Composition de Disciplined Growth Fund
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- Actif net
- 451,1 M $ dont 450,6 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 153 dans 5 pays
- 10 premières
- 53,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rollins Inc | 6 273 | 261,8 k $ | 0,06 % |
| 102 | Hershey Co/The | 1 458 | 255,8 k $ | 0,06 % |
| 103 | Dave Inc | 683 | 254,5 k $ | 0,06 % |
| 104 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3 660 | 249,3 k $ | 0,06 % |
| 105 | Super Group SGHC Ltd | 17 908 | 242,7 k $ | 0,05 % |
| 106 | Cirrus Logic Inc | 1 577 | 234,2 k $ | 0,05 % |
| 107 | Toro Co/The | 2 396 | 233,4 k $ | 0,05 % |
| 108 | Sandisk Corp | 95 | 216 k $ | 0,05 % |
| 109 | Cargurus Inc | 6 104 | 208,1 k $ | 0,05 % |
| 110 | Sterling Infrastructure Inc | 245 | 205,6 k $ | 0,05 % |
| 111 | Rush Enterprises Inc | 2 812 | 205,2 k $ | 0,05 % |
| 112 | Enova International Inc | 848 | 204,1 k $ | 0,05 % |
| 113 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 11 744 | 203,3 k $ | 0,05 % |
| 114 | Valmont Industries Inc | 351 | 202,7 k $ | 0,04 % |
| 115 | Workiva Inc | 3 986 | 193,4 k $ | 0,04 % |
| 116 | QUALCOMM Inc | 1 043 | 192,7 k $ | 0,04 % |
| 117 | Intuit Inc | 733 | 191,3 k $ | 0,04 % |
| 118 | ROBLOX Corp | 3 371 | 183,3 k $ | 0,04 % |
| 119 | Griffon Corp | 1 858 | 181,2 k $ | 0,04 % |
| 120 | Medpace Holdings Inc | 339 | 179,5 k $ | 0,04 % |
| 121 | Frontdoor Inc | 2 230 | 173 k $ | 0,04 % |
| 122 | Ambarella Inc | 1 995 | 171,2 k $ | 0,04 % |
| 123 | Gap Inc/The | 9 126 | 170,5 k $ | 0,04 % |
| 124 | Argan Inc | 211 | 168,5 k $ | 0,04 % |
| 125 | Match Group Inc | 4 421 | 168,2 k $ | 0,04 % |
| 126 | New York Times Co/The | 2 361 | 165,2 k $ | 0,04 % |
| 127 | Piper Sandler Cos | 2 275 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 128 | UiPath Inc | 13 740 | 149,4 k $ | 0,03 % |
| 129 | Weatherford International PLC | 1 784 | 145,4 k $ | 0,03 % |
| 130 | Phillips 66 | 794 | 134,2 k $ | 0,03 % |
| 131 | HubSpot Inc | 711 | 129,8 k $ | 0,03 % |
| 132 | Remitly Global Inc | 4 845 | 108,6 k $ | 0,02 % |
| 133 | AZZ Inc | 675 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 134 | Brinker International Inc | 621 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 135 | MongoDB Inc | 302 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 136 | Q2 Holdings Inc | 2 043 | 98,3 k $ | 0,02 % |
| 137 | Best Buy Co Inc | 1 246 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 138 | Moelis & Co | 1 391 | 91 k $ | 0,02 % |
| 139 | GARRETT MOTION INC | 2 306 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 140 | Semtech Corp | 486 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 141 | LAZARD INC | 1 762 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 142 | CHENIERE ENERGY INC | 297 | 71 k $ | 0,02 % |
| 143 | Insulet Corp | 405 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 144 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 246 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 145 | Cloudflare Inc | 234 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 146 | Wayfair Inc | 563 | 52 k $ | 0,01 % |
| 147 | Signet Jewelers Ltd | 591 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 148 | BorgWarner Inc | 747 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 149 | PJT Partners Inc | 311 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 150 | Rambus Inc | 214 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 151 | Hewlett Packard Enterprise Co | 486 | 21,9 k $ | 0,00 % |
| 152 | Bank of America Corp | 332 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 153 | Granite Construction Inc | 5 | 790,4 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,7 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Communication 11,0 %
- Santé 9,1 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation de base 3,3 %
- Finance 3,2 %
- Matériaux 0,3 %
- Énergie 0,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Guernesey 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 147 | 446,2 M $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 2 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1 M $ | 0,22 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 242,7 k $ | 0,05 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 50,9 k $ | 0,01 % |
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