Composition de George Putnam Balanced Fund
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 62,9 %
- Positions
- 138 dans 7 pays
- Souches
- 231 de 107 sociétés
- 10 premières
- 25,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 509 179 | 101,6 M $ | 4,34 % |
| 2 | Alphabet Inc | 234 020 | 90,1 M $ | 3,84 % |
| 3 | Microsoft Corp | 203 386 | 82,9 M $ | 3,54 % |
| 4 | Apple Inc | 277 036 | 75,2 M $ | 3,21 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 267 574 | 70,9 M $ | 3,03 % |
| 6 | Broadcom Inc | 126 478 | 52,8 M $ | 2,25 % |
| 7 | Lam Research Corp | 156 195 | 40,3 M $ | 1,72 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 358 933 | 32,8 M $ | 1,40 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 52 588 | 32,2 M $ | 1,37 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 69 807 | 28,1 M $ | 1,20 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 174 270 | 26,9 M $ | 1,15 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 73 823 | 26,2 M $ | 1,12 % |
| 13 | Oracle Corp | 142 693 | 23 M $ | 0,98 % |
| 14 | Mastercard Inc | 38 071 | 19,1 M $ | 0,82 % |
| 15 | Citigroup Inc | 143 398 | 18,4 M $ | 0,78 % |
| 16 | Marvell Technology Inc | 110 498 | 18,2 M $ | 0,78 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 15 372 | 16,7 M $ | 0,71 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 17 064 | 15,9 M $ | 0,68 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 33 145 | 15,7 M $ | 0,67 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 78 231 | 15 M $ | 0,64 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 188 668 | 14,9 M $ | 0,63 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 13 510 | 13,7 M $ | 0,59 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 63 443 | 13,6 M $ | 0,58 % |
| 24 | Walmart Inc | 102 192 | 13,5 M $ | 0,58 % |
| 25 | ConocoPhillips | 103 541 | 13 M $ | 0,56 % |
| 26 | Visa Inc | 39 082 | 12,9 M $ | 0,55 % |
| 27 | American Tower Corp | 70 480 | 12,9 M $ | 0,55 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 52 875 | 12,2 M $ | 0,52 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 53 543 | 11,6 M $ | 0,50 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 112 085 | 11,6 M $ | 0,50 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 31 161 | 11,5 M $ | 0,49 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 23 841 | 11,4 M $ | 0,49 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 80 632 | 11,2 M $ | 0,48 % |
| 34 | FedEx Corp | 27 370 | 11 M $ | 0,47 % |
| 35 | CRH PLC | 86 762 | 10,3 M $ | 0,44 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 176 752 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 37 | AbbVie Inc | 48 112 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 38 | Snowflake Inc | 74 422 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 39 | Boeing Co/The | 44 261 | 10,1 M $ | 0,43 % |
| 40 | Tesla Inc | 26 020 | 9,9 M $ | 0,42 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 29 055 | 9,1 M $ | 0,39 % |
| 42 | Netflix Inc | 96 943 | 9,1 M $ | 0,39 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 297 311 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 44 | McKesson Corp | 10 401 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 17 153 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 92 154 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 47 | Otis Worldwide Corp | 104 805 | 8,2 M $ | 0,35 % |
| 48 | RTX Corp | 45 840 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 49 | Welltower Inc | 36 970 | 8 M $ | 0,34 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 80 974 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 51 | Philip Morris International Inc. | 47 984 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 52 | NRG Energy Inc | 50 377 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 53 | Prologis Inc | 54 621 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 54 | Bank of America Corp | 144 303 | 7,7 M $ | 0,33 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 48 148 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 50 587 | 7,4 M $ | 0,32 % |
| 57 | Viking Holdings Ltd | 89 646 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 58 | Cenovus Energy Inc | 249 713 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 59 | Apollo Global Management Inc | 54 329 | 7 M $ | 0,30 % |
| 60 | United Rentals Inc | 7 240 | 6,9 M $ | 0,30 % |
| 61 | Airbus SE | 33 186 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 62 | Live Nation Entertainment Inc | 43 186 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 62 371 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 64 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 9 533 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 65 | Blackrock Inc | 6 019 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 66 | American International Group Inc | 83 936 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 67 | Ameren Corp | 53 661 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 68 | McDonald's Corp. | 20 627 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 18 077 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 9 822 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 71 | TPG Inc | 130 313 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 20 834 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 73 | Aon PLC | 17 753 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 74 | Intuitive Surgical Inc | 11 817 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 75 | Everpure Inc | 67 907 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 76 | Nasdaq Inc | 52 780 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 77 | Bio-Rad Laboratories Inc | 17 129 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 78 | Glencore PLC | 617 208 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 79 | Ingersoll Rand Inc | 59 465 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 80 | PepsiCo Inc | 29 838 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 81 | Spotify Technology SA | 10 402 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 82 | Prudential PLC | 306 289 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 83 | Fortive Corp | 76 521 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 84 | Shell PLC | 99 127 | 4,5 M $ | 0,19 % |
| 85 | PPG Industries Inc | 40 677 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 86 | Xcel Energy Inc | 51 554 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 87 | Arch Capital Group Ltd | 43 696 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 88 | Lowe's Cos Inc | 17 190 | 4,1 M $ | 0,18 % |
| 89 | Gilead Sciences Inc | 30 958 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 90 | CME Group Inc | 13 866 | 4 M $ | 0,17 % |
| 91 | Barrick Mining Corp | 101 240 | 4 M $ | 0,17 % |
| 92 | PPL Corp | 105 203 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 93 | General Motors Co | 50 848 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 94 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 45 403 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 95 | Corteva Inc | 47 789 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 96 | CenterPoint Energy Inc | 84 066 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 97 | Airbnb Inc | 25 683 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 98 | Unum Group | 44 227 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 99 | Southwest Airlines Co | 93 614 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 100 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10 667 | 3,5 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 231 souches de 107 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 34,1 %
- Finance 11,5 %
- Communication 10,5 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 3,8 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,3 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 2,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- GBP 1,2 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,4 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Bermudes 0,9 %
- Canada 0,8 %
- France 0,6 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Suisse 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 1,4 Md $ | 96,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 17,3 M $ | 1,17 % |
| 3 | Bermudes | 3 | 12,7 M $ | 0,86 % |
| 4 | Canada | 2 | 11,3 M $ | 0,77 % |
| 5 | France | 2 | 8,2 M $ | 0,56 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 7 | Suisse | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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