Composition de Disciplined Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 177 dans 4 pays
- 10 premières
- 34,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 740 982 | 129,2 M $ | 7,56 % |
| 2 | Apple Inc | 484 203 | 122,9 M $ | 7,19 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 318 314 | 66,3 M $ | 3,88 % |
| 4 | Microsoft Corp | 154 365 | 57,1 M $ | 3,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 173 478 | 49,8 M $ | 2,91 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 73 109 | 41,8 M $ | 2,45 % |
| 7 | Broadcom Inc | 121 087 | 37,5 M $ | 2,19 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 29 731 | 29,6 M $ | 1,73 % |
| 9 | AbbVie Inc | 133 779 | 29,1 M $ | 1,70 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 236 630 | 28,5 M $ | 1,67 % |
| 11 | Bank of America Corp | 583 602 | 28,5 M $ | 1,67 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 94 930 | 27,9 M $ | 1,63 % |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 335 009 | 26 M $ | 1,52 % |
| 14 | Alphabet Inc | 89 076 | 25,6 M $ | 1,50 % |
| 15 | Citigroup Inc | 217 340 | 24,6 M $ | 1,44 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 5 635 | 23,7 M $ | 1,39 % |
| 17 | Salesforce Inc | 127 030 | 23,7 M $ | 1,39 % |
| 18 | Mastercard Inc | 47 045 | 23,5 M $ | 1,38 % |
| 19 | Intuit Inc | 53 669 | 23,2 M $ | 1,36 % |
| 20 | Lam Research Corp | 107 503 | 23 M $ | 1,34 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 92 997 | 22 M $ | 1,29 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 155 870 | 21,7 M $ | 1,27 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 87 575 | 21,4 M $ | 1,25 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 34 405 | 20,8 M $ | 1,22 % |
| 25 | McKesson Corp | 23 404 | 20,3 M $ | 1,19 % |
| 26 | Accenture PLC | 98 110 | 19,5 M $ | 1,14 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 145 647 | 18,8 M $ | 1,10 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 91 390 | 18,1 M $ | 1,06 % |
| 29 | Walmart Inc | 143 141 | 17,8 M $ | 1,04 % |
| 30 | US Bancorp | 341 906 | 17,8 M $ | 1,04 % |
| 31 | Adobe Inc | 71 998 | 17,5 M $ | 1,02 % |
| 32 | Amgen Inc | 47 422 | 16,7 M $ | 0,98 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 34 305 | 16,2 M $ | 0,95 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 179 821 | 15,3 M $ | 0,90 % |
| 35 | Cummins Inc | 24 816 | 13,4 M $ | 0,78 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 39 864 | 13,1 M $ | 0,77 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 283 684 | 13 M $ | 0,76 % |
| 38 | United Parcel Service Inc | 128 861 | 12,7 M $ | 0,74 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 60 518 | 12,6 M $ | 0,74 % |
| 40 | Tesla Inc | 33 220 | 12,3 M $ | 0,72 % |
| 41 | Visa Inc | 39 175 | 11,8 M $ | 0,69 % |
| 42 | Cardinal Health, Inc. | 55 533 | 11,7 M $ | 0,69 % |
| 43 | Newmont Corp | 105 204 | 11,4 M $ | 0,67 % |
| 44 | Autodesk Inc | 46 288 | 11,1 M $ | 0,65 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 55 531 | 10,9 M $ | 0,64 % |
| 46 | Airbnb Inc | 85 272 | 10,8 M $ | 0,63 % |
| 47 | Yum! Brands Inc | 68 287 | 10,6 M $ | 0,62 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 143 080 | 10,3 M $ | 0,60 % |
| 49 | Corteva Inc | 120 754 | 10,1 M $ | 0,59 % |
| 50 | Advanced Micro Devices Inc | 48 455 | 9,9 M $ | 0,58 % |
| 51 | Sysco Corp | 128 615 | 9,2 M $ | 0,54 % |
| 52 | Occidental Petroleum Corp | 140 809 | 9,2 M $ | 0,54 % |
| 53 | eBay Inc | 97 186 | 8,8 M $ | 0,52 % |
| 54 | FedEx Corp | 24 280 | 8,6 M $ | 0,51 % |
| 55 | PayPal Holdings Inc | 180 423 | 8,2 M $ | 0,48 % |
| 56 | Tapestry Inc | 56 401 | 8 M $ | 0,47 % |
| 57 | Keysight Technologies Inc | 28 115 | 7,9 M $ | 0,46 % |
| 58 | Archer-Daniels-Midland Co | 109 037 | 7,9 M $ | 0,46 % |
| 59 | EMCOR Group Inc | 10 616 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| 60 | Halliburton Co | 190 962 | 7,4 M $ | 0,44 % |
| 61 | Workday Inc | 57 124 | 7,4 M $ | 0,43 % |
| 62 | SLB Ltd | 141 054 | 7,2 M $ | 0,42 % |
| 63 | MSCI Inc | 13 417 | 7,2 M $ | 0,42 % |
| 64 | Palantir Technologies Inc | 47 280 | 6,9 M $ | 0,40 % |
| 65 | Expedia Group Inc | 29 175 | 6,7 M $ | 0,39 % |
| 66 | ServiceNow Inc | 63 570 | 6,6 M $ | 0,39 % |
| 67 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 105 151 | 6,5 M $ | 0,38 % |
| 68 | Applied Materials Inc | 18 282 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 69 | Otis Worldwide Corp | 77 773 | 6 M $ | 0,35 % |
| 70 | Micron Technology Inc | 17 509 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 71 | Expand Energy Corp | 52 618 | 5,8 M $ | 0,34 % |
| 72 | Dollar General Corp | 47 547 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 73 | ON Semiconductor Corp | 88 341 | 5,5 M $ | 0,32 % |
| 74 | Sandisk Corp/DE | 8 251 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 75 | DoorDash Inc | 34 841 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 76 | RingCentral Inc | 136 857 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 77 | Dexcom Inc | 80 740 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 78 | AppLovin Corp | 11 919 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 79 | Neurocrine Biosciences Inc | 35 242 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 80 | Broadridge Financial Solutions Inc | 28 413 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 81 | Dollar Tree Inc | 40 097 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 82 | CH Robinson Worldwide Inc | 26 372 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 83 | VeriSign Inc | 17 604 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 84 | F5 Inc | 14 773 | 4,3 M $ | 0,25 % |
| 85 | Enova International Inc | 31 258 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 86 | Leidos Holdings Inc | 26 978 | 4,2 M $ | 0,25 % |
| 87 | TechnipFMC PLC | 58 711 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 88 | Interactive Brokers Group Inc | 59 617 | 4 M $ | 0,23 % |
| 89 | Veeva Systems Inc | 22 370 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 90 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 20 678 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 91 | Kroger Co/The | 53 404 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 92 | Ciena Corp | 9 952 | 3,9 M $ | 0,23 % |
| 93 | Netflix Inc | 38 225 | 3,7 M $ | 0,22 % |
| 94 | Primoris Services Corp | 25 437 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 95 | United Therapeutics Corp | 5 863 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 96 | Eli Lilly & Co | 3 768 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 97 | Incyte Corp | 36 032 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 98 | Maplebear Inc | 89 148 | 3,3 M $ | 0,20 % |
| 99 | Toro Co/The | 34 947 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 100 | Fox Corp | 54 182 | 3,2 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,7 %
- Consommation cyclique 12,0 %
- Santé 11,3 %
- Finance 11,3 %
- Communication 7,5 %
- Industrie 5,6 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 174 | 1,7 Md $ | 98,89 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 10,9 M $ | 0,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 4,1 M $ | 0,24 % |
| 4 | Irlande | 1 | 3,9 M $ | 0,23 % |
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