Composition de Strategic Allocation: Moderate Fund
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- Actif net
- 769,7 M $ dont 575 M $ en actions, soit 74,7 %
- Positions
- 676 dans 31 pays
- Souches
- 127 de 87 sociétés
- 10 premières
- 44,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | HubSpot Inc | 641 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 402 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 729 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| 403 | VICI Properties Inc | 4 831 | 141,1 k $ | 0,02 % |
| 404 | GDS Holdings Ltd | 3 315 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 405 | Genesis Minerals Ltd | 32 399 | 139,6 k $ | 0,02 % |
| 406 | Toro Co/The | 1 456 | 138,6 k $ | 0,02 % |
| 407 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 269 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 408 | Clorox Co/The | 1 418 | 136,8 k $ | 0,02 % |
| 409 | Target Corp | 1 053 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 410 | Alps Alpine Co Ltd | 9 100 | 136,6 k $ | 0,02 % |
| 411 | Millicom International Cellular SA | 1 604 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 412 | Nabtesco Corp | 4 100 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 413 | Kurita Water Industries Ltd | 2 500 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 414 | Yaskawa Electric Corp | 3 800 | 134,7 k $ | 0,02 % |
| 415 | PLS Group Ltd | 30 282 | 134,7 k $ | 0,02 % |
| 416 | MSCI Inc | 227 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 417 | Bayerische Motoren Werke AG | 1 464 | 134 k $ | 0,02 % |
| 418 | ALK-Abello A/S | 3 574 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 419 | UOL Group Ltd | 15 800 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 420 | CNH Industrial NV | 12 316 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 421 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 7 500 | 131,3 k $ | 0,02 % |
| 422 | Sojitz Corp | 3 500 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 423 | Agilent Technologies Inc | 1 130 | 130,6 k $ | 0,02 % |
| 424 | BPER Banca SPA | 8 837 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 425 | Workday Inc | 1 060 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 426 | Salesforce Inc | 734 | 129,6 k $ | 0,02 % |
| 427 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 47 487 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 428 | ONEOK Inc | 1 390 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 429 | Exosens SAS | 1 662 | 126,9 k $ | 0,02 % |
| 430 | Woori Financial Group Inc | 5 550 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 431 | Extra Space Storage Inc | 880 | 126,1 k $ | 0,02 % |
| 432 | Kenvue Inc | 7 174 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 433 | Balfour Beatty PLC | 11 274 | 125,3 k $ | 0,02 % |
| 434 | Gaztransport Et Technigaz SA | 510 | 124,1 k $ | 0,02 % |
| 435 | Plexus Corp | 495 | 124 k $ | 0,02 % |
| 436 | DOF Group ASA | 8 336 | 123,5 k $ | 0,02 % |
| 437 | Cheniere Energy Inc | 447 | 122,9 k $ | 0,02 % |
| 438 | RBC Bearings Inc | 205 | 122,8 k $ | 0,02 % |
| 439 | MDA Space Ltd | 4 003 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 440 | Silicon Laboratories Inc | 558 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 441 | TE Connectivity PLC | 573 | 121,3 k $ | 0,02 % |
| 442 | Phoenix Financial Ltd | 1 989 | 119,7 k $ | 0,02 % |
| 443 | CTP NV | 6 317 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 444 | IMI PLC | 3 135 | 119,4 k $ | 0,02 % |
| 445 | IDEX Corp | 543 | 118,3 k $ | 0,02 % |
| 446 | Sandfire Resources Ltd | 9 556 | 115,5 k $ | 0,02 % |
| 447 | Sienna Senior Living Inc | 6 687 | 115,2 k $ | 0,02 % |
| 448 | Indosat Tbk PT | 988 800 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 449 | Argan Inc | 170 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 450 | Accelleron Industries AG | 1 061 | 113,7 k $ | 0,01 % |
| 451 | CECO Environmental Corp | 1 529 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| 452 | Tower Semiconductor Ltd | 509 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 453 | Technogym SpA | 4 753 | 112 k $ | 0,01 % |
| 454 | Lynas Rare Earths Ltd | 7 861 | 111,5 k $ | 0,01 % |
| 455 | SiTime Corp | 195 | 109,6 k $ | 0,01 % |
| 456 | Kokusai Electric Corp | 2 600 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 457 | AL Sydbank | 1 273 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 458 | Groupe Dynamite Inc | 1 659 | 108,4 k $ | 0,01 % |
| 459 | Accenture PLC | 605 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 460 | American Homes 4 Rent | 3 389 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 461 | flatexDEGIRO SE | 3 006 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 462 | Grifols SA | 12 829 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 463 | MP Materials Corp | 1 610 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 464 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 1 800 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 465 | Lottomatica Group Spa | 3 584 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 466 | Fabrinet | 154 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 467 | JTEKT Corp | 8 600 | 105 k $ | 0,01 % |
| 468 | Dover Corp | 461 | 104,4 k $ | 0,01 % |
| 469 | Insulet Corp | 606 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 470 | Zegona Communications plc | 4 352 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 471 | SBM Offshore NV | 2 427 | 103,8 k $ | 0,01 % |
| 472 | Alstom SA | 5 159 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 473 | Eiffage SA | 637 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 474 | Casio Computer Co Ltd | 10 000 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| 475 | Tecnicas Reunidas SA | 2 415 | 100,1 k $ | 0,01 % |
| 476 | Subsea 7 SA | 2 756 | 99,3 k $ | 0,01 % |
| 477 | Salzgitter AG | 1 700 | 96,2 k $ | 0,01 % |
| 478 | TALEN ENERGY CORP | 258 | 96,1 k $ | 0,01 % |
| 479 | Curbline Properties Corp | 3 467 | 95,7 k $ | 0,01 % |
| 480 | Maruwa Co Ltd/Aichi | 200 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 481 | Weir Group PLC/The | 2 606 | 94,5 k $ | 0,01 % |
| 482 | Computacenter PLC | 1 852 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 483 | Credo Technology Group Holding Ltd | 533 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 484 | Hayward Holdings Inc | 6 167 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 485 | LaSalle Logiport REIT | 94 | 91,9 k $ | 0,01 % |
| 486 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 1 201 | 90,4 k $ | 0,01 % |
| 487 | SigmaRoc PLC | 53 631 | 90 k $ | 0,01 % |
| 488 | Babcock International Group PLC | 5 921 | 89,2 k $ | 0,01 % |
| 489 | Bank of New York Mellon Corp/The | 660 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 490 | Haseko Corp | 5 100 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 491 | Volution Group PLC | 10 501 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 492 | OceanaGold Corp | 2 843 | 88 k $ | 0,01 % |
| 493 | Clas Ohlson AB | 2 034 | 88 k $ | 0,01 % |
| 494 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 1 085 | 88 k $ | 0,01 % |
| 495 | Extendicare Inc | 3 978 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 496 | AAR Corp | 794 | 87,6 k $ | 0,01 % |
| 497 | Kumagai Gumi Co Ltd | 9 000 | 86,3 k $ | 0,01 % |
| 498 | GLP J-Reit | 97 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 499 | Linamar Corp | 1 241 | 83 k $ | 0,01 % |
| 500 | Five Below Inc | 352 | 83 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 127 souches de 87 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 4,7 %
- Industrie 3,3 %
- Finance 2,9 %
- Santé 2,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 1,1 %
- Consommation de base 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Matériaux 0,6 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 78,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,3 %
- EUR 3,1 %
- GBP 1,6 %
- JPY 1,5 %
- CAD 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- SGD 0,3 %
- CHF 0,3 %
- DKK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- NOK 0,2 %
- SEK 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Royaume-Uni 1,8 %
- Japon 1,5 %
- France 1,0 %
- Canada 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Allemagne 0,5 %
- Espagne 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Suisse 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Autres pays 2,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 418 | 513,2 M $ | 89,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 37 | 10,6 M $ | 1,84 % |
| 3 | Japon | 51 | 8,7 M $ | 1,51 % |
| 4 | France | 19 | 6 M $ | 1,05 % |
| 5 | Canada | 21 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 6 | Pays-Bas | 10 | 3,2 M $ | 0,56 % |
| 7 | Allemagne | 13 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 8 | Espagne | 10 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 9 | Australie | 15 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 10 | Taïwan | 3 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| 11 | Suisse | 9 | 2,4 M $ | 0,42 % |
| 12 | Corée du Sud | 7 | 2,3 M $ | 0,40 % |
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