Zusammensetzung von Schwab S&P 500 Index Fund
ISIN US8085098551
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- Nettovermögen
- 144,3 Mrd. $ davon 143,8 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Nucor Corp | 509.374 | 131,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 1.020.889 | 130,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Apollo Global Management Inc | 1.030.684 | 129,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Targa Resources Corp | 478.417 | 129,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | NXP Semiconductors NV | 564.237 | 129,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Sempra | 1.458.761 | 129,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Teradyne Inc | 349.131 | 128,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | ONEOK Inc | 1.409.776 | 128 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Ford Motor Co | 8.719.894 | 128 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Delta Air Lines Inc | 1.457.418 | 127,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | AMETEK Inc | 513.229 | 124,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 173.742 | 124 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 2.559.370 | 122,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 382.579 | 122,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Public Storage | 374.561 | 121,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Cardinal Health Inc | 523.615 | 120,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Rockwell Automation Inc | 249.010 | 119,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Ciena Corp | 316.700 | 119,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Corteva Inc | 1.490.515 | 117,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Devon Energy Corp | 2.569.478 | 116 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | MetLife Inc | 1.205.384 | 115,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | L3Harris Technologies Inc | 415.306 | 115,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Coherent Corp | 436.814 | 114,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Fifth Third Bancorp | 2.026.619 | 114,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | State Street Corp | 618.860 | 114 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | eBay Inc | 991.881 | 113,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 1.973.813 | 112,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | NIKE Inc | 2.679.530 | 111,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | AutoZone Inc | 36.730 | 110,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Autodesk Inc | 472.526 | 110,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Edwards Lifesciences Corp | 1.284.854 | 110,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 379.151 | 110,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Entergy Corp | 1.023.822 | 110,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Ameriprise Financial Inc | 200.792 | 109,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Xcel Energy Inc | 1.395.569 | 109,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Carrier Global Corp | 1.744.258 | 107,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Garmin Ltd | 366.002 | 107,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Chipotle Mexican Grill Inc | 2.868.775 | 106,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Electronic Arts Inc | 503.978 | 105,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | VISTRA CORP | 708.826 | 105 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Exelon Corp | 2.285.283 | 104,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | VENTAS INC | 1.087.535 | 101,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Becton Dickinson & Co | 613.575 | 101,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Carvana Co | 1.602.325 | 99,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | IDEXX Laboratories Inc | 176.095 | 98,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Humana Inc | 268.501 | 97,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Block Inc | 1.198.066 | 97,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 651.087 | 95,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Axon Enterprise Inc | 180.496 | 95,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Prudential Financial Inc | 777.622 | 94,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.040.170 | 94,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Nasdaq Inc | 1.001.667 | 94,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Yum! Brands Inc | 615.392 | 94,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Take-Two Interactive Software Inc | 387.932 | 94,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Republic Services Inc | 445.848 | 93,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Flex Ltd | 821.355 | 93,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | American International Group Inc | 1.187.218 | 93,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | MSCI Inc | 162.820 | 93,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Occidental Petroleum Corp | 1.623.154 | 92,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Sysco Corp | 1.063.686 | 90,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Microchip Technology Inc | 1.209.353 | 89,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Consolidated Edison Inc | 823.722 | 89,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Roper Technologies Inc | 226.070 | 88,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | United Airlines Holdings Inc | 727.088 | 88,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | IQVIA Holdings Inc | 374.154 | 87,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Diamondback Energy Inc | 432.079 | 87,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Agilent Technologies Inc | 630.306 | 87,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Interactive Brokers Group Inc | 990.892 | 87,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Hartford Insurance Group Inc/The | 612.617 | 86,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Old Dominion Freight Line Inc | 409.370 | 86,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.116.679 | 85,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | PG&E Corp | 4.922.164 | 85,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.076.793 | 85,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | DR Horton Inc | 589.451 | 84,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Paychex Inc | 720.243 | 84,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Kenvue Inc | 4.297.840 | 82,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Waters Corp | 218.934 | 82,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 744.404 | 81,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Iron Mountain Inc | 662.713 | 81,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | M&T Bank Corp | 328.309 | 80,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Carnival Corp Ltd | 2.883.035 | 80,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | WEC Energy Group Inc | 728.680 | 79,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | EMCOR Group Inc | 99.648 | 79,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | NetApp Inc | 443.187 | 79,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Vulcan Materials Co | 290.701 | 78,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Arch Capital Group Ltd | 775.460 | 78 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 4.524.208 | 77,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | STEEL DYNAMICS INC | 304.407 | 76,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | Expedia Group Inc | 257.270 | 75,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Northern Trust Corp | 414.478 | 75,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Jabil Inc | 236.758 | 74,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | EQT Corp | 1.397.681 | 74,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Crown Castle Inc | 975.254 | 74,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Kroger Co/The | 1.270.508 | 73,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Workday Inc | 454.585 | 72,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Zoetis Inc | 940.772 | 72,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Coinbase Global Inc | 495.293 | 72,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Cboe Global Markets Inc | 233.388 | 72,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Dexcom Inc | 858.358 | 71,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 82.216 | 71,6 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 143,1 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 498,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 129,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 78 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005911