Composition de Strategic Allocation: Moderate Fund
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- Actif net
- 769,7 M $ dont 575 M $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 676 dans 31 pays
- Souches
- 127 de 87 sociétés
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Asahi Intecc Co Ltd | 3 900 | 82,1 k $ | 0,01 % |
| 502 | Roche Holding AG | 201 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 503 | SWCC Corp | 800 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 504 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 158 | 81,7 k $ | 0,01 % |
| 505 | Littelfuse Inc | 202 | 81,6 k $ | 0,01 % |
| 506 | MongoDB Inc | 323 | 81 k $ | 0,01 % |
| 507 | Bilfinger SE | 701 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 508 | Meiko Electronics Co Ltd | 400 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 509 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 800 | 79,1 k $ | 0,01 % |
| 510 | ACEA SpA | 3 006 | 78,9 k $ | 0,01 % |
| 511 | Bridgebio Pharma Inc | 1 105 | 78,6 k $ | 0,01 % |
| 512 | Kia Corp | 758 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 513 | Seiko Group Corp | 2 100 | 78 k $ | 0,01 % |
| 514 | OPENLANE Inc | 2 481 | 78 k $ | 0,01 % |
| 515 | Airbnb Inc | 552 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 516 | Rengo Co Ltd | 9 800 | 77,2 k $ | 0,01 % |
| 517 | Gemlife Communities Group | 22 912 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 518 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 273 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 519 | NKT A/S | 507 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 520 | Novanta Inc | 578 | 74,9 k $ | 0,01 % |
| 521 | Greencore Group PLC | 21 801 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 522 | Furuno Electric Co Ltd | 1 600 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 523 | Nova Ltd | 148 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 524 | Murphy Oil Corp | 1 751 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 525 | Daiei Kankyo Co Ltd | 2 900 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 526 | ISS A/S | 1 890 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 527 | Herc Holdings Inc | 546 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 528 | Boot Barn Holdings Inc | 404 | 69,3 k $ | 0,01 % |
| 529 | Astronics Corp | 966 | 69 k $ | 0,01 % |
| 530 | MKS Inc | 243 | 69 k $ | 0,01 % |
| 531 | Descartes Systems Group Inc/The | 932 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 532 | ATI Inc | 428 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 533 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 2 200 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 534 | Mindspace Business Parks REIT | 13 403 | 66,1 k $ | 0,01 % |
| 535 | Regal Rexnord Corp | 307 | 66 k $ | 0,01 % |
| 536 | De' Longhi SpA | 1 685 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 537 | SSR Mining Inc | 2 249 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 538 | Guardant Health Inc | 743 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 539 | Kinden Corp | 1 200 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 540 | Sensient Technologies Corp | 563 | 64 k $ | 0,01 % |
| 541 | Mirion Technologies Inc | 3 231 | 63,8 k $ | 0,01 % |
| 542 | Alphatec Holdings Inc | 6 403 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 543 | Element Solutions Inc | 1 466 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 544 | Ensign Group Inc/The | 333 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 545 | HealthEquity Inc | 754 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 546 | Encompass Health Corp | 611 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 547 | TransAlta Corp | 4 895 | 61 k $ | 0,01 % |
| 548 | Cognex Corp | 1 098 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 549 | Diploma PLC | 642 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 550 | Piper Sandler Cos | 695 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 551 | Life Time Group Holdings Inc | 2 259 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 552 | Munters Group AB | 2 731 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 553 | Materion Corp | 326 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 554 | Hinge Health Inc | 1 340 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 555 | Deutz AG | 5 073 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 556 | Shiseido Co Ltd | 2 900 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 557 | Carpenter Technology Corp | 137 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 558 | Onto Innovation Inc | 198 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 559 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 674 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 560 | Bankinter SA | 3 480 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 561 | Lagercrantz Group AB | 2 181 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 562 | Impinj Inc | 393 | 57 k $ | 0,01 % |
| 563 | Q2 Holdings Inc | 1 121 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 564 | Duolingo Inc | 516 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 565 | Bancorp Inc/The | 949 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 566 | Construction Partners Inc | 452 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 567 | Siegfried Holding AG | 553 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 568 | Ventia Services Group Pty Ltd | 14 422 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 569 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 200 | 55 k $ | 0,01 % |
| 570 | TechnipFMC PLC | 726 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 571 | Flowserve Corp | 744 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 572 | Asics Corp | 1 900 | 54 k $ | 0,01 % |
| 573 | Dave Inc | 198 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 574 | Applied Industrial Technologies Inc | 174 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 575 | Protagonist Therapeutics Inc | 536 | 53 k $ | 0,01 % |
| 576 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 2 300 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 577 | Agilysys Inc | 826 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 578 | New York Times Co/The | 668 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 579 | Cranswick PLC | 712 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 580 | Financiere de Tubize SA | 225 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 581 | Sacyr SA | 9 411 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 582 | Park24 Co Ltd | 4 400 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 583 | Globalstar Inc | 628 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 584 | Parex Resources Inc | 2 453 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 585 | Taseko Mines Ltd | 7 209 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 586 | Core Scientific Inc | 2 565 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 587 | Cellebrite DI Ltd | 3 940 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 588 | Trex Co Inc | 1 294 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 589 | Organo Corp | 500 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 590 | Enova International Inc | 297 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 591 | Galenica AG | 471 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 592 | Wingstop Inc | 305 | 50 k $ | 0,01 % |
| 593 | Casella Waste Systems Inc | 628 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 594 | Auto1 Group SE | 2 330 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 595 | Magnite Inc | 3 842 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 596 | Riot Platforms Inc | 2 810 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 597 | PriceSmart Inc | 306 | 48 k $ | 0,01 % |
| 598 | Klaviyo Inc | 2 386 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 599 | SiteOne Landscape Supply Inc | 379 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 600 | RadNet Inc | 831 | 47 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 127 souches de 87 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,3 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 78,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,6 %
- JPY 1,5 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Japon 1,5 %
- France 1,0 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 513,2 M $ | 89,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 10,6 M $ | 1,84 % |
| 3 | Japon | 51 | 8,7 M $ | 1,51 % |
| 4 | France | 19 | 6 M $ | 1,05 % |
| 5 | Canada | 21 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 8 | Espagne | 10 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 9 | Australie | 15 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 10 | Taïwan | 3 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 11 | Suisse | 9 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 12 | Corée du Sud | 7 | 2,3 M $ | 0,40 % |
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