Zusammensetzung von Disciplined Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 177 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 740.982 | 129,2 Mio. $ | 7,56 % |
| 2 | Apple Inc | 484.203 | 122,9 Mio. $ | 7,19 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 318.314 | 66,3 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Microsoft Corp | 154.365 | 57,1 Mio. $ | 3,34 % |
| 5 | Alphabet Inc | 173.478 | 49,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 73.109 | 41,8 Mio. $ | 2,45 % |
| 7 | Broadcom Inc | 121.087 | 37,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 29.731 | 29,6 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | AbbVie Inc | 133.779 | 29,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 236.630 | 28,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 11 | Bank of America Corp | 583.602 | 28,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 94.930 | 27,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Cisco Systems, Inc. | 335.009 | 26 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | Alphabet Inc | 89.076 | 25,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Citigroup Inc | 217.340 | 24,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Booking Holdings Inc | 5.635 | 23,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | Salesforce Inc | 127.030 | 23,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | Mastercard Inc | 47.045 | 23,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Intuit Inc | 53.669 | 23,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Lam Research Corp | 107.503 | 23 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 92.997 | 22 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 155.870 | 21,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 87.575 | 21,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Lockheed Martin Corp | 34.405 | 20,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | McKesson Corp | 23.404 | 20,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Accenture PLC | 98.110 | 19,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 27 | QUALCOMM Inc | 145.647 | 18,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Progressive Corp/The | 91.390 | 18,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Walmart Inc | 143.141 | 17,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | US Bancorp | 341.906 | 17,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Adobe Inc | 71.998 | 17,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 32 | Amgen Inc | 47.422 | 16,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 33 | HCA Healthcare Inc | 34.305 | 16,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 179.821 | 15,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Cummins Inc | 24.816 | 13,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Home Depot Inc/The | 39.864 | 13,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 283.684 | 13 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | United Parcel Service Inc | 128.861 | 12,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 39 | TE Connectivity PLC | 60.518 | 12,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 40 | Tesla Inc | 33.220 | 12,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Visa Inc | 39.175 | 11,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Cardinal Health, Inc. | 55.533 | 11,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 43 | Newmont Corp | 105.204 | 11,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Autodesk Inc | 46.288 | 11,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | NXP Semiconductors NV | 55.531 | 10,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Airbnb Inc | 85.272 | 10,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Yum! Brands Inc | 68.287 | 10,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 143.080 | 10,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Corteva Inc | 120.754 | 10,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Advanced Micro Devices Inc | 48.455 | 9,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Sysco Corp | 128.615 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Occidental Petroleum Corp | 140.809 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | eBay Inc | 97.186 | 8,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 54 | FedEx Corp | 24.280 | 8,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 55 | PayPal Holdings Inc | 180.423 | 8,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 56 | Tapestry Inc | 56.401 | 8 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Keysight Technologies Inc | 28.115 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Archer-Daniels-Midland Co | 109.037 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | EMCOR Group Inc | 10.616 | 7,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Halliburton Co | 190.962 | 7,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Workday Inc | 57.124 | 7,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | SLB Ltd | 141.054 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | MSCI Inc | 13.417 | 7,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Palantir Technologies Inc | 47.280 | 6,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Expedia Group Inc | 29.175 | 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 66 | ServiceNow Inc | 63.570 | 6,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 105.151 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 68 | Applied Materials Inc | 18.282 | 6,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Otis Worldwide Corp | 77.773 | 6 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Micron Technology Inc | 17.509 | 5,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Expand Energy Corp | 52.618 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Dollar General Corp | 47.547 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | ON Semiconductor Corp | 88.341 | 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Sandisk Corp/DE | 8.251 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | DoorDash Inc | 34.841 | 5,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | RingCentral Inc | 136.857 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Dexcom Inc | 80.740 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | AppLovin Corp | 11.919 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Neurocrine Biosciences Inc | 35.242 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Broadridge Financial Solutions Inc | 28.413 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Dollar Tree Inc | 40.097 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | CH Robinson Worldwide Inc | 26.372 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 83 | VeriSign Inc | 17.604 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | F5 Inc | 14.773 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Enova International Inc | 31.258 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Leidos Holdings Inc | 26.978 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | TechnipFMC PLC | 58.711 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Interactive Brokers Group Inc | 59.617 | 4 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Veeva Systems Inc | 22.370 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 20.678 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Kroger Co/The | 53.404 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | Ciena Corp | 9.952 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Netflix Inc | 38.225 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Primoris Services Corp | 25.437 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | United Therapeutics Corp | 5.863 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Eli Lilly & Co | 3.768 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Incyte Corp | 36.032 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Maplebear Inc | 89.148 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Toro Co/The | 34.947 | 3,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Fox Corp | 54.182 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,7 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Gesundheit 11,3 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 7,5 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Niederlande 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 174 | 1,7 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 4 | Irland | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,23 % |
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