Zusammensetzung von Disciplined Growth Fund
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- Nettovermögen
- 451,1 Mio. $ davon 450,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 153 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 53,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rollins Inc | 6.273 | 261.835 $ | 0,06 % |
| 102 | Hershey Co/The | 1.458 | 255.806,1 $ | 0,06 % |
| 103 | Dave Inc | 683 | 254.479 $ | 0,06 % |
| 104 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 3.660 | 249.282,6 $ | 0,06 % |
| 105 | Super Group SGHC Ltd | 17.908 | 242.653,4 $ | 0,05 % |
| 106 | Cirrus Logic Inc | 1.577 | 234.231,8 $ | 0,05 % |
| 107 | Toro Co/The | 2.396 | 233.418,3 $ | 0,05 % |
| 108 | Sandisk Corp | 95 | 216.004,4 $ | 0,05 % |
| 109 | Cargurus Inc | 6.104 | 208.085,4 $ | 0,05 % |
| 110 | Sterling Infrastructure Inc | 245 | 205.643,2 $ | 0,05 % |
| 111 | Rush Enterprises Inc | 2.812 | 205.233,8 $ | 0,05 % |
| 112 | Enova International Inc | 848 | 204.139 $ | 0,05 % |
| 113 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 11.744 | 203.288,6 $ | 0,05 % |
| 114 | Valmont Industries Inc | 351 | 202.737,6 $ | 0,04 % |
| 115 | Workiva Inc | 3.986 | 193.360,9 $ | 0,04 % |
| 116 | QUALCOMM Inc | 1.043 | 192.736 $ | 0,04 % |
| 117 | Intuit Inc | 733 | 191.313 $ | 0,04 % |
| 118 | ROBLOX Corp | 3.371 | 183.315 $ | 0,04 % |
| 119 | Griffon Corp | 1.858 | 181.210,7 $ | 0,04 % |
| 120 | Medpace Holdings Inc | 339 | 179.531 $ | 0,04 % |
| 121 | Frontdoor Inc | 2.230 | 173.025,7 $ | 0,04 % |
| 122 | Ambarella Inc | 1.995 | 171.171 $ | 0,04 % |
| 123 | Gap Inc/The | 9.126 | 170.473,7 $ | 0,04 % |
| 124 | Argan Inc | 211 | 168.494,1 $ | 0,04 % |
| 125 | Match Group Inc | 4.421 | 168.219,1 $ | 0,04 % |
| 126 | New York Times Co/The | 2.361 | 165.222,8 $ | 0,04 % |
| 127 | Piper Sandler Cos | 2.275 | 164.573,5 $ | 0,04 % |
| 128 | UiPath Inc | 13.740 | 149.353,8 $ | 0,03 % |
| 129 | Weatherford International PLC | 1.784 | 145.396 $ | 0,03 % |
| 130 | Phillips 66 | 794 | 134.225,7 $ | 0,03 % |
| 131 | HubSpot Inc | 711 | 129.764,6 $ | 0,03 % |
| 132 | Remitly Global Inc | 4.845 | 108.576,5 $ | 0,02 % |
| 133 | AZZ Inc | 675 | 104.658,8 $ | 0,02 % |
| 134 | Brinker International Inc | 621 | 104.328 $ | 0,02 % |
| 135 | MongoDB Inc | 302 | 101.441,8 $ | 0,02 % |
| 136 | Q2 Holdings Inc | 2.043 | 98.268,3 $ | 0,02 % |
| 137 | Best Buy Co Inc | 1.246 | 94.546,5 $ | 0,02 % |
| 138 | Moelis & Co | 1.391 | 90.999,2 $ | 0,02 % |
| 139 | GARRETT MOTION INC | 2.306 | 83.546,4 $ | 0,02 % |
| 140 | Semtech Corp | 486 | 78.659,1 $ | 0,02 % |
| 141 | LAZARD INC | 1.762 | 73.898,3 $ | 0,02 % |
| 142 | CHENIERE ENERGY INC | 297 | 70.986 $ | 0,02 % |
| 143 | Insulet Corp | 405 | 61.661,3 $ | 0,01 % |
| 144 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 246 | 59.278,6 $ | 0,01 % |
| 145 | Cloudflare Inc | 234 | 57.395,5 $ | 0,01 % |
| 146 | Wayfair Inc | 563 | 52.032,5 $ | 0,01 % |
| 147 | Signet Jewelers Ltd | 591 | 50.944,2 $ | 0,01 % |
| 148 | BorgWarner Inc | 747 | 49.600,8 $ | 0,01 % |
| 149 | PJT Partners Inc | 311 | 46.942,3 $ | 0,01 % |
| 150 | Rambus Inc | 214 | 28.406,4 $ | 0,01 % |
| 151 | Hewlett Packard Enterprise Co | 486 | 21.923,5 $ | 0,00 % |
| 152 | Bank of America Corp | 332 | 18.917,4 $ | 0,00 % |
| 153 | Granite Construction Inc | 5 | 790,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 51,7 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Kommunikation 11,0 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 4,4 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Finanzen 3,2 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Energie 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Guernsey 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 147 | 446,2 Mio. $ | 99,02 % |
| 2 | Irland | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 242.653,4 $ | 0,05 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 50.944,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Disciplined Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005976