Composition de Schwab S&P 500 Index Fund
ISIN US8085098551
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- Actif net
- 144,3 Md $ dont 143,8 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Stryker Corp | 769 898 | 250,8 M $ | 0,17 % |
| 102 | Medtronic PLC | 2 865 137 | 244,7 M $ | 0,17 % |
| 103 | Corning Inc | 1 751 252 | 242,1 M $ | 0,17 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 534 034 | 239,8 M $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 2 518 302 | 238,1 M $ | 0,16 % |
| 106 | Automatic Data Processing Inc | 893 360 | 238 M $ | 0,16 % |
| 107 | AppLovin Corp | 601 033 | 237,9 M $ | 0,16 % |
| 108 | McKesson Corp | 268 809 | 230,2 M $ | 0,16 % |
| 109 | Accenture PLC | 1 370 187 | 227,3 M $ | 0,16 % |
| 110 | Adobe Inc | 903 269 | 226,2 M $ | 0,16 % |
| 111 | Fortinet Inc | 1 391 153 | 225,3 M $ | 0,16 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 493 922 | 224,7 M $ | 0,16 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 897 026 | 224,1 M $ | 0,16 % |
| 114 | Equinix Inc | 219 883 | 224,1 M $ | 0,16 % |
| 115 | Quanta Services Inc | 335 697 | 224 M $ | 0,16 % |
| 116 | Newmont Corp | 2 381 458 | 223,2 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 3 465 726 | 218,4 M $ | 0,15 % |
| 118 | Duke Energy Corp | 1 740 250 | 218,3 M $ | 0,15 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 566 955 | 217,4 M $ | 0,15 % |
| 120 | CME Group Inc | 809 392 | 216,7 M $ | 0,15 % |
| 121 | Blackstone Inc | 1 661 541 | 212,3 M $ | 0,15 % |
| 122 | Cadence Design Systems Inc | 616 576 | 209,6 M $ | 0,15 % |
| 123 | CSX Corp | 4 153 777 | 209,4 M $ | 0,15 % |
| 124 | Vertiv Holdings Co | 858 804 | 207,5 M $ | 0,14 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 662 834 | 207,4 M $ | 0,14 % |
| 126 | Marathon Petroleum Corp | 651 598 | 206,2 M $ | 0,14 % |
| 127 | 3M Co | 1 166 721 | 205,7 M $ | 0,14 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 075 172 | 203,9 M $ | 0,14 % |
| 129 | Freeport-McMoRan Inc | 3 205 234 | 200,7 M $ | 0,14 % |
| 130 | Johnson Controls International plc | 1 365 044 | 200,2 M $ | 0,14 % |
| 131 | Datadog Inc | 738 357 | 197,9 M $ | 0,14 % |
| 132 | Cummins Inc | 308 577 | 195,7 M $ | 0,14 % |
| 133 | Intuit Inc | 618 372 | 195,4 M $ | 0,14 % |
| 134 | Williams Cos Inc/The | 2 731 746 | 195,4 M $ | 0,14 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 1 260 668 | 192,2 M $ | 0,13 % |
| 136 | Comcast Corp | 7 958 177 | 190,7 M $ | 0,13 % |
| 137 | Phillips 66 | 895 311 | 189,5 M $ | 0,13 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 714 365 | 187,7 M $ | 0,13 % |
| 139 | Emerson Electric Co | 1 248 605 | 187,1 M $ | 0,13 % |
| 140 | Waste Management Inc | 825 504 | 187 M $ | 0,13 % |
| 141 | Elevance Health Inc | 485 048 | 182,3 M $ | 0,13 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 487 901 | 181,9 M $ | 0,13 % |
| 143 | Ross Stores Inc | 719 542 | 180,7 M $ | 0,13 % |
| 144 | American Tower Corp | 1 041 672 | 180,6 M $ | 0,13 % |
| 145 | T-Mobile US Inc | 1 039 390 | 179,5 M $ | 0,12 % |
| 146 | General Motors Co | 2 013 937 | 179 M $ | 0,12 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 2 861 157 | 178,3 M $ | 0,12 % |
| 148 | Travelers Cos Inc/The | 475 176 | 177,9 M $ | 0,12 % |
| 149 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 556 329 | 177,1 M $ | 0,12 % |
| 150 | EOG Resources Inc | 1 188 809 | 176,8 M $ | 0,12 % |
| 151 | Sherwin-Williams Co/The | 511 744 | 174,4 M $ | 0,12 % |
| 152 | United Parcel Service Inc | 1 664 428 | 173,5 M $ | 0,12 % |
| 153 | Honeywell International Inc | 708 537 | 172,2 M $ | 0,12 % |
| 154 | Aon PLC | 476 818 | 171,9 M $ | 0,12 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 223 183 | 170,2 M $ | 0,12 % |
| 156 | Norfolk Southern Corp | 501 026 | 168,1 M $ | 0,12 % |
| 157 | Illinois Tool Works Inc | 583 693 | 167,5 M $ | 0,12 % |
| 158 | Synopsys Inc | 427 877 | 166,3 M $ | 0,12 % |
| 159 | SLB Ltd | 3 346 090 | 165,9 M $ | 0,12 % |
| 160 | Simon Property Group Inc | 723 047 | 165,8 M $ | 0,11 % |
| 161 | DoorDash Inc | 844 245 | 165,6 M $ | 0,11 % |
| 162 | O'Reilly Automotive Inc | 1 847 987 | 165,1 M $ | 0,11 % |
| 163 | Cigna Group/The | 591 030 | 164,9 M $ | 0,11 % |
| 164 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 509 482 | 163,3 M $ | 0,11 % |
| 165 | Colgate-Palmolive Co | 1 783 965 | 162,9 M $ | 0,11 % |
| 166 | Northrop Grumman Corp | 297 847 | 161,6 M $ | 0,11 % |
| 167 | Motorola Solutions Inc | 370 649 | 161,5 M $ | 0,11 % |
| 168 | Moody's Corp | 334 997 | 160,3 M $ | 0,11 % |
| 169 | Ecolab Inc | 565 202 | 156,9 M $ | 0,11 % |
| 170 | KKR & Co Inc | 1 543 552 | 156,6 M $ | 0,11 % |
| 171 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 109 714 | 156,5 M $ | 0,11 % |
| 172 | TransDigm Group Inc | 124 705 | 156,4 M $ | 0,11 % |
| 173 | PACCAR Inc | 1 175 499 | 156 M $ | 0,11 % |
| 174 | Cintas Corp | 760 832 | 155,7 M $ | 0,11 % |
| 175 | American Electric Power Co Inc | 1 213 417 | 155,1 M $ | 0,11 % |
| 176 | Boston Scientific Corp | 3 312 250 | 154,8 M $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 1 596 338 | 153,9 M $ | 0,11 % |
| 178 | Robinhood Markets Inc | 1 767 172 | 153 M $ | 0,11 % |
| 179 | Allstate Corp/The | 575 805 | 152,1 M $ | 0,11 % |
| 180 | United Rentals Inc | 139 809 | 150,9 M $ | 0,10 % |
| 181 | FedEx Corp | 489 808 | 150,6 M $ | 0,10 % |
| 182 | Air Products and Chemicals Inc | 497 569 | 146,7 M $ | 0,10 % |
| 183 | Digital Realty Trust Inc | 777 867 | 146,6 M $ | 0,10 % |
| 184 | Target Corp | 1 014 309 | 146,6 M $ | 0,10 % |
| 185 | Honeywell Aerospace Inc | 708 738 | 146,5 M $ | 0,10 % |
| 186 | Warner Bros Discovery Inc | 5 538 388 | 145,7 M $ | 0,10 % |
| 187 | Truist Financial Corp | 2 782 764 | 144,3 M $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 574 916 | 143,4 M $ | 0,10 % |
| 189 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 964 900 | 142 M $ | 0,10 % |
| 190 | CRH PLC | 1 490 090 | 141,6 M $ | 0,10 % |
| 191 | Airbnb Inc | 932 399 | 141,3 M $ | 0,10 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 4 364 872 | 140,5 M $ | 0,10 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 346 760 | 139,6 M $ | 0,10 % |
| 194 | Dominion Energy Inc | 1 963 776 | 135,8 M $ | 0,09 % |
| 195 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 78 303 | 135,4 M $ | 0,09 % |
| 196 | Cencora Inc | 434 033 | 135,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | Baker Hughes Co | 2 220 618 | 134,3 M $ | 0,09 % |
| 198 | TE Connectivity PLC | 652 464 | 134,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | WW Grainger Inc | 97 067 | 134,2 M $ | 0,09 % |
| 200 | Realty Income Corp | 2 082 793 | 133 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 143,1 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 498,4 M $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 129,3 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 78 M $ | 0,05 % |
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