Zusammensetzung von George Putnam Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 62,9 %
- Positionen
- 138 in 7 Ländern
- Anleihen
- 231 von 107 Gesellschaften
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | O'Reilly Automotive Inc | 34.515 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 55.949 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | BP PLC | 426.217 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 12.622 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | KKR & Co Inc | 28.386 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.874 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | CVS Health Corp | 34.365 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 108 | Cintas Corp | 15.562 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 109 | Starbucks Corp | 24.798 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 110 | US Foods Holding Corp | 26.904 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 111 | Dexcom Inc | 40.879 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 112 | Antero Resources Corp | 61.073 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 113 | Constellation Energy Corp. | 7.573 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 114 | Edwards Lifesciences Corp | 28.005 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 115 | Ulta Beauty Inc | 4.254 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 116 | Becton Dickinson & Co | 14.845 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 117 | PNC Financial Services Group Inc/The | 9.749 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 118 | HCA Healthcare Inc | 4.833 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 119 | PulteGroup Inc | 16.773 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Linde PLC | 4.087 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Cardinal Health, Inc. | 10.561 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Booking Holdings Inc | 12.022 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 123 | Ralph Lauren Corp | 5.637 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 124 | Amgen Inc | 5.733 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | CBRE Group Inc | 13.110 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | Yum! Brands Inc | 11.291 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | Robinhood Markets Inc | 24.521 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | Abbott Laboratories | 18.141 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | Amer Sports Inc | 45.165 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | SLB Ltd | 25.835 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | On Holding AG | 38.862 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | Danaher Corp | 7.568 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 133 | AXA SA | 27.899 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 134 | Stryker Corp | 4.264 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 135 | Assured Guaranty Ltd | 14.564 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 136 | MADISON AIR SOLUTIONS CORP-A | 28.444 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 137 | Medtronic PLC | 12.159 | 984.514,2 $ | 0,04 % |
| 138 | Pfizer Inc | 31.664 | 845.428,8 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
107 Gesellschaften, 231 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 9 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 2 | Citigroup Inc | 7 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 3 | Bank of America Corp | 8 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Carnival Corp | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | American Tower Corp | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Boeing Co/The | 12 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | Banco Santander SA | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | AT&T Inc | 6 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Broadcom Inc | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 11 | Oracle Corp | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 12 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 14 | Energy Transfer LP | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 15 | BAE Systems PLC | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 17 | Zoetis Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Rogers Communications Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | Waste Connections Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | American Electric Power Co Inc | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Howmet Aerospace Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 22 | Intel Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 3 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 24 | Exelon Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 26 | Royalty Pharma PLC | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | CaixaBank SA | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Netflix Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 31 | Marvell Technology Inc | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | Synopsys Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | Republic Services Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Kenvue Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | MSCI Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Omnicom Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | Amgen Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 39 | Commonwealth Bank of Australia | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 40 | CVS Health Corp | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 41 | Amazon.com Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 42 | TELUS Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 43 | S&P Global Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 44 | Equinix Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 45 | Service Corp International/US | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 46 | US Bancorp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 47 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 49 | DTE Energy Co | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 50 | Motorola Solutions Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 51 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 52 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 53 | Brown & Brown Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 54 | ServiceNow Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 55 | NiSource Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 56 | Nutrien Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 57 | Brunswick Corp/DE | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Hyatt Hotels Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Salesforce Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Humana Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 64 | ING Groep NV | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 66 | Vertiv Holdings Co | 2 | 993.651,4 $ | 0,04 % |
| 67 | Truist Financial Corp | 1 | 964.563,4 $ | 0,04 % |
| 68 | Barclays PLC | 1 | 946.881,2 $ | 0,04 % |
| 69 | Westpac Banking Corp | 2 | 937.034,8 $ | 0,04 % |
| 70 | AbbVie Inc | 3 | 923.335,8 $ | 0,04 % |
| 71 | Waste Management Inc | 1 | 893.782,1 $ | 0,04 % |
| 72 | NRG Energy Inc | 1 | 869.944,6 $ | 0,04 % |
| 73 | ONEOK Inc | 1 | 840.017,4 $ | 0,04 % |
| 74 | Analog Devices Inc | 1 | 827.165,1 $ | 0,04 % |
| 75 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 | 789.872,9 $ | 0,03 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 1 | 725.163 $ | 0,03 % |
| 77 | Williams Cos Inc/The | 1 | 714.506,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Tapestry Inc | 2 | 674.354,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Merck & Co Inc | 2 | 644.321,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Eaton Corp Plc | 1 | 590.912,3 $ | 0,03 % |
| 81 | CNA Financial Corp | 1 | 586.416,7 $ | 0,03 % |
| 82 | Dominion Energy Inc | 1 | 561.314,3 $ | 0,02 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 1 | 556.759,2 $ | 0,02 % |
| 84 | Airbnb Inc | 2 | 554.051,2 $ | 0,02 % |
| 85 | Viatris Inc | 1 | 549.256,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Illumina Inc | 1 | 536.361,9 $ | 0,02 % |
| 87 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 535.705,4 $ | 0,02 % |
| 88 | AptarGroup Inc | 1 | 521.464,8 $ | 0,02 % |
| 89 | Corebridge Financial Inc | 1 | 510.183 $ | 0,02 % |
| 90 | Marriott International Inc/MD | 1 | 499.313,6 $ | 0,02 % |
| 91 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 494.869 $ | 0,02 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 431.924,5 $ | 0,02 % |
| 93 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 428.446,1 $ | 0,02 % |
| 94 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 425.839,8 $ | 0,02 % |
| 95 | Enbridge Inc | 1 | 416.102 $ | 0,02 % |
| 96 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 404.211,3 $ | 0,02 % |
| 97 | Carlisle Cos Inc | 1 | 402.164,9 $ | 0,02 % |
| 98 | Targa Resources Corp | 1 | 402.030,5 $ | 0,02 % |
| 99 | FMC Corp | 1 | 381.462,9 $ | 0,02 % |
| 100 | Ares Capital Corp | 1 | 329.337,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 10,5 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 8,9 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,8 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 2,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- GBP 1,2 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Bermuda 0,9 %
- Kanada 0,8 %
- Frankreich 0,6 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 1,4 Mrd. $ | 96,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 17,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 3 | 12,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 4 | Kanada | 2 | 11,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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