Composition de Disciplined Growth Fund
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- Actif net
- 410,4 M $ dont 409,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 139 dans 5 pays
- 10 premières
- 53,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Astera Labs Inc | 2 537 | 278,1 k $ | 0,07 % |
| 102 | Incyte Corp | 2 921 | 274,9 k $ | 0,07 % |
| 103 | Argan Inc | 498 | 271,2 k $ | 0,07 % |
| 104 | NXP Semiconductors NV | 1 266 | 249,2 k $ | 0,06 % |
| 105 | Nutanix Inc | 6 342 | 241,1 k $ | 0,06 % |
| 106 | VeriSign Inc | 950 | 235,9 k $ | 0,06 % |
| 107 | Super Group SGHC Ltd | 21 579 | 233,1 k $ | 0,06 % |
| 108 | StoneX Group Inc | 2 880 | 232,3 k $ | 0,06 % |
| 109 | NewMarket Corp | 344 | 220,5 k $ | 0,05 % |
| 110 | Match Group Inc | 7 040 | 216,2 k $ | 0,05 % |
| 111 | Zscaler Inc | 1 478 | 207,3 k $ | 0,05 % |
| 112 | Pegasystems Inc | 4 854 | 206,6 k $ | 0,05 % |
| 113 | Piper Sandler Cos | 2 692 | 206,1 k $ | 0,05 % |
| 114 | Dollar General Corp | 1 696 | 201,4 k $ | 0,05 % |
| 115 | Rush Enterprises Inc | 2 975 | 196,7 k $ | 0,05 % |
| 116 | Valmont Industries Inc | 468 | 187 k $ | 0,05 % |
| 117 | Trade Desk Inc/The | 7 736 | 175,5 k $ | 0,04 % |
| 118 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 767 | 173,5 k $ | 0,04 % |
| 119 | AZZ Inc | 1 386 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| 120 | Griffon Corp | 2 369 | 172,2 k $ | 0,04 % |
| 121 | Enova International Inc | 1 252 | 170,1 k $ | 0,04 % |
| 122 | ROBLOX Corp | 2 951 | 166,9 k $ | 0,04 % |
| 123 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 882 | 166,7 k $ | 0,04 % |
| 124 | Compass Inc | 21 768 | 159,1 k $ | 0,04 % |
| 125 | Primoris Services Corp | 960 | 137,3 k $ | 0,03 % |
| 126 | Semtech Corp | 1 720 | 132,3 k $ | 0,03 % |
| 127 | Bath & Body Works Inc | 7 076 | 132,1 k $ | 0,03 % |
| 128 | Owens Corning | 1 194 | 129,2 k $ | 0,03 % |
| 129 | Sterling Infrastructure Inc | 307 | 125 k $ | 0,03 % |
| 130 | Brinker International Inc | 856 | 122,2 k $ | 0,03 % |
| 131 | Moelis & Co | 2 079 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 132 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 758 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 133 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 8 121 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 134 | Gentex Corp | 4 440 | 97 k $ | 0,02 % |
| 135 | Wayfair Inc | 1 218 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 136 | PTC Therapeutics Inc | 1 286 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 137 | Lazard Inc | 1 762 | 74,8 k $ | 0,02 % |
| 138 | New York Times Co/The | 841 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 139 | Chewy Inc | 2 491 | 67,3 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 51,8 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Communication 11,0 %
- Santé 7,7 %
- Finance 5,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Industrie 2,2 %
- Énergie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 6,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Irlande 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 135 | 407,4 M $ | 99,57 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 249,2 k $ | 0,06 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 233,1 k $ | 0,06 % |
| 5 | Irlande | 1 | 166,7 k $ | 0,04 % |
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