Composition de George Putnam Balanced Fund
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- Actif net
- 2,4 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 62,2 %
- Positions
- 140 dans 9 pays
- Souches
- 247 de 110 sociétés
- 10 premières
- 25,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 360 180 | 111,3 M $ | 4,64 % |
| 2 | Microsoft Corp | 231 717 | 107,7 M $ | 4,49 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 428 004 | 85,9 M $ | 3,59 % |
| 4 | Alphabet Inc | 222 254 | 79,2 M $ | 3,30 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 254 121 | 69 M $ | 2,88 % |
| 6 | Lam Research Corp | 126 790 | 37,2 M $ | 1,55 % |
| 7 | Broadcom Inc | 76 766 | 29,9 M $ | 1,25 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 60 157 | 28,6 M $ | 1,20 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 49 945 | 27,8 M $ | 1,16 % |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | 238 507 | 27,7 M $ | 1,15 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 165 508 | 25,7 M $ | 1,07 % |
| 12 | Marvell Technology Inc | 128 349 | 24,1 M $ | 1,00 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 20 699 | 23,8 M $ | 0,99 % |
| 14 | Mastercard Inc | 36 432 | 20,9 M $ | 0,87 % |
| 15 | GE VERNOVA INC | 17 045 | 16,9 M $ | 0,70 % |
| 16 | Analog Devices Inc | 45 886 | 16,9 M $ | 0,70 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 20 253 | 16,7 M $ | 0,70 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 31 479 | 16,1 M $ | 0,67 % |
| 19 | Capital One Financial Corp | 74 298 | 15,5 M $ | 0,65 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 171 870 | 15,1 M $ | 0,63 % |
| 21 | Visa Inc | 38 104 | 14 M $ | 0,58 % |
| 22 | Citigroup Inc | 104 761 | 13,9 M $ | 0,58 % |
| 23 | ConocoPhillips | 115 059 | 13,9 M $ | 0,58 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 53 671 | 13,8 M $ | 0,57 % |
| 25 | Charles Schwab Corp/The | 129 011 | 13,6 M $ | 0,57 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 50 852 | 13,4 M $ | 0,56 % |
| 27 | Boeing Co/The | 60 859 | 13,2 M $ | 0,55 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21 718 | 12,5 M $ | 0,52 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 29 031 | 12 M $ | 0,50 % |
| 30 | AbbVie Inc | 47 775 | 12 M $ | 0,50 % |
| 31 | Bank of America Corp | 193 002 | 12 M $ | 0,50 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp | 12 411 | 11,8 M $ | 0,49 % |
| 33 | RTX Corp | 53 484 | 11,5 M $ | 0,48 % |
| 34 | JPMorgan Chase & Co | 32 223 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 35 | Oracle Corp | 87 266 | 11,3 M $ | 0,47 % |
| 36 | Walmart Inc | 98 388 | 10,9 M $ | 0,46 % |
| 37 | American Tower Corp | 58 953 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 38 | Snowflake Inc | 34 265 | 10 M $ | 0,42 % |
| 39 | SK HYNIX INC | 63 808 | 9,2 M $ | 0,38 % |
| 40 | Merck & Co Inc | 69 467 | 9 M $ | 0,38 % |
| 41 | Keurig Dr Pepper Inc | 287 495 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 42 | Viking Holdings Ltd | 85 503 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 43 | CRH PLC | 93 293 | 8,9 M $ | 0,37 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 90 599 | 8,7 M $ | 0,36 % |
| 45 | NRG ENERGY INC | 63 242 | 8,5 M $ | 0,35 % |
| 46 | McKesson Corp | 9 879 | 8,5 M $ | 0,35 % |
| 47 | Palantir Technologies Inc | 66 400 | 8,2 M $ | 0,34 % |
| 48 | Philip Morris International Inc | 42 689 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 49 | Coherent Corp | 29 832 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 50 | FedEx Corp | 25 040 | 7,7 M $ | 0,32 % |
| 51 | Honeywell International Inc | 31 357 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 52 | Trane Technologies PLC | 16 737 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 53 | Airbus SE | 31 990 | 7,5 M $ | 0,31 % |
| 54 | Welltower Inc | 31 896 | 7,5 M $ | 0,31 % |
| 55 | Otis Worldwide Corp | 99 536 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 56 | Live Nation Entertainment Inc | 41 015 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 57 | Boston Scientific Corp | 152 565 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 58 | Procter & Gamble Co/The | 48 045 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 59 | McDonald's Corp | 25 440 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 60 | Northrop Grumman Corp | 12 355 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 61 | TJX Cos Inc/The | 42 553 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 62 | NextEra Energy Inc | 75 669 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 63 | Honeywell Aerospace Inc | 31 357 | 6,5 M $ | 0,27 % |
| 64 | American International Group Inc | 79 717 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 65 | United Rentals Inc | 5 796 | 6,3 M $ | 0,26 % |
| 66 | Prologis Inc | 42 489 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 67 | Cenovus Energy Inc | 203 594 | 6,1 M $ | 0,26 % |
| 68 | TPG Inc | 137 213 | 6 M $ | 0,25 % |
| 69 | Apollo Global Management Inc | 46 134 | 5,8 M $ | 0,24 % |
| 70 | PulteGroup Inc | 45 268 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 71 | Ameren Corp | 51 982 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 72 | Aon PLC | 15 406 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 73 | ARM Holdings PLC | 22 971 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 74 | Netflix Inc | 76 282 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 75 | Spotify Technology SA | 10 922 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 76 | CME Group Inc | 20 231 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 77 | Blackrock Inc | 4 891 | 5,3 M $ | 0,22 % |
| 78 | Home Depot Inc/The | 15 789 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 79 | Nasdaq Inc | 55 513 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 80 | Morgan Stanley | 24 303 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 81 | Intuitive Surgical Inc | 13 328 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 82 | Ingersoll Rand Inc | 56 476 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 83 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 14 589 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 84 | SHELL PLC | 95 109 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 85 | Arthur J Gallagher & Co | 17 384 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 86 | Glencore PLC | 586 175 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 87 | General Motors Co | 48 293 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 88 | Union Pacific Corp | 14 666 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 89 | PPG Industries Inc | 38 632 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 90 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 43 121 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 91 | Gilead Sciences Inc | 32 258 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 92 | Arch Capital Group Ltd | 41 500 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 93 | American Electric Power Co Inc | 32 574 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 94 | Bio-Rad Laboratories Inc | 12 604 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 95 | Southwest Airlines Co | 90 911 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 96 | Barrick Mining Corp | 109 915 | 4 M $ | 0,17 % |
| 97 | PepsiCo Inc | 28 339 | 4 M $ | 0,17 % |
| 98 | Tesla Inc | 12 648 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 99 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 12 077 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 100 | CBRE Group Inc | 26 036 | 3,8 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 247 souches de 110 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 12,7 %
- Santé 9,2 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Industrie 7,1 %
- Consommation de base 4,6 %
- Énergie 3,9 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,0 %
- GBP 1,0 %
- EUR 0,6 %
- CAD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 0,9 %
- Canada 0,7 %
- Corée du Sud 0,6 %
- France 0,6 %
- Suisse 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 1,4 Md $ | 95,41 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 15,8 M $ | 1,06 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 13,1 M $ | 0,88 % |
| 4 | Canada | 2 | 10,2 M $ | 0,68 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 9,2 M $ | 0,62 % |
| 6 | France | 2 | 8,9 M $ | 0,60 % |
| 7 | Suisse | 2 | 6,5 M $ | 0,44 % |
| 8 | Irlande | 1 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 1,5 M $ | 0,10 % |
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