Composition de George Putnam Balanced Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 62,9 %
- Positions
- 138 dans 7 pays
- Souches
- 231 de 107 sociétés
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | O'Reilly Automotive Inc | 34 515 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 55 949 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 103 | BP PLC | 426 217 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 104 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12 622 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 105 | KKR & Co Inc | 28 386 | 3 M $ | 0,13 % |
| 106 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 874 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 107 | CVS Health Corp | 34 365 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 108 | Cintas Corp | 15 562 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 109 | Starbucks Corp | 24 798 | 2,6 M $ | 0,11 % |
| 110 | US Foods Holding Corp | 26 904 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 111 | Dexcom Inc | 40 879 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 112 | Antero Resources Corp | 61 073 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 113 | Constellation Energy Corp. | 7 573 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 114 | Edwards Lifesciences Corp | 28 005 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 115 | Ulta Beauty Inc | 4 254 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 116 | Becton Dickinson & Co | 14 845 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 117 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9 749 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 118 | HCA Healthcare Inc | 4 833 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 119 | PulteGroup Inc | 16 773 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 120 | Linde PLC | 4 087 | 2 M $ | 0,09 % |
| 121 | Cardinal Health, Inc. | 10 561 | 2 M $ | 0,09 % |
| 122 | Booking Holdings Inc | 12 022 | 2 M $ | 0,09 % |
| 123 | Ralph Lauren Corp | 5 637 | 2 M $ | 0,09 % |
| 124 | Amgen Inc | 5 733 | 2 M $ | 0,08 % |
| 125 | CBRE Group Inc | 13 110 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 126 | Yum! Brands Inc | 11 291 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 127 | Robinhood Markets Inc | 24 521 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 128 | Abbott Laboratories | 18 141 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 129 | Amer Sports Inc | 45 165 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 130 | SLB Ltd | 25 835 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 131 | On Holding AG | 38 862 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 132 | Danaher Corp | 7 568 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 133 | AXA SA | 27 899 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 134 | Stryker Corp | 4 264 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 135 | Assured Guaranty Ltd | 14 564 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 136 | MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | 28 444 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 137 | Medtronic PLC | 12 159 | 984,5 k $ | 0,04 % |
| 138 | Pfizer Inc | 31 664 | 845,4 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
107 sociétés, 231 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Finance 11,5 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 2,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- GBP 1,2 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Canada 0,8 %
- France 0,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 1,4 Md $ | 96,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 17,3 M $ | 1,17 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 12,7 M $ | 0,86 % |
| 4 | Canada | 2 | 11,3 M $ | 0,77 % |
| 5 | France | 2 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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