Zusammensetzung von Schwab S&P 500 Index Fund
ISIN US8085098551
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- Nettovermögen
- 137,6 Mrd. $ davon 136,9 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Allstate Corp/The | 576.405 | 125,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Carvana Co | 313.824 | 124,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Targa Resources Corp | 475.714 | 123,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Dominion Energy Inc | 1.891.987 | 122 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Monster Beverage Corp | 1.580.077 | 121,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Corteva Inc | 1.490.515 | 120,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | AMETEK Inc | 510.259 | 120,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Teradyne Inc | 347.131 | 119,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Entergy Corp | 1.002.805 | 118,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Fortinet Inc | 1.401.868 | 118,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Aflac Inc | 1.034.982 | 117,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Arthur J Gallagher & Co | 568.791 | 117,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Carrier Global Corp | 1.744.206 | 117,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | NIKE Inc | 2.631.512 | 116,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Nucor Corp | 508.166 | 114,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Fastenal Co | 2.543.872 | 114,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | WW Grainger Inc | 96.965 | 112,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Autodesk Inc | 470.210 | 111,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Vistra Corp | 705.505 | 111,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Microchip Technology Inc | 1.196.032 | 111,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Xcel Energy Inc | 1.311.420 | 108,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Zoetis Inc | 936.064 | 107,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 1.286.370 | 107,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Public Storage | 350.130 | 105,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Ford Motor Co | 8.670.945 | 104,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Exelon Corp | 2.269.517 | 104,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | eBay Inc | 1.003.124 | 103,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | PayPal Holdings Inc | 2.046.060 | 102,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 379.151 | 102,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Rockwell Automation Inc | 249.190 | 101,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Electronic Arts Inc | 500.978 | 101,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Fifth Third Bancorp | 1.995.258 | 101,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Cardinal Health, Inc. | 521.612 | 100,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | IDEXX Laboratories Inc | 176.964 | 99,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.893.598 | 98,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Yum! Brands Inc | 615.871 | 98,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Delta Air Lines Inc | 1.440.353 | 97,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | MetLife Inc | 1.220.046 | 97,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Occidental Petroleum Corp | 1.595.776 | 96,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | MSCI Inc | 163.218 | 96,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Datadog Inc | 729.298 | 96,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Ameriprise Financial Inc | 202.881 | 96,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | State Street Corp | 620.666 | 94,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Becton Dickinson & Co | 628.075 | 93,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Republic Services Inc | 446.234 | 93,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Coinbase Global Inc | 495.293 | 93 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Ventas Inc | 1.054.137 | 92,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 645.710 | 92,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | DR Horton Inc | 598.382 | 92,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Nasdaq Inc | 992.151 | 91,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Garmin Ltd | 362.973 | 91,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.107.576 | 90,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Consolidated Edison Inc | 801.005 | 89,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | American International Group Inc | 1.191.736 | 89,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | EMCOR Group Inc | 99.543 | 88,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.017.462 | 88,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | Vulcan Materials Co | 293.081 | 88,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | ON Semiconductor Corp | 876.306 | 88,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Diamondback Energy Inc | 428.766 | 88,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Kroger Co/The | 1.292.626 | 88 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Old Dominion Freight Line Inc | 409.092 | 86,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Crown Castle Inc | 967.124 | 85,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Block Inc | 1.217.478 | 85,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | WEC Energy Group Inc | 722.365 | 85,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2.952.900 | 85 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Hartford Insurance Group Inc/The | 618.781 | 84,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Roper Technologies Inc | 236.868 | 84 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | EQT Corp | 1.385.074 | 83,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Martin Marietta Materials Inc | 133.979 | 82,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Take-Two Interactive Software Inc | 387.932 | 82,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Iron Mountain Inc | 657.292 | 82,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 4.878.651 | 81,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.067.779 | 79,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Sysco Corp | 1.063.686 | 79,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Jabil Inc | 234.894 | 79,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Interactive Brokers Group Inc | 990.892 | 78,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Halliburton Co | 1.856.635 | 78,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.524.208 | 75,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Prudential Financial, Inc. | 771.610 | 75,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Arch Capital Group Ltd | 794.868 | 75,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Fiserv Inc | 1.196.513 | 75 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Kenvue Inc | 4.258.309 | 74,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | M&T Bank Corp | 337.652 | 73,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | NRG Energy Inc | 473.227 | 73,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Agilent Technologies Inc | 630.306 | 72,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Kimberly-Clark Corp | 737.797 | 72,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Devon Energy Corp | 1.378.363 | 70,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Axon Enterprise Inc | 175.165 | 70,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | DTE Energy Co | 461.964 | 70,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Cboe Global Markets Inc | 233.388 | 70 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Steel Dynamics Inc | 306.125 | 70 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Atmos Energy Corp | 368.145 | 69,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Ameren Corp | 615.203 | 69,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | VICI Properties Inc | 2.378.121 | 69,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | ResMed Inc | 324.394 | 69,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Northern Trust Corp | 414.799 | 69 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Dover Corp | 300.158 | 68 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Carnival Corp | 2.560.457 | 67,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Extra Space Storage Inc | 472.463 | 67,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 82.216 | 67,6 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 136,4 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 252,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 206,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 75,1 Mio. $ | 0,05 % |
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