Composition de Schwab S&P 500 Index Fund
ISIN US8085098551
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- Actif net
- 137,6 Md $ dont 136,9 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 563 514 | 240,8 M $ | 0,18 % |
| 102 | Quanta Services Inc | 330 872 | 240,8 M $ | 0,18 % |
| 103 | Stryker Corp | 762 309 | 240,2 M $ | 0,17 % |
| 104 | Intuit Inc | 617 214 | 239,8 M $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 2 445 462 | 236,5 M $ | 0,17 % |
| 106 | Equinix Inc | 218 302 | 236,4 M $ | 0,17 % |
| 107 | CVS Health Corp | 2 816 448 | 234,6 M $ | 0,17 % |
| 108 | Lockheed Martin Corp | 448 572 | 232,3 M $ | 0,17 % |
| 109 | Medtronic PLC | 2 846 406 | 230,5 M $ | 0,17 % |
| 110 | CME Group Inc | 798 711 | 229,9 M $ | 0,17 % |
| 111 | Adobe Inc | 911 100 | 224,2 M $ | 0,16 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 1 723 395 | 223,3 M $ | 0,16 % |
| 113 | McKesson Corp | 271 483 | 221,3 M $ | 0,16 % |
| 114 | Constellation Energy Corp. | 691 783 | 216,5 M $ | 0,16 % |
| 115 | Howmet Aerospace Inc | 889 323 | 216,1 M $ | 0,16 % |
| 116 | Comcast Corp | 7 961 251 | 215,3 M $ | 0,16 % |
| 117 | Blackstone Inc | 1 662 773 | 208,8 M $ | 0,15 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 2 712 216 | 207 M $ | 0,15 % |
| 119 | T-Mobile US Inc | 1 052 257 | 205,7 M $ | 0,15 % |
| 120 | Cummins Inc | 306 469 | 205,6 M $ | 0,15 % |
| 121 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 528 354 | 205,4 M $ | 0,15 % |
| 122 | Synopsys Inc | 424 764 | 205 M $ | 0,15 % |
| 123 | ServiceNow Inc | 2 318 777 | 204,8 M $ | 0,15 % |
| 124 | PNC Financial Services Group Inc/The | 893 957 | 199,4 M $ | 0,14 % |
| 125 | Intercontinental Exchange Inc | 1 260 734 | 199,3 M $ | 0,14 % |
| 126 | Cadence Design Systems Inc | 604 251 | 199,2 M $ | 0,14 % |
| 127 | Johnson Controls International plc | 1 355 915 | 198 M $ | 0,14 % |
| 128 | US Bancorp | 3 441 615 | 195 M $ | 0,14 % |
| 129 | FedEx Corp | 480 743 | 193,9 M $ | 0,14 % |
| 130 | General Dynamics Corp | 562 944 | 193,8 M $ | 0,14 % |
| 131 | Waste Management Inc | 824 891 | 191,8 M $ | 0,14 % |
| 132 | American Tower Corp | 1 038 644 | 189,8 M $ | 0,14 % |
| 133 | Automatic Data Processing Inc | 894 215 | 189,5 M $ | 0,14 % |
| 134 | Boston Scientific Corp | 3 284 647 | 189,2 M $ | 0,14 % |
| 135 | SLB Ltd | 3 317 425 | 188,7 M $ | 0,14 % |
| 136 | CSX Corp | 4 133 954 | 187,8 M $ | 0,14 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 1 870 671 | 185,9 M $ | 0,14 % |
| 138 | Freeport-McMoRan Inc | 3 194 906 | 184,6 M $ | 0,13 % |
| 139 | Elevance Health Inc | 489 516 | 184,3 M $ | 0,13 % |
| 140 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 074 723 | 180,2 M $ | 0,13 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 1 640 556 | 178,5 M $ | 0,13 % |
| 142 | CRH PLC | 1 488 484 | 176,3 M $ | 0,13 % |
| 143 | Marriott International Inc/MD | 487 113 | 176,2 M $ | 0,13 % |
| 144 | Emerson Electric Co. | 1 248 770 | 175,4 M $ | 0,13 % |
| 145 | Monolithic Power Systems Inc | 108 166 | 174,6 M $ | 0,13 % |
| 146 | Mondelez International Inc | 2 838 218 | 174,4 M $ | 0,13 % |
| 147 | 3M Co | 1 170 438 | 171,5 M $ | 0,12 % |
| 148 | Valero Energy Corp | 677 924 | 171,2 M $ | 0,12 % |
| 149 | Northrop Grumman Corp | 295 340 | 171,1 M $ | 0,12 % |
| 150 | Cigna Group/The | 583 599 | 169,6 M $ | 0,12 % |
| 151 | EOG Resources Inc | 1 205 454 | 169,5 M $ | 0,12 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 1 202 284 | 164,8 M $ | 0,12 % |
| 153 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 507 905 | 164,6 M $ | 0,12 % |
| 154 | Ciena Corp | 311 858 | 164,5 M $ | 0,12 % |
| 155 | Sherwin-Williams Co/The | 510 449 | 164,2 M $ | 0,12 % |
| 156 | NXP Semiconductors NV | 558 237 | 163,9 M $ | 0,12 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 719 081 | 163,8 M $ | 0,12 % |
| 158 | Marathon Petroleum Corp | 655 849 | 162,8 M $ | 0,12 % |
| 159 | Motorola Solutions Inc | 367 071 | 161,2 M $ | 0,12 % |
| 160 | Phillips 66 | 892 072 | 159,8 M $ | 0,12 % |
| 161 | KKR & Co Inc | 1 519 816 | 158,6 M $ | 0,12 % |
| 162 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 222 933 | 157,6 M $ | 0,11 % |
| 163 | Norfolk Southern Corp | 498 742 | 157,5 M $ | 0,11 % |
| 164 | Moody's Corp | 340 900 | 157,4 M $ | 0,11 % |
| 165 | General Motors Co | 2 002 454 | 154 M $ | 0,11 % |
| 166 | Colgate-Palmolive Co | 1 791 778 | 152,9 M $ | 0,11 % |
| 167 | Baker Hughes Co | 2 194 943 | 152,9 M $ | 0,11 % |
| 168 | HCA Healthcare Inc | 347 686 | 151,1 M $ | 0,11 % |
| 169 | Illinois Tool Works Inc | 581 270 | 150 M $ | 0,11 % |
| 170 | Warner Bros Discovery Inc | 5 485 939 | 148,4 M $ | 0,11 % |
| 171 | Aon PLC | 475 075 | 148,1 M $ | 0,11 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 492 818 | 147,9 M $ | 0,11 % |
| 173 | Simon Property Group Inc | 723 047 | 147,3 M $ | 0,11 % |
| 174 | Ecolab Inc | 564 493 | 147,1 M $ | 0,11 % |
| 175 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 557 293 | 147 M $ | 0,11 % |
| 176 | Travelers Cos Inc/The | 480 923 | 146,7 M $ | 0,11 % |
| 177 | TransDigm Group Inc | 125 144 | 145,2 M $ | 0,11 % |
| 178 | Truist Financial Corp | 2 797 777 | 144,1 M $ | 0,10 % |
| 179 | Digital Realty Trust Inc | 715 082 | 143,7 M $ | 0,10 % |
| 180 | Comfort Systems USA Inc | 77 958 | 143,5 M $ | 0,10 % |
| 181 | Kinder Morgan, Inc. | 4 341 940 | 142,7 M $ | 0,10 % |
| 182 | Lumentum Holdings Inc | 158 000 | 142,6 M $ | 0,10 % |
| 183 | DoorDash Inc | 828 086 | 139,7 M $ | 0,10 % |
| 184 | PACCAR Inc | 1 162 591 | 138,1 M $ | 0,10 % |
| 185 | Sempra | 1 450 959 | 138 M $ | 0,10 % |
| 186 | TE Connectivity PLC | 650 890 | 137,8 M $ | 0,10 % |
| 187 | Dell Technologies Inc | 659 090 | 137,7 M $ | 0,10 % |
| 188 | AutoZone Inc | 36 730 | 136 M $ | 0,10 % |
| 189 | United Rentals Inc | 139 781 | 134,2 M $ | 0,10 % |
| 190 | Coherent Corp | 417 520 | 133,5 M $ | 0,10 % |
| 191 | L3Harris Technologies Inc | 415 306 | 133,1 M $ | 0,10 % |
| 192 | Keysight Technologies Inc | 380 451 | 133,1 M $ | 0,10 % |
| 193 | Cencora Inc | 431 338 | 132,9 M $ | 0,10 % |
| 194 | Apollo Global Management Inc | 1 029 736 | 132,5 M $ | 0,10 % |
| 195 | Airbnb Inc | 939 277 | 131,8 M $ | 0,10 % |
| 196 | Cintas Corp | 753 161 | 131,6 M $ | 0,10 % |
| 197 | Realty Income Corp | 2 047 226 | 131,5 M $ | 0,10 % |
| 198 | Target Corp | 1 003 471 | 130,2 M $ | 0,09 % |
| 199 | ONEOK Inc | 1 394 125 | 128,9 M $ | 0,09 % |
| 200 | Robinhood Markets Inc | 1 750 670 | 127,6 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,5 %
- Finance 11,7 %
- Communication 11,0 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,3 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 136,4 Md $ | 99,61 % |
| 2 | Irlande | 2 | 252,1 M $ | 0,18 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 206,8 M $ | 0,15 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 75,1 M $ | 0,05 % |
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