Composition de Schwab S&P 500 Index Fund
ISIN US8085098551
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- Actif net
- 144,3 Md $ dont 143,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nucor Corp | 509 374 | 131,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 1 020 889 | 130,1 M $ | 0,09 % |
| 203 | Apollo Global Management Inc | 1 030 684 | 129,4 M $ | 0,09 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 478 417 | 129,3 M $ | 0,09 % |
| 205 | NXP Semiconductors NV | 564 237 | 129,3 M $ | 0,09 % |
| 206 | Sempra | 1 458 761 | 129,2 M $ | 0,09 % |
| 207 | Teradyne Inc | 349 131 | 128,4 M $ | 0,09 % |
| 208 | ONEOK Inc | 1 409 776 | 128 M $ | 0,09 % |
| 209 | Ford Motor Co | 8 719 894 | 128 M $ | 0,09 % |
| 210 | Delta Air Lines Inc | 1 457 418 | 127,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | AMETEK Inc | 513 229 | 124,1 M $ | 0,09 % |
| 212 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 173 742 | 124 M $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 2 559 370 | 122,1 M $ | 0,08 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 382 579 | 122,1 M $ | 0,08 % |
| 215 | Public Storage | 374 561 | 121,4 M $ | 0,08 % |
| 216 | Cardinal Health Inc | 523 615 | 120,4 M $ | 0,08 % |
| 217 | Rockwell Automation Inc | 249 010 | 119,5 M $ | 0,08 % |
| 218 | Ciena Corp | 316 700 | 119,4 M $ | 0,08 % |
| 219 | Corteva Inc | 1 490 515 | 117,3 M $ | 0,08 % |
| 220 | Devon Energy Corp | 2 569 478 | 116 M $ | 0,08 % |
| 221 | MetLife Inc | 1 205 384 | 115,9 M $ | 0,08 % |
| 222 | L3Harris Technologies Inc | 415 306 | 115,1 M $ | 0,08 % |
| 223 | Coherent Corp | 436 814 | 114,8 M $ | 0,08 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 2 026 619 | 114,5 M $ | 0,08 % |
| 225 | State Street Corp | 618 860 | 114 M $ | 0,08 % |
| 226 | eBay Inc | 991 881 | 113,1 M $ | 0,08 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 1 973 813 | 112,9 M $ | 0,08 % |
| 228 | NIKE Inc | 2 679 530 | 111,8 M $ | 0,08 % |
| 229 | AutoZone Inc | 36 730 | 110,8 M $ | 0,08 % |
| 230 | Autodesk Inc | 472 526 | 110,7 M $ | 0,08 % |
| 231 | Edwards Lifesciences Corp | 1 284 854 | 110,6 M $ | 0,08 % |
| 232 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 379 151 | 110,3 M $ | 0,08 % |
| 233 | Entergy Corp | 1 023 822 | 110,2 M $ | 0,08 % |
| 234 | Ameriprise Financial Inc | 200 792 | 109,6 M $ | 0,08 % |
| 235 | Xcel Energy Inc | 1 395 569 | 109,1 M $ | 0,08 % |
| 236 | Carrier Global Corp | 1 744 258 | 107,8 M $ | 0,07 % |
| 237 | Garmin Ltd | 366 002 | 107,5 M $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2 868 775 | 106,8 M $ | 0,07 % |
| 239 | Electronic Arts Inc | 503 978 | 105,8 M $ | 0,07 % |
| 240 | VISTRA CORP | 708 826 | 105 M $ | 0,07 % |
| 241 | Exelon Corp | 2 285 283 | 104,7 M $ | 0,07 % |
| 242 | VENTAS INC | 1 087 535 | 101,7 M $ | 0,07 % |
| 243 | Becton Dickinson & Co | 613 575 | 101,6 M $ | 0,07 % |
| 244 | Carvana Co | 1 602 325 | 99,9 M $ | 0,07 % |
| 245 | IDEXX Laboratories Inc | 176 095 | 98,4 M $ | 0,07 % |
| 246 | Humana Inc | 268 501 | 97,7 M $ | 0,07 % |
| 247 | Block Inc | 1 198 066 | 97,3 M $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 651 087 | 95,6 M $ | 0,07 % |
| 249 | Axon Enterprise Inc | 180 496 | 95,3 M $ | 0,07 % |
| 250 | Prudential Financial Inc | 777 622 | 94,9 M $ | 0,07 % |
| 251 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 040 170 | 94,6 M $ | 0,07 % |
| 252 | Nasdaq Inc | 1 001 667 | 94,3 M $ | 0,07 % |
| 253 | Yum! Brands Inc | 615 392 | 94,3 M $ | 0,07 % |
| 254 | Take-Two Interactive Software Inc | 387 932 | 94,2 M $ | 0,07 % |
| 255 | Republic Services Inc | 445 848 | 93,9 M $ | 0,07 % |
| 256 | Flex Ltd | 821 355 | 93,4 M $ | 0,06 % |
| 257 | American International Group Inc | 1 187 218 | 93,3 M $ | 0,06 % |
| 258 | MSCI Inc | 162 820 | 93,2 M $ | 0,06 % |
| 259 | Occidental Petroleum Corp | 1 623 154 | 92,6 M $ | 0,06 % |
| 260 | Sysco Corp | 1 063 686 | 90,7 M $ | 0,06 % |
| 261 | Microchip Technology Inc | 1 209 353 | 89,8 M $ | 0,06 % |
| 262 | Consolidated Edison Inc | 823 722 | 89,7 M $ | 0,06 % |
| 263 | Roper Technologies Inc | 226 070 | 88,6 M $ | 0,06 % |
| 264 | United Airlines Holdings Inc | 727 088 | 88,2 M $ | 0,06 % |
| 265 | IQVIA Holdings Inc | 374 154 | 87,9 M $ | 0,06 % |
| 266 | Diamondback Energy Inc | 432 079 | 87,7 M $ | 0,06 % |
| 267 | Agilent Technologies Inc | 630 306 | 87,2 M $ | 0,06 % |
| 268 | Interactive Brokers Group Inc | 990 892 | 87,2 M $ | 0,06 % |
| 269 | Hartford Insurance Group Inc/The | 612 617 | 86,9 M $ | 0,06 % |
| 270 | Old Dominion Freight Line Inc | 409 370 | 86,8 M $ | 0,06 % |
| 271 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 116 679 | 85,6 M $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 4 922 164 | 85,5 M $ | 0,06 % |
| 273 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 076 793 | 85,4 M $ | 0,06 % |
| 274 | DR Horton Inc | 589 451 | 84,3 M $ | 0,06 % |
| 275 | Paychex Inc | 720 243 | 84,2 M $ | 0,06 % |
| 276 | Kenvue Inc | 4 297 840 | 82,7 M $ | 0,06 % |
| 277 | Waters Corp | 218 934 | 82,6 M $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 744 404 | 81,4 M $ | 0,06 % |
| 279 | Iron Mountain Inc | 662 713 | 81,1 M $ | 0,06 % |
| 280 | M&T Bank Corp | 328 309 | 80,9 M $ | 0,06 % |
| 281 | Carnival Corp Ltd | 2 883 035 | 80,2 M $ | 0,06 % |
| 282 | WEC Energy Group Inc | 728 680 | 79,7 M $ | 0,06 % |
| 283 | EMCOR Group Inc | 99 648 | 79,5 M $ | 0,06 % |
| 284 | NetApp Inc | 443 187 | 79,1 M $ | 0,05 % |
| 285 | Vulcan Materials Co | 290 701 | 78,1 M $ | 0,05 % |
| 286 | Arch Capital Group Ltd | 775 460 | 78 M $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4 524 208 | 77,1 M $ | 0,05 % |
| 288 | STEEL DYNAMICS INC | 304 407 | 76,5 M $ | 0,05 % |
| 289 | Expedia Group Inc | 257 270 | 75,8 M $ | 0,05 % |
| 290 | Northern Trust Corp | 414 478 | 75,5 M $ | 0,05 % |
| 291 | Jabil Inc | 236 758 | 74,6 M $ | 0,05 % |
| 292 | EQT Corp | 1 397 681 | 74,5 M $ | 0,05 % |
| 293 | Crown Castle Inc | 975 254 | 74,4 M $ | 0,05 % |
| 294 | Kroger Co/The | 1 270 508 | 73,4 M $ | 0,05 % |
| 295 | Workday Inc | 454 585 | 72,9 M $ | 0,05 % |
| 296 | Zoetis Inc | 940 772 | 72,7 M $ | 0,05 % |
| 297 | Coinbase Global Inc | 495 293 | 72,4 M $ | 0,05 % |
| 298 | Cboe Global Markets Inc | 233 388 | 72,4 M $ | 0,05 % |
| 299 | Dexcom Inc | 858 358 | 71,6 M $ | 0,05 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 82 216 | 71,6 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 143,1 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 498,4 M $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 129,3 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 78 M $ | 0,05 % |
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