,55 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 240 017 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 51 | Yum! Brands Inc | 57 322 | 9,2 M $ | 0,48 % |
| 52 | Keysight Technologies Inc | 25 552 | 8,9 M $ | 0,47 % |
| 53 | Dollar General Corp | 76 013 | 8,7 M $ | 0,46 % |
| 54 | Autodesk Inc | 43 985 | 8,6 M $ | 0,45 % |
| 55 | Arista Networks Inc | 49 545 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 56 | Sysco Corp | 99 959 | 8,4 M $ | 0,44 % |
| 57 | Vertiv Holdings Co | 24 838 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 58 | Kroger Co/The | 149 173 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 59 | Archer-Daniels-Midland Co | 99 869 | 7,6 M $ | 0,40 % |
| 60 | Diamondback Energy Inc | 41 867 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | ON Semiconductor Corp | 73 760 | 7 M $ | 0,36 % |
| 62 | Block Inc | 90 894 | 6,9 M $ | 0,36 % |
| 63 | Netflix Inc | 94 922 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 64 | Centene Corp | 99 262 | 6,4 M $ | 0,33 % |
| 65 | Expedia Group Inc | 24 470 | 6,3 M $ | 0,33 % |
| 66 | Tapestry Inc | 42 176 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 67 | Palantir Technologies Inc | 52 860 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 68 | Dollar Tree Inc | 50 040 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 69 | MSCI Inc | 10 759 | 6 M $ | 0,32 % |
| 70 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 996 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 71 | AppLovin Corp | 11 466 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 72 | Otis Worldwide Corp | 82 053 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 73 | Enova International Inc | 23 243 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 74 | Veeva Systems Inc | 31 110 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 75 | Dexcom Inc | 80 545 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 76 | Truist Financial Corp | 108 149 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 77 | Griffon Corp | 51 078 | 5 M $ | 0,26 % |
| 78 | EQT Corp | 92 162 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 79 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 20 229 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 80 | F5 Inc | 11 635 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 81 | Eli Lilly & Co | 4 002 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 82 | CH Robinson Worldwide Inc | 24 781 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 83 | Zoetis Inc | 64 758 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 84 | Expeditors International of Washington Inc | 28 472 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 85 | EXPAND ENERGY CORP | 50 321 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 86 | JB Hunt Transport Services Inc | 15 368 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 87 | Hewlett Packard Enterprise Co | 98 286 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 88 | RingCentral Inc | 110 618 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 89 | FedEx Corp | 13 384 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 90 | DoorDash Inc | 22 117 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 91 | Incyte Corp | 35 505 | 4 M $ | 0,21 % |
| 92 | Masco Corp | 48 464 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 93 | CVS Health Corp | 36 754 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 94 | Fortinet Inc | 24 398 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 95 | Hasbro Inc | 45 147 | 3,7 M $ | 0,20 % |
| 96 | Maplebear Inc | 76 201 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 97 | ACUITY INC | 9 442 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 98 | PayPal Holdings Inc | 80 653 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 99 | Ulta Beauty Inc | 7 208 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 100 | BorgWarner Inc | 48 808 | 3,2 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Santé 11,2 %
- Finance 10,8 %
- Consommation cyclique 10,8 %
- Communication 7,8 %
- Industrie 5,7 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 7,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Irlande 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Royaume-Uni 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 176 | 1,9 Md $ | 97,96 % |
| 2 | Irlande | 2 | 19,3 M $ | 1,01 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 14,8 M $ | 0,77 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,8 M $ | 0,25 % |
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