Composition de Schwab S&P 500 Index Fund
ISIN US8085098551
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- Actif net
- 137,6 Md $ dont 136,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allstate Corp/The | 576 405 | 125,2 M $ | 0,09 % |
| 202 | Carvana Co | 313 824 | 124,2 M $ | 0,09 % |
| 203 | Targa Resources Corp | 475 714 | 123,7 M $ | 0,09 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 1 891 987 | 122 M $ | 0,09 % |
| 205 | Monster Beverage Corp | 1 580 077 | 121,8 M $ | 0,09 % |
| 206 | Corteva Inc | 1 490 515 | 120,7 M $ | 0,09 % |
| 207 | AMETEK Inc | 510 259 | 120,2 M $ | 0,09 % |
| 208 | Teradyne Inc | 347 131 | 119,2 M $ | 0,09 % |
| 209 | Entergy Corp | 1 002 805 | 118,2 M $ | 0,09 % |
| 210 | Fortinet Inc | 1 401 868 | 118,2 M $ | 0,09 % |
| 211 | Aflac Inc | 1 034 982 | 117,6 M $ | 0,09 % |
| 212 | Arthur J Gallagher & Co | 568 791 | 117,4 M $ | 0,09 % |
| 213 | Carrier Global Corp | 1 744 206 | 117,2 M $ | 0,09 % |
| 214 | NIKE Inc | 2 631 512 | 116,7 M $ | 0,08 % |
| 215 | Nucor Corp | 508 166 | 114,5 M $ | 0,08 % |
| 216 | Fastenal Co | 2 543 872 | 114,3 M $ | 0,08 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 96 965 | 112,6 M $ | 0,08 % |
| 218 | Autodesk Inc | 470 210 | 111,4 M $ | 0,08 % |
| 219 | Vistra Corp | 705 505 | 111,4 M $ | 0,08 % |
| 220 | Microchip Technology Inc | 1 196 032 | 111,1 M $ | 0,08 % |
| 221 | Xcel Energy Inc | 1 311 420 | 108,8 M $ | 0,08 % |
| 222 | Zoetis Inc | 936 064 | 107,6 M $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 1 286 370 | 107,4 M $ | 0,08 % |
| 224 | Public Storage | 350 130 | 105,9 M $ | 0,08 % |
| 225 | Ford Motor Co | 8 670 945 | 104,7 M $ | 0,08 % |
| 226 | Exelon Corp | 2 269 517 | 104,4 M $ | 0,08 % |
| 227 | eBay Inc | 1 003 124 | 103,8 M $ | 0,08 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 2 046 060 | 102,6 M $ | 0,07 % |
| 229 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 379 151 | 102,3 M $ | 0,07 % |
| 230 | Rockwell Automation Inc | 249 190 | 101,9 M $ | 0,07 % |
| 231 | Electronic Arts Inc | 500 978 | 101,4 M $ | 0,07 % |
| 232 | Fifth Third Bancorp | 1 995 258 | 101,3 M $ | 0,07 % |
| 233 | Cardinal Health, Inc. | 521 612 | 100,6 M $ | 0,07 % |
| 234 | IDEXX Laboratories Inc | 176 964 | 99,2 M $ | 0,07 % |
| 235 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 893 598 | 98,4 M $ | 0,07 % |
| 236 | Yum! Brands Inc | 615 871 | 98,3 M $ | 0,07 % |
| 237 | Delta Air Lines Inc | 1 440 353 | 97,9 M $ | 0,07 % |
| 238 | MetLife Inc | 1 220 046 | 97,7 M $ | 0,07 % |
| 239 | Occidental Petroleum Corp | 1 595 776 | 96,7 M $ | 0,07 % |
| 240 | MSCI Inc | 163 218 | 96,5 M $ | 0,07 % |
| 241 | Datadog Inc | 729 298 | 96,4 M $ | 0,07 % |
| 242 | Ameriprise Financial Inc | 202 881 | 96,3 M $ | 0,07 % |
| 243 | State Street Corp | 620 666 | 94,9 M $ | 0,07 % |
| 244 | Becton Dickinson & Co | 628 075 | 93,6 M $ | 0,07 % |
| 245 | Republic Services Inc | 446 234 | 93,4 M $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 495 293 | 93 M $ | 0,07 % |
| 247 | Ventas Inc | 1 054 137 | 92,6 M $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 645 710 | 92,2 M $ | 0,07 % |
| 249 | DR Horton Inc | 598 382 | 92,1 M $ | 0,07 % |
| 250 | Nasdaq Inc | 992 151 | 91,2 M $ | 0,07 % |
| 251 | Garmin Ltd | 362 973 | 91,2 M $ | 0,07 % |
| 252 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 107 576 | 90,4 M $ | 0,07 % |
| 253 | Consolidated Edison Inc | 801 005 | 89,3 M $ | 0,06 % |
| 254 | American International Group Inc | 1 191 736 | 89,1 M $ | 0,06 % |
| 255 | EMCOR Group Inc | 99 543 | 88,8 M $ | 0,06 % |
| 256 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 017 462 | 88,7 M $ | 0,06 % |
| 257 | Vulcan Materials Co | 293 081 | 88,4 M $ | 0,06 % |
| 258 | ON Semiconductor Corp | 876 306 | 88,3 M $ | 0,06 % |
| 259 | Diamondback Energy Inc | 428 766 | 88,2 M $ | 0,06 % |
| 260 | Kroger Co/The | 1 292 626 | 88 M $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 409 092 | 86,9 M $ | 0,06 % |
| 262 | Crown Castle Inc | 967 124 | 85,9 M $ | 0,06 % |
| 263 | Block Inc | 1 217 478 | 85,8 M $ | 0,06 % |
| 264 | WEC Energy Group Inc | 722 365 | 85,2 M $ | 0,06 % |
| 265 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 952 900 | 85 M $ | 0,06 % |
| 266 | Hartford Insurance Group Inc/The | 618 781 | 84,7 M $ | 0,06 % |
| 267 | Roper Technologies Inc | 236 868 | 84 M $ | 0,06 % |
| 268 | EQT Corp | 1 385 074 | 83,2 M $ | 0,06 % |
| 269 | Martin Marietta Materials Inc | 133 979 | 82,9 M $ | 0,06 % |
| 270 | Take-Two Interactive Software Inc | 387 932 | 82,9 M $ | 0,06 % |
| 271 | Iron Mountain Inc | 657 292 | 82,8 M $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 4 878 651 | 81,1 M $ | 0,06 % |
| 273 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 067 779 | 79,6 M $ | 0,06 % |
| 274 | Sysco Corp | 1 063 686 | 79,5 M $ | 0,06 % |
| 275 | Jabil Inc | 234 894 | 79,3 M $ | 0,06 % |
| 276 | Interactive Brokers Group Inc | 990 892 | 78,8 M $ | 0,06 % |
| 277 | Halliburton Co | 1 856 635 | 78,5 M $ | 0,06 % |
| 278 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 524 208 | 75,8 M $ | 0,06 % |
| 279 | Prudential Financial, Inc. | 771 610 | 75,7 M $ | 0,06 % |
| 280 | Arch Capital Group Ltd | 794 868 | 75,1 M $ | 0,05 % |
| 281 | Fiserv Inc | 1 196 513 | 75 M $ | 0,05 % |
| 282 | Kenvue Inc | 4 258 309 | 74,6 M $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 337 652 | 73,8 M $ | 0,05 % |
| 284 | NRG Energy Inc | 473 227 | 73,6 M $ | 0,05 % |
| 285 | Agilent Technologies Inc | 630 306 | 72,8 M $ | 0,05 % |
| 286 | Kimberly-Clark Corp | 737 797 | 72,6 M $ | 0,05 % |
| 287 | Devon Energy Corp | 1 378 363 | 70,8 M $ | 0,05 % |
| 288 | Axon Enterprise Inc | 175 165 | 70,4 M $ | 0,05 % |
| 289 | DTE Energy Co | 461 964 | 70,1 M $ | 0,05 % |
| 290 | Cboe Global Markets Inc | 233 388 | 70 M $ | 0,05 % |
| 291 | Steel Dynamics Inc | 306 125 | 70 M $ | 0,05 % |
| 292 | Atmos Energy Corp | 368 145 | 69,9 M $ | 0,05 % |
| 293 | Ameren Corp | 615 203 | 69,9 M $ | 0,05 % |
| 294 | VICI Properties Inc | 2 378 121 | 69,4 M $ | 0,05 % |
| 295 | ResMed Inc | 324 394 | 69,4 M $ | 0,05 % |
| 296 | Northern Trust Corp | 414 799 | 69 M $ | 0,05 % |
| 297 | Dover Corp | 300 158 | 68 M $ | 0,05 % |
| 298 | Carnival Corp | 2 560 457 | 67,9 M $ | 0,05 % |
| 299 | Extra Space Storage Inc | 472 463 | 67,7 M $ | 0,05 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 82 216 | 67,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 136,4 Md $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 252,1 M $ | 0,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 206,8 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 75,1 M $ | 0,05 % |
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