Zusammensetzung von George Putnam Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 62,9 %
- Positionen
- 138 in 7 Ländern
- Anleihen
- 231 von 107 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 509.179 | 101,6 Mio. $ | 4,34 % |
| 2 | Alphabet Inc | 234.020 | 90,1 Mio. $ | 3,84 % |
| 3 | Microsoft Corp | 203.386 | 82,9 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | Apple Inc | 277.036 | 75,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 267.574 | 70,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 6 | Broadcom Inc | 126.478 | 52,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Lam Research Corp | 156.195 | 40,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 358.933 | 32,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 52.588 | 32,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 10 | Analog Devices Inc | 69.807 | 28,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 174.270 | 26,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 73.823 | 26,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | Oracle Corp | 142.693 | 23 Mio. $ | 0,98 % |
| 14 | Mastercard Inc | 38.071 | 19,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 15 | Citigroup Inc | 143.398 | 18,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | Marvell Technology Inc | 110.498 | 18,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | GE Vernova Inc | 15.372 | 16,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 17.064 | 15,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 33.145 | 15,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 78.231 | 15 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 188.668 | 14,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 13.510 | 13,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 63.443 | 13,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | Walmart Inc | 102.192 | 13,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 25 | ConocoPhillips | 103.541 | 13 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Visa Inc | 39.082 | 12,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | American Tower Corp | 70.480 | 12,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Johnson & Johnson | 52.875 | 12,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Allstate Corp/The | 53.543 | 11,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 112.085 | 11,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 31.161 | 11,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | 23.841 | 11,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 80.632 | 11,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | FedEx Corp | 27.370 | 11 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | CRH PLC | 86.762 | 10,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 176.752 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | AbbVie Inc | 48.112 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Snowflake Inc | 74.422 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Boeing Co/The | 44.261 | 10,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Tesla Inc | 26.020 | 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 29.055 | 9,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Netflix Inc | 96.943 | 9,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Keurig Dr Pepper Inc | 297.311 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | McKesson Corp | 10.401 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Trane Technologies PLC | 17.153 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 92.154 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Otis Worldwide Corp | 104.805 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | RTX Corp | 45.840 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Welltower Inc | 36.970 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 80.974 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Philip Morris International Inc. | 47.984 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | NRG Energy Inc | 50.377 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Prologis Inc | 54.621 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Bank of America Corp | 144.303 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | TJX Cos Inc/The | 48.148 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Procter & Gamble Co/The | 50.587 | 7,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Viking Holdings Ltd | 89.646 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Cenovus Energy Inc | 249.713 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Apollo Global Management Inc | 54.329 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | United Rentals Inc | 7.240 | 6,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Airbus SE | 33.186 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Live Nation Entertainment Inc | 43.186 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 62.371 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 9.533 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Blackrock Inc | 6.019 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | American International Group Inc | 83.936 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Ameren Corp | 53.661 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | McDonald's Corp. | 20.627 | 6,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 18.077 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 9.822 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | TPG Inc | 130.313 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 20.834 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Aon PLC | 17.753 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Intuitive Surgical Inc | 11.817 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Everpure Inc | 67.907 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Nasdaq Inc | 52.780 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Bio-Rad Laboratories Inc | 17.129 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Glencore PLC | 617.208 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Ingersoll Rand Inc | 59.465 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | PepsiCo Inc | 29.838 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Spotify Technology SA | 10.402 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Prudential PLC | 306.289 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Fortive Corp | 76.521 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | Shell PLC | 99.127 | 4,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | PPG Industries Inc | 40.677 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Xcel Energy Inc | 51.554 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Arch Capital Group Ltd | 43.696 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Lowe's Cos Inc | 17.190 | 4,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Gilead Sciences Inc | 30.958 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | CME Group Inc | 13.866 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Barrick Mining Corp | 101.240 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | PPL Corp | 105.203 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | General Motors Co | 50.848 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 45.403 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Corteva Inc | 47.789 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | CenterPoint Energy Inc | 84.066 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Airbnb Inc | 25.683 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | Unum Group | 44.227 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 99 | Southwest Airlines Co | 93.614 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 100 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 10.667 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 231 Anleihen von 107 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 9 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | Citigroup Inc | 7 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bank of America Corp | 8 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Carnival Corp | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | American Tower Corp | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | AT&T Inc | 6 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Broadcom Inc | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Oracle Corp | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | BAE Systems PLC | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Zoetis Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Rogers Communications Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Waste Connections Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | American Electric Power Co Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Intel Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Exelon Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Royalty Pharma PLC | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | CaixaBank SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Netflix Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Marvell Technology Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Synopsys Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Kenvue Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | MSCI Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | Amgen Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | CVS Health Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Amazon.com Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | TELUS Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | S&P Global Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Equinix Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | Service Corp International/US | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | US Bancorp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | DTE Energy Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Brown & Brown Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | ServiceNow Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | NiSource Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Nutrien Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Salesforce Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Humana Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | ING Groep NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Vertiv Holdings Co | 2 | 993.651,4 $ | 0,04 % |
| 67 | Truist Financial Corp | 1 | 964.563,4 $ | 0,04 % |
| 68 | Barclays PLC | 1 | 946.881,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Westpac Banking Corp | 2 | 937.034,8 $ | 0,04 % |
| 70 | AbbVie Inc | 3 | 923.335,8 $ | 0,04 % |
| 71 | Waste Management Inc | 1 | 893.782,1 $ | 0,04 % |
| 72 | NRG Energy Inc | 1 | 869.944,6 $ | 0,04 % |
| 73 | ONEOK Inc | 1 | 840.017,4 $ | 0,04 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 1 | 827.165,1 $ | 0,04 % |
| 75 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 789.872,9 $ | 0,03 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 1 | 725.163 $ | 0,03 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 1 | 714.506,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Tapestry Inc | 2 | 674.354,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Merck & Co Inc | 2 | 644.321,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Eaton Corp Plc | 1 | 590.912,3 $ | 0,03 % |
| 81 | CNA Financial Corp | 1 | 586.416,7 $ | 0,03 % |
| 82 | Dominion Energy Inc | 1 | 561.314,3 $ | 0,02 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 1 | 556.759,2 $ | 0,02 % |
| 84 | Airbnb Inc | 2 | 554.051,2 $ | 0,02 % |
| 85 | Viatris Inc | 1 | 549.256,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Illumina Inc | 1 | 536.361,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 535.705,4 $ | 0,02 % |
| 88 | AptarGroup Inc | 1 | 521.464,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Corebridge Financial Inc | 1 | 510.183 $ | 0,02 % |
| 90 | Marriott International Inc/MD | 1 | 499.313,6 $ | 0,02 % |
| 91 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 494.869 $ | 0,02 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 431.924,5 $ | 0,02 % |
| 93 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 428.446,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 425.839,8 $ | 0,02 % |
| 95 | Enbridge Inc | 1 | 416.102 $ | 0,02 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 404.211,3 $ | 0,02 % |
| 97 | Carlisle Cos Inc | 1 | 402.164,9 $ | 0,02 % |
| 98 | Targa Resources Corp | 1 | 402.030,5 $ | 0,02 % |
| 99 | FMC Corp | 1 | 381.462,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Ares Capital Corp | 1 | 329.337,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- GBP 1,2 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 1,4 Mrd. $ | 96,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 17,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 12,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Kanada | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von George Putnam Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005597