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Composition de George Putnam Balanced Fund

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Actif net
2,4 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 62,2 %
Positions
140 dans 9 pays
Souches
247 de 110 sociétés
10 premières
25,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Xcel Energy Inc 48 3123,8 M $0,16 %
102Corteva Inc 47 8363,8 M $0,16 %
103Bristol-Myers Squibb Co 53 1373,5 M $0,14 %
104CVS Health Corp 32 6383,4 M $0,14 %
105Lowe's Cos Inc 16 3273,4 M $0,14 %
106Vertex Pharmaceuticals Inc 7 0913,4 M $0,14 %
107Accenture PLC 19 6283,3 M $0,14 %
108BP PLC 404 7873 M $0,13 %
109Cintas Corp 14 7813 M $0,13 %
110State Street Corp 16 3673 M $0,13 %
111Abbott Laboratories 28 3903 M $0,13 %
112Unum Group 33 7442,9 M $0,12 %
113Devon Energy Corp 63 6482,9 M $0,12 %
114Prudential PLC 190 3322,9 M $0,12 %
115CENTERPOINT ENERGY INC 67 7292,8 M $0,12 %
116Becton Dickinson & Co 16 8772,8 M $0,12 %
117IQVIA Holdings Inc 11 6812,7 M $0,11 %
118Dexcom Inc 32 8082,7 M $0,11 %
119KKR & Co Inc 26 9602,7 M $0,11 %
120US Foods Holding Corp 25 5532,6 M $0,11 %
121Cardinal Health Inc 10 8702,5 M $0,10 %
122STARBUCKS CORP 23 5532,5 M $0,10 %
123O'Reilly Automotive Inc 27 4462,5 M $0,10 %
124Fedex Freight Holding Co Inc 17 3192,4 M $0,10 %
125Ulta Beauty Inc 4 6202,4 M $0,10 %
126Stryker Corp 7 0702,3 M $0,10 %
127On Holding AG 60 4372,2 M $0,09 %
128Ralph Lauren Corp 5 3542 M $0,09 %
129Airbnb Inc 13 2152 M $0,08 %
130HALLIBURTON COMPANY 60 2381,9 M $0,08 %
131Linde PLC 3 8301,8 M $0,08 %
132Edwards Lifesciences Corp 18 4481,6 M $0,07 %
133T-Mobile US Inc 9 0641,6 M $0,07 %
134AMER SPORTS INC 42 8951,5 M $0,06 %
135Booking Holdings Inc 7 1621,4 M $0,06 %
136AXA SA 26 4971,4 M $0,06 %
137Tradeweb Markets Inc 13 5491,4 M $0,06 %
138CONSTELLATION ENERGY CORP 4 9761,3 M $0,05 %
139S&P Global Inc 2 6291,1 M $0,05 %
140Waters Corp 2 7801 M $0,04 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 247 souches de 110 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Morgan Stanley108,4 M $0,35 %
2Citigroup Inc77,6 M $0,32 %
3Boeing Co/The117,1 M $0,30 %
4Bank of America Corp87,1 M $0,30 %
5JPMorgan Chase & Co87 M $0,29 %
6Carnival Corp Ltd45,7 M $0,24 %
7American Tower Corp55,3 M $0,22 %
8Oracle Corp94 M $0,17 %
9Banco Santander SA13,8 M $0,16 %
10ENERGY TRANSFER LP43,4 M $0,14 %
11Goldman Sachs Group Inc/The73,2 M $0,13 %
12Amazon.com Inc63 M $0,13 %
13NVIDIA Corp43 M $0,12 %
14PNC Financial Services Group Inc/The22,7 M $0,11 %
15Philip Morris International Inc32,6 M $0,11 %
16BAE SYSTEMS PLC22,6 M $0,11 %
17Netflix Inc22,4 M $0,10 %
18Waste Connections Inc32,4 M $0,10 %
19NRG ENERGY INC22,3 M $0,10 %
20American Electric Power Co Inc42,3 M $0,10 %
21Humana Inc22,3 M $0,10 %
22Intel Corp32 M $0,08 %
23Duke Energy Corp31,9 M $0,08 %
24Exelon Corp21,9 M $0,08 %
25ROYALTY PHARMA PLC31,9 M $0,08 %
26Capital One Financial Corp31,9 M $0,08 %
27CaixaBank SA31,9 M $0,08 %
28Alimentation Couche-Tard Inc21,8 M $0,08 %
29AT&T Inc51,8 M $0,08 %
30Marvell Technology Inc41,8 M $0,07 %
31Synopsys Inc11,7 M $0,07 %
32Kenvue Inc21,7 M $0,07 %
33Omnicom Group Inc11,7 M $0,07 %
34MSCI Inc11,7 M $0,07 %
35UnitedHealth Group Inc11,6 M $0,07 %
36Amgen Inc31,6 M $0,07 %
37Commonwealth Bank of Australia21,6 M $0,07 %
38CVS Health Corp31,5 M $0,06 %
39Dominion Energy Inc21,5 M $0,06 %
40Honeywell Aerospace Inc41,5 M $0,06 %
41Crown Castle Inc31,5 M $0,06 %
42S&P Global Inc11,4 M $0,06 %
43Howmet Aerospace Inc21,4 M $0,06 %
44Verizon Communications Inc21,4 M $0,06 %
45US Bancorp11,4 M $0,06 %
46Equinix Inc11,4 M $0,06 %
47Service Corp International/US21,4 M $0,06 %
48Broadcom Inc21,3 M $0,06 %
49Bank of Nova Scotia/The11,3 M $0,05 %
50DTE ENERGY COMPANY21,3 M $0,05 %
51Xcel Energy Inc11,3 M $0,05 %
52Jefferies Financial Group Inc11,2 M $0,05 %
53Motorola Solutions Inc31,2 M $0,05 %
54Rogers Communications Inc21,2 M $0,05 %
55Dick's Sporting Goods Inc21,2 M $0,05 %
56Merck & Co Inc31,2 M $0,05 %
57Brown & Brown Inc21,2 M $0,05 %
58ServiceNow Inc11,2 M $0,05 %
59NISOURCE INC11,2 M $0,05 %
60Nutrien Ltd11,2 M $0,05 %
61Brunswick Corp/DE21,1 M $0,05 %
62Occidental Petroleum Corp11,1 M $0,05 %
63Hewlett Packard Enterprise Co21,1 M $0,05 %
64Hyatt Hotels Corp21,1 M $0,04 %
65Republic Services Inc21 M $0,04 %
66CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD11 M $0,04 %
67ING Groep NV11 M $0,04 %
68Vertiv Holdings Co2957,8 k $0,04 %
69Truist Financial Corp1946,8 k $0,04 %
70Eni SpA1946,1 k $0,04 %
71BARCLAYS PLC1935,5 k $0,04 %
72Westpac Banking Corp2909,7 k $0,04 %
73Regal Rexnord Corp1907,7 k $0,04 %
74AbbVie Inc3905,1 k $0,04 %
75Waste Management Inc1884,6 k $0,04 %
76Wells Fargo & Co1883 k $0,04 %
77ONEOK Inc1827,5 k $0,03 %
78Analog Devices Inc1804,2 k $0,03 %
79Fairfax Financial Holdings Ltd1785,8 k $0,03 %
80Ally Financial Inc1716,4 k $0,03 %
81Williams Cos Inc/The1698,1 k $0,03 %
82Tapestry Inc2668,3 k $0,03 %
83Space Exploration Technologies Corp1642,6 k $0,03 %
84Meta Platforms Inc2622 k $0,03 %
85CNA Financial Corp1576,9 k $0,02 %
86Eaton Corp Plc1575,3 k $0,02 %
87VIATRIS INC1552,4 k $0,02 %
88Airbnb Inc2545,2 k $0,02 %
89Essential Utilities Inc1544,7 k $0,02 %
90Illumina Inc1536,2 k $0,02 %
91LLOYDS BANKING GROUP PLC1520,7 k $0,02 %
92APTARGROUP INC1516,4 k $0,02 %
93Corebridge Financial Inc1507,5 k $0,02 %
94Zoetis Inc1501,1 k $0,02 %
95Marriott International Inc/MD1491,6 k $0,02 %
96Arthur J Gallagher & Co1490,2 k $0,02 %
97CHENIERE ENERGY PARTNERS LP1423,6 k $0,02 %
98Thermo Fisher Scientific Inc1415,9 k $0,02 %
99Enbridge Inc1415,8 k $0,02 %
100Keurig Dr Pepper Inc1400,1 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Technologie 35,7 %
  • Finance 12,7 %
  • Santé 9,2 %
  • Communication 9,1 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation de base 4,6 %
  • Énergie 3,9 %
  • Services publics 2,2 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Non attribué 3,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 98,0 %
  • GBP 1,0 %
  • EUR 0,6 %
  • CAD 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,4 %
  • Royaume-Uni 1,1 %
  • Bermudes 0,9 %
  • Canada 0,7 %
  • Corée du Sud 0,6 %
  • France 0,6 %
  • Suisse 0,4 %
  • Irlande 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1251,4 Md $95,41 %
2Royaume-Uni415,8 M $1,06 %
3Bermudes213,1 M $0,88 %
4Canada210,2 M $0,68 %
5Corée du Sud19,2 M $0,62 %
6France28,9 M $0,60 %
7Suisse26,5 M $0,44 %
8Irlande13,3 M $0,22 %
9Îles Caïmans11,5 M $0,10 %
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